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10X Genomics Inc

TXG
12.640USD
-0.110-0.86%
종가 10/06, 16:00ET시세는 15분 지연됩니다
1.57B시가총액
손실P/E TTM

10X Genomics Inc

12.640
-0.110-0.86%
TradingKey 주식 점수
건강
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
유사 종목
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TradingKey 10X Genomics Inc 주식 점수

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-10-06

주요 인사이트

회사의 펀더멘털은 비교적 아주 건전한한 편입니다. 회사의 밸류에이션은 적정하게 평가된으로 간주됩니다. 기관의 인지도는 매우 높은입니다. 지난 30일 동안 여러 애널리스트들이 이 회사를 매수로 평가했습니다. 주식시장에서 부진한 성과에도 불구하고, 회사는 강한 펀더멘털과 기술적 지표를 보이고 있습니다. 주가는 지지선과 저항선 사이에서 횡보하고 있으며, 범위 매매 기반의 스윙 트레이딩에 적합한 상황입니다.

10X Genomics Inc 점수

관련 정보

산업 순위
45 / 207
전체 순위
128 / 4706
산업
의료 장비 및 공급품

저항선 & 지지선

데이터 없음

레이더 차트

현재 가격
과거

분석가 목표가

19 명의 분석가를 기준으로
매수
현재 등급
15.000
목표 가격
+17.65%
상승 여력
면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

10X Genomics Inc 주요 내용

강점위험 요소
10x Genomics, Inc. is a life science technology company. The Company's integrated solutions include instruments, consumables and software for analyzing biological systems. Its Chromium platform includes its Chromium X Series, Chromium Connect and legacy Chromium Controller instruments, microfluidic chips and related consumables, which enables throughput analysis of individual biological components. Its Visium platform enables researchers to understand the spatial positions of biological analytes within tissues at high resolution. Its Xenium platform for in situ analysis is designed to give scientists the ability to not only locate and type cells in their tissue context. Its products include Chromium Single Cell Gene Expression, Chromium Single Cell Gene Expression Flex, Chromium Single Cell Immune Profiling, Chromium Single Cell assay for transposase accessible chromatin (ATAC), Chromium Single Cell Multiome ATAC + Gene Expression, Visium Spatial Gene Expression, and others.
높은 성장
회사의 매출은 지난 3년간 꾸준히 성장해왔으며, 연평균 18.28%의 증가율을 기록했습니다.
공정한 가치
회사의 최신 PE은 -18.17로, 최근 3년 기준 중간 백분위 범위에 속합니다.
기관 매도
최신 기관 보유 주식 수는 119.53M주이며, 전 분기 대비 12.26% 감소했습니다.
캐서린 우드가 보유
스타 투자자 캐서린 우드이(가) 이 주식 13.89M주를 보유하고 있습니다.
시장 활동 감소
회사는 투자자들의 관심이 줄어들어, 최근 20일간 회전율이 0.35입니다.

재무 건전성

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-10-06

회사의 현재 재무 점수는 8.55이며, 이는 의료 장비 및 공급품 업계 평균인 7.46보다 이상입니다. 회사의 재무 상태는 견고한입니다. 그리고 회사의 운영 효율성은 상단입니다. 회사의 최신 분기 매출은 172.91M를 기록했으며, 이는 전년 대비 12.93%의 증가를 나타냅니다. 한편, 순이익은 전년 대비 191.14%의 증가를 보였습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
8.55
변경
0

재무 정보

10.00

관련 지표

현금 및 현금성 자산
총 자산
부채 총계
자유 현금 흐름
데이터 없음

수익의 질

7.41

운영 효율성

9.98

성장 잠재력

8.01

주주 수익률

7.37

10X Genomics Inc 기업 가치 평가

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-10-06

회사의 현재 밸류에이션 점수는 8.21이며, 이는 의료 장비 및 공급품 업계 평균인 7.17보다 이상입니다. 현재 주가수익비율(P/E)은 -18.17로, 최근 고점 -5.52 대비 -69.64% 낮고, 최근 저점 -42.31 대비 -132.85% 높습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
8.21
변경
0

밸류에이션

주가수익비율
P/B
주가매출비율
주가현금흐름비율
산업 순위 45/207
데이터 없음

예상

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-10-06

회사의 현재 실적 전망 점수는 7.16이며, 이는 의료 장비 및 공급품 업계 평균인 7.71보다 미만입니다. 10X Genomics Inc의 평균 목표가는 15.00이며, 최고가는 17.00, 최저가는 12.00입니다.

주식 점수

관련 정보

과거
7.16
변경
0

목표가

데이터 없음

애널리스트 평가

19 명의 분석가를 기준으로
매수
현재 등급
15.000
목표 가격
+17.65%
상승 여력
강력 매수
매수
유지
매도
강력 매도

동종업계 비교

116
총계
6
중간
8
평균
회사 이름
평가
분석가
10X Genomics Inc
TXG
19
Medtronic PLC
MDT
35
Stryker Corp
SYK
33
Abbott Laboratories
ABT
31
Zimmer Biomet Holdings Inc
ZBH
30
Dexcom Inc
DXCM
29
1
2
3
...
23

재무 예측

EPS
수익
순이익
EBIT
데이터 없음

면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

모멘텀

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-10-06

이 회사의 현재 주가 모멘텀 점수는 6.24이며, 이는 의료 장비 및 공급품 업종 평균 6.88보다 미만입니다. 횡보: 현재 주가는 13.97 저항선과 11.26 지지선 사이에서 거래되고 있어, 구간 매매(Swing Trading)에 적합한 흐름을 보이고 있습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
6.11
변경
0.13

저항선 & 지지선

데이터 없음

지표

지표 기능은 다양한 기법 지표를 기반으로 여러 종목에 대한 가치와 방향 분석을 제공하며, 기술적 요약도 함께 제공합니다.

