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Valens Semiconductor Ltd

VLN

1.916USD

+0.106+5.86%

시장 운영 시간 （ET）시세는 15분 지연됩니다

195.11M시가총액

손실P/E TTM



Valens Semiconductor Ltd

1.916

+0.106+5.86%

개요 회사 금융 분석

TradingKey 주식 점수

건강

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

유사 종목

TradingKey 주식 점수

통화: USD 마지막 업데이트：2025-09-17

주요 인사이트

회사의 펀더멘털은 비교적 아주 건전한한 편입니다. 회사의 밸류에이션은 적정하게 평가된으로 간주됩니다. 기관의 인지도는 매우 높은입니다. 지난 30일 동안 여러 애널리스트들이 이 회사를 매수로 평가했습니다. 주식시장에서 강한 성과와 우수한 펀더멘털에도 불구하고, 기술적 지표는 현재의 추세를 뒷받침하지 못하고 있습니다. 주가는 지지선과 저항선 사이에서 횡보하고 있으며, 범위 매매 기반의 스윙 트레이딩에 적합한 상황입니다.

주식 점수

저항선 & 지지선

데이터 없음

레이더 차트

현재 가격

과거

분석가 목표가

4 명의 분석가를 기준으로

매수

현재 등급

4.000

목표 가격

+119.78%

상승 여력

면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

기업 하이라이트

강점위험 요소

Valens Semiconductor Ltd is an Israel-based company which is active in semiconductor industry. The Company is mainly engaged in providing digital connectivity solutions for the audio-video and automotive markets. Its Emmy HDBaseT technology chipsets integrated into the HDBaseT-enabled products in the professional audio-video markets. Its HDBaseT solutions for the audio-video market, which delivers plug-and-play convergence and distribution of different interfaces. Its HDBaseT enables the delivery of ultra-high-definition digital video and audio, Ethernet, control signals, universal serial bus (USB) and power through a single cable.

성장 중

회사는 성장 단계에 있으며, 최신 연간 수익은 미화 57.86M에 달합니다.

고수익 성장

회사의 순이익은 업계 선두를 달리고 있으며, 최근 연간 순이익은 미화 32.23에 달합니다.

공정한 가치

회사의 최신 PB은 1.58로, 최근 3년 기준 중간 백분위 범위에 속합니다.

기관 매도

최신 기관 보유 주식 수는 50.14M주이며, 전 분기 대비 20.95% 감소했습니다.

제임스 사이먼스가 보유

스타 투자자 제임스 사이먼스이(가) 이 주식 902.23K주를 보유하고 있습니다.

재무 건전성

통화: USD 마지막 업데이트：2025-09-17

회사의 현재 재무 점수는 7.20이며, 이는 반도체 및 반도체 장비 업계 평균인 7.43보다 미만입니다. 회사의 재무 상태는 견고한입니다. 그리고 회사의 운영 효율성은 평균입니다. 회사의 최신 분기 매출은 17.06M를 기록했으며, 이는 전년 대비 25.46%의 증가를 나타냅니다. 한편, 순이익은 전년 대비 19.00%의 증가를 보였습니다.

주식 점수

재무 정보

9.22

현금 및 현금성 자산

총 자산

부채 총계

자유 현금 흐름

데이터 없음



수익의 질

6.54

총 수익

영업 이익

총 자산

판매비와 관리비

데이터 없음



운영 효율성

7.39

영업활동으로 인한 현금흐름

세후 소득

데이터 없음



성장 잠재력

5.74

영업활동으로 인한 현금흐름

총 수익

데이터 없음



주주 수익률

7.11

자유 현금 흐름

데이터 없음

회사 가치 평가

통화: USD 마지막 업데이트：2025-09-17

회사의 현재 밸류에이션 점수는 4.00이며, 이는 반도체 및 반도체 장비 업계 평균인 4.14보다 미만입니다. 현재 주가수익비율(P/E)은 -5.76로, 최근 고점 -7.95 대비 38.11% 낮고, 최근 저점 -11.09 대비 -92.53% 높습니다.

주식 점수

밸류에이션

주가수익비율

P/B

주가매출비율

주가현금흐름비율

산업 순위 66/98

데이터 없음

예상

통화: USD 마지막 업데이트：2025-09-17

회사의 현재 실적 전망 점수는 8.50이며, 이는 반도체 및 반도체 장비 업계 평균인 7.62보다 이상입니다. Valens Semiconductor Ltd의 평균 목표가는 4.00이며, 최고가는 5.00, 최저가는 3.00입니다.

