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Zeo Energy Corp

ZEO
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종가 02/06, 16:00ET시세는 15분 지연됩니다
29.13M시가총액
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Zeo Energy Corp

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TradingKey Zeo Energy Corp 주식 점수

통화: USD 마지막 업데이트: 2026-02-06

주요 인사이트

Zeo Energy Corp의 펀더멘털은 비교적 아주 건전한 상태이며, ESG 공시는 업계를 선도하는 수준입니다.성장 잠재력은 높습니다.기업의 밸류에이션은 과소 평가된 것으로 간주되며, 재생 가능 에너지 산업에서 30개 중 29위 랭킹.기관 보유 비율은 매우 높은.중기적으로 주가는 하락 추세일 것으로 예상됩니다.

Zeo Energy Corp 점수

관련 정보

산업 순위
29 / 30
전체 순위
495 / 4521
산업
재생 가능 에너지

저항선 & 지지선

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

레이더 차트

현재 가격
과거

미디어 보도

최근 24 시간
보도 수준

매우 낮은
매우 높은
중립

Zeo Energy Corp 주요 내용

강점위험 요소
Zeo Energy Corp. is a regional provider of residential solar, distributed energy, and energy efficiency solutions. The Company offers energy solutions and services that include the sale, design, procurement, installation, and maintenance of residential solar energy systems. It also offers other energy efficient-related equipment or services or roofing services. It is focused on long-duration energy generation and storage for commercial and industrial-scale facilities. It offers residential solar energy systems that homeowners use to supplement the amount of usable electricity required to power their homes. It uses subcontractors to install some of its residential solar energy systems. It also uses subcontractors to provide all of its insulation services and to install some of the roofing services and energy-efficient equipment, such as hybrid electric water heaters and pool pumps, which the Company sells. It serves customers in Florida, Texas, Arkansas, Missouri, Ohio, and Illinois.
성장 중
회사는 성장 단계에 있으며, 최신 연간 수익은 미화 73.24M에 달합니다.
손실 전환
회사의 실적이 적자로 전환되어, 최근 연간 손실은 미화 달러에 달합니다
과소 평가된
회사의 최신 PB은 0.99로, 최근 3년 기준 낮은 백분위 범위에 속합니다.
더 뱅가드가 보유
스타 투자자 더 뱅가드이(가) 이 주식 398.16K주를 보유하고 있습니다.

분석가 목표가

0 명의 분석가를 기준으로
--
현재 등급
0.000
목표 가격
0.00%
상승 여력
면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

재무 건전성

통화: USD 마지막 업데이트: 2026-02-06

Zeo Energy Corp의 현재 재무 점수는 8.53점이며, 재생 가능 에너지 산업 내 총 30개 기업 중 5위입니다. 기업의 재무 상태는 견고한 상태이며, 기업의 운영 효율성은 평균입니다. 기업의 최근 분기 매출은 23.90M이며, 이는 전년 21.56% 대비 증가에 해당합니다. 한편, 순이익은 전년 660.15% 대비 증가을(를) 기록했습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
8.53
변경
0

재무 정보

8.06

관련 지표

현금 및 현금성 자산
총 자산
부채 총계
자유 현금 흐름
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수익의 질

10.00

운영 효율성

6.98

성장 잠재력

10.00

주주 수익률

7.63

Zeo Energy Corp 기업 가치 평가

통화: USD 마지막 업데이트: 2026-02-06

Zeo Energy Corp의 현재 가치평가 점수는 8.11점이며, 재생 가능 에너지 산업 내 총 30개 기업 중 17위입니다. 현재 주가수익비율(P/E)은 -2.27이며, 최근 고점 9.77 대비 -529.79% 낮고, 최근 저점 -9.08 대비 -299.32% 높습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
8.11
변경
0

밸류에이션

주가수익비율
P/B
주가매출비율
주가현금흐름비율
산업 순위 29/30
기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

예상

통화: USD 마지막 업데이트: 2026-02-06

현재 Zeo Energy Corp의 수익 전망 점수를 확인할 수 없습니다. 재생 가능 에너지 산업의 평균은 7.00점입니다.

주식 점수

관련 정보

과거
0.00
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0

목표가

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.
데이터 없음

재무 예측

EPS
수익
순이익
EBIT
기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

모멘텀

통화: USD 마지막 업데이트: 2026-02-06

현재 Zeo Energy Corp의 가격 모멘텀 점수를 확인할 수 없습니다. 재생 가능 에너지 산업의 평균은 6.69점입니다.

주식 점수

관련 정보

과거
0.00
변경
0

저항선 & 지지선

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지표

지표 기능은 다양한 기법 지표를 기반으로 여러 종목에 대한 가치와 방향 분석을 제공하며, 기술적 요약도 함께 제공합니다.

이 기능에는 일반적으로 사용되는 9가지 기술적 지표가 포함됩니다: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX, MA. 또한 필요에 따라 시간 프레임을 조정할 수 있습니다.

