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FY2024Q2
FY2024Q1
FY2023Q4
FY2023Q3
FY2023Q2
FY2023Q1
FY2022Q4
FY2022Q3
FY2022Q2
FY2022Q1
FY2021Q4
FY2021Q2
FY2021Q1
FY2020Q4
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额
-481.46%-843.40K
15.77%-397.27K
-49.00%34.19K
-29.26%-430.12K
66.35%-145.05K
20.20%-471.65K
111.09%67.03K
37.71%-332.74K
57.83%-431.01K
-18.85%-591.04K
24.47%-604.62K
48.17%-534.21K
-88.40%-1.02M
26.93%-497.29K
---800.46K
-777.96%-1.03M
-3146.71%-542.46K
-133.67%-680.60K
---117.39K
---16.71K
---291.26K
持续经营净收入
-219.01%-2.57M
-521.71%-573.73K
-25.72%-625.77K
31.63%-534.44K
-27.90%-806.43K
116.32%136.05K
89.48%-497.76K
39.59%-781.74K
50.90%-630.50K
33.40%-833.46K
-388.11%-4.73M
-2.34%-1.29M
-71.49%-1.28M
-63.74%-1.25M
---969.70K
-212.77%-1.26M
-380.43%-748.77K
-217.24%-764.22K
---404.30K
---155.85K
---240.90K
持续经营损益
-32.31%204.10K
458.93%736.50K
-11.35%301.54K
8.50%301.54K
8.51%301.54K
-30.57%131.77K
-91.39%340.16K
-26.87%277.91K
62.51%277.89K
52.03%189.78K
--3.95M
--380.05K
--171.00K
--124.83K
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递延税费
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100.00%0.00
--0.00
--0.00
--0.00
-200.00%-1.31K
--0.00
--0.00
--1.31K
其他非现金项目
1816.72%930.00K
195.61%352.29K
--268.05K
---16.54K
---54.17K
---368.46K
----
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----
--51.89K
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----
营运资金变化
-214.89%-163.14K
218.78%250.15K
-68.28%69.36K
-245.13%-206.83K
239.97%141.99K
167.09%78.47K
147.52%218.65K
11.38%142.51K
29.42%-101.44K
-91.33%29.38K
217.45%88.34K
387.42%127.95K
-1255.85%-143.73K
336.14%338.71K
---75.21K
-145.45%-44.52K
72.42%-10.60K
40.45%-143.44K
--97.94K
---38.44K
---240.85K
-应收款项（增）减
-49.54%33.83K
271.53%249.42K
-571.48%-180.16K
206.53%150.34K
299.05%67.04K
-2051.26%-145.41K
332.52%38.21K
-1740.05%-141.13K
-248.79%-33.68K
106.29%7.45K
-52.33%8.84K
204.38%8.61K
253.13%22.64K
-1278.11%-118.48K
--18.54K
-194.88%-8.24K
-165.67%-14.78K
125.22%10.06K
--8.69K
---5.56K
---39.88K
-存货（增）减
-60.70%7.41K
-158.56%-27.27K
-58.96%12.01K
120.41%17.49K
16010.26%18.85K
-148.25%-10.55K
738.04%29.26K
128.66%7.93K
-99.21%117.00
437.37%21.86K
-74.80%3.49K
-148.83%-27.68K
1016.57%14.83K
105.23%4.07K
--13.86K
-130.35%-11.13K
104.15%1.33K
-96.36%-77.74K
--36.65K
---32.01K
---39.59K
-预付费用（增）减
85.17%-8.42K
-168.01%-17.05K
-133.98%-11.34K
-114.56%-4.05K
30.18%-56.79K
139.59%25.06K
-22.11%33.36K
-63.93%27.80K
-177.81%-81.33K
-84.58%10.46K
162.46%42.83K
334.47%77.07K
-55.99%-29.27K
149.97%67.83K
---68.58K
-168.10%-32.87K
71.32%-18.77K
-1301.96%-135.72K
--48.27K
---65.44K
---9.68K
-其他流动负债变化
-559.37%-298.86K
764.25%220.65K
-261.10%-63.27K
-2475.71%-315.24K
89.76%65.06K
132.32%25.53K
313.89%39.27K
-119.71%-12.24K
-52.37%34.28K
-196.42%-79.00K
28.78%-18.36K
617.37%62.08K
350.48%71.99K
1723.80%81.92K
---25.78K
-220.00%-12.00K
526.13%15.98K
--4.49K
---3.75K
---3.75K
----
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额
-481.46%-843.40K
15.77%-397.27K
-49.00%34.19K
-29.26%-430.12K
66.35%-145.05K
20.20%-471.65K
111.09%67.03K
37.71%-332.74K
57.83%-431.01K
-18.85%-591.04K
24.47%-604.62K
48.17%-534.21K
-88.40%-1.02M
26.93%-497.29K
---800.46K
-777.96%-1.03M
-3146.71%-542.46K
-133.67%-680.60K
---117.39K
---16.71K