이 기능에는 일반적으로 사용되는 9가지 기술적 지표가 포함됩니다: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX, MA. 또한 필요에 따라 시간 프레임을 조정할 수 있습니다.

기술 분석은 투자 참조의 일부일 뿐이며, 방향을 평가하기 위해 숫자 값을 사용하는 데에는 절대적인 기준이 없습니다. 결과는 참조용일 뿐이며, 지표 계산 및 요약의 정확성에 대해서는 책임지지 않습니다.

지표
매도(1)
중립(3)
매수(2)
지표
가치
방향
MACD(12,26,9)
0.054
중립
RSI(14)
49.446
중립
STOCH(KDJ)(9,3,3)
66.210
매수
ATR(14)
0.587
저변동성
CCI(14)
45.598
중립
Williams %R
41.808
매수
TRIX(12,20)
-0.453
매도
StochRSI(14)
90.541
과매도
이동 평균
매도(1)
중립(0)
매수(5)
지표
가치
방향
MA5
12.356
매수
MA10
12.134
매수
MA20
12.591
매수
MA50
13.143
매도
MA100
12.022
매수
MA200
11.746
매수

기관 투자자 인지도

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-10-06

회사의 현재 기관 인지도 점수는 10.00이며, 이는 의료 장비 및 공급품 업계 평균인 6.33보다 이상 수준입니다. 최신 기관 주식 보유 비율은 104.47%이며, 이는 분기 대비 감소 3.61%입니다. 최대 기관 주주는 캐서린 우드로, 총 13.89M주의 주식을 보유하고 있으며 이는 전체 발행 주식의 12.14%에 해당합니다. 보유 지분은 10.03% 증가를 기록했습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
10.00
변경
0

기관 주식 보유

데이터 없음

주주 활동

이름
보유 주식
Chg %
ARK Investment Management LLC
Star Investors
13.89M
+8.15%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
12.42M
+11.92%
Fidelity Management & Research Company LLC
7.64M
-10.85%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
7.58M
+40.18%
Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited
6.02M
+12.20%
AQR Capital Management, LLC
4.14M
+241.28%
BofA Global Research (US)
2.91M
+13.74%
Millennium Management LLC
2.88M
-47.89%
Two Sigma Investments, LP
2.84M
-10.40%
Geode Capital Management, L.L.C.
2.65M
+41.18%
1
2

위험 요소

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-10-06

회사의 현재 리스크 평가 점수는 4.89이며, 이는 의료 장비 및 공급품 산업 평균인 4.58보다 이상 수준입니다. 회사의 베타 값은 2.11입니다. 이는 해당 주식이 상승장에서는 지수를 초과하여 성과를 내는 경향이 있지만, 하락장에서는 지수보다 더 큰 하락을 겪는 경향이 있음을 나타냅니다.

주식 점수

관련 정보

과거
4.89
변경
0
S&P 500 지수 대비 베타값
2.11
VaR
+6.74%
240일 최대 낙폭
+58.82%
240일 변동성
+74.11%

돌아가기

최고 일간 수익률
60일
+12.56%
120일
+12.56%
5년
+24.37%
최저 일간 수익률
60일
-6.74%
120일
-8.38%
5년
-24.70%
샤프 비율
60일
+0.29
120일
+1.91
5년
-0.43

위험 요소

최대 낙폭
240일
+58.82%
3년
+88.66%
5년
+96.47%
수익 대비 낙폭 비율
240일
-0.31
3년
-0.24
5년
-0.19
왜도
240일
+0.27
3년
-0.04
5년
+0.07

변동성

실현 변동성
240일
+74.11%
5년
+69.48%
표준화된 진폭 범위
240일
+6.20%
5년
+28.32%
하방 리스크 조정 수익률
120일
+346.78%
240일
+346.78%
최고 일간 상승 변동성
60일
+50.60%
최고 일간 하락 변동성
60일
+34.10%

유동성

평균 회전율
60일
+2.90%
120일
+2.91%
5년
--
회전율 편차
20일
+34.84%
60일
+60.44%
120일
+61.05%

유사 종목

의료 장비 및 공급품
10X Genomics Inc
10X Genomics Inc
TXG
7.54 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Repligen Corp
Repligen Corp
RGEN
8.57 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Cencora Inc
Cencora Inc
COR
8.46 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
BioLife Solutions Inc
BioLife Solutions Inc
BLFS
8.41 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Becton Dickinson and Co
Becton Dickinson and Co
BDX
8.38 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Resmed Inc
Resmed Inc
RMD
8.35 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
더 보기
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