기술 분석은 투자 참조의 일부일 뿐이며, 방향을 평가하기 위해 숫자 값을 사용하는 데에는 절대적인 기준이 없습니다. 결과는 참조용일 뿐이며, 지표 계산 및 요약의 정확성에 대해서는 책임지지 않습니다.

지표
매도(4)
중립(2)
매수(1)
지표
가치
방향
MACD(12,26,9)
-0.008
매도
RSI(14)
41.218
중립
STOCH(KDJ)(9,3,3)
26.970
중립
ATR(14)
0.071
고변동성
CCI(14)
-115.559
매도
Williams %R
75.740
매도
TRIX(12,20)
-0.411
매도
StochRSI(14)
46.555
매수
이동 평균
매도(6)
중립(0)
매수(0)
지표
가치
방향
MA5
0.946
매도
MA10
0.975
매도
MA20
1.002
매도
MA50
1.072
매도
MA100
1.269
매도
MA200
1.747
매도

기관 투자자 인지도

통화: USD 마지막 업데이트: 2026-02-06

Zeo Energy Corp의 현재 기관 주식 보유 점수는 3.00점이며, 재생 가능 에너지 산업 내 랭킹은 30개 중 13위입니다. 최신 기관 주식 보유 비율은 26.34%이며, 이는 지난 분기 감소 대비 27.96%입니다. 최대 기관 주주인 더 뱅가드은(는) 전체 발행 주식의 1.20%에 해당하는 총 398.16K주의 주식을 보유하고 있으며, 보유 지분은 10.80% 증가입니다.

주식 점수

관련 정보

과거
3.00
변경
0

기관 주식 보유

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

주주 활동

이름
보유 주식
Chg %
White Oak Global Advisors LLC
9.93M
+22.92%
ESGEN LLC
3.26M
--
Bridgewater (Brandon)
2.91M
-3.09%
Larsen (Kalen)
2.41M
+381.45%
Bridgewater (Timothy A)
2.25M
--
Guy (Gianluca)
1.50M
--
Southern Crown Holdings LLC
1.50M
--
Piper Sandler & Co.
677.71K
--
Goldman Sachs & Company, Inc.
411.43K
-0.68%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
252.56K
-29.54%
1
2

위험 요소

통화: USD 마지막 업데이트: 2026-02-06

현재 미국 달러 지수(DXY)는 중립 상태에 있으며, 이는 재생 가능 에너지 내수 중심 산업에 중립적 영향을 미칩니다. 달러 지수(DXY)는 미국 달러의 가치를 유로, 엔화, 파운드 스털링, 캐나다 달러, 스웨덴 크로나, 스위스 프랑 등 주요 통화 바스켓과 비교해 측정합니다. Zeo Energy Corp의 현재 리스크 평가 점수는 1.59점이며, 재생 가능 에너지 산업 내 랭킹은 30개 중 27위입니다. 기업의 베타 값은 -0.12입니다. 이는 해당 주식이 상승장에서는 지수 대비 상대적으로 저조한 성과를 내지만, 하락장에서는 더 작은 폭의 하락에 그치는 경향이 있음을 나타냅니다. ESG 공시는 업계를 선도하는 수준입니다.

주식 점수

관련 정보

과거
1.59
변경
0
S&P 500 지수 대비 베타값
-0.13
VaR
--
240일 기준 최대 낙폭
+73.48%
240일 기준 변동성
+141.38%

돌아가기

최고 일간 수익률
60일
+19.11%
120일
+27.33%
5년
--
최저 일간 수익률
60일
-9.33%
120일
-16.24%
5년
--
샤프 비율
60일
-1.39
120일
-1.39
5년
--

위험 요소

최대 낙폭
240일
+73.48%
3년
+100.00%
5년
--
수익 대비 낙폭 비율
240일
-0.79
3년
--
5년
--
왜도
240일
+6.94
3년
+7.00
5년
--

변동성

실현 변동성
240일
+141.38%
5년
--
표준화된 진폭 범위
240일
+19.73%
5년
--
하방 리스크 조정 수익률
120일
-253.87%
240일
-253.87%
최고 일간 상승 변동성
60일
+76.13%
최고 일간 하락 변동성
60일
+49.90%

유동성

평균 회전율
60일
+0.57%
120일
+7.89%
5년
--
회전율 편차
20일
-100.00%
60일
-100.00%
120일
-100.00%

유사 종목

재생 가능 에너지
Zeo Energy Corp
Zeo Energy Corp
ZEO
3.81 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Array Technologies Inc
Array Technologies Inc
ARRY
8.10 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Nextracker Inc
Nextracker Inc
NXT
8.02 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
First Solar Inc
First Solar Inc
FSLR
7.99 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Sunrun Inc
Sunrun Inc
RUN
7.64 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Green Plains Inc
Green Plains Inc
GPRE
7.60 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
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