지표
지표
가치
방향
MACD(12,26,9)
-1.368
매도
RSI(14)
42.194
중립
STOCH(KDJ)(9,3,3)
24.951
중립
ATR(14)
7.028
고변동성
CCI(14)
-79.371
중립
Williams %R
68.225
매도
TRIX(12,20)
-0.177
매도
StochRSI(14)
100.000
매수
Vulcan Materials Co
VMC284.230USD
+2.360+0.84%
종가 11/19, 16:00（ET）시세는 15분 지연됩니다
37.52B시가총액
33.55P/E TTM
TradingKey Vulcan Materials Co 주식 점수
통화: USD 마지막 업데이트: 2025-11-19주요 인사이트
회사의 펀더멘털은 비교적 건전한한 편입니다. 회사의 밸류에이션은 적정하게 평가된으로 간주됩니다. 기관의 인지도는 매우 높은입니다. 지난 30일 동안 여러 애널리스트들이 이 회사를 매수로 평가했습니다. 평균적인 주식시장 성과에도 불구하고, 회사는 강한 펀더멘털과 기술적 지표를 보이고 있습니다. 주가는 지지선과 저항선 사이에서 횡보하고 있으며, 범위 매매 기반의 스윙 트레이딩에 적합한 상황입니다.
Vulcan Materials Co 점수
저항선 & 지지선
데이터 없음
레이더 차트
현재 가격
과거
분석가 목표가
25
명의 분석가를 기준으로
매수
현재 등급
318.144
목표 가격
+12.87%
상승 여력
면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.
Vulcan Materials Co 주요 내용
강점위험 요소
Vulcan Materials Company is a supplier of construction aggregates and producer of aggregates-based construction materials. Its segments include Aggregates, Asphalt, Concrete, and Calcium. Aggregates segment produces and sells aggregates, such as crushed stone, sand and gravel, sand, and other aggregates and related products and services. Asphalt segment produces and sells asphalt mix in Alabama, Arizona, California, New Mexico, Tennessee and Texas and provides asphalt construction paving services in Alabama, Tennessee and Texas. Concrete segment produces and sells ready-mixed concrete in California, Maryland, Oklahoma, Texas, Virginia. Calcium segment is composed of a single calcium operation in Brooksville, Florida. This facility produces calcium products for the animal feed, plastics and water treatment industries with calcium carbonate material mined at the Brooksville quarry. It provides the basic materials for the infrastructure delivered by trucks, ships, barges, and trains.
고수익 성장
회사의 순이익은 업계 선두를 달리고 있으며, 최근 연간 순이익은 미화 7.42B에 달합니다.
높은 배당금
회사는 높은 배당금을 지급하는 회사로, 최신 배당금 지급 비율은 26.58%입니다.
안정적인 배당금
회사는 지난 5년 동안 정기적으로 배당금을 지급하였으며, 최신 배당금 지급 비율은 26.58%입니다.
공정한 가치
회사의 최신 PB은 4.30로, 최근 3년 기준 중간 백분위 범위에 속합니다.
기관 매도
최신 기관 보유 주식 수는 124.58M주이며, 전 분기 대비 4.65% 감소했습니다.
월러스 웨이츠가 보유
스타 투자자 월러스 웨이츠이(가) 이 주식 212.70K주를 보유하고 있습니다.
재무 건전성
통화: USD 마지막 업데이트: 2025-11-19회사의 현재 재무 점수는 7.48이며, 이는 건축 자재 업계 평균인 7.08보다 이상입니다. 회사의 재무 상태는 안정적인입니다. 그리고 회사의 운영 효율성은 평균입니다. 회사의 최신 분기 매출은 2.29B를 기록했으며, 이는 전년 대비 14.35%의 증가를 나타냅니다. 한편, 순이익은 전년 대비 80.59%의 증가를 보였습니다.
주식 점수
재무 정보
7.37
관련 지표
현금 및 현금성 자산
총 자산
부채 총계
자유 현금 흐름
데이터 없음
수익의 질
7.39
운영 효율성
7.48
성장 잠재력
7.26
주주 수익률
7.89
Vulcan Materials Co 기업 가치 평가
통화: USD 마지막 업데이트: 2025-11-19회사의 현재 밸류에이션 점수는 4.18이며, 이는 건축 자재 업계 평균인 6.75보다 미만입니다. 현재 주가수익비율(P/E)은 33.60로, 최근 고점 49.48 대비 47.25% 낮고, 최근 저점 31.24 대비 7.04% 높습니다.
