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Worthington Steel Inc

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38.930USD

-1.765-4.34%

종가 05/15, 16:00（ET）시세는 15분 지연됩니다

1.94B시가총액

15.89P/E TTM



Worthington Steel Inc

38.930

-1.765-4.34%

개요

금융

토론

분석

회사

재무제표

손익계산서

재무상태표

현금 흐름표

Worthington Steel Inc의 연간 및 분기별 현금흐름표에 접근하여 재무 건전성과 안정성을 평가할 수 있습니다.

분기별

분기별+연간

분기별

연간

YOY

빈 행 숨기기

FY2026Q3

FY2026Q2

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q2

FY2023Q1

영업활동 현금 흐름 (간접법)

계속 영업활동으로부터의 현금 흐름

17.66%63.30M

46.03%99.30M

-111.54%-6.30M

51.40%53.90M

20.36%53.80M

-51.39%68.00M

363.82%54.60M

--35.60M

--44.70M

35.43%139.90M

-245.70%-20.70M

--103.30M

--14.21M

계속 영업 순이익

-10.74%10.80M

33.54%21.50M

19.88%38.60M

2.08%58.90M

-76.91%12.10M

866.67%16.10M

-48.11%32.20M

--57.70M

--52.40M

83.20%-2.10M

98.40%62.05M

---12.50M

--31.28M

영업 손익

-3.75%23.10M

36.81%22.30M

25.31%20.30M

4.97%16.90M

50.94%24.00M

-0.61%16.30M

-11.52%16.20M

--16.10M

--15.90M

-7.87%16.40M

1.70%18.31M

--17.80M

--18.00M

이연 세금

---7.00M

135.71%500.00K

-55.56%-1.40M

-136.36%-800.00K

100.00%0.00

-1300.00%-1.40M

-1068.83%-900.00K

--2.20M

---900.00K

0.00%-100.00K

-5.48%-77.00K

---100.00K

---73.00K

기타 비현금 항목

300.00%400.00K

104.76%300.00K

-103.45%-100.00K

99.50%-100.00K

-101.32%-200.00K

-293.75%-6.30M

115.48%2.90M

---20.20M

--15.10M

-14.29%-1.60M

-82.50%-18.73M

---1.40M

---10.26M

운전자본의 변동

263.89%26.20M

43.58%51.40M

-2230.00%-63.90M

-7.41%-20.30M

119.41%7.20M

-72.07%35.80M

103.94%3.00M

---18.90M

---37.10M

24.83%128.20M

-201.30%-76.08M

--102.70M

---25.25M

-채권 변동

72.21%-10.20M

-23.41%50.70M

-155.79%-15.90M

-312.07%-23.90M

29.56%-36.70M

-25.95%66.20M

186.56%28.50M

---5.80M

---52.10M

-9.61%89.40M

-318.77%-32.92M

--98.90M

--15.05M

-재고 자산 변동

-3616.67%-21.10M

34.15%66.00M

-224.24%-16.40M

-2756.67%-79.70M

101.72%600.00K

-46.23%49.20M

130.53%13.20M

--3.00M

---34.90M

5.29%91.50M

-174.26%-43.23M

--86.90M

--58.22M

비경상적 투자활동으로 인한 현금 유입

영업활동으로 인한 현금 흐름

17.66%63.30M

46.03%99.30M

-111.54%-6.30M

51.40%53.90M

20.36%53.80M

-51.39%68.00M

363.82%54.60M

--35.60M

--44.70M

35.43%139.90M

-245.70%-20.70M

--103.30M

--14.21M

현금 흐름 투자

계속적인 투자활동으로부터의 순현금 흐름

-48.25%14.80M

-26.71%24.70M

30.23%28.00M

2.03%45.30M

27.68%28.60M

86.19%33.70M

24.74%21.50M

--44.40M

--22.40M

308.05%18.10M

55.29%17.24M

---8.70M

--11.10M

자본 지출

4.90%30.00M

-29.02%24.70M

36.74%29.40M

1.56%45.50M

27.68%28.60M

84.13%34.80M

24.39%21.50M

--44.80M

--22.40M

30.34%18.90M

55.70%17.28M

--14.50M

--11.10M

유형자산 처분으로 인한 순현금 흐름

