tradingkey.logo

Webster Financial Corp

WBS

61.540USD

-0.780-1.25%
종가 09/19, 16:00ET시세는 15분 지연됩니다
10.28B시가총액
12.38P/E TTM

Webster Financial Corp

61.540

-0.780-1.25%

TradingKey 주식 점수

건강

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

유사 종목

TradingKey 주식 점수

건강

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

유사 종목

TradingKey 주식 점수

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-09-19

주요 인사이트

회사의 펀더멘털은 비교적 건전한한 편입니다. 회사의 밸류에이션은 적정하게 평가된으로 간주됩니다. 기관의 인지도는 매우 높은입니다. 지난 30일 동안 여러 애널리스트들이 이 회사를 매수로 평가했습니다. 주식시장에서 부진한 성과에도 불구하고, 회사는 강한 펀더멘털과 기술적 지표를 보이고 있습니다. 주가는 지지선과 저항선 사이에서 횡보하고 있으며, 범위 매매 기반의 스윙 트레이딩에 적합한 상황입니다.

주식 점수

관련 정보

산업 순위
24 / 400
전체 순위
119 / 4720
산업
은행 서비스

저항선 & 지지선

데이터 없음

레이더 차트

현재 가격
과거

분석가 목표가

16 명의 분석가를 기준으로
매수
현재 등급
70.400
목표 가격
+12.97%
상승 여력
면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

기업 하이라이트

강점위험 요소
Webster Financial Corporation is the holding company for Webster Bank, N.A. and its HSA Bank division. The Company's segments include Commercial Banking, HSA Bank, and Consumer Banking. The Commercial Banking segment serves businesses with more than two million dollars of revenue through its commercial real estate and equipment finance, business banking, asset-based lending and commercial services, private banking, treasury management and other business units. The HSA Bank segment offers a comprehensive consumer-directed employee benefit and healthcare solution that includes health savings accounts, health reimbursement arrangements, flexible spending accounts, and commuter benefits. The Consumer Banking segment operates a distribution network, throughout southern New England and the New York metro and suburban markets, that comprises approximately 198 banking centers and 349 automated teller machines, a customer care center and a full range of Web and mobile-based banking services.
고수익 성장
회사의 순이익은 업계 선두를 달리고 있으며, 최근 연간 순이익은 미화 19.49에 달합니다.
높은 배당금
회사는 높은 배당금을 지급하는 회사로, 최신 배당금 지급 비율은 37.02%입니다.
안정적인 배당금
회사는 지난 5년 동안 정기적으로 배당금을 지급하였으며, 최신 배당금 지급 비율은 37.02%입니다.
과대 평가된
회사의 최신 PB은 1.14로, 최근 3년 기준 높은 백분위 범위에 속합니다.
기관 매도
최신 기관 보유 주식 수는 151.36M주이며, 전 분기 대비 7.45% 감소했습니다.
더 뱅가드가 보유
스타 투자자 더 뱅가드이(가) 이 주식 17.44M주를 보유하고 있습니다.

재무 건전성

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-09-19

회사의 현재 재무 점수는 9.08이며, 이는 은행 서비스 업계 평균인 7.06보다 이상입니다. 회사의 재무 상태는 안정적인입니다. 그리고 회사의 운영 효율성은 상단입니다. 회사의 최신 분기 매출은 706.67M를 기록했으며, 이는 전년 대비 16.18%의 증가를 나타냅니다. 한편, 순이익은 전년 대비 43.42%의 증가를 보였습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
9.08
변경
0

재무 정보

6.46

관련 지표

현금 및 현금성 자산

총 자산

부채 총계

자유 현금 흐름

데이터 없음

수익의 질

10.00

운영 효율성

10.00

성장 잠재력

9.51

주주 수익률

9.43

회사 가치 평가

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-09-19

회사의 현재 밸류에이션 점수는 1.20이며, 이는 은행 서비스 업계 평균인 1.34보다 미만입니다. 현재 주가수익비율(P/E)은 12.63로, 최근 고점 12.06 대비 -4.52% 낮고, 최근 저점 9.33 대비 26.14% 높습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
1.20
변경
0

밸류에이션

주가수익비율

P/B

주가매출비율

주가현금흐름비율

산업 순위 24/400
데이터 없음

예상

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-09-19

회사의 현재 실적 전망 점수는 8.25이며, 이는 은행 서비스 업계 평균인 7.39보다 이상입니다. Webster Financial Corp의 평균 목표가는 70.00이며, 최고가는 77.00, 최저가는 64.00입니다.