주식 점수
밸류에이션
주가수익비율
P/B
주가매출비율
주가현금흐름비율
산업 순위 6/15
데이터 없음
예상
통화: USD 마지막 업데이트: 2025-11-19회사의 현재 실적 전망 점수는 8.00이며, 이는 건축 자재 업계 평균인 7.78보다 이상입니다. Vulcan Materials Co의 평균 목표가는 322.00이며, 최고가는 370.00, 최저가는 201.32입니다.
주식 점수
목표가
데이터 없음
애널리스트 평가
25
명의 분석가를 기준으로
매수
현재 등급
318.144
목표 가격
+12.87%
상승 여력
강력 매수
매수
유지
매도
강력 매도
동종업계 비교
14
총계
11
중간
11
평균
회사 이름
평가
분석가
Vulcan Materials Co
VMC
25
CRH PLC
CRH
25
Martin Marietta Materials Inc
MLM
25
Amrize AG
AMRZ
17
Cemex SAB de CV
CX
15
Eagle Materials Inc
EXP
12
1
2
3
재무 예측
EPS
수익
순이익
EBIT
데이터 없음
면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.
모멘텀
통화: USD 마지막 업데이트: 2025-11-19이 회사의 현재 주가 모멘텀 점수는 7.02이며, 이는 건축 자재 업종 평균 7.36보다 미만입니다. 횡보: 현재 주가는 296.25 저항선과 275.08 지지선 사이에서 거래되고 있어, 구간 매매(Swing Trading)에 적합한 흐름을 보이고 있습니다.
주식 점수
저항선 & 지지선
데이터 없음
지표
지표 기능은 다양한 기법 지표를 기반으로 여러 종목에 대한 가치와 방향 분석을 제공하며, 기술적 요약도 함께 제공합니다.
이 기능에는 일반적으로 사용되는 9가지 기술적 지표가 포함됩니다: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX, MA. 또한 필요에 따라 시간 프레임을 조정할 수 있습니다.
기술 분석은 투자 참조의 일부일 뿐이며, 방향을 평가하기 위해 숫자 값을 사용하는 데에는 절대적인 기준이 없습니다. 결과는 참조용일 뿐이며, 지표 계산 및 요약의 정확성에 대해서는 책임지지 않습니다.
이동 평균
지표
가치
방향
MA5
282.170
매수
MA10
286.748
매도
MA20
288.863
매도
MA50
295.214
매도
MA100
287.675
매도
MA200
270.388
매수
기관 투자자 인지도
통화: USD 마지막 업데이트: 2025-11-19회사의 현재 기관 인지도 점수는 10.00이며, 이는 건축 자재 업계 평균인 5.53보다 이상 수준입니다. 최신 기관 주식 보유 비율은 94.29%이며, 이는 분기 대비 감소 0.76%입니다. 최대 기관 주주는 더 뱅가드로, 총 17.15M주의 주식을 보유하고 있으며 이는 전체 발행 주식의 12.98%에 해당합니다. 보유 지분은 5.17% 증가를 기록했습니다.
주식 점수
기관 주식 보유
데이터 없음
주주 활동
이름
보유 주식
Chg %
State Farm Insurance Companies
Principal Global Investors (Equity)
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
JP Morgan Asset Management
State Street Investment Management (US)
Geode Capital Management, L.L.C.
ClearBridge Investments, LLC
MFS Investment Management
Allspring Global Investments, LLC
1
2
위험 요소
통화: USD 마지막 업데이트: 2025-11-19회사의 현재 리스크 평가 점수는 9.62이며, 이는 건축 자재 산업 평균인 6.16보다 이상 수준입니다. 회사의 베타 값은 1.07입니다. 이는 해당 주식이 상승장에서는 지수를 초과하여 성과를 내는 경향이 있지만, 하락장에서는 지수보다 더 큰 하락을 겪는 경향이 있음을 나타냅니다.
