ZTO Express (Cayman) Inc

ZTO

24.090USD

+0.460+1.95%

종가 02/06, 16:00（ET）시세는 15분 지연됩니다

ZTO Express (Cayman) Inc 점수

관련 정보

산업 순위

9 / 75

전체 순위

89 / 4521

산업

화물 및 물류 서비스

저항선 & 지지선

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

레이더 차트

현재 가격

과거

미디어 보도

최근 24 시간

보도 수준

매우 낮은

매우 높은

중립

ZTO Express (Cayman) Inc 주요 내용

강점위험 요소

ZTO Express (Cayman) Inc is a holding company that provides express delivery services and other value-added logistics services through a nationwide network. The express delivery services mainly include parcel sorting and route transportation. The Company provides express delivery services directly to corporate customers, including vertical e-commerce and traditional merchants, as well as delivering products to end consumers. The Company also provides freight forwarding services.

높은 성장

회사의 매출은 지난 3년간 꾸준히 성장해왔으며, 연평균 17.03%의 증가율을 기록했습니다.

고수익 성장

회사의 순이익은 업계 선두를 달리고 있으며, 최근 연간 순이익은 미화 6.15B에 달합니다.

높은 배당금

회사는 높은 배당금을 지급하는 회사로, 최신 배당금 지급 비율은 63.67%입니다.

안정적인 배당금

회사는 지난 5년 동안 정기적으로 배당금을 지급하였으며, 최신 배당금 지급 비율은 63.67%입니다.

공정한 가치

회사의 최신 PB은 2.11로, 최근 3년 기준 중간 백분위 범위에 속합니다.

프랭크 샌즈가 보유

스타 투자자 프랭크 샌즈이(가) 이 주식 7.87K주를 보유하고 있습니다.

분석가 목표가

18 명의 분석가를 기준으로

매수

현재 등급

24.197

목표 가격

+0.44%

상승 여력

면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

ZTO Express (Cayman) Inc의 현재 재무 점수는 8.81점이며, 화물 및 물류 서비스 산업 내 총 75개 기업 중 11위입니다. 기업의 재무 상태는 견고한 상태이며, 기업의 운영 효율성은 상단입니다. 기업의 최근 분기 매출은 1.66B이며, 이는 전년 11.23% 대비 증가에 해당합니다. 한편, 순이익은 전년 5.40% 대비 증가을(를) 기록했습니다.

주식 점수

관련 정보

과거

8.81

변경

0



재무 정보

10.00

관련 지표

현금 및 현금성 자산

총 자산

부채 총계

자유 현금 흐름

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

수익의 질

7.56

관련 지표

총 수익

영업 이익

총 자산

판매비와 관리비

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

운영 효율성

8.80

관련 지표

영업활동으로 인한 현금흐름

세후 소득

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

성장 잠재력

10.00

관련 지표

영업활동으로 인한 현금흐름

총 수익

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

주주 수익률

7.70

관련 지표

자유 현금 흐름

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ZTO Express (Cayman) Inc의 현재 가치평가 점수는 7.36점이며, 화물 및 물류 서비스 산업 내 총 75개 기업 중 39위입니다. 현재 주가수익비율(P/E)은 15.74이며, 최근 고점 23.24 대비 47.68% 낮고, 최근 저점 10.20 대비 35.20% 높습니다.

주식 점수

관련 정보

과거

7.36

변경

0

밸류에이션

주가수익비율

P/B

주가매출비율

주가현금흐름비율

산업 순위 9/75

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ZTO Express (Cayman) Inc의 현재 수익 전망 점수는 8.22점이며, 화물 및 물류 서비스 산업 내 랭킹은 75개 중 10위입니다. 평균 목표가는 23.30이며, 고가는 26.70, 저가는 18.40입니다.

주식 점수

관련 정보

과거

8.22

변경

0

목표가

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재무 예측

EPS

수익

순이익

EBIT

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면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

ZTO Express (Cayman) Inc의 현재 가격 모멘텀 점수는 9.20점이며, 화물 및 물류 서비스 산업 내 랭킹은 75개 중 25위입니다. 현재 주가는 저항선 25.01과 지지선 22.30 사이에서 거래되고 있어, 횡보 구간을 활용하는 스윙 트레이딩에 적합한 흐름을 보이고 있습니다.

주식 점수

관련 정보

과거

9.04

변경

0.16

저항선 & 지지선

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기관 투자자 인지도

통화: USD 마지막 업데이트: 2026-02-06

ZTO Express (Cayman) Inc의 현재 기관 주식 보유 점수는 3.00점이며, 화물 및 물류 서비스 산업 내 랭킹은 75개 중 34위입니다. 최신 기관 주식 보유 비율은 23.94%이며, 이는 지난 분기 증가 대비 89.30%입니다. 최대 기관 주주인 리차드 프제나은(는) 전체 발행 주식의 1.36%에 해당하는 총 8.00M주의 주식을 보유하고 있으며, 보유 지분은 5.07% 증가입니다.

주식 점수

관련 정보

과거

3.00

변경

0

기관 주식 보유

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주주 활동

이름

보유 주식

Chg %

Temasek Holdings Pte. Ltd.

10.43M

--

Zto Ljf Holding, Ltd.

8.22M

-19.57%

Pzena Investment Management, LLC

Star Investors

8.00M

+4.93%

Goldman Sachs & Company, Inc.

5.69M

+33.57%

Serenity Capital LLC

5.06M

--

Serenity Capital Management Pte. Ltd.

5.06M

--

Lai (Meisong)

4.61M

--

Morgan Stanley & Co. LLC

4.38M

+46.16%

Fisher Investments

Star Investors

3.57M

-0.28%

Platinum Asset Management

2.25M

-11.22%



1

2



현재 미국 달러 지수(DXY)는 중립 상태에 있으며, 이는 화물 및 물류 서비스 내수 중심 산업에 중립적 영향을 미칩니다. 달러 지수(DXY)는 미국 달러의 가치를 유로, 엔화, 파운드 스털링, 캐나다 달러, 스웨덴 크로나, 스위스 프랑 등 주요 통화 바스켓과 비교해 측정합니다. ZTO Express (Cayman) Inc의 현재 리스크 평가 점수는 9.44점이며, 화물 및 물류 서비스 산업 내 랭킹은 75개 중 4위입니다. 기업의 베타 값은 -0.19입니다. 이는 해당 주식이 상승장에서는 지수 대비 상대적으로 저조한 성과를 내지만, 하락장에서는 더 작은 폭의 하락에 그치는 경향이 있음을 나타냅니다. ESG 공시는 업계를 선도하는 수준입니다.

ZTO Express (Cayman) Inc

ZTO

8.03 /10

주식 점수

재무 건전성

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

Matson Inc

MATX

8.85 /10

주식 점수

재무 건전성

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

Kirby Corp

KEX

8.32 /10

주식 점수

재무 건전성

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

Union Pacific Corp

UNP

8.21 /10

주식 점수

재무 건전성

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

GXO Logistics Inc

GXO

8.16 /10

주식 점수

재무 건전성

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

ArcBest Corp

ARCB

8.16 /10

주식 점수

재무 건전성

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소