지표
지표
가치
방향
MACD(12,26,9)
-1.804
매도
RSI(14)
40.652
중립
STOCH(KDJ)(9,3,3)
36.176
중립
ATR(14)
12.370
고변동성
CCI(14)
-53.767
중립
Williams %R
72.623
매도
TRIX(12,20)
-0.386
매도
StochRSI(14)
67.213
매수
Watsco Inc
WSO362.720USD
-1.650-0.45%
시장 운영 시간 （ET）시세는 15분 지연됩니다
14.71B시가총액
29.79P/E TTM
TradingKey Watsco Inc 주식 점수
통화: USD 마지막 업데이트: 2025-10-27주요 인사이트
회사의 펀더멘털은 비교적 아주 건전한한 편입니다. 회사의 밸류에이션은 적정하게 평가된으로 간주됩니다. 기관의 인지도는 매우 높은입니다. 지난 30일 동안 여러 애널리스트들이 이 회사를 보유로 평가했습니다. 주식시장에서 부진한 성과에도 불구하고, 회사는 강한 펀더멘털과 기술적 지표를 보이고 있습니다. 주가는 지지선과 저항선 사이에서 횡보하고 있으며, 범위 매매 기반의 스윙 트레이딩에 적합한 상황입니다.
Watsco Inc 점수
저항선 & 지지선
데이터 없음
레이더 차트
현재 가격
과거
분석가 목표가
17
명의 분석가를 기준으로
유지
현재 등급
433.120
목표 가격
+19.55%
상승 여력
면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.
Watsco Inc 주요 내용
강점위험 요소
Watsco, Inc. is engaged in the distribution of air conditioning, heating and refrigeration equipment and related parts and supplies (HVAC/R) with locations in the United States, Canada, Mexico, and Puerto Rico, and on an export basis to Latin America and the Caribbean. The Company sells products to the commercial refrigeration market, which include condensing units, compressors, evaporators, valves, refrigerants, walk-in coolers, and ice machines for industrial and commercial applications. It also sells a variety of non-equipment products including parts, ductwork, air movement products, insulation, tools, installation supplies, thermostats, and air quality products. It distributes products manufactured by Flexible Technologies, Inc. (Flexible Technologies), Resideo Technologies, Inc. (Resideo), Copeland Corporation, LLC, The Chemours Company (Chemours), Mueller Industries, Inc. (Mueller), and Welbilt, Inc. (Welbilt), among others. The Company operates in approximately 692 locations.
높은 배당금
회사는 높은 배당금을 지급하는 회사로, 최신 배당금 지급 비율은 84.89%입니다.
안정적인 배당금
회사는 지난 5년 동안 정기적으로 배당금을 지급하였으며, 최신 배당금 지급 비율은 84.89%입니다.
공정한 가치
회사의 최신 PE은 27.71로, 최근 3년 기준 중간 백분위 범위에 속합니다.
기관 매도
최신 기관 보유 주식 수는 36.22M주이며, 전 분기 대비 4.98% 감소했습니다.
톰 게이너가 보유
스타 투자자 톰 게이너이(가) 이 주식 565.17K주를 보유하고 있습니다.
재무 건전성
통화: USD 마지막 업데이트: 2025-10-27회사의 현재 재무 점수는 7.21이며, 이는 기계, 도구, 중장비, 기차 및 선박 업계 평균인 7.51보다 미만입니다. 회사의 재무 상태는 견고한입니다. 그리고 회사의 운영 효율성은 평균입니다. 회사의 최신 분기 매출은 2.06B를 기록했으며, 이는 전년 대비 3.59%의 감소를 나타냅니다. 한편, 순이익은 전년 대비 1.58%의 감소를 보였습니다.
주식 점수
재무 정보
9.45
관련 지표
현금 및 현금성 자산
총 자산
부채 총계
자유 현금 흐름
데이터 없음
수익의 질
6.14
운영 효율성
6.61
성장 잠재력
6.85
주주 수익률
7.00
Watsco Inc 기업 가치 평가
통화: USD 마지막 업데이트: 2025-10-27회사의 현재 밸류에이션 점수는 5.00이며, 이는 기계, 도구, 중장비, 기차 및 선박 업계 평균인 7.07보다 미만입니다. 현재 주가수익비율(P/E)은 27.71로, 최근 고점 43.63 대비 57.45% 낮고, 최근 저점 16.52 대비 40.39% 높습니다.
주식 점수
밸류에이션
주가수익비율
P/B
주가매출비율
주가현금흐름비율
산업 순위 81/192
데이터 없음
예상
통화: USD 마지막 업데이트: 2025-10-27회사의 현재 실적 전망 점수는 6.47이며, 이는 기계, 도구, 중장비, 기차 및 선박 업계 평균인 7.60보다 미만입니다. Watsco Inc의 평균 목표가는 437.50이며, 최고가는 480.00, 최저가는 371.60입니다.