---291.26K
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额
----
---3.61K
----
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--0.00
--0.00
----
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-100.00%0.00
--0.00
39.07%-45.69K
-100.00%0.00
271.56%784.00K
---75.00K
--700.00K
--211.00K
资本性支出
----
--2.48M
----
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----
--0.00
-100.00%0.00
271.56%784.00K
--0.00
--700.00K
--211.00K
固定资产交易的净现金流
----
---3.61K
----
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无形资产交易净现金流
----
--2.48M
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--0.00
--0.00
----
----
-100.00%0.00
--0.00
39.07%-45.69K
-100.00%0.00
271.56%784.00K
---75.00K
--700.00K
--211.00K
业务交易的净现金流
----
-100.00%0.00
--0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
--780.00K
--0.00
---15.00K
71.76%-240.00K
100.00%0.00
--0.00
--0.00
---850.00K
---4.26M
----
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----
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----
投资产品交易的净现金流
----
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----
100.00%0.00
100.00%0.00
--49.00K
--0.00
---39.00K
---10.00K
----
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其他投资活动的净现金流
----
-16462.47%-2.48M
--0.00
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----
---15.00K
----
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----
100.00%0.00
--0.00
-100.00%0.00
100.00%0.00
-43.97%-7.18K
--14.64K
---14.11K
---4.99K
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额
----
-428.58%-2.48M
--0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
--755.00K
--0.00
---54.00K
70.59%-250.00K
100.00%0.00
--0.00
-100.00%0.00
-3677.78%-850.00K
-7510.92%-4.31M
--0.00
-49.02%45.69K
96.85%-22.50K
73.80%-56.58K
--89.64K
---714.11K
---215.99K
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额
-267.95%-500.21K
926.20%4.66M
-331.92%-149.52K
89.47%287.27K
12.76%297.83K
70.12%-563.88K
191.15%64.47K
338.87%151.61K
295.18%264.13K
-1191.62%-1.89M
-100.59%-70.72K
-135.42%-63.47K
-258.88%-135.33K
-107.36%-146.10K
--11.99M
-49.96%179.18K
-80.06%85.18K
168.29%1.98M
--358.04K
--427.17K
--739.50K
债务发行/偿还的净现金流
-5.09%-185.61K
362492.53%3.83M
-65.76%45.50K
29.21%305.09K
-154.47%-176.62K
100.04%1.06K
791.49%132.87K
902.83%236.13K
637.45%324.26K
-4409.09%-2.40M
31.56%-19.21K
-184.75%-29.41K
-176.06%-60.33K
220.58%55.67K
---28.08K
161.09%34.70K
66.99%-21.86K
---46.17K
---56.81K
---66.20K
--0.00
普通股发行/偿还的净现金流
----
7564.78%993.36K
----
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----
--12.96K
----
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----
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----
-107.65%-150.80K
--12.26M
--0.00
-100.00%0.00
161.43%1.97M
--0.00
--10.00K
--754.50K
优先股发行/偿还的净现金流
-100.00%0.00
----
-100.00%0.00
--130.00K
6900.00%700.00K
-100.00%0.00
--10.00K
--0.00
--10.00K
--565.00K
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
--5.00K
-58.83%186.50K
-74.61%130.00K
--145.00K
--453.00K
--512.00K
--0.00
现金股利支付
150.73%248.85K
51.21%131.32K
44.44%120.69K
26.80%102.60K
41.54%99.25K
63.47%86.85K
62.22%83.56K
137.57%80.91K
-6.50%70.12K
4.22%53.13K
11.33%51.51K
-18.96%34.06K
2426.75%74.99K
-29.54%50.98K
--46.27K
131.55%42.03K
-78.24%2.97K
--72.35K
--18.15K
--13.64K
