지표
지표
가치
방향
MACD(12,26,9)
-0.472
중립
RSI(14)
41.783
중립
STOCH(KDJ)(9,3,3)
13.250
과매수
ATR(14)
0.925
고변동성
CCI(14)
-137.891
매도
Williams %R
85.376
과매수
TRIX(12,20)
0.030
매도
StochRSI(14)
0.000
과매수
Ventas Inc
VTR67.694USD
+0.244+0.36%
시장 운영 시간 （ET）시세는 15분 지연됩니다
30.75B시가총액
160.82P/E TTM
TradingKey Ventas Inc 주식 점수
통화: USD 마지막 업데이트: 2025-10-13주요 인사이트
회사의 펀더멘털은 비교적 아주 건전한한 편입니다. 회사의 밸류에이션은 적정하게 평가된으로 간주됩니다. 기관의 인지도는 매우 높은입니다. 지난 30일 동안 여러 애널리스트들이 이 회사를 매수로 평가했습니다. 평균적인 주식시장 성과에도 불구하고, 회사는 강한 펀더멘털과 기술적 지표를 보이고 있습니다. 주가는 지지선과 저항선 사이에서 횡보하고 있으며, 범위 매매 기반의 스윙 트레이딩에 적합한 상황입니다.
Ventas Inc 점수
저항선 & 지지선
데이터 없음
레이더 차트
현재 가격
과거
분석가 목표가
21
명의 분석가를 기준으로
매수
현재 등급
77.222
목표 가격
+14.01%
상승 여력
면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.
Ventas Inc 주요 내용
강점위험 요소
Ventas, Inc. is a real estate investment trust (REIT). The Company holds a portfolio that includes senior housing communities, outpatient medical buildings, research centers, hospitals and healthcare facilities located in North America and the United Kingdom. It owns or has investments in approximately 1,387 properties. It operates in three segments: senior housing operating portfolio (SHOP), outpatient medical and research portfolio (OM&R), and triple-net leased properties (NNN). In its SHOP segment, it owns and invests in senior housing communities. It engages third-party managers to operate the communities on its behalf. In its OM&R segment, it primarily acquires, owns, develops, leases and manages outpatient medical buildings and research centers. In its NNN segment, it invests in and owns senior housing communities, skilled nursing facilities (SNFs), long-term acute care facilities (LTACs), freestanding inpatient rehabilitation facilities (IRFs) and other healthcare facilities.
높은 성장
회사의 매출은 지난 3년간 꾸준히 성장해왔으며, 연평균 19.25%의 증가율을 기록했습니다.
이익 전환
회사의 실적이 흑자로 전환되어, 최근 연간 순이익은 미화 달러에 달합니다.
높은 배당금
회사는 높은 배당금을 지급하는 회사로, 최신 배당금 지급 비율은 929.11%입니다.
공정한 가치
회사의 최신 PE은 152.42로, 최근 3년 기준 중간 백분위 범위에 속합니다.
기관 매수
최신 기관 보유 주식 수는 462.13M주이며, 전 분기 대비 0.45% 증가했습니다.
Keeley-Teton Advisors, LLC가 보유
스타 투자자 Keeley-Teton Advisors, LLC이(가) 이 주식 12.88K주를 보유하고 있습니다.
재무 건전성
통화: USD 마지막 업데이트: 2025-10-13회사의 현재 재무 점수는 8.44이며, 이는 주거 및 상업용 REIT 업계 평균인 7.33보다 이상입니다. 회사의 재무 상태는 견고한입니다. 그리고 회사의 운영 효율성은 평균입니다. 회사의 최신 분기 매출은 1.42B를 기록했으며, 이는 전년 대비 18.31%의 증가를 나타냅니다. 한편, 순이익은 전년 대비 252.11%의 증가를 보였습니다.
주식 점수
재무 정보
8.20
관련 지표
현금 및 현금성 자산
총 자산
부채 총계
자유 현금 흐름
데이터 없음
수익의 질
10.00
운영 효율성
6.42
성장 잠재력
9.51
주주 수익률
8.10
Ventas Inc 기업 가치 평가
통화: USD 마지막 업데이트: 2025-10-13회사의 현재 밸류에이션 점수는 5.12이며, 이는 주거 및 상업용 REIT 업계 평균인 7.41보다 미만입니다. 현재 주가수익비율(P/E)은 152.42로, 최근 고점 4430.43 대비 2806.75% 낮고, 최근 저점 -495.93 대비 425.37% 높습니다.
주식 점수
밸류에이션
주가수익비율
P/B
주가매출비율
주가현금흐름비율
산업 순위 23/191
데이터 없음
예상
통화: USD 마지막 업데이트: 2025-10-13회사의 현재 실적 전망 점수는 8.29이며, 이는 주거 및 상업용 REIT 업계 평균인 7.15보다 이상입니다. Ventas Inc의 평균 목표가는 77.00이며, 최고가는 84.00, 최저가는 70.00입니다.
