스트리트 뷰: 록히드 마틴에 기회는 많지만 실행에 대한 우려는 여전히 남아 있습니다

7월23일 - ** 록히드 마틴 LMT.N은 화요일 (link) 에서 2분기 수익이 세전 16억 달러의 손실을 기록한 후 약 80% 급감했으며, 이는 대부분 항공 부문 프로그램과 관련이 있다고 보고했습니다

** 방위 그룹은 또한 2025 년 수익 전망을 15 억 달러 삭감했습니다

** 해당 주식을 커버하는 24개 증권사의 평균 주가수익비율(목표 주가) $496.50 - LSEG 데이터

운영상의 우려가 있는 쇼미 스토리

** 씨티그룹("매수", 목표 주가: $600) 소프트웨어 개발 비용 증가로 인한 비용이 복잡한 기밀 업무 프로젝트를 관리하는 공동의 능력에 대한 우려를 불러일으킨다

** "해결해야 할 구조적 문제가 있는지 아니면 일련의 불행한 사건인지 명확하지 않습니다." - 중개사

** 모건스탠리 ("비중확대", 목표 주가: 530달러) 향후 상당한 계약 기회가 있는 코에 대해 밝은 전망을 보이지만, 문제는 가치 플레이로 남을지 아니면 프로그램 손실로 인해 함정이 될 수 있는지 여부입니다

** TD코웬 ("보류", 목표 주가: $ 420) 은 프로그램마다 다른 무거운 요금으로 인해 주식이 위험과 지속 가능성 문제가있는 "운영 쇼미"로 바뀌 었다고 말합니다

** JP Morgan("비중 확대", 목표 주가: $ 465) 은 분기 동안 큰 비용과 향후 몇 년간 잉여 현금 흐름의 큰 하락으로 인해 실행이 여전히 실망의 주요 원인으로 남아 있다고 말합니다