--0.00
职工行使股票期权收到的现金
----
100.00%0.00
----
----
----
---12.96K
--12.96K
----
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----
其他融资活动的净现金流额
47.94%-65.75K
300.27%957.49K
-852.82%-74.32K
-1156.39%-45.23K
---126.29K
---478.09K
---7.80K
---3.60K
----
--0.00
100.00%0.00
--0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
---195.00K
100.00%0.00
-33.33%-20.00K
0.00%-15.00K
---20.00K
---15.00K
---15.00K
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额
-267.95%-500.21K
926.20%4.66M
-331.92%-149.52K
89.47%287.27K
12.76%297.83K
70.12%-563.88K
191.15%64.47K
338.87%151.61K
295.18%264.13K
-1191.62%-1.89M
-100.59%-70.72K
-135.42%-63.47K
-258.88%-135.33K
-107.36%-146.10K
--11.99M
-49.96%179.18K
-80.06%85.18K
168.29%1.98M
--358.04K
--427.17K
--739.50K
现金净流量
期初现金流
356.14%2.18M
10.66%401.97K
65.88%514.26K
25.73%666.12K
-51.45%476.87K
-89.23%363.24K
-92.35%310.02K
-88.64%529.78K
-85.34%982.26K
-70.96%3.37M
854.12%4.05M
278.98%4.66M
291.81%6.70M
2405.94%11.62M
--424.72K
464.31%1.23M
227.83%1.71M
60.13%463.51K
--218.06K
--521.71K
--289.46K
当期现金流变化
-804.61%-1.33M
1460.55%1.77M
-310.99%-112.29K
30.90%-151.86K
141.82%189.24K
104.75%113.63K
107.84%53.22K
64.04%-219.75K
77.79%-452.48K
51.35%-2.39M
-106.07%-679.18K
24.16%-611.17K
-324.69%-2.04M
-494.15%-4.91M
--11.19M
-343.98%-805.82K
-58.01%-479.78K
436.83%1.25M
--330.28K
---303.65K
--232.25K
利率变动影响
-72.03%10.20K
52.71%-7.49K
103.89%3.04K
-158.59%-9.01K
202.38%36.46K
-118.15%-15.84K
-1943.38%-78.28K
213.97%15.37K
-17.51%-35.61K
145.49%87.25K
---3.83K
---13.49K
---30.30K
--35.54K
----
----
----
----
----
----
----
期末现金流
26.38%841.80K
356.14%2.18M
10.66%401.97K
65.88%514.26K
25.73%666.12K
-51.45%476.87K
-89.23%363.24K
-92.35%310.02K
-88.64%529.78K
-85.34%982.26K
-70.96%3.37M
854.12%4.05M
278.98%4.66M
291.81%6.70M
--11.62M
-22.54%424.72K
464.31%1.23M
227.83%1.71M
--548.34K
--218.06K
--521.71K
自由现金流
----
-510.97%-2.88M
-49.00%34.19K
-29.26%-430.12K
66.35%-145.05K
20.20%-471.65K
111.09%67.03K
37.71%-332.74K
57.83%-431.01K
-18.85%-591.04K
24.47%-604.62K
48.17%-534.21K
-88.40%-1.02M
66.05%-497.29K
---800.46K
-777.96%-1.03M
24.31%-542.46K
-191.60%-1.46M
---117.39K
---716.71K
---502.26K
货币单位
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
--USD
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审计意见
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常见问题
什么是经营活动现金流？
经营活动现金流是公司核心业务产生或使用的现金。它以净利润为基础，并对折旧等非现金项目以及应收账款、存货和应付账款等营运资金变动进行调整。强劲的经营活动现金流通常表明，公司能够将销售收入和利润有效转化为实际现金。
Onfolio Holdings Inc 产生了多少经营活动现金流？
Onfolio Holdings Inc 2025 财年的经营活动现金流为 -938.25K，反映其核心业务经营活动产生的现金。
Onfolio Holdings Inc 的经营活动现金流同比有何变化？
Onfolio Holdings Inc 的经营活动现金流同比增长 19.70%。
什么是投资活动现金流？
投资活动现金流反映公司投资相关活动所使用或产生的现金，例如资本支出、投资买卖、企业收购和资产处置。投资活动现金流为负并不一定是坏事，因为这可能意味着公司正在为未来增长进行投入。不过，投资者仍需判断这些投资能否带来长期回报。
Onfolio Holdings Inc 的资本支出是多少？
Onfolio Holdings Inc 最近一个季度的资本支出为 2.48M。
什么是融资活动现金流？
融资活动现金流反映公司如何筹集资金，或向投资者和债权人返还资金，包括发行和偿还债务、发行和回购股份、支付股息以及租赁融资等。融资活动现金流为正，可能表示公司筹集了新资金；为负则可能反映公司正在偿还债务、派发股息或回购股份。
Onfolio Holdings Inc 的融资活动现金流有何变化？
Onfolio Holdings Inc 最近一个季度用于融资活动的现金为 5.09M。
什么是自由现金流？它对 ONFO 有何重要意义？
自由现金流是公司在支付维持或拓展业务所需的资本支出后剩余的现金。它通常用于评估公司的财务灵活性、偿债能力、股息可持续性、股份回购能力和估值水平。投资者还应将自由现金流与净利润、营收增长和资本支出结合分析。
Onfolio Holdings Inc 最近一个季度的自由现金流是多少？
Onfolio Holdings Inc 最近一个季度的自由现金流为 -3.42M，较上年同期变动 -192.94%。