주식 점수
목표가
데이터 없음
애널리스트 평가
21
명의 분석가를 기준으로
매수
현재 등급
77.222
목표 가격
+14.01%
상승 여력
강력 매수
매수
유지
매도
강력 매도
동종업계 비교
89
총계
8
중간
9
평균
회사 이름
평가
분석가
Ventas Inc
VTR
21
Digital Realty Trust Inc
DLR
28
Equinix Inc
EQIX
27
VICI Properties Inc
VICI
25
American Tower Corp
AMT
23
Gaming and Leisure Properties Inc
GLPI
23
1
2
3
...
18
재무 예측
EPS
수익
순이익
EBIT
데이터 없음
면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.
모멘텀
통화: USD 마지막 업데이트: 2025-10-13이 회사의 현재 주가 모멘텀 점수는 6.62이며, 이는 주거 및 상업용 REIT 업종 평균 6.64보다 미만입니다. 횡보: 현재 주가는 69.80 저항선과 65.82 지지선 사이에서 거래되고 있어, 구간 매매(Swing Trading)에 적합한 흐름을 보이고 있습니다.
주식 점수
저항선 & 지지선
데이터 없음
지표
지표 기능은 다양한 기법 지표를 기반으로 여러 종목에 대한 가치와 방향 분석을 제공하며, 기술적 요약도 함께 제공합니다.
이 기능에는 일반적으로 사용되는 9가지 기술적 지표가 포함됩니다: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX, MA. 또한 필요에 따라 시간 프레임을 조정할 수 있습니다.
기술 분석은 투자 참조의 일부일 뿐이며, 방향을 평가하기 위해 숫자 값을 사용하는 데에는 절대적인 기준이 없습니다. 결과는 참조용일 뿐이며, 지표 계산 및 요약의 정확성에 대해서는 책임지지 않습니다.
이동 평균
지표
가치
방향
MA5
67.944
매도
MA10
68.863
매도
MA20
68.484
매도
MA50
68.370
매도
MA100
66.333
매수
MA200
65.462
매수
기관 투자자 인지도
통화: USD 마지막 업데이트: 2025-10-13회사의 현재 기관 인지도 점수는 10.00이며, 이는 주거 및 상업용 REIT 업계 평균인 7.19보다 이상 수준입니다. 최신 기관 주식 보유 비율은 101.68%이며, 이는 분기 대비 증가 0.32%입니다. 최대 기관 주주는 더 뱅가드로, 총 71.31M주의 주식을 보유하고 있으며 이는 전체 발행 주식의 15.69%에 해당합니다. 보유 지분은 3.85% 증가를 기록했습니다.
주식 점수
기관 주식 보유
데이터 없음
주주 활동
이름
보유 주식
Chg %
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
State Street Global Advisors (US)
JP Morgan Asset Management
Fidelity Management & Research Company LLC
Principal Global Investors (Equity)
Geode Capital Management, L.L.C.
APG Asset Management US, Inc.
CenterSquare Investment Management LLC.
Resolution Capital Limited
1
2
위험 요소
통화: USD 마지막 업데이트: 2025-10-13회사의 현재 리스크 평가 점수는 9.95이며, 이는 주거 및 상업용 REIT 산업 평균인 7.47보다 이상 수준입니다. 회사의 베타 값은 0.90입니다. 이는 해당 주식이 상승장에서는 지수 대비 상대적으로 저조한 성과를 내지만, 하락장에서는 더 작은 폭의 하락에 그치는 경향이 있음을 나타냅니다.
주식 점수
S&P 500 지수 대비 베타값
0.90
VaR
+2.67%
240일 최대 낙폭
+14.41%
240일 변동성
+23.26%
돌아가기
최고 일간 수익률
60일
+2.45%
120일
+2.45%
5년
+8.34%
최저 일간 수익률
60일
-2.55%
120일
-6.48%
5년
-6.82%
샤프 비율
60일
+0.94
120일
+0.20
5년
+0.52
위험 요소
최대 낙폭
240일
+14.41%
3년
+25.19%
5년
+43.37%
수익 대비 낙폭 비율
240일
+0.26
3년
+0.70
5년
+0.17
왜도
240일
+0.12
3년
-0.11
5년
-0.02
변동성
실현 변동성
240일
+23.26%
5년
+26.66%
표준화된 진폭 범위
240일
+1.91%
5년
+1.84%
하방 리스크 조정 수익률
120일
+23.43%
240일
+23.43%
최고 일간 상승 변동성
60일
+11.61%
최고 일간 하락 변동성
60일
+11.15%
유동성
평균 회전율
60일
+0.67%
120일
+0.71%
5년
--
회전율 편차
20일
-7.20%
60일
+8.75%
120일
+14.32%
유사 종목
주거 및 상업용 REIT
Ventas Inc
VTR
7.86 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Gaming and Leisure Properties Inc
GLPI
8.45 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Cousins Properties Inc
CUZ
8.39 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Netstreit Corp
NTST
8.34 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Host Hotels & Resorts Inc
HST
8.30 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Agree Realty Corp
ADC
8.30 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
더 보기
