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WAVE Life Sciences Ltd

WVE

6.960USD

+0.160+2.35%
종가 09/18, 16:00ET시세는 15분 지연됩니다
1.08B시가총액
손실P/E TTM

WAVE Life Sciences Ltd

6.960

+0.160+2.35%

TradingKey 주식 점수

건강

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

유사 종목

TradingKey 주식 점수

건강

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예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

유사 종목

TradingKey 주식 점수

통화: USD 마지막 업데이트2025-09-17

주요 인사이트

회사의 펀더멘털은 비교적 아주 건전한한 편입니다. 회사의 밸류에이션은 적정하게 평가된으로 간주됩니다. 기관의 인지도는 매우 높은입니다. 지난 30일 동안 여러 애널리스트들이 이 회사를 매수로 평가했습니다. 강한 주가 흐름과 기술적 지표에도 불구하고, 펀더멘털은 현재의 추세를 뒷받침하지 못하고 있습니다. 주가는 지지선과 저항선 사이에서 횡보하고 있으며, 범위 매매 기반의 스윙 트레이딩에 적합한 상황입니다.

주식 점수

관련 정보

산업 순위
88 / 507
전체 순위
202 / 4723
산업
생명공학 및 의료 연구

저항선 & 지지선

데이터 없음

레이더 차트

현재 가격
과거

분석가 목표가

15 명의 분석가를 기준으로
매수
현재 등급
19.800
목표 가격
+190.32%
상승 여력
면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

기업 하이라이트

강점위험 요소
Wave Life Sciences Ltd. is a biotechnology company. The Company is focused on unlocking the potential of RNA medicines (oligonucleotides), or those targeting ribonucleic acid (RNA), to transform human health. Its RNA medicines platform, PRISMTM, combines multiple modalities, chemistry innovation and deep insights in human genetics to deliver scientific breakthroughs that treat both rare and prevalent disorders. Its toolkit of RNA-targeting modalities includes RNA editing, splicing, antisense silencing and RNA interference (RNAi), providing Company with capabilities for designing and sustainably delivering candidates that optimally address disease biology. Its diversified pipeline includes clinical programs in Duchenne muscular dystrophy, Alpha-1 antitrypsin deficiency and Huntington’s disease, as well as a preclinical program in obesity. These programs include WVE-N531, WVE-006 and WVE-003. It is also building a pipeline of novel A-to-I RNA editing oligonucleotides (AIMers).
높은 성장
회사의 매출은 지난 3년간 꾸준히 성장해왔으며, 연평균 2867.99%의 증가율을 기록했습니다.
공정한 가치
회사의 최신 PE은 -8.51로, 최근 3년 기준 중간 백분위 범위에 속합니다.
기관 매도
최신 기관 보유 주식 수는 156.69M주이며, 전 분기 대비 1.02% 감소했습니다.
리 에인슬리가 보유
스타 투자자 리 에인슬리이(가) 이 주식 8.26M주를 보유하고 있습니다.

재무 건전성

통화: USD 마지막 업데이트2025-09-17

회사의 현재 재무 점수는 5.58이며, 이는 생명공학 및 의료 연구 업계 평균인 6.93보다 미만입니다. 회사의 재무 상태는 견고한입니다. 그리고 회사의 운영 효율성은 하단입니다. 회사의 최신 분기 매출은 8.70M를 기록했으며, 이는 전년 대비 55.82%의 감소를 나타냅니다. 한편, 순이익은 전년 대비 53.29%의 감소를 보였습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
5.58
변경
0

재무 정보

8.32

관련 지표

현금 및 현금성 자산

총 자산

부채 총계

자유 현금 흐름

데이터 없음

수익의 질

7.52

운영 효율성

2.77

성장 잠재력

2.22

주주 수익률

7.09

회사 가치 평가

통화: USD 마지막 업데이트2025-09-17

회사의 현재 밸류에이션 점수는 2.80이며, 이는 생명공학 및 의료 연구 업계 평균인 3.06보다 미만입니다. 현재 주가수익비율(P/E)은 -8.51로, 최근 고점 -3.53 대비 -58.45% 낮고, 최근 저점 -10.37 대비 -21.91% 높습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
2.00
변경
0.8

밸류에이션

주가수익비율

P/B

주가매출비율

주가현금흐름비율

산업 순위 88/507
데이터 없음

예상

통화: USD 마지막 업데이트2025-09-17

회사의 현재 실적 전망 점수는 8.53이며, 이는 생명공학 및 의료 연구 업계 평균인 8.03보다 이상입니다. WAVE Life Sciences Ltd의 평균 목표가는 19.00이며, 최고가는 36.00, 최저가는 9.00입니다.

주식 점수

관련 정보

과거
8.53
변경
0

목표가

데이터 없음

애널리스트 평가

15 명의 분석가를 기준으로
매수
현재 등급
19.800
목표 가격
+191.18%
상승 여력
강력 매수
매수
유지
매도
강력 매도

동종업계 비교

554
총계
5
중간
6
평균
회사 이름
평가
분석가
WAVE Life Sciences Ltd
WVE
15
CRISPR Therapeutics AG
CRSP
30
Ionis Pharmaceuticals Inc
IONS
26
Intellia Therapeutics Inc
NTLA
26
Exact Sciences Corp
EXAS
26
IQVIA Holdings Inc
IQV
25
1
2
3
...
111

재무 예측

EPS

수익

순이익

EBIT

데이터 없음

면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

모멘텀

통화: USD 마지막 업데이트2025-09-17

이 회사의 현재 주가 모멘텀 점수는 6.56이며, 이는 생명공학 및 의료 연구 업종 평균 6.32보다 이상입니다. 횡보: 현재 주가는 9.33 저항선과 5.51 지지선 사이에서 거래되고 있어, 구간 매매(Swing Trading)에 적합한 흐름을 보이고 있습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
6.54
변경
0.02

저항선 & 지지선

데이터 없음

지표

지표 기능은 다양한 기법 지표를 기반으로 여러 종목에 대한 가치와 방향 분석을 제공하며, 기술적 요약도 함께 제공합니다.

