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キャッシュフロー計算書

Onfolio Holdings Inc

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0.821USD

-0.041-4.76%

終値 09-18 16:00（ET）

124.13K時価総額

損失額直近12ヶ月PER

時間外取引 18:53 (ET)0.850USD+0.025+3.03%

Onfolio Holdings Inc

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-0.041-4.76%

財務サマリー損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書収益財務諸表企業評価リスク評価

概要

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株式スコア

テクニカル

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財務サマリー損益計算書貸借対照表キャッシュフロー計算書収益財務諸表企業評価リスク評価

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FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

営業活動によるキャッシュフロー（間接法）

継続事業の営業CF

-42.09%-611.13K

-481.46%-843.40K

15.77%-397.27K

-49.00%34.19K

-29.26%-430.12K

66.35%-145.05K

20.20%-471.65K

111.09%67.03K

37.71%-332.74K

57.83%-431.01K

-18.85%-591.04K

24.47%-604.62K

48.17%-534.21K

-88.40%-1.02M

26.93%-497.29K

---800.46K

-777.96%-1.03M

-3146.71%-542.46K

-133.67%-680.60K

---117.39K

---16.71K

---291.26K

継続事業の当期純利益

-761.19%-4.60M

-219.01%-2.57M

-521.71%-573.73K

-25.72%-625.77K

31.63%-534.44K

-27.90%-806.43K

116.32%136.05K

89.48%-497.76K

39.59%-781.74K

50.90%-630.50K

33.40%-833.46K

-388.11%-4.73M

-2.34%-1.29M

-71.49%-1.28M

-63.74%-1.25M

---969.70K

-212.77%-1.26M

-380.43%-748.77K

-217.24%-764.22K

---404.30K

---155.85K

---240.90K

営業損益

-46.77%160.50K

-32.31%204.10K

458.93%736.50K

-11.35%301.54K

8.50%301.54K

8.51%301.54K

-30.57%131.77K

-91.39%340.16K

-26.87%277.91K

62.51%277.89K

52.03%189.78K

--3.95M

--380.05K

--171.00K

--124.83K

----

繰延税金

----

100.00%0.00

--0.00

-200.00%-1.31K

--0.00

--1.31K

その他非資金項目

1610.71%249.86K

1816.72%930.00K

195.61%352.29K

--268.05K

---16.54K

---54.17K

---368.46K

----

--51.89K

----

運転資本の増減

262.88%336.90K

-214.89%-163.14K

218.78%250.15K

-68.28%69.36K

-245.13%-206.83K

239.97%141.99K

167.09%78.47K

147.52%218.65K

11.38%142.51K

29.42%-101.44K

-91.33%29.38K

217.45%88.34K

387.42%127.95K

-1255.85%-143.73K

336.14%338.71K

---75.21K

-145.45%-44.52K

72.42%-10.60K

40.45%-143.44K

--97.94K

---38.44K

---240.85K

-売上債権の増減

-90.34%14.52K

-49.54%33.83K

271.53%249.42K

-571.48%-180.16K

206.53%150.34K

299.05%67.04K

-2051.26%-145.41K

332.52%38.21K

-1740.05%-141.13K

-248.79%-33.68K

106.29%7.45K

-52.33%8.84K

204.38%8.61K

253.13%22.64K

-1278.11%-118.48K

--18.54K

-194.88%-8.24K

-165.67%-14.78K

125.22%10.06K

--8.69K

---5.56K

---39.88K

-棚卸資産の増減

-46.93%9.28K

-60.70%7.41K

-158.56%-27.27K

-58.96%12.01K

120.41%17.49K

16010.26%18.85K

-148.25%-10.55K

