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Titan America SA

TTAM

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15.750USD

-0.540-3.31%

종가 05/15, 16:00（ET）시세는 15분 지연됩니다

2.90B시가총액

15.67P/E TTM



Titan America SA

15.750

-0.540-3.31%

개요

금융

토론

분석

회사

재무제표

손익계산서

재무상태표

현금 흐름표

Titan America SA의 연간 및 분기별 현금흐름표에 접근하여 재무 건전성과 안정성을 평가할 수 있습니다.

분기별

분기별+연간

분기별

연간

YOY

빈 행 숨기기

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2023Q4

영업활동 현금 흐름 (간접법)

계속 영업활동으로부터의 현금 흐름

76.77%57.35M

95.46%75.85M

--102.20M

--67.14M

--32.44M

-49.16%38.81M

--76.33M

계속 영업 순이익

-1.22%44.27M

8.31%54.34M

--78.34M

--67.35M

--44.81M

-7.35%50.17M

--54.15M

영업 손익

17.92%28.81M

-6.35%28.95M

--28.08M

--27.25M

--24.43M

13.33%30.92M

--27.28M

기타 비현금 항목

-254.43%-12.94M

141.40%8.61M

---2.73M

--31.98M

--8.38M

-218.87%-20.80M

--17.50M

운전자본의 변동

66.06%-10.06M

104.68%880.00K

--1.43M

--275.00K

---29.64M

-186.79%-18.80M

--21.67M

-채권 변동

----

91.03%15.19M

--7.95M

-재고 자산 변동

----

-354.06%-19.18M

---4.22M

-선급 비용 변경

----

-169.69%-4.93M

---1.83M

-기타 유동 자산 변동

----

-204.81%-414.00K

--395.00K

-기타 유동 부담 변동

----

-134.09%-3.63M

--10.66M

비경상적 투자활동으로 인한 현금 유입

영업활동으로 인한 현금 흐름

76.77%57.35M

95.46%75.85M

--102.20M

--67.14M

--32.44M

-49.16%38.81M

--76.33M

현금 흐름 투자

계속적인 투자활동으로부터의 순현금 흐름

-1.96%31.92M

82.83%42.90M

--39.45M

--49.48M

--32.56M

-12.41%23.47M

--26.79M

자본 지출

-1.96%31.92M

82.83%42.90M

--39.45M

--49.48M

--32.56M

-12.41%23.47M

--26.79M

유형자산 처분으로 인한 순현금 흐름

-1.61%31.40M

86.71%41.46M

--38.24M

--48.92M

--31.91M

-11.72%22.21M

--25.16M

무형자산 거래로 인한 순현금 흐름

-19.19%518.00K

14.31%1.44M

--1.20M

--555.00K

--641.00K

-23.06%1.26M

--1.64M

투자 상품으로 인한 순현금 흐름

-99.61%21.00K

103.93%18.00K

--1.01M

---24.00K

--5.43M

---458.00K

--0.00

기타 투자활동으로 인한 순현금 흐름

--0.00

---2.02M

----

비유동 투자활동으로 인한 현금

투자활동으로 인한 순현금 흐름

-17.57%-31.90M

-79.25%-42.88M

---38.43M

---49.50M

---27.13M

10.70%-23.92M

---26.79M

재무활동 현금 흐름

지속적인 재무활동으로 인한 현금 흐름

-107.12%-8.95M

-22.31%-16.86M

---16.90M

---12.11M

--125.81M

59.75%-13.78M

---34.24M

부채 발행/상환으로 인한 순현금 흐름

85.82%-2.28M

-104.95%-2.57M

---13.79M

---23.75M

---16.05M

444.45%51.93M

---15.08M

보통주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름

--0.00

100.00%0.00

----

---51.59M

----

기타 재무활동으로 인한 순현금 흐름

-104.71%-6.68M

-1.17%-14.29M

---3.11M

--11.64M

--141.86M

26.32%-14.12M

---19.17M

일회성 재무활동으로 인한 순현금 흐름

재무활동으로 인한 순현금 흐름

-107.12%-8.95M

-22.31%-16.86M

---16.90M

---12.11M

--125.81M

59.75%-13.78M

---34.24M

순현금 흐름

기초 현금 잔액

1646.54%211.75M

1510.34%195.64M

--148.77M

--143.25M

--12.12M

93.95%12.15M

--6.26M

당기 현금흐름 변동

-87.42%16.50M

64540.00%16.11M

--46.87M

--5.52M

--131.12M

-100.16%-25.00K

--15.77M

환율 변화의 영향

----

100.00%0.00

--0.00

-335.36%-1.13M

--478.00K

기말 현금 잔액

59.34%228.25M

1646.54%211.75M

--195.64M

--148.77M

--143.25M

-44.98%12.12M

--22.04M

자유 현금 흐름

22604.42%25.43M

114.79%32.95M

--62.76M

--17.66M

---113.00K

-69.03%15.34M

--49.54M

통화 단위

USD

감사 의견

자주 묻는 질문

현금흐름표란 무엇인가요?



현금흐름표는 영업, 투자 및 금융 활동을 포함하여 기업의 현금 유입 및 유출 흐름을 추적합니다. 이는 기업이 성장 지원과 책임 이행에 필요한 현금을 얼마나 효율적으로 관리하고 있는지를 강조합니다.

KeyAI

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