이 기능에는 일반적으로 사용되는 9가지 기술적 지표가 포함됩니다: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX, MA. 또한 필요에 따라 시간 프레임을 조정할 수 있습니다.

기술 분석은 투자 참조의 일부일 뿐이며, 방향을 평가하기 위해 숫자 값을 사용하는 데에는 절대적인 기준이 없습니다. 결과는 참조용일 뿐이며, 지표 계산 및 요약의 정확성에 대해서는 책임지지 않습니다.

지표
매도(2)
중립(2)
매수(1)
지표
가치
방향
MACD(12,26,9)
-0.428
매도
RSI(14)
31.869
중립
STOCH(KDJ)(9,3,3)
8.233
과매수
ATR(14)
0.570
저변동성
CCI(14)
-74.437
중립
Williams %R
93.797
과매수
TRIX(12,20)
-0.987
매도
StochRSI(14)
100.000
매수
이동 평균
매도(5)
중립(0)
매수(1)
지표
가치
방향
MA5
6.904
매수
MA10
7.242
매도
MA20
8.383
매도
MA50
8.412
매도
MA100
7.583
매도
MA200
9.175
매도

기관 투자자 인지도

통화: USD 마지막 업데이트2025-09-17

회사의 현재 기관 인지도 점수는 10.00이며, 이는 생명공학 및 의료 연구 업계 평균인 5.96보다 이상 수준입니다. 최신 기관 주식 보유 비율은 98.46%이며, 이는 분기 대비 감소 2.88%입니다. 최대 기관 주주는 리 에인슬리로, 총 8.26M주의 주식을 보유하고 있으며 이는 전체 발행 주식의 5.19%에 해당합니다. 보유 지분은 3.88% 감소를 기록했습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
10.00
변경
0

기관 주식 보유

데이터 없음

주주 활동

이름
보유 주식
Chg %
RA Capital Management, LP
18.20M
--
GSK plc
16.78M
--
Adage Capital Management, L.P.
12.52M
+30.08%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
8.21M
+2.50%
Maverick Capital, Ltd.
Star Investors
8.26M
+0.01%
Driehaus Capital Management, LLC
6.36M
-5.27%
Shin Nippon Biomedical Laboratories Ltd
5.71M
--
M28 Capital Management LP
5.66M
--
Emerald Advisers LLC
5.06M
-0.57%
T. Rowe Price Associates, Inc.
Star Investors
4.03M
-19.40%
1
2

위험 요소

통화: USD 마지막 업데이트2025-09-17

회사의 현재 리스크 평가 점수는 3.11이며, 이는 생명공학 및 의료 연구 산업 평균인 3.33보다 미만 수준입니다. 회사의 베타 값은 -1.36입니다. 이는 해당 주식이 상승장에서는 지수 대비 상대적으로 저조한 성과를 내지만, 하락장에서는 더 작은 폭의 하락에 그치는 경향이 있음을 나타냅니다.

주식 점수

관련 정보

과거
3.11
변경
0
S&P 500 지수 대비 베타값
-1.36
VaR
+8.28%
240일 최대 낙폭
+66.67%
240일 변동성
+89.28%
돌아가기
최고 일간 수익률
60일
+10.79%
120일
+10.79%
5년
+74.07%
최저 일간 수익률
60일
-16.84%
120일
-17.08%
5년
-30.42%
샤프 비율
60일
+0.55
120일
-0.54
5년
+0.37
위험 요소
최대 낙폭
240일
+66.67%
3년
+66.67%
5년
+89.76%
수익 대비 낙폭 비율
240일
-0.27
3년
+0.21
5년
-0.05
왜도
240일
+6.06
3년
+3.74
5년
+2.64
변동성
실현 변동성
240일
+89.28%
5년
+94.98%
표준화된 진폭 범위
240일
+10.08%
5년
+6.50%
하방 리스크 조정 수익률
120일
-67.05%
240일
-67.05%
최고 일간 상승 변동성
60일
+59.94%
최고 일간 하락 변동성
60일
+57.76%
유동성
평균 회전율
60일
+0.96%
120일
+0.97%
5년
--
회전율 편차
20일
+28.17%
60일
+15.58%
120일
+16.70%

유사 종목

생명공학 및 의료 연구
WAVE Life Sciences Ltd
WAVE Life Sciences Ltd
WVE
6.14 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Krystal Biotech Inc
Krystal Biotech Inc
KRYS
8.13 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Alkermes Plc
Alkermes Plc
ALKS
7.85 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
ACADIA Pharmaceuticals Inc
ACADIA Pharmaceuticals Inc
ACAD
7.65 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Zymeworks Inc
Zymeworks Inc
ZYME
7.61 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Stoke Therapeutics Inc
Stoke Therapeutics Inc
STOK
7.55 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
더 보기
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