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Tesla Inc

TSLA
413.490USD
-22.050-5.06%
종가 10/10, 16:00ET시세는 15분 지연됩니다
1.33T시가총액
219.91P/E TTM

Tesla Inc

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-22.050-5.06%
TradingKey 주식 점수
건강
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
유사 종목
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위험 요소
유사 종목

TradingKey Tesla Inc 주식 점수

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-10-10

주요 인사이트

회사의 펀더멘털은 비교적 아주 건전한한 편입니다. 회사의 밸류에이션은 적정하게 평가된으로 간주됩니다. 기관의 인지도는 매우 높은입니다. 지난 30일 동안 여러 애널리스트들이 이 회사를 보유로 평가했습니다. 평균적인 주식시장 성과에도 불구하고, 회사는 강한 펀더멘털과 기술적 지표를 보이고 있습니다. 주가는 지지선과 저항선 사이에서 횡보하고 있으며, 범위 매매 기반의 스윙 트레이딩에 적합한 상황입니다.

Tesla Inc 점수

관련 정보

산업 순위
37 / 71
전체 순위
201 / 4697
산업
자동차 및 자동차 부품

저항선 & 지지선

데이터 없음

레이더 차트

현재 가격
과거

분석가 목표가

54 명의 분석가를 기준으로
유지
현재 등급
350.679
목표 가격
-19.48%
상승 여력
면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

Tesla Inc 주요 내용

강점위험 요소
Tesla, Inc. designs, develops, manufactures, sells and leases high-performance fully electric vehicles and energy generation and storage systems, and offers services related to its products. The Company's segments include automotive, and energy generation and storage. The automotive segment includes the design, development, manufacturing, sales and leasing of high-performance fully electric vehicles, and sales of automotive regulatory credits. It also includes sales of used vehicles, non-warranty after-sales vehicle services, body shop and parts, paid supercharging, vehicle insurance and retail merchandise. Its consumer vehicles include the Model 3, Y, S, X and Cybertruck. The energy generation and storage segment includes the design, manufacture, installation, sales and leasing of solar energy generation and energy storage products and related services and sales of solar energy systems incentives. Its lithium-ion battery energy storage products include Powerwall and Megapack.
높은 성장
회사의 매출은 지난 3년간 꾸준히 성장해왔으며, 연평균 19.92%의 증가율을 기록했습니다.
과대 평가된
회사의 최신 PE은 225.56로, 최근 3년 기준 높은 백분위 범위에 속합니다.
기관 매수
최신 기관 보유 주식 수는 1.64B주이며, 전 분기 대비 0.94% 증가했습니다.
Ron Baron가 보유
스타 투자자 Ron Baron이(가) 이 주식 13.02M주를 보유하고 있습니다.
시장 활동 감소
회사는 투자자들의 관심이 줄어들어, 최근 20일간 회전율이 -0.27입니다.

재무 건전성

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-10-10

회사의 현재 재무 점수는 9.14이며, 이는 자동차 및 자동차 부품 업계 평균인 7.12보다 이상입니다. 회사의 재무 상태는 견고한입니다. 그리고 회사의 운영 효율성은 상단입니다. 회사의 최신 분기 매출은 22.50B를 기록했으며, 이는 전년 대비 11.78%의 감소를 나타냅니다. 한편, 순이익은 전년 대비 20.70%의 감소를 보였습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
9.14
변경
0

재무 정보

10.00

관련 지표

현금 및 현금성 자산
총 자산
부채 총계
자유 현금 흐름
데이터 없음

수익의 질

9.60

운영 효율성

10.00

성장 잠재력

8.64

주주 수익률

7.45

Tesla Inc 기업 가치 평가

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-10-10

회사의 현재 밸류에이션 점수는 5.08이며, 이는 자동차 및 자동차 부품 업계 평균인 7.27보다 미만입니다. 현재 주가수익비율(P/E)은 225.56로, 최근 고점 250.64 대비 11.12% 낮고, 최근 저점 26.89 대비 88.08% 높습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
5.08
변경
0

밸류에이션

주가수익비율
P/B
주가매출비율
주가현금흐름비율
산업 순위 37/71
데이터 없음

예상

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-10-10

회사의 현재 실적 전망 점수는 6.67이며, 이는 자동차 및 자동차 부품 업계 평균인 7.36보다 미만입니다. Tesla Inc의 평균 목표가는 345.00이며, 최고가는 600.00, 최저가는 120.00입니다.

