tradingkey.logo

Tesla Inc

TSLA

351.670USD

+5.070+1.46%
종가 08/26, 16:00ET시세는 15분 지연됩니다
1.13T시가총액
178.04P/E TTM

Tesla Inc

351.670

+5.070+1.46%

TradingKey 주식 점수

건강

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

유사 종목

TradingKey 주식 점수

건강

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

유사 종목

TradingKey 주식 점수

통화: USD 마지막 업데이트2025-08-26

주요 인사이트

회사의 펀더멘털은 비교적 아주 건전한한 편입니다.회사의 밸류에이션은 적정하게 평가된으로 간주됩니다.기관의 인지도는 매우 높은입니다.지난 30일 동안 여러 애널리스트들이 이 회사를 보유로 평가했습니다.주식시장에서 부진한 성과에도 불구하고, 회사는 강한 펀더멘털과 기술적 지표를 보이고 있습니다.주가는 지지선과 저항선 사이에서 횡보하고 있으며, 범위 매매 기반의 스윙 트레이딩에 적합한 상황입니다.

주식 점수

관련 정보

산업 순위
18 / 71
전체 순위
78 / 4755
산업
자동차 및 자동차 부품

저항선 & 지지선

데이터 없음

레이더 차트

현재 가격
과거

분석가 목표가

56 명의 분석가를 기준으로
유지
현재 등급
299.352
목표 가격
-13.63%
상승 여력
면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

기업 하이라이트

강점위험 요소
Tesla, Inc. designs, develops, manufactures, sells and leases high-performance fully electric vehicles and energy generation and storage systems, and offers services related to its products. The Company's segments include automotive, and energy generation and storage. The automotive segment includes the design, development, manufacturing, sales and leasing of high-performance fully electric vehicles, and sales of automotive regulatory credits. It also includes sales of used vehicles, non-warranty after-sales vehicle services, body shop and parts, paid supercharging, vehicle insurance and retail merchandise. Its consumer vehicles include the Model 3, Y, S, X and Cybertruck. The energy generation and storage segment includes the design, manufacture, installation, sales and leasing of solar energy generation and energy storage products and related services and sales of solar energy systems incentives. Its lithium-ion battery energy storage products include Powerwall and Megapack.
높은 성장
회사의 매출은 지난 3년간 꾸준히 성장해왔으며, 연평균 19.92%의 증가율을 기록했습니다.
과대 평가된
회사의 최신 PE은 191.84로, 최근 3년 기준 높은 백분위 범위에 속합니다.
기관 매수
최신 기관 보유 주식 수는 2.03B주이며, 전 분기 대비 0.81% 증가했습니다.
더 뱅가드가 보유
스타 투자자 더 뱅가드이(가) 이 주식 250.10M주를 보유하고 있습니다.
시장 활동 감소
회사는 투자자들의 관심이 줄어들어, 최근 20일간 회전율이 -0.22입니다.

건강

통화: USD 마지막 업데이트2025-08-26

회사의 재무 상태는 견고한입니다. 그리고 회사의 운영 효율성은 상단입니다. 회사의 최신 분기 매출은 19.34B를 기록했으며, 이는 전년 대비 9.23%의 감소를 나타냅니다. 한편, 순이익은 전년 대비 71.44%의 감소를 보였습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
9.01
변경
0

금융

9.30

관련 지표

현금 및 현금성 자산

총 자산

부채 총계

자유 현금 흐름

데이터 없음

실적 품질

10.00

운영 효율성

8.09

성장 잠재력

10.00

주주 수익률

7.66

밸류에이션

통화: USD 마지막 업데이트2025-08-26

현재 주가수익비율(P/E)은 191.84로, 최근 고점 73.96 대비 -61.45% 낮고, 최근 저점 49.51 대비 74.19% 높습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
7.60
변경
0

밸류에이션

주가수익비율

P/B

주가매출비율

주가현금흐름비율

산업 순위 18/71
데이터 없음

예상

통화: USD 마지막 업데이트2025-08-26

Tesla Inc의 평균 목표가는 300.00이며, 최고가는 500.00, 최저가는 19.05입니다.

