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Onfolio Holdings Inc

ONFO

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-0.005-5.46%

종가 07-31 16:00（ET）시세는 15분 지연됩니다

466.71K시가총액

손실P/E TTM

Onfolio Holdings Inc

0.080

-0.005-5.46%

재무 요약 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표

개요

금융

토론

분석

회사

재무 요약 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표

ONFO 현금흐름표

Onfolio Holdings Inc의 연간 및 분기별 현금흐름표에 접근하여 재무 건전성과 안정성을 평가할 수 있습니다.

분기별

분기별+연간

분기별

연간

YOY

빈 행 숨기기

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

영업활동 현금 흐름 (간접법)

계속 영업활동으로부터의 현금 흐름

-481.46%-843.40K

15.77%-397.27K

-49.00%34.19K

-29.26%-430.12K

66.35%-145.05K

20.20%-471.65K

111.09%67.03K

37.71%-332.74K

57.83%-431.01K

-18.85%-591.04K

24.47%-604.62K

48.17%-534.21K

-88.40%-1.02M

26.93%-497.29K

---800.46K

-777.96%-1.03M

-3146.71%-542.46K

-133.67%-680.60K

---117.39K

---16.71K

---291.26K

계속 영업 순이익

-219.01%-2.57M

-521.71%-573.73K

-25.72%-625.77K

31.63%-534.44K

-27.90%-806.43K

116.32%136.05K

89.48%-497.76K

39.59%-781.74K

50.90%-630.50K

33.40%-833.46K

-388.11%-4.73M

-2.34%-1.29M

-71.49%-1.28M

-63.74%-1.25M

---969.70K

-212.77%-1.26M

-380.43%-748.77K

-217.24%-764.22K

---404.30K

---155.85K

---240.90K

영업 손익

-32.31%204.10K

458.93%736.50K

-11.35%301.54K

8.50%301.54K

8.51%301.54K

-30.57%131.77K

-91.39%340.16K

-26.87%277.91K

62.51%277.89K

52.03%189.78K

--3.95M

--380.05K

--171.00K

--124.83K

----

이연 세금

----

100.00%0.00

--0.00

-200.00%-1.31K

--0.00

--1.31K

기타 비현금 항목

1816.72%930.00K

195.61%352.29K

--268.05K

---16.54K

---54.17K

---368.46K

----

--51.89K

----

운전자본의 변동

-214.89%-163.14K

218.78%250.15K

-68.28%69.36K

-245.13%-206.83K

239.97%141.99K

167.09%78.47K

147.52%218.65K

11.38%142.51K

29.42%-101.44K

-91.33%29.38K

217.45%88.34K

387.42%127.95K

-1255.85%-143.73K

336.14%338.71K

---75.21K

-145.45%-44.52K

72.42%-10.60K

40.45%-143.44K

--97.94K

---38.44K

---240.85K

-채권 변동

-49.54%33.83K

271.53%249.42K

-571.48%-180.16K

206.53%150.34K

299.05%67.04K

-2051.26%-145.41K

332.52%38.21K

-1740.05%-141.13K

-248.79%-33.68K

106.29%7.45K

-52.33%8.84K

204.38%8.61K

253.13%22.64K

-1278.11%-118.48K

--18.54K

-194.88%-8.24K

-165.67%-14.78K

125.22%10.06K

--8.69K

---5.56K

---39.88K

-재고 자산 변동

-60.70%7.41K

-158.56%-27.27K

-58.96%12.01K

120.41%17.49K

16010.26%18.85K

-148.25%-10.55K

738.04%29.26K

128.66%7.93K

-99.21%117.00

437.37%21.86K

-74.80%3.49K

-148.83%-27.68K

1016.57%14.83K

105.23%4.07K

--13.86K