738.04%29.26K

128.66%7.93K

-99.21%117.00

437.37%21.86K

-74.80%3.49K

-148.83%-27.68K

1016.57%14.83K

105.23%4.07K

--13.86K

-130.35%-11.13K

104.15%1.33K

-96.36%-77.74K

--36.65K

---32.01K

---39.59K

-前払費用の増減

2135.28%82.39K

85.17%-8.42K

-168.01%-17.05K

-133.98%-11.34K

-114.56%-4.05K

30.18%-56.79K

139.59%25.06K

-22.11%33.36K

-63.93%27.80K

-177.81%-81.33K

-84.58%10.46K

162.46%42.83K

334.47%77.07K

-55.99%-29.27K

149.97%67.83K

---68.58K

-168.10%-32.87K

71.32%-18.77K

-1301.96%-135.72K

--48.27K

---65.44K

---9.68K

-その他流動負債の増減

129.85%94.81K

-572.85%-298.86K

764.25%220.65K

-261.10%-63.27K

-2475.71%-315.24K

89.76%65.06K

132.32%25.53K

313.89%39.27K

-119.71%-12.24K

-52.37%34.28K

-196.42%-79.00K

28.78%-18.36K

617.37%62.08K

350.48%71.99K

1723.80%81.92K

---25.78K

-220.00%-12.00K

526.13%15.98K

--4.49K

---3.75K

----

非経常的な投資活動によるキャッシュ

営業活動によるキャッシュフロー

-42.09%-611.13K

-481.46%-843.40K

15.77%-397.27K

-49.00%34.19K

-29.26%-430.12K

66.35%-145.05K

20.20%-471.65K

111.09%67.03K

37.71%-332.74K

57.83%-431.01K

-18.85%-591.04K

24.47%-604.62K

48.17%-534.21K

-88.40%-1.02M

26.93%-497.29K

---800.46K

-777.96%-1.03M

-3146.71%-542.46K

-133.67%-680.60K

---117.39K

---16.71K

---291.26K

投資活動によるキャッシュフロー

継続事業の投資CF

----

---3.61K

----

--0.00

----

-100.00%0.00

--0.00

39.07%-45.69K

-100.00%0.00

271.56%784.00K

---75.00K

--700.00K

--211.00K

設備投資

----

--2.48M

----

--0.00

-100.00%0.00

271.56%784.00K

--0.00

--700.00K

--211.00K

固定資産売却による純キャッシュフロー

----

---3.61K

----

無形資産取引による純キャッシュフロー

----

--2.48M

----

--0.00

----

-100.00%0.00

--0.00

39.07%-45.69K

-100.00%0.00

271.56%784.00K

---75.00K

--700.00K

--211.00K

事業取引による純キャッシュフロー

----

-100.00%0.00

--0.00

100.00%0.00

--780.00K

--0.00

---15.00K

71.76%-240.00K

100.00%0.00

--0.00

---850.00K

---4.26M

----

投資商品による純キャッシュフロー

----

100.00%0.00

--49.00K

--0.00

---39.00K

---10.00K

----

その他投資活動による純キャッシュフロー

----

-16462.47%-2.48M

--0.00

----

---15.00K

----

100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

100.00%0.00

-43.97%-7.18K

--14.64K

---14.11K

---4.99K

非継続事業の投資CF

投資活動による純キャッシュフロー

----

-428.58%-2.48M

--0.00

100.00%0.00

--755.00K

--0.00

---54.00K

70.59%-250.00K

100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

-3677.78%-850.00K

-7510.92%-4.31M

--0.00

-49.02%45.69K

96.85%-22.50K

73.80%-56.58K

--89.64K

---714.11K

---215.99K

財務活動によるキャッシュフロー

継続事業の財務CF

-89.97%28.82K

-267.95%-500.21K

926.20%4.66M

-331.92%-149.52K

89.47%287.27K

12.76%297.83K

70.12%-563.88K

191.15%64.47K

338.87%151.61K

295.18%264.13K

-1191.62%-1.89M

-100.59%-70.72K