주식 점수

관련 정보

과거
6.51
변경
0

목표가

데이터 없음

애널리스트 평가

56 명의 분석가를 기준으로
유지
현재 등급
299.352
목표 가격
-13.63%
상승 여력
강력 매수
매수
유지
매도
강력 매도

동종업계 비교

28
총계
5
중간
12
평균
회사 이름
평가
분석가
Tesla Inc
TSLA
56
Rivian Automotive Inc
RIVN
31
General Motors Co
GM
31
Li Auto Inc
LI
28
XPEV
26
Ford Motor Co
F
26
1
2
3
...
6

재무 예측

EPS

수익

순이익

EBIT

데이터 없음

면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

모멘텀

통화: USD 마지막 업데이트2025-08-26

횡보: 현재 주가는 369.77 저항선과 315.69 지지선 사이에서 거래되고 있어, 구간 매매(Swing Trading)에 적합한 흐름을 보이고 있습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
9.16
변경
0.35

저항선 & 지지선

데이터 없음

지표

지표 기능은 다양한 기법 지표를 기반으로 여러 종목에 대한 가치와 방향 분석을 제공하며, 기술적 요약도 함께 제공합니다.

이 기능에는 일반적으로 사용되는 9가지 기술적 지표가 포함됩니다: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX, MA. 또한 필요에 따라 시간 프레임을 조정할 수 있습니다.

기술 분석은 투자 참조의 일부일 뿐이며, 방향을 평가하기 위해 숫자 값을 사용하는 데에는 절대적인 기준이 없습니다. 결과는 참조용일 뿐이며, 지표 계산 및 요약의 정확성에 대해서는 책임지지 않습니다.

지표
매도(1)
중립(1)
매수(3)
지표
가치
방향
MACD(12,26,9)
3.724
매수
RSI(14)
62.973
중립
STOCH(KDJ)(9,3,3)
85.355
매수
ATR(14)
12.033
고변동성
CCI(14)
152.350
매수
Williams %R
0.617
과매도
TRIX(12,20)
0.237
매도
StochRSI(14)
100.000
과매도
이동 평균
매도(0)
중립(0)
매수(6)
지표
가치
방향
MA5
336.458
매수
MA10
335.228
매수
MA20
327.595
매수
MA50
322.556
매수
MA100
309.822
매수
MA200
329.428
매수

기관 투자자 인지도

통화: USD 마지막 업데이트2025-08-26

최신 기관 주식 보유 비율은 62.78%이며, 이는 분기 대비 감소 0.56%입니다. 최대 기관 주주는 더 뱅가드로, 총 250.10M주의 주식을 보유하고 있으며 이는 전체 발행 주식의 7.75%에 해당합니다. 보유 지분은 2.87% 증가를 기록했습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
5.00
변경
0

기관 주식 보유

데이터 없음

주주 활동

이름
보유 주식
Chg %
Musk (Elon Reeve)
410.79M
-0.07%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
245.63M
+1.52%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
133.70M
+2.96%
State Street Global Advisors (US)
113.73M
+1.35%
Geode Capital Management, L.L.C.
63.50M
+4.08%
Capital World Investors
40.26M
-2.32%
Norges Bank Investment Management (NBIM)
35.71M
+15.82%
JP Morgan Asset Management
28.06M
+2.18%
Invesco Capital Management (QQQ Trust)
30.56M
-0.26%
Fidelity Management & Research Company LLC
27.99M
-13.71%
1
2

