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XPO Inc

XPO

189.050USD

-2.340-1.22%

종가 03/27, 16:00（ET）시세는 15분 지연됩니다

3.33B시가총액

70.59P/E TTM

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XPO Inc

189.050

-2.340-1.22%

개요 금융 분석 회사

TradingKey 주식 점수

건강

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

유사 종목

개요

금융

분석

회사

TradingKey 주식 점수

건강

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

유사 종목

TradingKey XPO Inc 주식 점수

통화: USD 마지막 업데이트: 2026-03-26

주요 인사이트

XPO Inc의 펀더멘털은 비교적 안정적 상태이며, ESG 공시는 업계를 선도하는 수준입니다.성장 잠재력은 상당합니다.기업의 밸류에이션은 적정하게 평가된 것으로 간주되며, 화물 및 물류 서비스 산업에서 76개 중 21위 랭킹.기관 보유 비율은 매우 높은.지난 한 달 동안 여러 애널리스트가 해당 기업을 매수(으)로 평가했으며, 최고 목표 가격은 204.46입니다.중기적으로 주가는 상승 추세일 것으로 예상됩니다.지난 한 달간 주식 시장에서 부진한 성과를 거두었지만, 기업의 펀더멘털과 기술적 지표는 탄탄합니다.주가는 지지선과 저항선 사이에서 횡보하고 있으며, 범위 매매 기반의 스윙 트레이딩에 적합한 상황입니다.

XPO Inc 점수

저항선 & 지지선

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

레이더 차트

현재 가격

과거

미디어 보도

최근 24 시간

보도 수준

매우 낮은

매우 높은

중립

XPO Inc 주요 내용

강점위험 요소

XPO, Inc. is a provider of freight transportation services. The Company moves goods through its customers supply chains in North America and Europe. It operates through two segments: North American Less-Than-Truckload (LTL), and European Transportation. The North American LTL segment provides shippers with geographic density and day-definite domestic and cross-border services to the United States (U.S.), as well as Mexico, Canada, and the Caribbean. It also includes trailer manufacturing operations. The European Transportation segment offers a range of services, such as truckload, LTL, truck brokerage, managed transportation, last mile, freight forwarding and multimodal solutions, including road-rail and road-short sea combinations. It serves a base of customers in consumer, trade, and industrial markets. The Company offers XPO Smart, its proprietary suite of intelligent tools and analytics that self-adjusts site by site to drive productivity across LTL service center operations.

고수익 성장

회사의 순이익은 업계 선두를 달리고 있으며, 최근 연간 순이익은 미화 8.16B에 달합니다.

과대 평가된

회사의 최신 PB은 12.03로, 최근 3년 기준 높은 백분위 범위에 속합니다.

CI Select Canadian Equity Fund가 보유

스타 투자자 CI Select Canadian Equity Fund이(가) 이 주식 880.00주를 보유하고 있습니다.

분석가 목표가

26 명의 분석가를 기준으로

매수

현재 등급

204.461

목표 가격

+9.73%

상승 여력

면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

재무 건전성

통화: USD 마지막 업데이트: 2026-03-26

XPO Inc의 현재 재무 점수는 6.92점이며, 화물 및 물류 서비스 산업 내 총 76개 기업 중 46위입니다. 기업의 재무 상태는 약한 상태이며, 기업의 운영 효율성은 평균입니다. 기업의 최근 분기 매출은 2.01B이며, 이는 전년 4.63% 대비 증가에 해당합니다. 한편, 순이익은 전년 21.33% 대비 증가을(를) 기록했습니다.

주식 점수

재무 정보

5.65

주요 지표

현금 및 현금성 자산

총 자산

부채 총계

자유 현금 흐름

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.



수익의 질

9.72

주요 지표

총 수익

영업 이익

총 자산

판매비와 관리비

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.



운영 효율성

6.87

주요 지표

영업활동으로 인한 현금흐름

세후 소득

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.



성장 잠재력

5.58

주요 지표

영업활동으로 인한 현금흐름

총 수익

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.



주주 수익률

6.77

주요 지표

자유 현금 흐름

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

XPO Inc 기업 가치 평가

통화: USD 마지막 업데이트: 2026-03-26

XPO Inc의 현재 가치평가 점수는 5.23점이며, 화물 및 물류 서비스 산업 내 총 76개 기업 중 71위입니다. 현재 주가수익비율(P/E)은 71.47이며, 최근 고점 289.54 대비 305.13% 낮고, 최근 저점 5.25 대비 92.66% 높습니다.

주식 점수

밸류에이션

주가수익비율

P/B

주가매출비율

주가현금흐름비율

산업 순위 21/76

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

예상

통화: USD 마지막 업데이트: 2026-03-26

XPO Inc의 현재 수익 전망 점수는 7.92점이며, 화물 및 물류 서비스 산업 내 랭킹은 76개 중 25위입니다. 평균 목표가는 155.00이며, 고가는 168.00, 저가는 90.00입니다.

