United Parcel Service Inc

UPS

107.945USD

-1.355-1.24%

종가 01/23, 16:00（ET）시세는 15분 지연됩니다

United Parcel Service Inc 점수

관련 정보

산업 순위

31 / 75

전체 순위

148 / 4546

산업

화물 및 물류 서비스

저항선 & 지지선

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

레이더 차트

현재 가격

과거

미디어 보도

최근 24 시간

보도 수준

46°C



매우 낮은

매우 높은

긍정+

United Parcel Service Inc 주요 내용

강점위험 요소

United Parcel Service, Inc. provides a range of integrated logistics solutions for customers in more than 200 countries and territories. Its U.S. Domestic Package segment offers a range of United States domestic air and ground package transportation services. Its air portfolio offers time-definite, same-day, next-day, two-day and three-day delivery alternatives as well as air cargo services. Its ground network enables customers to ship using its day-definite ground service. UPS SurePost provides residential ground service for customers with non-urgent, lightweight residential shipments. Its International Package segment consists of small package operations in Europe, Indian sub-continent, Middle East and Africa, Canada and Latin America and Asia. It offers a selection of guaranteed day- and time-definite international shipping services. Its supply chain solutions consist of forwarding, logistics, customized third-party logistics and specialized cold chain transportation solutions.

업계 리더

회사의 매출은 업계 선두를 달리고 있으며, 최근 연간 매출은 총 미화 91.07B에 달합니다.

높은 배당금

회사는 높은 배당금을 지급하는 회사로, 최신 배당금 지급 비율은 96.75%입니다.

안정적인 배당금

회사는 지난 5년 동안 정기적으로 배당금을 지급하였으며, 최신 배당금 지급 비율은 96.75%입니다.

과소 평가된

회사의 최신 PB은 5.86로, 최근 3년 기준 낮은 백분위 범위에 속합니다.

기관 매도

최신 기관 보유 주식 수는 492.39M주이며, 전 분기 대비 8.03% 감소했습니다.

캐서린 우드가 보유

스타 투자자 캐서린 우드이(가) 이 주식 11.61K주를 보유하고 있습니다.

시장 활동 증가

회사는 투자자들의 관심이 높아져, 최근 20일간 회전율이 0.66입니다.

분석가 목표가

31 명의 분석가를 기준으로

매수

현재 등급

107.497

목표 가격

+0.90%

상승 여력

면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

United Parcel Service Inc의 현재 재무 점수는 7.02점이며, 화물 및 물류 서비스 산업 내 총 75개 기업 중 48위입니다. 기업의 재무 상태는 안정적인 상태이며, 기업의 운영 효율성은 평균입니다. 기업의 최근 분기 매출은 21.41B이며, 이는 전년 3.73% 대비 감소에 해당합니다. 한편, 순이익은 전년 14.81% 대비 감소을(를) 기록했습니다.

주식 점수

관련 정보

과거

7.02

변경

0



재무 정보

6.87

관련 지표

현금 및 현금성 자산

총 자산

부채 총계

자유 현금 흐름

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

수익의 질

7.83

관련 지표

총 수익

영업 이익

총 자산

판매비와 관리비

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

운영 효율성

7.17

관련 지표

영업활동으로 인한 현금흐름

세후 소득

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

성장 잠재력

5.58

관련 지표

영업활동으로 인한 현금흐름

총 수익

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

주주 수익률

7.65

관련 지표

자유 현금 흐름

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United Parcel Service Inc의 현재 가치평가 점수는 6.90점이며, 화물 및 물류 서비스 산업 내 총 75개 기업 중 55위입니다. 현재 주가수익비율(P/E)은 16.89이며, 최근 고점 24.01 대비 42.19% 낮고, 최근 저점 12.28 대비 27.30% 높습니다.