주식 점수

관련 정보

과거
8.25
변경
0

목표가

데이터 없음

애널리스트 평가

16 명의 분석가를 기준으로
매수
현재 등급
70.400
목표 가격
+12.97%
상승 여력
강력 매수
매수
유지
매도
강력 매도

동종업계 비교

306
총계
4
중간
5
평균
회사 이름
평가
분석가
Webster Financial Corp
WBS
16
Bank of America Corp
BAC
26
JPMorgan Chase & Co
JPM
26
Wells Fargo & Co
WFC
25
US Bancorp
USB
25
Regions Financial Corp
RF
24
1
2
3
...
61

재무 예측

EPS

수익

순이익

EBIT

데이터 없음

면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

모멘텀

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-09-19

이 회사의 현재 주가 모멘텀 점수는 8.39이며, 이는 은행 서비스 업종 평균 8.43보다 미만입니다. 횡보: 현재 주가는 64.69 저항선과 58.86 지지선 사이에서 거래되고 있어, 구간 매매(Swing Trading)에 적합한 흐름을 보이고 있습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
8.39
변경
-1.57

저항선 & 지지선

데이터 없음

지표

지표 기능은 다양한 기법 지표를 기반으로 여러 종목에 대한 가치와 방향 분석을 제공하며, 기술적 요약도 함께 제공합니다.

이 기능에는 일반적으로 사용되는 9가지 기술적 지표가 포함됩니다: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX, MA. 또한 필요에 따라 시간 프레임을 조정할 수 있습니다.

기술 분석은 투자 참조의 일부일 뿐이며, 방향을 평가하기 위해 숫자 값을 사용하는 데에는 절대적인 기준이 없습니다. 결과는 참조용일 뿐이며, 지표 계산 및 요약의 정확성에 대해서는 책임지지 않습니다.

지표
매도(1)
중립(4)
매수(2)
지표
가치
방향
MACD(12,26,9)
-0.375
중립
RSI(14)
54.383
중립
STOCH(KDJ)(9,3,3)
68.801
매수
ATR(14)
1.456
고변동성
CCI(14)
-1.375
중립
Williams %R
42.753
매수
TRIX(12,20)
0.164
매도
StochRSI(14)
69.918
중립
이동 평균
매도(1)
중립(0)
매수(5)
지표
가치
방향
MA5
60.924
매수
MA10
61.303
매수
MA20
61.687
매도
MA50
59.680
매수
MA100
56.221
매수
MA200
55.158
매수

기관 투자자 인지도

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-09-19

회사의 현재 기관 인지도 점수는 10.00이며, 이는 은행 서비스 업계 평균인 6.22보다 이상 수준입니다. 최신 기관 주식 보유 비율은 90.59%이며, 이는 분기 대비 감소 2.70%입니다. 최대 기관 주주는 더 뱅가드로, 총 17.44M주의 주식을 보유하고 있으며 이는 전체 발행 주식의 10.49%에 해당합니다. 보유 지분은 0.15% 증가를 기록했습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
10.00
변경
0

기관 주식 보유

데이터 없음

주주 활동

이름
보유 주식
Chg %
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
17.83M
-0.72%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
14.32M
-0.94%
Fidelity Management & Research Company LLC
6.79M
+29.82%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
7.11M
+7.36%
State Street Global Advisors (US)
7.05M
-8.04%
Invesco Advisers, Inc.
4.81M
+2.91%
T. Rowe Price Associates, Inc.
Star Investors
4.45M
+0.80%
Capital International Investors
4.16M
+0.69%
American Century Investment Management, Inc.
3.02M
+1.65%
1
2

위험 요소

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-09-19

회사의 현재 리스크 평가 점수는 4.97이며, 이는 은행 서비스 산업 평균인 5.23보다 미만 수준입니다. 회사의 베타 값은 1.05입니다. 이는 해당 주식이 상승장에서는 지수를 초과하여 성과를 내는 경향이 있지만, 하락장에서는 지수보다 더 큰 하락을 겪는 경향이 있음을 나타냅니다.