-135.42%-63.47K

-258.88%-135.33K

-107.36%-146.10K

--11.99M

-49.96%179.18K

-80.06%85.18K

168.29%1.98M

--358.04K

--427.17K

--739.50K

負債の発行・返済による純キャッシュフロー

-69.44%93.24K

-5.09%-185.61K

362492.53%3.83M

-65.76%45.50K

29.21%305.09K

-154.47%-176.62K

100.04%1.06K

791.49%132.87K

902.83%236.13K

637.45%324.26K

-4409.09%-2.40M

31.56%-19.21K

-184.75%-29.41K

-176.06%-60.33K

220.58%55.67K

---28.08K

161.09%34.70K

66.99%-21.86K

---46.17K

---56.81K

---66.20K

--0.00

普通株式の発行・取得による純キャッシュフロー

----

7564.78%993.36K

----

--12.96K

----

-107.65%-150.80K

--12.26M

--0.00

-100.00%0.00

161.43%1.97M

--0.00

--10.00K

--754.50K

優先株式の発行・取得による純キャッシュフロー

-100.00%0.00

----

-100.00%0.00

--130.00K

6900.00%700.00K

-100.00%0.00

--10.00K

--0.00

--10.00K

--565.00K

-100.00%0.00

--5.00K

-58.83%186.50K

-74.61%130.00K

--145.00K

--453.00K

--512.00K

--0.00

配当金支払額

-95.94%4.16K

150.73%248.85K

51.21%131.32K

44.44%120.69K

26.80%102.60K

41.54%99.25K

63.47%86.85K

62.22%83.56K

137.57%80.91K

-6.50%70.12K

4.22%53.13K

11.33%51.51K

-18.96%34.06K

2426.75%74.99K

-29.54%50.98K

--46.27K

131.55%42.03K

-78.24%2.97K

--72.35K

--18.15K

--13.64K

--0.00

従業員によるストックオプション行使による収入

----

100.00%0.00

----

---12.96K

--12.96K

----

その他財務活動による純キャッシュフロー

-33.21%-60.25K

47.94%-65.75K

300.27%957.49K

-852.82%-74.32K

-1156.39%-45.23K

---126.29K

---478.09K

---7.80K

---3.60K

----

--0.00

100.00%0.00

--0.00

100.00%0.00

---195.00K

100.00%0.00

-33.33%-20.00K

0.00%-15.00K

---20.00K

---15.00K

非経常的な財務活動による純キャッシュフロー

財務活動による純キャッシュフロー

-89.97%28.82K

-267.95%-500.21K

926.20%4.66M

-331.92%-149.52K

89.47%287.27K

12.76%297.83K

70.12%-563.88K

191.15%64.47K

338.87%151.61K

295.18%264.13K

-1191.62%-1.89M

-100.59%-70.72K

-135.42%-63.47K

-258.88%-135.33K

-107.36%-146.10K

--11.99M

-49.96%179.18K

-80.06%85.18K

168.29%1.98M

--358.04K

--427.17K

--739.50K

純キャッシュフロー

現金および現金同等物の期首残高

26.38%841.80K

356.14%2.18M

10.66%401.97K

65.88%514.26K

25.73%666.12K

-51.45%476.87K

-89.23%363.24K

-92.35%310.02K

-88.64%529.78K

-85.34%982.26K

-70.96%3.37M

854.12%4.05M

278.98%4.66M

291.81%6.70M

2405.94%11.62M

--424.72K

464.31%1.23M

227.83%1.71M

60.13%463.51K

--218.06K

--521.71K

--289.46K

当期キャッシュフロー増減

-289.23%-591.07K

-804.61%-1.33M

1460.55%1.77M

-310.99%-112.29K

30.90%-151.86K

141.82%189.24K

104.75%113.63K

107.84%53.22K

64.04%-219.75K

77.79%-452.48K

51.35%-2.39M

-106.07%-679.18K

24.16%-611.17K

-324.69%-2.04M

-494.15%-4.91M

--11.19M

-343.98%-805.82K

-58.01%-479.78K

436.83%1.25M

--330.28K

---303.65K

--232.25K

為替変動の影響

2.71%-8.76K

-72.03%10.20K

52.71%-7.49K