주식 점수

목표가

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

애널리스트 평가

26 명의 분석가를 기준으로

매수

현재 등급

204.461

목표 가격

+9.73%

상승 여력

강력 매수

매수

유지

매도

강력 매도

동종업계 비교

총계

중간

평균

회사 이름

평가

분석가

XPO Inc

XPO

Canadian National Railway Co

CNI

Union Pacific Corp

UNP

Old Dominion Freight Line Inc

ODFL

CH Robinson Worldwide Inc

CHRW

CSX Corp

CSX

...

재무 예측

EPS

수익

순이익

EBIT

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

모멘텀

통화: USD 마지막 업데이트: 2026-03-26

XPO Inc의 현재 가격 모멘텀 점수는 7.28점이며, 화물 및 물류 서비스 산업 내 랭킹은 76개 중 20위입니다. 현재 주가는 저항선 215.41과 지지선 172.47 사이에서 거래되고 있어, 횡보 구간을 활용하는 스윙 트레이딩에 적합한 흐름을 보이고 있습니다.

주식 점수

저항선 & 지지선

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

지표



지표 기능은 다양한 기법 지표를 기반으로 여러 종목에 대한 가치와 방향 분석을 제공하며, 기술적 요약도 함께 제공합니다.

이 기능에는 일반적으로 사용되는 9가지 기술적 지표가 포함됩니다: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX, MA. 또한 필요에 따라 시간 프레임을 조정할 수 있습니다.

기술 분석은 투자 참조의 일부일 뿐이며, 방향을 평가하기 위해 숫자 값을 사용하는 데에는 절대적인 기준이 없습니다. 결과는 참조용일 뿐이며, 지표 계산 및 요약의 정확성에 대해서는 책임지지 않습니다.

지표

매도(2)

중립(5)

매수(0)

지표

가치

방향

MACD(12,26,9)

-1.820

중립

RSI(14)

49.256

중립

STOCH(KDJ)(9,3,3)

70.258

중립

ATR(14)

8.377

고변동성

CCI(14)

10.480

중립

Williams %R

51.841

중립

TRIX(12,20)

-0.186

매도

StochRSI(14)

45.196

매도

이동 평균

매도(1)

중립(0)

매수(5)

지표

가치

방향

MA5

189.046

매수

MA10

187.780

매수

MA20

193.254

매도

MA50

184.813

매수

MA100

162.653

매수

MA200

145.883

매수

기관 투자자 인지도

통화: USD 마지막 업데이트: 2026-03-26

XPO Inc의 현재 기관 주식 보유 점수는 10.00점이며, 화물 및 물류 서비스 산업 내 랭킹은 76개 중 1위입니다. 최신 기관 주식 보유 비율은 111.04%이며, 이는 지난 분기 증가 대비 0.72%입니다. 최대 기관 주주인 더 뱅가드은(는) 전체 발행 주식의 8.96%에 해당하는 총 10.50M주의 주식을 보유하고 있으며, 보유 지분은 3.54% 감소입니다.

주식 점수

기관 주식 보유

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

주주 활동

이름

보유 주식

Chg %

MFN Partners Management LP

11.43M

Capital Research Global Investors

14.02M

-0.15%

The Vanguard Group, Inc.

Star Investors

10.66M

-0.63%

Capital World Investors

10.86M

+7.26%

BlackRock Institutional Trust Company, N.A.

9.59M

-0.85%

INVESCO Asset Management (Japan) Ltd.

4.27M

+29.52%

Durable Capital Partners LP

4.33M

+20.48%

Orbis Investment Management Ltd.

3.15M

+0.11%

State Street Investment Management (US)

3.53M

-1.32%

ClearBridge Investments, LLC

2.71M

+10.55%

위험 요소

통화: USD 마지막 업데이트: 2026-03-26

현재 미국 달러 지수(DXY)는 중립 상태에 있으며, 이는 화물 및 물류 서비스 내수 중심 산업에 중립적 영향을 미칩니다. 달러 지수(DXY)는 미국 달러의 가치를 유로, 엔화, 파운드 스털링, 캐나다 달러, 스웨덴 크로나, 스위스 프랑 등 주요 통화 바스켓과 비교해 측정합니다. XPO Inc의 현재 리스크 평가 점수는 7.06점이며, 화물 및 물류 서비스 산업 내 랭킹은 76개 중 29위입니다. 기업의 베타 값은 2.00입니다. 이는 해당 주식이 상승장에서는 지수를 초과하여 성과를 내는 경향이 있지만, 하락장에서는 지수보다 더 큰 하락을 겪는 경향이 있음을 나타냅니다. XPO Inc의 최신 ESG 공시는 화물 및 물류 서비스 산업을 선도하는 수준이며, 환경 관리, 사회적 책임 및 거버넌스 전반에서 뛰어나고 규제를 준수하는 성과를 기록하여 전반적인 리스크를 완화하는 데 도움이 될 수 있습니다.