주식 점수
S&P 500 지수 대비 베타값
1.07
VaR
+2.65%
240일 최대 낙폭
+23.20%
240일 변동성
+28.84%
돌아가기
최고 일간 수익률
60일
+2.45%
120일
+2.51%
5년
+6.92%
최저 일간 수익률
60일
-3.73%
120일
-3.73%
5년
-6.07%
샤프 비율
60일
-0.34
120일
+0.83
5년
+0.65
위험 요소
최대 낙폭
240일
+23.20%
3년
+24.43%
5년
+32.81%
수익 대비 낙폭 비율
240일
-0.02
3년
+0.77
5년
+0.48
왜도
240일
+0.13
3년
+0.15
5년
+0.12
변동성
실현 변동성
240일
+28.84%
5년
+28.23%
표준화된 진폭 범위
240일
+2.15%
5년
+1.75%
하방 리스크 조정 수익률
120일
+110.66%
240일
+110.66%
최고 일간 상승 변동성
60일
+12.65%
최고 일간 하락 변동성
60일
+17.02%
유동성
평균 회전율
60일
+0.70%
120일
+0.83%
5년
--
회전율 편차
20일
-5.08%
60일
+3.59%
120일
+22.15%
유사 종목
건축 자재
Vulcan Materials Co
VMC
7.46 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Eagle Materials Inc
EXP
7.82 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Knife River Corp
KNF
7.74 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
United States Lime & Minerals Inc
USLM
7.70 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Martin Marietta Materials Inc
MLM
7.61 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
CRH PLC
CRH
7.56 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
더 보기
자주 묻는 질문
TradingKey는 어떤 방식으로 Vulcan Materials Co의 주식 점수를 생성하나요?
TradingKey 주식 점수는 100개 이상의 기초 데이터 포인트에서 도출된 34개의 지표를 기반으로 Vulcan Materials Co에 대한 종합 평가를 제공합니다.이 지표들은 재무 건전성, 회사 개요, 수익 예상, 가격 모멘텀, 기관 신뢰, 리스크 평가의 여섯 가지 핵심 차원으로 분류되며, 이들은 함께 Vulcan Materials Co의 성과와 전망에 대한 철저한 분석을 투자자에게 제시합니다.
Vulcan Materials Co의 재무 건전성 점수는 어떻게 생성되나요?
Vulcan Materials Co의 재무 건전성 점수를 산출하기 위해서는 재무 펀더멘털, 수익 품질, 운영 효율성, 성장 잠재력, 주주 수익 등의 핵심 차원을 기반으로 다양한 주요 재무 지표를 분석합니다. 이러한 종합 데이터를 통합하여 도출된 재무 건전성 점수는 Vulcan Materials Co의 전반적인 안정성, 운영 효율성, 성장 잠재력뿐만 아니라 주주에게 전달되는 수익도 반영합니다. 이 점수는 투자자 및 기타 이해관계자가 합리적인 의사결정을 내릴 수 있도록 지원하며, 점수가 높을수록 Vulcan Materials Co의 재무 건전성이 우수함을 의미합니다.
Vulcan Materials Co의 기업 가치 점수는 어떻게 생성되나요?
Vulcan Materials Co의 기업 가치평가 점수를 산출하기 위해서는 주가수익비율(P/E), 주가순자산비율(P/B), 주가매출비율(P/S), 주가현금흐름비율(P/CF) 등 다양한 핵심 재무 비율을 사용합니다. 이러한 수치는 Vulcan Materials Co의 시장 가치를 수익, 자산, 매출 및 현금 흐름과 비교하여 기업 가치를 평가하기 위한 핵심 지표 역할을 합니다. 이러한 비율들을 종합적으로 분석함으로써, 가치평가 점수는 시장이 현재 Vulcan Materials Co의 가치를 어떻게 인식하고 있는지뿐만 아니라 미래 수익성 및 성장 가능성까지 반영하여 보다 현명하게 투자 결정을 내릴 수 있도록 지원합니다. 점수가 높을수록 Vulcan Materials Co의 공정가치에 가깝다는 점을 의미합니다.
Vulcan Materials Co의 수익 예상 점수는 어떻게 생성되나요?
