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Valaris Ltd

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6.70B시가총액

6.80P/E TTM

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Valaris Ltd

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+1.715+1.80%

개요 금융 토론 분석 회사

TradingKey 주식 점수

건강

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

유사 종목

개요

금융

토론

분석

회사

TradingKey 주식 점수

건강

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

유사 종목

TradingKey Valaris Ltd 주식 점수

통화: USD 마지막 업데이트: 2026-05-08

주요 인사이트

Valaris Ltd의 펀더멘털은 비교적 아주 건전한 상태이며, ESG 공시는 업계를 선도하는 수준입니다.성장 잠재력은 상당합니다.기업의 밸류에이션은 적정하게 평가된 것으로 간주되며, 석유 및 가스 관련 장비 및 서비스 산업에서 99개 중 62위 랭킹.기관 보유 비율은 매우 높은.지난 한 달 동안 여러 애널리스트가 해당 기업을 보유(으)로 평가했으며, 최고 목표 가격은 69.12입니다.중기적으로 주가는 안정적인 상태를 유지할 것으로 예상됩니다.지난 한 달간 주식 시장에서 평범한 성과를 거두었지만, 기업의 펀더멘털과 기술적 지표는 탄탄합니다.주가는 지지선과 저항선 사이에서 횡보하고 있으며, 범위 매매 기반의 스윙 트레이딩에 적합한 상황입니다.

Valaris Ltd 점수

저항선 & 지지선

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

레이더 차트

현재 가격

과거

미디어 보도

최근 24 시간

보도 수준

매우 낮은

매우 높은

중립

Valaris Ltd 주요 내용

강점위험 요소

Valaris Limited is an offshore contract drilling company, which is engaged in providing offshore contract drilling services to the international oil and gas industry with operations on the offshore market on approximately six continents. The Company operates a rig fleet of ultra-deepwater drill ships, semisubmersibles, and shallow water jackups. The Company operates through four segments: Floaters, which includes its drill ships and semisubmersible rigs; Jackups; ARO, and Other, which consists of management services on rigs owned by third parties and the activities associated with its arrangements with ARO. Its customers include many of the offshore exploration and production companies, including integrated energy companies, national oil companies, and independent operators. The Company owns approximately 52 rigs, including 13 drill ships, four dynamically positioned semisubmersible rigs, one moored semisubmersible rig, and 34 jackup rigs.

높은 성장

회사의 매출은 지난 3년간 꾸준히 성장해왔으며, 연평균 32.78%의 증가율을 기록했습니다.

공정한 가치

회사의 최신 PB은 2.08로, 최근 3년 기준 중간 백분위 범위에 속합니다.

기관 매도

최신 기관 보유 주식 수는 61.95M주이며, 전 분기 대비 24.83% 감소했습니다.

CI Select Canadian Equity Fund가 보유

스타 투자자 CI Select Canadian Equity Fund이(가) 이 주식 1.15K주를 보유하고 있습니다.

시장 활동 감소

회사는 투자자들의 관심이 줄어들어, 최근 20일간 회전율이 -0.09입니다.

분석가 목표가

10 명의 분석가를 기준으로

유지

현재 등급

69.125

목표 가격

-27.25%

상승 여력

면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

재무 건전성

통화: USD 마지막 업데이트: 2026-05-08

Valaris Ltd의 현재 재무 점수는 6.64점이며, 석유 및 가스 관련 장비 및 서비스 산업 내 총 99개 기업 중 74위입니다. 기업의 재무 상태는 견고한 상태이며, 기업의 운영 효율성은 평균입니다. 기업의 최근 분기 매출은 465.40M이며, 이는 전년 25.02% 대비 감소에 해당합니다. 한편, 순이익은 전년 56.73% 대비 감소을(를) 기록했습니다.

주식 점수

재무 정보

9.79

주요 지표

현금 및 현금성 자산

총 자산

부채 총계

자유 현금 흐름

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.



수익의 질

5.86

주요 지표

총 수익

영업 이익

총 자산

판매비와 관리비

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.



운영 효율성

6.38

주요 지표

영업활동으로 인한 현금흐름

세후 소득

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.



성장 잠재력

4.55

주요 지표

영업활동으로 인한 현금흐름

총 수익

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.



주주 수익률

6.62

주요 지표

자유 현금 흐름

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

Valaris Ltd 기업 가치 평가

통화: USD 마지막 업데이트: 2026-05-08

Valaris Ltd의 현재 가치평가 점수는 7.49점이며, 석유 및 가스 관련 장비 및 서비스 산업 내 총 99개 기업 중 55위입니다. 현재 주가수익비율(P/E)은 6.68이며, 최근 고점 93.02 대비 1291.80% 낮고, 최근 저점 2.81 대비 58.02% 높습니다.

주식 점수

밸류에이션

주가수익비율

P/B

주가매출비율

주가현금흐름비율

산업 순위 62/99

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

예상

통화: USD 마지막 업데이트: 2026-05-08

Valaris Ltd의 현재 수익 전망 점수는 6.18점이며, 석유 및 가스 관련 장비 및 서비스 산업 내 랭킹은 99개 중 73위입니다. 평균 목표가는 53.50이며, 고가는 62.00, 저가는 40.00입니다.