위험 요소

통화: USD 마지막 업데이트2025-08-26

주식 점수

관련 정보

과거
3.22
변경
0
S&P 500 지수 대비 베타값
2.07
VaR
+6.08%
240일 최대 낙폭
+53.77%
240일 변동성
+67.01%
돌아가기
최고 일간 수익률
60일
+8.23%
120일
+22.69%
5년
+22.69%
최저 일간 수익률
60일
-14.26%
120일
-15.43%
5년
-15.43%
샤프 비율
60일
+0.15
120일
+1.08
5년
+0.62
위험 요소
최대 낙폭
240일
+53.77%
3년
+53.77%
5년
+73.63%
수익 대비 낙폭 비율
240일
+1.03
3년
+0.39
5년
+0.42
왜도
240일
+0.82
3년
+0.45
5년
+0.36
변동성
실현 변동성
240일
+67.01%
5년
+60.08%
표준화된 진폭 범위
240일
+4.89%
5년
+3.65%
하방 리스크 조정 수익률
120일
+159.22%
240일
+159.22%
최고 일간 상승 변동성
60일
+45.05%
최고 일간 하락 변동성
60일
+49.64%
유동성
평균 회전율
60일
+3.12%
120일
+3.50%
5년
--
회전율 편차
20일
-21.82%
60일
-1.81%
120일
+10.24%

유사 종목

통화: USD 마지막 업데이트2025-08-26
Tesla Inc
Tesla Inc
TSLA
7.42 /10
주식 점수
건강
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Atmus Filtration Technologies Inc
Atmus Filtration Technologies Inc
ATMU
8.19 /10
주식 점수
건강
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Visteon Corp
Visteon Corp
VC
8.07 /10
주식 점수
건강
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Motorcar Parts of America Inc
Motorcar Parts of America Inc
MPAA
8.06 /10
주식 점수
건강
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Borgwarner Inc
Borgwarner Inc
BWA
7.90 /10
주식 점수
건강
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
LKQ Corp
LKQ Corp
LKQ
7.82 /10
주식 점수
건강
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
더 보기

Stock Score 데이터는 TradingKey에서 제공하며 매일 업데이트됩니다. 평가 데이터는 LSEG에서 제공되며, 참고 용도로 신중히 활용해주시기 바랍니다.

tradingkey.logo
tradingkey.logo
당일 거래 데이터는 Refinitiv에서 제공하며, 이용 약관이 적용됩니다. 역사적 및 현재 종가 데이터는 Refinitiv에서 제공합니다. 모든 시세는 현지 거래소 시간 기준입니다. 미국 주식 시세의 실시간 마지막 거래 데이터는 Nasdaq을 통해 보고된 거래만 반영됩니다. 당일 거래 데이터는 최소 15분 지연되거나 거래소 요구 사항에 따라 다를 수 있습니다.
* 참고자료, 분석 및 트레이딩 전략은 제3자 제공업체인 Trading Central에서 제공하며, 분석가의 독립적인 평가와 판단에 기반한 시각으로, 투자자의 투자 목표와 재정 상황은 고려되지 않습니다.
위험 경고: 저희 웹사이트와 모바일 앱은 특정 투자 상품에 대한 일반적인 정보만을 제공합니다. Finsights는 재정적 조언이나 투자 상품에 대한 추천을 제공하지 않으며, 이러한 정보 제공이 Finsights가 금융 조언이나 추천을 제공하는 것으로 해석되어서는 안 됩니다.
투자 상품은 투자 원금 손실을 포함한 상당한 투자 위험에 노출되어 있으며, 모든 사람에게 적합하지 않을 수 있습니다. 투자 상품의 과거 성과는 미래 성과를 보장하지 않습니다.
Finsights는 제3자 광고주나 제휴사가 저희 웹사이트나 모바일 앱 또는 그 일부에 광고를 게재하거나 전달할 수 있도록 허용할 수 있으며, 사용자가 광고와 상호작용하는 방식에 따라 이들로부터 보상을 받을 수 있습니다.
© 저작권: FINSIGHTS MEDIA PTE. LTD. 모든 권리 보유
KeyAI