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Zumiez Inc

ZUMZ
20.630USD
+0.610+3.05%
종가 10/06, 16:00ET시세는 15분 지연됩니다
395.25M시가총액
손실P/E TTM

Zumiez Inc

20.630
+0.610+3.05%
TradingKey 주식 점수
건강
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
유사 종목
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기관 투자자 인지도
위험 요소
유사 종목

TradingKey Zumiez Inc 주식 점수

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-10-06

주요 인사이트

회사의 펀더멘털은 비교적 아주 건전한한 편입니다. 회사의 밸류에이션은 적정하게 평가된으로 간주됩니다. 기관의 인지도는 매우 높은입니다. 지난 30일 동안 여러 애널리스트들이 이 회사를 보유로 평가했습니다. 평균적인 주식시장 성과에도 불구하고, 회사는 강한 펀더멘털과 기술적 지표를 보이고 있습니다. 주가는 지지선과 저항선 사이에서 횡보하고 있으며, 범위 매매 기반의 스윙 트레이딩에 적합한 상황입니다.

Zumiez Inc 점수

관련 정보

산업 순위
56 / 94
전체 순위
243 / 4706
산업
전문 소매업체

저항선 & 지지선

데이터 없음

레이더 차트

현재 가격
과거

분석가 목표가

3 명의 분석가를 기준으로
유지
현재 등급
18.000
목표 가격
-10.09%
상승 여력
면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

Zumiez Inc 주요 내용

강점위험 요소
Zumiez Inc. is a specialty retailer of apparel, footwear, accessories and hardgoods for young men and women through the fashion, music, art and culture of action sports, streetwear and other lifestyles. The Company operates under the names Zumiez, Blue Tomato and Fast Times. It operates ecommerce websites at zumiez.com, zumiez.ca, blue-tomato.com and fasttimes.com.au. It operates over 756 stores: 597 in the United States, 47 in Canada, 87 in Europe and 25 in Australia. It owns approximately 356,000 square feet of land in Lynnwood, Washington, on which it owns a 63,071 square foot home office. It leases 14,208 square feet of office space in Schladming, Austria for its European home office. It also owns a 168,450 square foot building in Corona, California that serves as its domestic warehouse and distribution center. It operates 756 stores in various locations, including Alabama, Nevada, British Columbia, Alberta, Austria, Netherlands, South Australia, Queensland and others.
과소 평가된
회사의 최신 PE은 -1057.95로, 최근 3년 기준 낮은 백분위 범위에 속합니다.
기관 매도
최신 기관 보유 주식 수는 14.44M주이며, 전 분기 대비 17.14% 감소했습니다.
머레이 스탈가 보유
스타 투자자 머레이 스탈이(가) 이 주식 2.56K주를 보유하고 있습니다.
시장 활동 감소
회사는 투자자들의 관심이 줄어들어, 최근 20일간 회전율이 -0.37입니다.

재무 건전성

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-10-06

회사의 현재 재무 점수는 6.39이며, 이는 전문 소매업체 업계 평균인 7.15보다 미만입니다. 회사의 재무 상태는 견고한입니다. 그리고 회사의 운영 효율성은 평균입니다. 회사의 최신 분기 매출은 214.28M를 기록했으며, 이는 전년 대비 1.95%의 증가를 나타냅니다. 한편, 순이익은 전년 대비 18.30%의 증가를 보였습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
6.39
변경
0

재무 정보

9.51

관련 지표

현금 및 현금성 자산
총 자산
부채 총계
자유 현금 흐름
데이터 없음

수익의 질

2.50

운영 효율성

7.08

성장 잠재력

6.42

주주 수익률

6.46

Zumiez Inc 기업 가치 평가

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-10-06

회사의 현재 밸류에이션 점수는 6.68이며, 이는 전문 소매업체 업계 평균인 7.34보다 미만입니다. 현재 주가수익비율(P/E)은 -1057.95로, 최근 고점 119.88 대비 -111.33% 낮고, 최근 저점 -1092.82 대비 -3.30% 높습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
6.68
변경
0

밸류에이션

주가수익비율
P/B
주가매출비율
주가현금흐름비율
산업 순위 56/94
데이터 없음

예상

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-10-06

회사의 현재 실적 전망 점수는 6.00이며, 이는 전문 소매업체 업계 평균인 7.21보다 미만입니다. Zumiez Inc의 평균 목표가는 18.00이며, 최고가는 18.00, 최저가는 18.00입니다.

주식 점수

관련 정보

과거
6.00
변경
0

목표가

데이터 없음

애널리스트 평가

3 명의 분석가를 기준으로
유지
현재 등급
18.000
목표 가격
-10.09%
상승 여력
강력 매수
매수
유지
매도
강력 매도

동종업계 비교

35
총계
3
중간
6
평균
회사 이름
평가
분석가
Zumiez Inc
ZUMZ
3
Academy Sports and Outdoors Inc
ASO
21
Ross Stores Inc
ROST
19
Gap Inc
GAP
19
Burlington Stores Inc
BURL
18
Boot Barn Holdings Inc
BOOT
15
1
2
3
...
7

재무 예측

EPS
수익
순이익
EBIT
데이터 없음

면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

모멘텀

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-10-06

이 회사의 현재 주가 모멘텀 점수는 6.84이며, 이는 전문 소매업체 업종 평균 7.01보다 미만입니다. 횡보: 현재 주가는 21.64 저항선과 19.46 지지선 사이에서 거래되고 있어, 구간 매매(Swing Trading)에 적합한 흐름을 보이고 있습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
6.37
변경
0.47

저항선 & 지지선

데이터 없음

지표

지표 기능은 다양한 기법 지표를 기반으로 여러 종목에 대한 가치와 방향 분석을 제공하며, 기술적 요약도 함께 제공합니다.

