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Tevogen Bio Holdings Inc

TVGN

0.275USD

-0.005-1.96%

종가 02/06, 16:00（ET）시세는 15분 지연됩니다

54.20M시가총액

손실P/E TTM



Tevogen Bio Holdings Inc

0.275

-0.005-1.96%

개요

금융

분석

회사

재무제표

손익계산서

재무상태표

현금 흐름표

Tevogen Bio Holdings Inc의 연간 및 분기별 현금흐름표에 접근하여 재무 건전성과 안정성을 평가할 수 있습니다.

분기별

분기별+연간

분기별

연간

YOY

빈 행 숨기기

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

영업활동 현금 흐름 (간접법)

계속 영업활동으로부터의 현금 흐름

4.08%-3.65M

-6.95%-3.19M

-52.88%-3.31M

-54.20%-3.05M

-111.37%-3.80M

-34.50%-2.98M

0.61%-2.16M

27.78%-1.98M

10.32%-1.80M

---2.22M

---2.18M

---2.74M

---2.01M

계속 영업 순이익

2.68%-5.73M

43.04%-5.50M

-192.03%-10.37M

-160.02%-9.44M

-50.69%-5.88M

56.44%-9.66M

136.63%11.26M

36.57%-3.63M

20.05%-3.90M

---22.18M

---30.76M

---5.73M

---4.88M

영업 손익

-98.72%518.00

125.49%91.44K

159.92%105.40K

-8.03%40.55K

2.06%40.55K

2.05%40.55K

2.06%40.55K

-20.80%44.09K

1795.75%39.73K

--39.74K

--39.73K

--55.67K

--2.10K

기타 비현금 항목

108.51%26.71K

-84.95%199.34K

-99.19%64.85K

10.96%62.99K

-682.82%-313.81K

2400.59%1.32M

15358.77%7.96M

13.50%56.77K

10.15%53.84K

--52.97K

--51.47K

--50.02K

--48.88K

운전자본의 변동

1.63%-1.13M

-188.24%-1.21M

-167.55%-349.82K

-999.77%-749.04K

-366.26%-1.15M

1191.87%1.37M

828.01%517.84K

85.64%-68.11K

-36.90%431.38K

---125.87K

--55.80K

---474.32K

--683.60K

-채권 변동

----

---267.00K

----

-선급 비용 변경

169.64%308.30K

-18.94%-272.80K

90.02%-24.97K

123.19%119.13K

121.12%114.34K

-410.27%-229.35K

-454.52%-250.12K

-481.96%-513.79K

299.29%51.71K

--73.92K

--70.55K

---88.28K

---25.95K

-미지급금 및 발생비용 변동

----

--931.95K

----

-기타 유동 자산 변동

--0.00

--9.96K

----

-246.35%-442.56K

--0.00

100.00%0.00

-420.68%-68.45K

286.67%302.40K

100.00%0.00

---1.00

--21.34K

---162.00K

---42.01K

비경상적 투자활동으로 인한 현금 유입

영업활동으로 인한 현금 흐름

4.08%-3.65M

-6.95%-3.19M

-52.88%-3.31M

-54.20%-3.05M

-111.37%-3.80M

-34.50%-2.98M

0.61%-2.16M

27.78%-1.98M

10.32%-1.80M

---2.22M

---2.18M

---2.74M

---2.01M

현금 흐름 투자

계속적인 투자활동으로부터의 순현금 흐름

----

-100.00%0.00

--0.00

--133.00K

--165.39K

--126.64K

자본 지출

----

-100.00%0.00

--0.00

--133.00K

--165.39K

--126.64K

유형자산 처분으로 인한 순현금 흐름

----

-100.00%0.00

--0.00

--133.00K

--165.39K

--126.64K

투자 상품으로 인한 순현금 흐름

----

--342.92M

----

비유동 투자활동으로 인한 현금

투자활동으로 인한 순현금 흐름

----

100.00%0.00

--0.00

---133.00K

---165.39K

---126.64K

재무활동 현금 흐름

지속적인 재무활동으로 인한 현금 흐름

-19.97%4.00M

-32.14%1.90M

64.65%4.00M

373.65%2.00M

426.32%5.00M

--2.80M

-2.83%2.43M

-83.11%422.25K

--950.00K

--0.00

--2.50M

--0.00

부채 발행/상환으로 인한 순현금 흐름

250.00%3.50M

--1.90M

--4.00M

-100.00%0.00

-13.04%1.00M

--0.00

-100.00%0.00

60.00%4.00M

--1.15M

--0.00

--2.50M

--0.00

보통주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름

--3.10M

----

---3.65M

----

우선주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름

----

--2.00M

--4.00M

--2.80M

--2.20M

----

기타 재무활동으로 인한 순현금 흐름

---2.60M

----

-100.00%0.00

100.00%0.00

--0.00

--229.33K

--72.25K

---200.00K

----

일회성 재무활동으로 인한 순현금 흐름

재무활동으로 인한 순현금 흐름

-19.97%4.00M

-32.14%1.90M

64.65%4.00M

373.65%2.00M

426.32%5.00M

--2.80M

-2.83%2.43M

-83.11%422.25K

--950.00K

--0.00

--2.50M

--0.00

순현금 흐름

기초 현금 잔액

-39.65%685.23K

49.85%1.97M

21.91%1.28M

-10.59%2.33M

-67.15%1.14M

-76.77%1.32M

-80.81%1.05M

-55.72%2.61M

-56.90%3.46M

--5.67M

--5.48M

--5.89M

--8.02M

당기 현금흐름 변동

-70.56%351.87K

-606.65%-1.29M

160.61%691.94K

32.59%-1.05M

240.62%1.20M

91.77%-182.51K

39.84%265.50K

-286.43%-1.55M

60.17%-849.99K

---2.22M

--189.87K

---402.19K

---2.13M

기말 현금 잔액

-55.50%1.04M

-39.65%685.23K

49.85%1.97M

21.91%1.28M

-10.59%2.33M

-67.15%1.14M

-76.77%1.32M

-80.81%1.05M

-55.72%2.61M

--3.46M

--5.67M

--5.48M

--5.89M

자유 현금 흐름

----

6.33%-2.16M

31.90%-1.98M

15.64%-1.80M

---2.22M

---2.31M

---2.90M

---2.13M

통화 단위

USD

감사 의견

자주 묻는 질문

현금흐름표란 무엇인가요?



현금흐름표는 영업, 투자 및 금융 활동을 포함하여 기업의 현금 유입 및 유출 흐름을 추적합니다. 이는 기업이 성장 지원과 책임 이행에 필요한 현금을 얼마나 효율적으로 관리하고 있는지를 강조합니다.

KeyAI

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