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ZKH Group Ltd

ZKH

3.550USD

+0.040+1.14%

종가 02/06, 16:00（ET）시세는 15분 지연됩니다

464.56M시가총액

손실P/E TTM

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ZKH Group Ltd

3.550

+0.040+1.14%

개요

금융

분석

회사

재무제표

손익계산서

재무상태표

현금 흐름표

ZKH Group Ltd의 연간 및 분기별 현금흐름표에 접근하여 재무 건전성과 안정성을 평가할 수 있습니다.

분기별

분기별+연간

분기별

연간

YOY

빈 행 숨기기

FY2023Q4

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2021Q4

FY2021Q3

영업활동 현금 흐름 (간접법)

계속 영업활동으로부터의 현금 흐름

-286.13%-59.25M

134.00%31.84M

121.21%96.68M

---93.63M

---455.76M

계속 영업 순이익

124.22%20.23M

80.59%-83.53M

29.40%-204.29M

---430.41M

---289.34M

영업 손익

-13.08%16.55M

5.52%19.04M

52.37%19.25M

--18.04M

--12.63M

기타 비현금 항목

-202.05%-6.79M

-63.56%6.65M

31.06%7.24M

--18.25M

--5.52M

운전자본의 변동

-214.99%-101.66M

-41.19%88.41M

214.83%210.16M

--150.31M

---183.01M

-채권 변동

-260.39%-167.63M

396.46%104.51M

22.91%-381.60M

--21.05M

---495.01M

-재고 자산 변동

233.71%16.77M

68.40%-12.54M

221.44%74.75M

---39.68M

---61.55M

-선급 비용 변경

-112.08%-2.60M

-56.65%21.53M

-929.18%-11.11M

--49.67M

--1.34M

-기타 유동 자산 변동

-101.55%-169.00K

--10.93M

----

-기타 유동 부담 변동

-881.30%-12.12M

134.03%1.55M

-65.65%3.35M

---4.56M

--9.76M

비경상적 투자활동으로 인한 현금 유입

영업활동으로 인한 현금 흐름

-286.13%-59.25M

134.00%31.84M

121.21%96.68M

---93.63M

---455.76M

현금 흐름 투자

계속적인 투자활동으로부터의 순현금 흐름

504.48%21.57M

-89.82%3.57M

-82.50%8.60M

--35.05M

--49.12M

자본 지출

59.48%24.05M

-60.15%15.08M

-82.99%10.03M

--37.84M

--58.94M

유형자산 처분으로 인한 순현금 흐름

1465.71%20.68M

-95.37%1.32M

-90.71%5.27M

--28.53M

--56.68M

무형자산 거래로 인한 순현금 흐름

-60.61%885.00K

-65.57%2.25M

144.07%3.33M

--6.53M

---7.56M

사업 거래로 인한 순현금 흐름

----

--0.00

투자 상품으로 인한 순현금 흐름

---248.86M

100.00%0.00

-99.98%124.00K

---12.09M

--520.52M

비유동 투자활동으로 인한 현금

투자활동으로 인한 순현금 흐름

-7479.37%-270.43M

92.43%-3.57M

-101.80%-8.47M

---47.15M

--471.40M

재무활동 현금 흐름

지속적인 재무활동으로 인한 현금 흐름

336.59%554.55M

-508.53%-234.39M

-118.62%-15.70M

--57.37M

--84.28M

부채 발행/상환으로 인한 순현금 흐름

169.04%151.00M

-407.73%-218.71M

-118.62%-15.70M

--71.07M

--84.28M

보통주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름

--385.77M

----

기타 재무활동으로 인한 순현금 흐름

213.42%17.78M

---15.68M

----

일회성 재무활동으로 인한 순현금 흐름

재무활동으로 인한 순현금 흐름

336.59%554.55M

-508.53%-234.39M

-118.62%-15.70M

--57.37M

--84.28M

순현금 흐름

기초 현금 잔액

-53.46%1.05B

84.94%2.25B

89.21%2.11B

--1.22B

--1.11B

당기 현금흐름 변동

183.43%203.34M

-172.51%-243.74M

38.85%143.10M

---89.44M

--103.06M

환율 변화의 영향

42.79%-21.52M

-522.83%-37.62M

2154.55%70.59M

---6.04M

--3.13M

기말 현금 잔액

-37.66%1.25B

77.99%2.01B

84.94%2.25B

--1.13B

--1.22B

자유 현금 흐름

-597.22%-83.31M

112.74%16.75M

116.84%86.65M

---131.47M

---514.70M

통화 단위

USD

감사 의견

자주 묻는 질문

현금흐름표란 무엇인가요?



현금흐름표는 영업, 투자 및 금융 활동을 포함하여 기업의 현금 유입 및 유출 흐름을 추적합니다. 이는 기업이 성장 지원과 책임 이행에 필요한 현금을 얼마나 효율적으로 관리하고 있는지를 강조합니다.

KeyAI

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