주식 점수

목표가

데이터 없음

애널리스트 평가

4 명의 분석가를 기준으로

매수

현재 등급

4.000

목표 가격

+120.99%

상승 여력

강력 매수

매수

유지

매도

강력 매도

동종업계 비교

총계

중간

평균

회사 이름

평가

분석가

Valens Semiconductor Ltd

VLN

NVIDIA Corp

NVDA

Advanced Micro Devices Inc

AMD

Intel Corp

INTC

Micron Technology Inc

Broadcom Inc

AVGO

...

재무 예측

EPS

수익

순이익

EBIT

데이터 없음

면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

모멘텀

통화: USD 마지막 업데이트：2025-09-17

이 회사의 현재 주가 모멘텀 점수는 5.96이며, 이는 반도체 및 반도체 장비 업종 평균 8.25보다 미만입니다. 횡보: 현재 주가는 2.09 저항선과 1.64 지지선 사이에서 거래되고 있어, 구간 매매(Swing Trading)에 적합한 흐름을 보이고 있습니다.

주식 점수

저항선 & 지지선

데이터 없음

지표



지표 기능은 다양한 기법 지표를 기반으로 여러 종목에 대한 가치와 방향 분석을 제공하며, 기술적 요약도 함께 제공합니다.

이 기능에는 일반적으로 사용되는 9가지 기술적 지표가 포함됩니다: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX, MA. 또한 필요에 따라 시간 프레임을 조정할 수 있습니다.

기술 분석은 투자 참조의 일부일 뿐이며, 방향을 평가하기 위해 숫자 값을 사용하는 데에는 절대적인 기준이 없습니다. 결과는 참조용일 뿐이며, 지표 계산 및 요약의 정확성에 대해서는 책임지지 않습니다.

지표

매도(3)

중립(2)

매수(1)

지표

가치

방향

MACD(12,26,9)

-0.003

매도

RSI(14)

32.747

중립

STOCH(KDJ)(9,3,3)

18.138

중립

ATR(14)

0.092

고변동성

CCI(14)

-112.714

매도

Williams %R

80.556

과매수

TRIX(12,20)

-0.816

매도

StochRSI(14)

42.764

매수

이동 평균

매도(4)

중립(0)

매수(2)

지표

가치

방향

MA5

1.838

매수

MA10

1.892

매수

MA20

1.970

매도

MA50

2.287

매도

MA100

2.343

매도

MA200

2.342

매도

기관 투자자 인지도

통화: USD 마지막 업데이트：2025-09-17

회사의 현재 기관 인지도 점수는 3.00이며, 이는 반도체 및 반도체 장비 업계 평균인 7.49보다 미만 수준입니다. 최신 기관 주식 보유 비율은 47.80%이며, 이는 분기 대비 감소 0.62%입니다. 최대 기관 주주는 제임스 사이먼스로, 총 902.23K주의 주식을 보유하고 있으며 이는 전체 발행 주식의 0.86%에 해당합니다. 보유 지분은 8.71% 감소를 기록했습니다.

주식 점수

기관 주식 보유

데이터 없음

주주 활동

이름

보유 주식

Chg %

Value Base

20.65M

-0.01%

Lichtman (Moshe)

3.59M

+0.89%

IGP Investments GPLP LP

3.46M

Linse Capital, LLC

2.81M

Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd.

1.98M

Columbia Threadneedle Investments (US)

1.48M

+3.88%

Jerushalmi (Dror)

1.11M

Meitav Dash Investments Ltd.

1.07M

Herald Investment Management Limited

950.00K

Zilka (Yahal)

917.16K

+2196.92%

위험 요소

통화: USD 마지막 업데이트：2025-09-17

회사의 현재 리스크 평가 점수는 3.33이며, 이는 반도체 및 반도체 장비 산업 평균인 3.74보다 미만 수준입니다. 회사의 베타 값은 0.25입니다. 이는 해당 주식이 상승장에서는 지수 대비 상대적으로 저조한 성과를 내지만, 하락장에서는 더 작은 폭의 하락에 그치는 경향이 있음을 나타냅니다.