지표
지표
가치
방향
MACD(12,26,9)
0.284
중립
RSI(14)
36.862
중립
STOCH(KDJ)(9,3,3)
22.105
중립
ATR(14)
1.732
저변동성
CCI(14)
-108.413
매도
Williams %R
75.666
매도
TRIX(12,20)
-0.293
매도
StochRSI(14)
34.498
매수
United Parcel Service Inc
UPS85.040USD
+0.560+0.66%
종가 09/05, 16:00（ET）시세는 15분 지연됩니다
72.11B시가총액
12.58P/E TTM
TradingKey 주식 점수
통화: USD 마지막 업데이트：2025-09-05주요 인사이트
회사의 펀더멘털은 비교적 아주 건전한한 편입니다. 회사의 밸류에이션은 적정하게 평가된으로 간주됩니다. 기관의 인지도는 매우 높은입니다. 지난 30일 동안 여러 애널리스트들이 이 회사를 매수로 평가했습니다. 평균적인 주식시장 성과에도 불구하고, 회사는 강한 펀더멘털과 기술적 지표를 보이고 있습니다. 주가는 지지선과 저항선 사이에서 횡보하고 있으며, 범위 매매 기반의 스윙 트레이딩에 적합한 상황입니다.
주식 점수
저항선 & 지지선
데이터 없음
레이더 차트
현재 가격
과거
분석가 목표가
32
명의 분석가를 기준으로
매수
현재 등급
104.649
목표 가격
+23.87%
상승 여력
면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.
기업 하이라이트
강점위험 요소
United Parcel Service, Inc. is a package delivery company and a provider of global supply chain management solutions. Its segments include U.S. Domestic Package and International Package. Its U.S. Domestic Package and International Package are together referred to as its global small package operations. Its global small package operations provide time-definite delivery services for express letters, documents, packages and palletized freight via air and ground services. The U.S. Domestic Package segment offers small package delivery services in the United States and offers a spectrum of the United States domestic guaranteed air and ground package transportation services. The International Package segment consists of its small package operations in Europe, the Indian subcontinent, Middle East and Africa (together EMEA), Canada and Latin America (together Americas) and Asia. Its Supply Chain Solutions consists of its forwarding, logistics, digital and other businesses.
업계 리더
회사의 매출은 업계 선두를 달리고 있으며, 최근 연간 매출은 총 미화 91.07B에 달합니다.
높은 배당금
회사는 높은 배당금을 지급하는 회사로, 최신 배당금 지급 비율은 96.75%입니다.
안정적인 배당금
회사는 지난 5년 동안 정기적으로 배당금을 지급하였으며, 최신 배당금 지급 비율은 96.75%입니다.
과소 평가된
회사의 최신 PE은 12.64로, 최근 3년 기준 낮은 백분위 범위에 속합니다.
기관 매도
최신 기관 보유 주식 수는 518.92M주이며, 전 분기 대비 5.07% 감소했습니다.
더 뱅가드가 보유
스타 투자자 더 뱅가드이(가) 이 주식 66.57M주를 보유하고 있습니다.
시장 활동 증가
회사는 투자자들의 관심이 높아져, 최근 20일간 회전율이 0.66입니다.
건강
통화: USD 마지막 업데이트：2025-09-05회사의 현재 재무 점수는 8.60이며, 이는 운송 업계 평균인 7.27보다 이상입니다. 회사의 재무 상태는 견고한입니다. 그리고 회사의 운영 효율성은 상단입니다. 회사의 최신 분기 매출은 21.55B를 기록했으며, 이는 전년 대비 0.74%의 감소를 나타냅니다. 한편, 순이익은 전년 대비 6.65%의 감소를 보였습니다.
주식 점수
금융
8.28
관련 지표
현금 및 현금성 자산
총 자산
부채 총계
자유 현금 흐름
데이터 없음
실적 품질
8.46
운영 효율성
8.09
성장 잠재력
10.00
주주 수익률
8.19
회사 가치 평가
통화: USD 마지막 업데이트：2025-09-05회사의 현재 밸류에이션 점수는 4.80이며, 이는 운송 업계 평균인 2.87보다 이상입니다. 현재 주가수익비율(P/E)은 13.06로, 최근 고점 19.42 대비 48.63% 낮고, 최근 저점 14.17 대비 -8.50% 높습니다.
주식 점수
밸류에이션
주가수익비율
P/B
주가매출비율
주가현금흐름비율
산업 순위 28/97
데이터 없음
예상
통화: USD 마지막 업데이트：2025-09-05회사의 현재 실적 전망 점수는 7.25이며, 이는 운송 업계 평균인 7.41보다 미만입니다. United Parcel Service Inc의 평균 목표가는 100.00이며, 최고가는 133.00, 최저가는 75.00입니다.
주식 점수
목표가
데이터 없음
애널리스트 평가
32
명의 분석가를 기준으로
매수
현재 등급
104.649
목표 가격
+23.87%
상승 여력
강력 매수
매수
유지
매도
강력 매도
동종업계 비교
13
총계
6
중간
10
평균
회사 이름
평가
분석가
United Parcel Service Inc
UPS
32
FedEx Corp
FDX
31
ZTO Express (Cayman) Inc
ZTO
20
GXO Logistics Inc
GXO
17
Expeditors International of Washington Inc
EXPD
17
Cryoport Inc
CYRX
9
1
2
3
재무 예측
EPS
수익
순이익
EBIT
데이터 없음
면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.