-48.25%14.80M

-26.71%24.70M

30.23%28.00M

2.03%45.30M

27.68%28.60M

86.19%33.70M

24.74%21.50M

--44.40M

--22.40M

308.05%18.10M

55.29%17.24M

---8.70M

--11.10M

사업 거래로 인한 순현금 흐름

--0.00

---1.60M

--0.00

100.00%0.00

----

--0.00

---21.00M

----

--0.00

----

투자 상품으로 인한 순현금 흐름

---101.40M

----

기타 투자활동으로 인한 순현금 흐름

--400.00K

--0.00

----

비유동 투자활동으로 인한 현금

투자활동으로 인한 순현금 흐름

-304.90%-115.80M

26.71%-24.70M

-37.67%-29.60M

-2.03%-45.30M

-27.68%-28.60M

13.81%-33.70M

-24.74%-21.50M

---44.40M

---22.40M

-549.43%-39.10M

-55.29%-17.24M

--8.70M

---11.10M

재무활동 현금 흐름

지속적인 재무활동으로 인한 현금 흐름

480.58%52.90M

-243.72%-62.90M

156.30%21.00M

277.97%21.00M

92.10%-13.90M

-121.23%-18.30M

-214.22%-37.30M

---11.80M

---175.90M

180.04%86.20M

800.33%32.66M

---107.70M

--3.63M

부채 발행/상환으로 인한 순현금 흐름

2403.57%64.50M

-612.50%-51.30M

218.99%30.70M

4812.50%39.30M

89.93%-2.80M

-104.11%-7.20M

-817.17%-25.80M

--800.00K

---27.80M

949.51%175.00M

91.33%-2.81M

---20.60M

---32.44M

보통주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름

----

-1133.33%-3.10M

----

--300.00K

----

현금 배당 지급

1.25%8.10M

6.33%8.40M

1.25%8.10M

1.27%8.00M

--8.00M

--7.90M

--8.00M

--7.90M

----

기타 재무활동으로 인한 순현금 흐름

-191.67%-3.50M

-3100.00%-3.20M

0.00%-1.60M

--2.90M

99.18%-1.20M

99.89%-100.00K

-104.28%-1.60M

--0.00

---146.20M

-17.93%-88.80M

3.65%37.39M

---75.30M

--36.07M

일회성 재무활동으로 인한 순현금 흐름

재무활동으로 인한 순현금 흐름

480.58%52.90M

-243.72%-62.90M

156.30%21.00M

277.97%21.00M

92.10%-13.90M

-121.23%-18.30M

-214.22%-37.30M

---11.80M

---175.90M

180.04%86.20M

800.33%32.66M

---107.70M

--3.63M

순현금 흐름

기초 현금 잔액

72.69%89.80M

117.50%78.30M

131.09%92.90M

4.11%63.30M

-75.75%52.00M

31.39%36.00M

23.02%40.20M

--60.80M

--214.40M

2.24%27.40M

62.97%32.68M

--26.80M

--20.05M

당기 현금흐름 변동

-98.23%200.00K

-28.13%11.50M

-247.62%-14.60M

243.69%29.60M

107.36%11.30M

-91.44%16.00M

20.41%-4.20M

---20.60M

---153.60M

4248.84%187.00M

-178.38%-5.28M

--4.30M

--6.73M

환율 변화의 영향

---200.00K

--300.00K

----

기말 현금 잔액

42.18%90.00M

72.69%89.80M

117.50%78.30M

131.09%92.90M

4.11%63.30M

-75.75%52.00M

31.38%36.00M

--40.20M

--60.80M

589.39%214.40M

2.30%27.40M

--31.10M

--26.79M

자유 현금 흐름

32.14%33.30M

124.70%74.60M

-207.85%-35.70M

191.30%8.40M

13.00%25.20M

-72.56%33.20M

187.15%33.10M

---9.20M

--22.30M

36.26%121.00M

-1323.58%-37.98M

--88.80M

--3.10M

통화 단위

USD

감사 의견

자주 묻는 질문

현금흐름표란 무엇인가요?



현금흐름표는 영업, 투자 및 금융 활동을 포함하여 기업의 현금 유입 및 유출 흐름을 추적합니다. 이는 기업이 성장 지원과 책임 이행에 필요한 현금을 얼마나 효율적으로 관리하고 있는지를 강조합니다.

KeyAI

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