-130.35%-11.13K

104.15%1.33K

-96.36%-77.74K

--36.65K

---32.01K

---39.59K

-선급 비용 변경

85.17%-8.42K

-168.01%-17.05K

-133.98%-11.34K

-114.56%-4.05K

30.18%-56.79K

139.59%25.06K

-22.11%33.36K

-63.93%27.80K

-177.81%-81.33K

-84.58%10.46K

162.46%42.83K

334.47%77.07K

-55.99%-29.27K

149.97%67.83K

---68.58K

-168.10%-32.87K

71.32%-18.77K

-1301.96%-135.72K

--48.27K

---65.44K

---9.68K

-기타 유동 부담 변동

-559.37%-298.86K

764.25%220.65K

-261.10%-63.27K

-2475.71%-315.24K

89.76%65.06K

132.32%25.53K

313.89%39.27K

-119.71%-12.24K

-52.37%34.28K

-196.42%-79.00K

28.78%-18.36K

617.37%62.08K

350.48%71.99K

1723.80%81.92K

---25.78K

-220.00%-12.00K

526.13%15.98K

--4.49K

---3.75K

----

비경상적 투자활동으로 인한 현금 유입

영업활동으로 인한 현금 흐름

-481.46%-843.40K

15.77%-397.27K

-49.00%34.19K

-29.26%-430.12K

66.35%-145.05K

20.20%-471.65K

111.09%67.03K

37.71%-332.74K

57.83%-431.01K

-18.85%-591.04K

24.47%-604.62K

48.17%-534.21K

-88.40%-1.02M

26.93%-497.29K

---800.46K

-777.96%-1.03M

-3146.71%-542.46K

-133.67%-680.60K

---117.39K

---16.71K

---291.26K

현금 흐름 투자

계속적인 투자활동으로부터의 순현금 흐름

----

---3.61K

----

--0.00

----

-100.00%0.00

--0.00

39.07%-45.69K

-100.00%0.00

271.56%784.00K

---75.00K

--700.00K

--211.00K

자본 지출

----

--2.48M

----

--0.00

-100.00%0.00

271.56%784.00K

--0.00

--700.00K

--211.00K

유형자산 처분으로 인한 순현금 흐름

----

---3.61K

----

무형자산 거래로 인한 순현금 흐름

----

--2.48M

----

--0.00

----

-100.00%0.00

--0.00

39.07%-45.69K

-100.00%0.00

271.56%784.00K

---75.00K

--700.00K

--211.00K

사업 거래로 인한 순현금 흐름

----

-100.00%0.00

--0.00

100.00%0.00

--780.00K

--0.00

---15.00K

71.76%-240.00K

100.00%0.00

--0.00

---850.00K

---4.26M

----

투자 상품으로 인한 순현금 흐름

----

100.00%0.00

--49.00K

--0.00

---39.00K

---10.00K

----

기타 투자활동으로 인한 순현금 흐름

----

-16462.47%-2.48M

--0.00

----

---15.00K

----

100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

100.00%0.00

-43.97%-7.18K

--14.64K

---14.11K

---4.99K

비유동 투자활동으로 인한 현금

투자활동으로 인한 순현금 흐름

----

-428.58%-2.48M

--0.00

100.00%0.00

--755.00K

--0.00

---54.00K

70.59%-250.00K

100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

-3677.78%-850.00K

-7510.92%-4.31M

--0.00

-49.02%45.69K

96.85%-22.50K

73.80%-56.58K

--89.64K

---714.11K

---215.99K

재무활동 현금 흐름

지속적인 재무활동으로 인한 현금 흐름

-267.95%-500.21K

926.20%4.66M

-331.92%-149.52K

89.47%287.27K

12.76%297.83K

70.12%-563.88K

191.15%64.47K

338.87%151.61K

295.18%264.13K

-1191.62%-1.89M

-100.59%-70.72K

-135.42%-63.47K

-258.88%-135.33K

-107.36%-146.10K