모멘텀
통화: USD 마지막 업데이트：2025-09-05이 회사의 현재 주가 모멘텀 점수는 6.82이며, 이는 운송 업종 평균 7.75보다 미만입니다. 횡보: 현재 주가는 90.09 저항선과 84.96 지지선 사이에서 거래되고 있어, 구간 매매(Swing Trading)에 적합한 흐름을 보이고 있습니다.
주식 점수
저항선 & 지지선
데이터 없음
지표
지표 기능은 다양한 기법 지표를 기반으로 여러 종목에 대한 가치와 방향 분석을 제공하며, 기술적 요약도 함께 제공합니다.
이 기능에는 일반적으로 사용되는 9가지 기술적 지표가 포함됩니다: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX, MA. 또한 필요에 따라 시간 프레임을 조정할 수 있습니다.
기술 분석은 투자 참조의 일부일 뿐이며, 방향을 평가하기 위해 숫자 값을 사용하는 데에는 절대적인 기준이 없습니다. 결과는 참조용일 뿐이며, 지표 계산 및 요약의 정확성에 대해서는 책임지지 않습니다.
이동 평균
지표
가치
방향
MA5
85.496
매도
MA10
86.663
매도
MA20
86.982
매도
MA50
93.371
매도
MA100
95.675
매도
MA200
108.299
매도
기관 투자자 인지도
통화: USD 마지막 업데이트：2025-09-05회사의 현재 기관 인지도 점수는 7.00이며, 이는 운송 업계 평균인 7.10보다 미만 수준입니다. 최신 기관 주식 보유 비율은 70.50%이며, 이는 분기 대비 감소 0.90%입니다. 최대 기관 주주는 더 뱅가드로, 총 66.57M주의 주식을 보유하고 있으며 이는 전체 발행 주식의 9.04%에 해당합니다. 보유 지분은 2.05% 증가를 기록했습니다.
주식 점수
기관 주식 보유
데이터 없음
주주 활동
이름
보유 주식
Chg %
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
State Street Global Advisors (US)
Charles Schwab Investment Management, Inc.
Geode Capital Management, L.L.C.
Fidelity Management & Research Company LLC
Norges Bank Investment Management (NBIM)
BofA Global Research (US)
JP Morgan Asset Management
1
2
위험 요소
통화: USD 마지막 업데이트：2025-09-05현재 미국 달러 지수(DXY)는 중립 상태에 있으며, 이는 운송 내수 중심 산업에 중립적 영향을 미칩니다. 달러 지수(DXY)는 미국 달러의 가치를 유로, 엔화, 파운드 스털링, 캐나다 달러, 스웨덴 크로나, 스위스 프랑 등 주요 통화 바스켓과 비교해 측정합니다. 회사의 현재 리스크 평가 점수는 4.54이며, 이는 운송 산업 평균인 4.12보다 이상 수준입니다. 회사의 베타 값은 1.06입니다. 이는 해당 주식이 상승장에서는 지수를 초과하여 성과를 내는 경향이 있지만, 하락장에서는 지수보다 더 큰 하락을 겪는 경향이 있음을 나타냅니다.
주식 점수
S&P 500 지수 대비 베타값
1.09
VaR
+2.53%
240일 최대 낙폭
+38.94%
240일 변동성
+30.62%
돌아가기
최고 일간 수익률
60일
+3.50%
120일
+8.42%
5년
+14.08%
최저 일간 수익률
60일
-10.57%
120일
-10.57%
5년
-14.11%
샤프 비율
60일
-1.87
120일
-1.56
5년
-0.22
위험 요소
최대 낙폭
240일
+38.94%
3년
+56.90%
5년
+63.60%
수익 대비 낙폭 비율
240일
-0.92
3년
-0.28
5년
-0.15
왜도
240일
-1.85
3년
-1.79
5년
-0.61
변동성
실현 변동성
240일
+30.62%
5년
+28.23%
표준화된 진폭 범위
240일
+3.00%
5년
+4.24%
하방 리스크 조정 수익률
120일
-188.37%
240일
-188.37%
최고 일간 상승 변동성
60일
+19.35%
최고 일간 하락 변동성
60일
+25.20%
유동성
평균 회전율
60일
+0.82%
120일
+0.77%
5년
--
회전율 편차
20일
+66.44%
60일
+41.49%
120일
+33.61%
유사 종목
통화: USD 마지막 업데이트：2025-09-05United Parcel Service Inc
UPS
6.73 /10
주식 점수
건강
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
United Airlines Holdings Inc
UAL
7.72 /10
주식 점수
건강
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Ryder System Inc
R
7.72 /10
주식 점수
건강
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Safe Bulkers Inc
SB
7.63 /10
주식 점수
건강
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Pangaea Logistics Solutions Ltd
PANL
7.43 /10
주식 점수
건강
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Corporacion America Airports SA
CAAP
7.36 /10
주식 점수
건강
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
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