주식 점수

관련 정보

과거

6.90

변경

0

밸류에이션

주가수익비율

P/B

주가매출비율

주가현금흐름비율

산업 순위 31/75

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United Parcel Service Inc의 현재 수익 전망 점수는 7.07점이며, 화물 및 물류 서비스 산업 내 랭킹은 75개 중 40위입니다. 평균 목표가는 104.00이며, 고가는 122.00, 저가는 75.00입니다.

주식 점수

관련 정보

과거

7.07

변경

0

목표가

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재무 예측

EPS

수익

순이익

EBIT

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면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

United Parcel Service Inc의 현재 가격 모멘텀 점수는 9.18점이며, 화물 및 물류 서비스 산업 내 랭킹은 75개 중 23위입니다. 현재 주가는 저항선 113.42과 지지선 101.79 사이에서 거래되고 있어, 횡보 구간을 활용하는 스윙 트레이딩에 적합한 흐름을 보이고 있습니다.

주식 점수

관련 정보

과거

9.07

변경

0.11

저항선 & 지지선

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기관 투자자 인지도

통화: USD 마지막 업데이트: 2026-01-22

United Parcel Service Inc의 현재 기관 주식 보유 점수는 5.00점이며, 화물 및 물류 서비스 산업 내 랭킹은 75개 중 28위입니다. 최신 기관 주식 보유 비율은 66.63%이며, 이는 지난 분기 감소 대비 1.21%입니다. 최대 기관 주주인 더 뱅가드은(는) 전체 발행 주식의 9.06%에 해당하는 총 66.94M주의 주식을 보유하고 있으며, 보유 지분은 0.98% 증가입니다.

주식 점수

관련 정보

과거

5.00

변경

0

기관 주식 보유

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주주 활동

이름

보유 주식

Chg %

The Vanguard Group, Inc.

Star Investors

66.94M

+0.55%

BlackRock Institutional Trust Company, N.A.

32.88M

+0.33%

State Street Investment Management (US)

31.06M

+0.94%

Charles Schwab Investment Management, Inc.

26.29M

+1.92%

Fidelity Management & Research Company LLC

17.12M

+22.62%

Geode Capital Management, L.L.C.

16.91M

+1.74%

BofA Global Research (US)

10.14M

+40.34%

Norges Bank Investment Management (NBIM)

8.44M

-1.04%

Victory Capital Management Inc.

7.99M

+10.53%

Invesco Capital Management LLC

Star Investors

5.79M

+21.49%



1

2



현재 미국 달러 지수(DXY)는 중립 상태에 있으며, 이는 화물 및 물류 서비스 내수 중심 산업에 중립적 영향을 미칩니다. 달러 지수(DXY)는 미국 달러의 가치를 유로, 엔화, 파운드 스털링, 캐나다 달러, 스웨덴 크로나, 스위스 프랑 등 주요 통화 바스켓과 비교해 측정합니다. United Parcel Service Inc의 현재 리스크 평가 점수는 8.99점이며, 화물 및 물류 서비스 산업 내 랭킹은 75개 중 8위입니다. 기업의 베타 값은 1.07입니다. 이는 해당 주식이 상승장에서는 지수를 초과하여 성과를 내는 경향이 있지만, 하락장에서는 지수보다 더 큰 하락을 겪는 경향이 있음을 나타냅니다. United Parcel Service Inc의 최신 ESG 공시는 화물 및 물류 서비스 산업에서 평균 수준이며, 전반적인 리스크에 유의미한 영향을 미치지 않습니다.

United Parcel Service Inc

UPS

7.44 /10

주식 점수

재무 건전성

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

Matson Inc

MATX

8.89 /10

주식 점수

재무 건전성

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

Kirby Corp

KEX

8.77 /10

주식 점수

재무 건전성

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

GXO Logistics Inc

GXO

8.15 /10

주식 점수

재무 건전성

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

Navios Maritime Partners LP

NMM

8.14 /10

주식 점수

재무 건전성

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

Ftai Infrastructure Inc

FIP

8.12 /10

주식 점수

재무 건전성

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소