--11.99M

-49.96%179.18K

-80.06%85.18K

168.29%1.98M

--358.04K

--427.17K

--739.50K

부채 발행/상환으로 인한 순현금 흐름

-5.09%-185.61K

362492.53%3.83M

-65.76%45.50K

29.21%305.09K

-154.47%-176.62K

100.04%1.06K

791.49%132.87K

902.83%236.13K

637.45%324.26K

-4409.09%-2.40M

31.56%-19.21K

-184.75%-29.41K

-176.06%-60.33K

220.58%55.67K

---28.08K

161.09%34.70K

66.99%-21.86K

---46.17K

---56.81K

---66.20K

--0.00

보통주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름

----

7564.78%993.36K

----

--12.96K

----

-107.65%-150.80K

--12.26M

--0.00

-100.00%0.00

161.43%1.97M

--0.00

--10.00K

--754.50K

우선주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름

-100.00%0.00

----

-100.00%0.00

--130.00K

6900.00%700.00K

-100.00%0.00

--10.00K

--0.00

--10.00K

--565.00K

-100.00%0.00

--5.00K

-58.83%186.50K

-74.61%130.00K

--145.00K

--453.00K

--512.00K

--0.00

현금 배당 지급

150.73%248.85K

51.21%131.32K

44.44%120.69K

26.80%102.60K

41.54%99.25K

63.47%86.85K

62.22%83.56K

137.57%80.91K

-6.50%70.12K

4.22%53.13K

11.33%51.51K

-18.96%34.06K

2426.75%74.99K

-29.54%50.98K

--46.27K

131.55%42.03K

-78.24%2.97K

--72.35K

--18.15K

--13.64K

--0.00

임직원 스톡옵션 행사로 인한 자금 유입

----

100.00%0.00

----

---12.96K

--12.96K

----

기타 재무활동으로 인한 순현금 흐름

47.94%-65.75K

300.27%957.49K

-852.82%-74.32K

-1156.39%-45.23K

---126.29K

---478.09K

---7.80K

---3.60K

----

--0.00

100.00%0.00

--0.00

100.00%0.00

---195.00K

100.00%0.00

-33.33%-20.00K

0.00%-15.00K

---20.00K

---15.00K

일회성 재무활동으로 인한 순현금 흐름

재무활동으로 인한 순현금 흐름

-267.95%-500.21K

926.20%4.66M

-331.92%-149.52K

89.47%287.27K

12.76%297.83K

70.12%-563.88K

191.15%64.47K

338.87%151.61K

295.18%264.13K

-1191.62%-1.89M

-100.59%-70.72K

-135.42%-63.47K

-258.88%-135.33K

-107.36%-146.10K

--11.99M

-49.96%179.18K

-80.06%85.18K

168.29%1.98M

--358.04K

--427.17K

--739.50K

순현금 흐름

기초 현금 잔액

356.14%2.18M

10.66%401.97K

65.88%514.26K

25.73%666.12K

-51.45%476.87K

-89.23%363.24K

-92.35%310.02K

-88.64%529.78K

-85.34%982.26K

-70.96%3.37M

854.12%4.05M

278.98%4.66M

291.81%6.70M

2405.94%11.62M

--424.72K

464.31%1.23M

227.83%1.71M

60.13%463.51K

--218.06K

--521.71K

--289.46K

당기 현금흐름 변동

-804.61%-1.33M

1460.55%1.77M

-310.99%-112.29K

30.90%-151.86K

141.82%189.24K

104.75%113.63K

107.84%53.22K

64.04%-219.75K

77.79%-452.48K

51.35%-2.39M

-106.07%-679.18K

24.16%-611.17K

-324.69%-2.04M

-494.15%-4.91M

--11.19M

-343.98%-805.82K

-58.01%-479.78K

436.83%1.25M

--330.28K

---303.65K

--232.25K

환율 변화의 영향

-72.03%10.20K