Vulcan Materials Co의 수익 예상 점수를 산출하기 위해 분석가 평가, 재무 예상, 지지선 및 저항선, 그리고 업계 비교와 같은 다양한 핵심 지표를 고려합니다:현재 등급과 목표 가격은 분석가의 기대를 직접 반영하며, 상승 여력은 해당 주식의 성장 잠재력에 대한 분석가들의 보기를 나타냅니다.주당순이익(EPS), 수익, 순이익, 이자 및 세금 차감 전 이익(EBIT)과 같은 재무 지표는 수익성을 평가하는 핵심 척도입니다.목표 가격의 고가, 중간값, 저가 가격 범위를 분석함으로써, 가격 추세를 파악하고 핵심 지지선 및 저항선을 식별할 수 있습니다.이러한 지표를 동종 업계와 비교함으로써 주식의 성과에 대한 맥락을 제공하고 보다 현실적인 예상 설정에 도움이 됩니다.이러한 요소들은 통합되어 주식의 예상 재무 실적과 성장 잠재력을 정확하게 반영하는 종합적인 수익 예상 점수를 구성합니다. 점수가 높을수록 분석가는 Vulcan Materials Co의 미래 전망을 더 낙관적으로 보고 있음을 시사합니다.
Vulcan Materials Co의 가격 모멘텀 점수는 어떻게 생성되나요?
Vulcan Materials Co의 가격 모멘텀 점수를 산출하기 위해서는 지지선 및 저항선과 거래량 수치를 포함한 모멘텀 지표를 분석합니다.지지선은 매수 수요가 커서 가격 하락을 방어할 수 있는 가격 수준을 의미하며, 저항선은 매도 압력이 주가 상승을 방해할 수 있는 가격 수준을 의미합니다. 일반적인 가격 거래량과 총 거래량을 함께 분석함으로써 시장에서의 전반적인 활동성과 유동성을 평가합니다. 이러한 지표는 가격 추세와 잠재적인 변화를 식별하는 데 도움을 주어 향후 수익을 보다 정확하게 예측할 수 있습니다.이와 같은 종합적인 분석은 시장 심리를 반영하고 Vulcan Materials Co의 가격에 대한 합리적인 예상을 가능하게 합니다. 점수가 높을수록 Vulcan Materials Co의 단기 가격 추세가 더 안정적임을 나타냅니다.
Vulcan Materials Co의 기관 신뢰 점수는 어떻게 생성되나요?
Vulcan Materials Co의 기관 신뢰도 점수를 산출하기 위해서는 기관이 보유한 주식의 비율과 보유 주식 수를 분석합니다. 기관 보유 비율이 높을수록 전문 투자자들의 신뢰도가 높다는 점을 의미하며, Vulcan Materials Co의 잠재력에 대한 강세 신호로 해석됩니다. 기관 투자자는 일반적으로 철저한 분석을 수행한 이후 투자 결정을 내리므로 기관 보유 주식 수를 분석하면 해당 주식에 대한 기관의 의지와 태도를 더 깊이 이해할 수 있습니다. 기관 신뢰도를 이해하면 수익 예상을 보다 정교하게 다듬고, 기업의 향후 성과 및 시장 안정성에 대해 더 신뢰할 수 있는 시각을 제공합니다. 점수가 높을수록 Vulcan Materials Co에 대한 기관의 지지도가 더 높다는 것을 의미합니다.
Vulcan Materials Co의 리스크 관리 점수는 어떻게 생성되나요?
Vulcan Materials Co의 리스크 관리 점수를 평가하기 위해서는 수익, 리스크, 변동성 및 유동성과 관련된 다양한 주요 지표를 분석합니다.일일 최고 및 최저 수익률은 잠재적인 이익과 손실의 규모를 반영하며, 샤프 비율은 리스크를 조정한 수익 성과를 측정합니다. 리스크 측면에서는 최대 손실폭과 수익 대비 손실폭 비율을 분석하여 극단적인 손실 시나리오를 파악합니다. 왜도는 수익 분포와 성과의 편향 여부를 평가하는 데 도움이 됩니다. 실현 변동성, 표준화된 실질가격변동폭과 같은 변동성 지표는 가격 변동을 보여줍니다. 하방 리스크를 조정한 수익은 잠재적인 손실과 이익에 대한 인사이트를 제공합니다. 마지막으로, 평균 거래대금 및 거래대금 편차와 같은 유동성 지표는 해당 주식의 거래 활발성을 나타냅니다.이러한 지표를 종합적으로 분석하면 Vulcan Materials Co의 리스크-수익 프로파일에 대한 다차원적인 이해를 제공하며, 이는 리스크 관리 점수의 핵심 요소로 작용합니다. 점수가 높을수록 Vulcan Materials Co의 리스크가 낮다는 것을 의미합니다.