주식 점수

관련 정보

과거
4.97
변경
0
S&P 500 지수 대비 베타값
1.05
VaR
+3.49%
240일 최대 낙폭
+33.52%
240일 변동성
+37.57%
돌아가기
최고 일간 수익률
60일
+5.67%
120일
+11.63%
5년
+18.21%
최저 일간 수익률
60일
-2.92%
120일
-14.64%
5년
-14.64%
샤프 비율
60일
+2.58
120일
+1.12
5년
+0.51
위험 요소
최대 낙폭
240일
+33.52%
3년
+42.07%
5년
+49.89%
수익 대비 낙폭 비율
240일
+1.21
3년
+0.15
5년
+0.22
왜도
240일
+1.04
3년
+0.35
5년
+0.24
변동성
실현 변동성
240일
+37.57%
5년
+37.82%
표준화된 진폭 범위
240일
+2.58%
5년
+2.50%
하방 리스크 조정 수익률
120일
+131.18%
240일
+131.18%
최고 일간 상승 변동성
60일
+21.06%
최고 일간 하락 변동성
60일
+15.42%
유동성
평균 회전율
60일
+0.81%
120일
+0.83%
5년
--
회전율 편차
20일
-9.79%
60일
+9.11%
120일
+11.38%

유사 종목

은행 서비스
Webster Financial Corp
Webster Financial Corp
WBS
6.96 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Enova International Inc
Enova International Inc
ENVA
7.58 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Dime Community Bancshares Inc
Dime Community Bancshares Inc
DCOM
7.49 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
East West Bancorp Inc
East West Bancorp Inc
EWBC
7.43 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
GATX Corp
GATX Corp
GATX
7.43 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
UMB Financial Corp
UMB Financial Corp
UMBF
7.41 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
더 보기
tradingkey.logo
당일 거래 데이터는 Refinitiv에서 제공하며, 이용 약관이 적용됩니다. 역사적 및 현재 종가 데이터는 Refinitiv에서 제공합니다. 모든 시세는 현지 거래소 시간 기준입니다. 미국 주식 시세의 실시간 마지막 거래 데이터는 Nasdaq을 통해 보고된 거래만 반영됩니다. 당일 거래 데이터는 최소 15분 지연되거나 거래소 요구 사항에 따라 다를 수 있습니다.
* 참고자료, 분석 및 트레이딩 전략은 제3자 제공업체인 Trading Central에서 제공하며, 분석가의 독립적인 평가와 판단에 기반한 시각으로, 투자자의 투자 목표와 재정 상황은 고려되지 않습니다.
위험 경고: 저희 웹사이트와 모바일 앱은 특정 투자 상품에 대한 일반적인 정보만을 제공합니다. Finsights는 재정적 조언이나 투자 상품에 대한 추천을 제공하지 않으며, 이러한 정보 제공이 Finsights가 금융 조언이나 추천을 제공하는 것으로 해석되어서는 안 됩니다.
투자 상품은 투자 원금 손실을 포함한 상당한 투자 위험에 노출되어 있으며, 모든 사람에게 적합하지 않을 수 있습니다. 투자 상품의 과거 성과는 미래 성과를 보장하지 않습니다.
Finsights는 제3자 광고주나 제휴사가 저희 웹사이트나 모바일 앱 또는 그 일부에 광고를 게재하거나 전달할 수 있도록 허용할 수 있으며, 사용자가 광고와 상호작용하는 방식에 따라 이들로부터 보상을 받을 수 있습니다.
© 저작권: FINSIGHTS MEDIA PTE. LTD. 모든 권리 보유
KeyAI