주식 점수
목표가
데이터 없음
애널리스트 평가
17
명의 분석가를 기준으로
유지
현재 등급
433.120
목표 가격
+19.55%
상승 여력
강력 매수
매수
유지
매도
강력 매도
동종업계 비교
58
총계
4
중간
8
평균
회사 이름
평가
분석가
Watsco Inc
WSO
17
Eaton Corporation PLC
ETN
34
Rockwell Automation Inc
ROK
30
Emerson Electric Co
EMR
30
Vertiv Holdings Co
VRT
27
Trane Technologies PLC
TT
26
1
2
3
...
12
재무 예측
EPS
수익
순이익
EBIT
데이터 없음
면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.
모멘텀
통화: USD 마지막 업데이트: 2025-10-27이 회사의 현재 주가 모멘텀 점수는 6.90이며, 이는 기계, 도구, 중장비, 기차 및 선박 업종 평균 7.92보다 미만입니다. 횡보: 현재 주가는 407.29 저항선과 335.72 지지선 사이에서 거래되고 있어, 구간 매매(Swing Trading)에 적합한 흐름을 보이고 있습니다.
주식 점수
저항선 & 지지선
데이터 없음
지표
지표 기능은 다양한 기법 지표를 기반으로 여러 종목에 대한 가치와 방향 분석을 제공하며, 기술적 요약도 함께 제공합니다.
이 기능에는 일반적으로 사용되는 9가지 기술적 지표가 포함됩니다: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX, MA. 또한 필요에 따라 시간 프레임을 조정할 수 있습니다.
기술 분석은 투자 참조의 일부일 뿐이며, 방향을 평가하기 위해 숫자 값을 사용하는 데에는 절대적인 기준이 없습니다. 결과는 참조용일 뿐이며, 지표 계산 및 요약의 정확성에 대해서는 책임지지 않습니다.
이동 평균
지표
가치
방향
MA5
363.466
매도
MA10
366.203
매도
MA20
380.563
매도
MA50
392.316
매도
MA100
419.717
매도
MA200
452.800
매도
기관 투자자 인지도
통화: USD 마지막 업데이트: 2025-10-27회사의 현재 기관 인지도 점수는 10.00이며, 이는 기계, 도구, 중장비, 기차 및 선박 업계 평균인 6.90보다 이상 수준입니다. 최신 기관 주식 보유 비율은 103.77%이며, 이는 분기 대비 감소 2.49%입니다. 최대 기관 주주는 더 뱅가드로, 총 3.56M주의 주식을 보유하고 있으며 이는 전체 발행 주식의 10.19%에 해당합니다. 보유 지분은 1.50% 감소를 기록했습니다.
주식 점수
기관 주식 보유
데이터 없음
주주 활동
이름
보유 주식
Chg %
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Fidelity Management & Research Company LLC
Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC
Charles Schwab Investment Management, Inc.
State Street Investment Management (US)
William Blair & Company, L.L.C. (Research)
Capital World Investors
Geode Capital Management, L.L.C.
1
2
위험 요소
통화: USD 마지막 업데이트: 2025-10-27회사의 현재 리스크 평가 점수는 7.29이며, 이는 기계, 도구, 중장비, 기차 및 선박 산업 평균인 5.67보다 이상 수준입니다. 회사의 베타 값은 0.94입니다. 이는 해당 주식이 상승장에서는 지수 대비 상대적으로 저조한 성과를 내지만, 하락장에서는 더 작은 폭의 하락에 그치는 경향이 있음을 나타냅니다.
주식 점수
S&P 500 지수 대비 베타값
0.94
VaR
+3.02%
240일 최대 낙폭
+38.04%
240일 변동성
+33.16%
돌아가기
최고 일간 수익률
60일
+2.69%
120일
+3.16%
5년
+10.83%
최저 일간 수익률
60일
-7.05%
120일
-7.05%
5년
-11.28%
샤프 비율
60일
-2.60
120일
-1.80
5년
+0.55
위험 요소
최대 낙폭
240일
+38.04%
3년
+38.04%
5년
+38.04%
수익 대비 낙폭 비율
240일
-0.82
3년
+0.32
5년
+0.28
왜도
240일
-0.31
3년
-0.09
5년
+0.01
변동성
실현 변동성
240일
+33.16%
5년
+30.46%
표준화된 진폭 범위
240일
+3.53%
5년
+2.56%
하방 리스크 조정 수익률
120일
-233.69%
240일
-233.69%
최고 일간 상승 변동성
60일
+15.96%
최고 일간 하락 변동성
60일
+25.23%
유동성
평균 회전율
60일
+0.80%
120일
+0.77%
5년
--
회전율 편차
20일
+10.01%
60일
+15.41%
120일
+10.50%
유사 종목
기계, 도구, 중장비, 기차 및 선박
Watsco Inc
WSO
6.96 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
nVent Electric PLC
NVT
8.86 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Powell Industries Inc
POWL
8.70 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Hubbell Inc
HUBB
8.58 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Parker-Hannifin Corp
PH
8.58 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Mueller Industries Inc
MLI
8.58 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
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