신용 리스크와 AI 혼란 우려로 금융주 하락세

2월27일 - 금융주는 마이너스권에서 한 주를 마감하며 전체 시장 대비 저조한 실적을 기록했다.

S&P 500 금융주 .SPSY는 1.9% 하락했고, S&P 500 .SPX는 0.5% 하락했다.

웰스 파고 WFC.N, 골드만 삭스 GS.N, 모간 스탠리 MS.N 각각 5% 하락했다.

JP모건체이스 JPM.N 2.4% 하락, 뱅크오브아메리카 BAC.N 4.2% 하락, 씨티그룹 C.N 4.1% 하락했다.

아레스 매니지먼트 ARES.N 6% 하락, KKR KKR.N 5.8% 하락, 블랙스톤 BX.N 2.9% 하락, 칼라일 그룹 CG.O 4.2% 하락, TPG TPG.O 3.4% 하락했다.

애널리스트들은 새로운 신용 위험과 AI 혼란 우려가 금융주를 끌어내리고 있다고 지적한다.

뉴욕 50 파크 인베스트먼트의 아담 사한 대표는 금융주 전반에 걸친 매도세는 신용 위험에 대한 우려, 경기 순환적 섹터의 광범위한 이탈, AI 관련 혼란이 경제에 미칠 영향에 대한 우려가 복합적으로 반영된 것으로 보인다고 말했다.

"은행의 경우 순이자 마진 축소와 잠재적 신용 손실에 대한 우려가 투자 심리를 압박한다. 차입 비용 상승과 소비자 또는 거래 활동 기대감 약화로 성장 전망이 약해지면서 결제 및 사모펀드 종목이 타격을 받고 있다. 요컨대, 지금은 시장에서 전형적인 "안전자산으로의 도피"의 날처럼 보인다." - Sarhan