이 기능에는 일반적으로 사용되는 9가지 기술적 지표가 포함됩니다: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX, MA. 또한 필요에 따라 시간 프레임을 조정할 수 있습니다.

기술 분석은 투자 참조의 일부일 뿐이며, 방향을 평가하기 위해 숫자 값을 사용하는 데에는 절대적인 기준이 없습니다. 결과는 참조용일 뿐이며, 지표 계산 및 요약의 정확성에 대해서는 책임지지 않습니다.

지표
매도(1)
중립(3)
매수(3)
지표
가치
방향
MACD(12,26,9)
-0.330
중립
RSI(14)
61.920
중립
STOCH(KDJ)(9,3,3)
74.146
매수
ATR(14)
0.738
저변동성
CCI(14)
48.014
중립
Williams %R
29.032
매수
TRIX(12,20)
0.453
매도
StochRSI(14)
100.000
매수
이동 평균
매도(0)
중립(0)
매수(6)
지표
가치
방향
MA5
20.138
매수
MA10
20.008
매수
MA20
20.259
매수
MA50
17.716
매수
MA100
15.403
매수
MA200
15.197
매수

기관 투자자 인지도

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-10-06

회사의 현재 기관 인지도 점수는 7.00이며, 이는 전문 소매업체 업계 평균인 7.30보다 미만 수준입니다. 최신 기관 주식 보유 비율은 84.19%이며, 이는 분기 대비 감소 20.89%입니다. 최대 기관 주주는 더 뱅가드로, 총 1.14M주의 주식을 보유하고 있으며 이는 전체 발행 주식의 6.63%에 해당합니다. 보유 지분은 21.45% 증가를 기록했습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
7.00
변경
0

기관 주식 보유

데이터 없음

주주 활동

이름
보유 주식
Chg %
Brooks (Richard M.)
2.65M
--
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
1.50M
-4.48%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
1.14M
+3.63%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1.09M
-4.90%
Campion (Thomas D)
1.01M
--
Divisar Capital Management, LLC
861.88K
+13.13%
Paradigm Capital Management, Inc.
768.69K
+477.96%
Acadian Asset Management LLC
762.93K
+29.79%
Columbia Threadneedle Investments (US)
562.25K
+45.88%
BlackRock Financial Management, Inc.
496.33K
+2.04%
1
2

위험 요소

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-10-06

회사의 현재 리스크 평가 점수는 5.26이며, 이는 전문 소매업체 산업 평균인 5.39보다 미만 수준입니다. 회사의 베타 값은 0.93입니다. 이는 해당 주식이 상승장에서는 지수 대비 상대적으로 저조한 성과를 내지만, 하락장에서는 더 작은 폭의 하락에 그치는 경향이 있음을 나타냅니다.

주식 점수

관련 정보

과거
5.26
변경
0
S&P 500 지수 대비 베타값
0.93
VaR
+4.77%
240일 최대 낙폭
+50.41%
240일 변동성
+57.89%

돌아가기

최고 일간 수익률
60일
+15.50%
120일
+15.50%
5년
+15.50%
최저 일간 수익률
60일
-4.87%
120일
-9.95%
5년
-12.48%
샤프 비율
60일
+3.21
120일
+1.93
5년
+0.02

위험 요소

최대 낙폭
240일
+50.41%
3년
+60.22%
5년
+78.80%
수익 대비 낙폭 비율
240일
-0.15
3년
-0.07
5년
-0.11
왜도
240일
+0.56
3년
+0.35
5년
+0.27

변동성

실현 변동성
240일
+57.89%
5년
+52.32%
표준화된 진폭 범위
240일
+3.94%
5년
+5.88%
하방 리스크 조정 수익률
120일
+357.87%
240일
+357.87%
최고 일간 상승 변동성
60일
+50.11%
최고 일간 하락 변동성
60일
+32.30%

유동성

평균 회전율
60일
+1.18%
120일
+1.45%
5년
--
회전율 편차
20일
-37.05%
60일
-13.22%
120일
+7.03%

유사 종목

전문 소매업체
Zumiez Inc
Zumiez Inc
ZUMZ
6.39 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Academy Sports and Outdoors Inc
Academy Sports and Outdoors Inc
ASO
8.34 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Rush Enterprises Inc
Rush Enterprises Inc
RUSHA
8.27 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Ross Stores Inc
Ross Stores Inc
ROST
8.27 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
National Vision Holdings Inc
National Vision Holdings Inc
EYE
8.18 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Tapestry Inc
Tapestry Inc
TPR
8.08 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
더 보기
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