52.71%-7.49K

103.89%3.04K

-158.59%-9.01K

202.38%36.46K

-118.15%-15.84K

-1943.38%-78.28K

213.97%15.37K

-17.51%-35.61K

145.49%87.25K

---3.83K

---13.49K

---30.30K

--35.54K

----

기말 현금 잔액

26.38%841.80K

356.14%2.18M

10.66%401.97K

65.88%514.26K

25.73%666.12K

-51.45%476.87K

-89.23%363.24K

-92.35%310.02K

-88.64%529.78K

-85.34%982.26K

-70.96%3.37M

854.12%4.05M

278.98%4.66M

291.81%6.70M

--11.62M

-22.54%424.72K

464.31%1.23M

227.83%1.71M

--548.34K

--218.06K

--521.71K

자유 현금 흐름

----

-510.97%-2.88M

-49.00%34.19K

-29.26%-430.12K

66.35%-145.05K

20.20%-471.65K

111.09%67.03K

37.71%-332.74K

57.83%-431.01K

-18.85%-591.04K

24.47%-604.62K

48.17%-534.21K

-88.40%-1.02M

66.05%-497.29K

---800.46K

-777.96%-1.03M

24.31%-542.46K

-191.60%-1.46M

---117.39K

---716.71K

---502.26K

통화 단위

--USD

감사 의견

----

자주 묻는 질문

운영 현금 흐름이란 무엇입니까?



운영 현금 흐름은 회사의 핵심 비즈니스 운영에서 생성되거나 사용되는 현금입니다. 이는 감가상각, 매출채권, 재고 및 매입채무와 같은 비현금 항목과 운영 자본 변동에 대해 순이익을 조정합니다. 강력한 운영 현금 흐름은 기업이 판매 및 수익을 실제 현금으로 전환하는지 여부를 나타낼 수 있습니다.

Onfolio Holdings Inc은 얼마의 운영 현금 흐름을 생성했나요?



Onfolio Holdings Inc 종목은 2025 회계연도에 -938.25K의 운영 현금 흐름을 생성하였으며, 이는 핵심 비즈니스 운영에서 생성된 현금을 반영합니다.

Onfolio Holdings Inc의 운영 현금 흐름은 전년 대비 어떻게 변동했나요?



Onfolio Holdings Inc의 운영 현금 흐름은 전년 대비 19.70% 증가했습니다.

투자 현금 흐름이란 무엇입니까?

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투자 현금 흐름은 자본 지출, 투자 구매 또는 판매, 인수 및 자산 처분과 같은 투자 관련 활동에서 사용되거나 생성된 현금을 보여줍니다. 투자 현금 흐름이 음수인 것이 항상 나쁜 것은 아니며, 미래 성장을 위해 지출하고 있음을 나타낼 수 있지만, 투자자들은 이러한 투자가 장기 수익을 지원하는지 여부를 확인해야 합니다.

Onfolio Holdings Inc의 자본 지출은 얼마입니까?

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Onfolio Holdings Inc 종목은 최근 분기 동안 자본 지출에 2.48M를 지출했습니다.

자금 조달 현금 흐름이란 무엇입니까?

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자금 조달 현금 흐름은 회사가 자본을 조달하거나 투자자 및 채권자에게 자본을 반환하는 방법을 보여줍니다. 여기에는 부채 발행, 부채 상환, 주식 발행, 주식 재매입, 배당금 지급 및 임대 자금 조달이 포함될 수 있습니다. 양수의 자금 조달 현금 흐름은 새로운 자본이 조달되는 것을 나타낼 수 있으며, 음수의 자금 조달 현금 흐름은 부채 상환, 배당금 지급 또는 재매입을 반영할 수 있습니다.

Onfolio Holdings Inc의 자금 조달 현금 흐름은 어떻게 변동하였습니까?

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Onfolio Holdings Inc 종목은 최근 분기에 자금 조달 활동에 5.09M만큼 사용했습니다.

잉여현금흐름이란 무엇이며, ONFO에 왜 중요한가요?

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잉여현금흐름은 회사가 비즈니스를 유지하거나 성장시키기 위해 필요한 자본 지출 후 남는 현금입니다. 이는 재무 유연성, 부채 상환 능력, 배당금 지속 가능성, 자사주 매입 잠재력 및 평가 품질을 평가하는 데 종종 사용됩니다. 투자자들은 자유 현금 흐름을 순이익, 수익 성장 및 자본 지출과 비교해야 합니다.

Onfolio Holdings Inc의 최근 분기 자유 현금 흐름은 얼마였습니까?

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잉여현금흐름은 -3.42M였으며, 이는 전년 대비 -192.94% 변동을 반영합니다.