주식 점수

목표가

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

애널리스트 평가

10 명의 분석가를 기준으로

유지

현재 등급

69.125

목표 가격

-27.25%

상승 여력

강력 매수

매수

유지

매도

강력 매도

동종업계 비교

총계

중간

평균

회사 이름

평가

분석가

Valaris Ltd

VAL

Helmerich and Payne Inc

Patterson-UTI Energy Inc

PTEN

Transocean Ltd

RIG

Noble Corporation PLC

Seadrill Ltd (Hamilton)

SDRL

재무 예측

EPS

수익

순이익

EBIT

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

모멘텀

통화: USD 마지막 업데이트: 2026-05-08

Valaris Ltd의 현재 가격 모멘텀 점수는 7.30점이며, 석유 및 가스 관련 장비 및 서비스 산업 내 랭킹은 99개 중 54위입니다. 현재 주가는 저항선 104.13과 지지선 86.39 사이에서 거래되고 있어, 횡보 구간을 활용하는 스윙 트레이딩에 적합한 흐름을 보이고 있습니다.

주식 점수

저항선 & 지지선

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

지표



지표 기능은 다양한 기법 지표를 기반으로 여러 종목에 대한 가치와 방향 분석을 제공하며, 기술적 요약도 함께 제공합니다.

이 기능에는 일반적으로 사용되는 9가지 기술적 지표가 포함됩니다: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX, MA. 또한 필요에 따라 시간 프레임을 조정할 수 있습니다.

기술 분석은 투자 참조의 일부일 뿐이며, 방향을 평가하기 위해 숫자 값을 사용하는 데에는 절대적인 기준이 없습니다. 결과는 참조용일 뿐이며, 지표 계산 및 요약의 정확성에 대해서는 책임지지 않습니다.

지표

매도(2)

중립(4)

매수(1)

지표

가치

방향

MACD(12,26,9)

-0.961

중립

RSI(14)

49.369

중립

STOCH(KDJ)(9,3,3)

32.684

중립

ATR(14)

4.464

고변동성

CCI(14)

-17.773

중립

Williams %R

58.501

매도

TRIX(12,20)

0.092

매도

StochRSI(14)

30.503

매수

이동 평균

매도(1)

중립(0)

매수(5)

지표

가치

방향

MA5

94.986

매수

MA10

98.244

매도

MA20

94.915

매수

MA50

95.255

매수

MA100

79.389

매수

MA200

65.664

매수

기관 투자자 인지도

통화: USD 마지막 업데이트: 2026-05-08

Valaris Ltd의 현재 기관 주식 보유 점수는 7.00점이며, 석유 및 가스 관련 장비 및 서비스 산업 내 랭킹은 99개 중 23위입니다. 최신 기관 주식 보유 비율은 89.48%이며, 이는 지난 분기 감소 대비 8.18%입니다. 최대 기관 주주인 더 뱅가드은(는) 전체 발행 주식의 8.28%에 해당하는 총 5.73M주의 주식을 보유하고 있으며, 보유 지분은 7.91% 감소입니다.

주식 점수

기관 주식 보유

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

주주 활동

이름

보유 주식

Chg %

Geveran Trading Company, Ltd.

7.81M

+4.14%

BlackRock Institutional Trust Company, N.A.

6.90M

-1.56%

Oak Hill Advisors, L.P.

4.80M

+0.11%

Lingotto Investment Management LLP

3.72M

+0.22%

Dimensional Fund Advisors, L.P.

3.23M

+6.81%

State Street Investment Management (US)

2.51M

-0.56%

Geode Capital Management, L.L.C.

1.58M

-1.56%

American Century Investment Management, Inc.

1.53M

+20.24%

위험 요소

통화: USD 마지막 업데이트: 2026-05-08

현재 미국 달러 지수(DXY)는 중립 상태에 있으며, 이는 석유 및 가스 관련 장비 및 서비스 내수 중심 산업에 중립적 영향을 미칩니다. 달러 지수(DXY)는 미국 달러의 가치를 유로, 엔화, 파운드 스털링, 캐나다 달러, 스웨덴 크로나, 스위스 프랑 등 주요 통화 바스켓과 비교해 측정합니다. Valaris Ltd의 현재 리스크 평가 점수는 6.14점이며, 석유 및 가스 관련 장비 및 서비스 산업 내 랭킹은 99개 중 62위입니다. 기업의 베타 값은 0.96입니다. 이는 해당 주식이 상승장에서는 지수 대비 상대적으로 저조한 성과를 내지만, 하락장에서는 더 작은 폭의 하락에 그치는 경향이 있음을 나타냅니다. Valaris Ltd의 최신 ESG 공시는 석유 및 가스 관련 장비 및 서비스 산업을 선도하는 수준이며, 환경 관리, 사회적 책임 및 거버넌스 전반에서 뛰어나고 규제를 준수하는 성과를 기록하여 전반적인 리스크를 완화하는 데 도움이 될 수 있습니다.