103.89%3.04K

-158.59%-9.01K

202.38%36.46K

-118.15%-15.84K

-1943.38%-78.28K

213.97%15.37K

-17.51%-35.61K

145.49%87.25K

---3.83K

---13.49K

---30.30K

--35.54K

----

現金および現金同等物の期末残高

-51.24%250.73K

26.38%841.80K

356.14%2.18M

10.66%401.97K

65.88%514.26K

25.73%666.12K

-51.45%476.87K

-89.23%363.24K

-92.35%310.02K

-88.64%529.78K

-85.34%982.26K

-70.96%3.37M

854.12%4.05M

278.98%4.66M

291.81%6.70M

--11.62M

-22.54%424.72K

464.31%1.23M

227.83%1.71M

--548.34K

--218.06K

--521.71K

フリーキャッシュフロー

----

-510.97%-2.88M

-49.00%34.19K

-29.26%-430.12K

66.35%-145.05K

20.20%-471.65K

111.09%67.03K

37.71%-332.74K

57.83%-431.01K

-18.85%-591.04K

24.47%-604.62K

48.17%-534.21K

-88.40%-1.02M

66.05%-497.29K

---800.46K

-777.96%-1.03M

24.31%-542.46K

-191.60%-1.46M

---117.39K

---716.71K

---502.26K

通貨単位

--USD

監査意見

----

よくある質問

営業キャッシュフローとは何ですか？

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営業キャッシュフローは、企業のコアビジネス活動によって生成または使用された現金です。これは、減価償却、売上債権、在庫、仕入債務などの非現金項目や運転資本の変動に対し、当期純利益を調整します。強い営業キャッシュフローは、企業が売上および利益を実際の現金に効率よく変換していることを示すことがあります。

Onfolio Holdings Inc はどれくらいの営業キャッシュフローを生み出しましたか？

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Onfolio Holdings Inc は 2025 会計年度に営業キャッシュフロー -938.25K を計上し、コアビジネス活動から生じた現金を反映しています。

Onfolio Holdings Inc の営業キャッシュフローは前年同期比でどう変化しましたか？

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Onfolio Holdings Inc の営業キャッシュフローは前年同期比で 19.70% の増加がありました。

投資活動のキャッシュフローとは何ですか？

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投資活動のキャッシュフローは、資本支出、投資商品の購入または売却、企業の買収、資産の処分など、投資関連活動から生成または使用される現金を示します。キャッシュフローがマイナスであることは必ずしも悪いことではなく、将来の成長のための投資を反映している可能性もありますが、投資家はこれらの投資が長期的な収益につながるかどうかを確認する必要があります。

Onfolio Holdings Inc の資本支出はいくらでしたか？

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Onfolio Holdings Inc は最近の四半期において資本支出として 2.48M を使いました。

財務活動のキャッシュフローとは何ですか？

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財務活動のキャッシュフローは、企業がどのように資本を調達し、投資家や債権者に資本を返還するかを示します。これは、債務発行、債務返済、株式発行、自己株式買い、配当支払い、およびリース財務を含むことがあります。プラスの財務キャッシュフローは新たな資本の調達を示す場合があり、マイナスの財務キャッシュフローは債務返済や配当、または株式買い戻しを反映する場合があります。

Onfolio Holdings Inc の財務活動のキャッシュフローはどう変わりましたか？

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Onfolio Holdings Inc は最近の四半期に財務活動で 5.09M を使用しました。

自由キャッシュフローとは何であり、なぜ ONFO にとって重要ですか？

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フリーキャッシュフローは、ビジネスを維持または成長させるために必要な資本支出を支払った後に企業に残る現金のことです。これは、財務の柔軟性、債務返済能力、配当の持続可能性、株式買い戻しの可能性、評価の質を評価するために頻繁に使用されます。投資家はフリーキャッシュフローを当期純利益、売上成長、資本支出と比較するべきです。

Onfolio Holdings Inc の最近の四半期における自由キャッシュフローはいくらでしたか？

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フリーキャッシュフローは -3.42M であり、前年同期比で -192.94% の変化を反映しています。