주식 점수

관련 정보

과거
6.67
변경
0

목표가

데이터 없음

애널리스트 평가

54 명의 분석가를 기준으로
유지
현재 등급
350.679
목표 가격
-15.19%
상승 여력
강력 매수
매수
유지
매도
강력 매도

동종업계 비교

27
총계
5
중간
12
평균
회사 이름
평가
분석가
Tesla Inc
TSLA
54
Rivian Automotive Inc
RIVN
29
General Motors Co
GM
29
Li Auto Inc
LI
28
XPEV
27
NIO Inc
NIO
26
1
2
3
...
6

재무 예측

EPS
수익
순이익
EBIT
데이터 없음

면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

모멘텀

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-10-10

이 회사의 현재 주가 모멘텀 점수는 6.70이며, 이는 자동차 및 자동차 부품 업종 평균 6.05보다 이상입니다. 횡보: 현재 주가는 455.35 저항선과 387.03 지지선 사이에서 거래되고 있어, 구간 매매(Swing Trading)에 적합한 흐름을 보이고 있습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
8.93
변경
-2.23

저항선 & 지지선

데이터 없음

지표

지표 기능은 다양한 기법 지표를 기반으로 여러 종목에 대한 가치와 방향 분석을 제공하며, 기술적 요약도 함께 제공합니다.

이 기능에는 일반적으로 사용되는 9가지 기술적 지표가 포함됩니다: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX, MA. 또한 필요에 따라 시간 프레임을 조정할 수 있습니다.

기술 분석은 투자 참조의 일부일 뿐이며, 방향을 평가하기 위해 숫자 값을 사용하는 데에는 절대적인 기준이 없습니다. 결과는 참조용일 뿐이며, 지표 계산 및 요약의 정확성에 대해서는 책임지지 않습니다.

지표
매도(3)
중립(2)
매수(0)
지표
가치
방향
MACD(12,26,9)
-10.272
중립
RSI(14)
50.026
중립
STOCH(KDJ)(9,3,3)
20.914
매도
ATR(14)
20.990
고변동성
CCI(14)
-136.045
매도
Williams %R
96.560
과매수
TRIX(12,20)
0.793
매도
StochRSI(14)
0.000
과매수
이동 평균
매도(3)
중립(0)
매수(3)
지표
가치
방향
MA5
434.812
매도
MA10
438.728
매도
MA20
432.718
매도
MA50
375.343
매수
MA100
349.582
매수
MA200
334.858
매수

기관 투자자 인지도

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-10-10

회사의 현재 기관 인지도 점수는 3.00이며, 이는 자동차 및 자동차 부품 업계 평균인 5.89보다 미만 수준입니다. 최신 기관 주식 보유 비율은 49.43%이며, 이는 분기 대비 감소 21.27%입니다. 최대 기관 주주는 더 뱅가드로, 총 250.10M주의 주식을 보유하고 있으며 이는 전체 발행 주식의 7.52%에 해당합니다. 보유 지분은 0.21% 감소를 기록했습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
3.00
변경
0

기관 주식 보유

데이터 없음

주주 활동

이름
보유 주식
Chg %
Musk (Elon Reeve)
413.36M
+0.63%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
250.10M
+1.82%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
133.58M
-0.09%
State Street Global Advisors (US)
113.42M
-0.27%
Geode Capital Management, L.L.C.
64.77M
+2.00%
Capital World Investors
41.63M
+3.40%
Norges Bank Investment Management (NBIM)
37.27M
+4.38%
JP Morgan Asset Management
32.35M
+15.27%
Invesco Capital Management (QQQ Trust)
30.28M
-0.35%
Fidelity Management & Research Company LLC
27.69M
-1.07%
1
2

위험 요소

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-10-10

회사의 현재 리스크 평가 점수는 6.37이며, 이는 자동차 및 자동차 부품 산업 평균인 5.64보다 이상 수준입니다. 회사의 베타 값은 2.07입니다. 이는 해당 주식이 상승장에서는 지수를 초과하여 성과를 내는 경향이 있지만, 하락장에서는 지수보다 더 큰 하락을 겪는 경향이 있음을 나타냅니다.

주식 점수

관련 정보

과거
6.37
변경
0
S&P 500 지수 대비 베타값
2.07
VaR
+5.88%
240일 최대 낙폭
+53.77%
240일 변동성
+65.57%

돌아가기

최고 일간 수익률
60일
+7.36%
120일
+9.80%
5년
+22.69%
최저 일간 수익률
60일
-8.20%
120일
-14.26%
5년
-15.43%
샤프 비율
60일
+2.44
120일
+2.29
5년
+0.52

위험 요소

최대 낙폭
240일
+53.77%
3년
+53.77%
5년
+73.63%
수익 대비 낙폭 비율
240일
+1.09
3년
+0.78
5년
+0.21
왜도
240일
+0.79
3년
+0.45
5년
+0.37

변동성

실현 변동성
240일
+65.57%
5년
+59.38%
표준화된 진폭 범위
240일
+4.40%
5년
+3.14%
하방 리스크 조정 수익률
120일
+331.02%
240일
+331.02%
최고 일간 상승 변동성
60일
+36.94%
최고 일간 하락 변동성
60일
+33.59%

유동성

평균 회전율
60일
+3.05%
120일
+3.43%
5년
--
회전율 편차
20일
-26.60%
60일
-3.67%
120일
+8.61%

유사 종목

자동차 및 자동차 부품
Tesla Inc
Tesla Inc
TSLA
6.66 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Atmus Filtration Technologies Inc
Atmus Filtration Technologies Inc
ATMU
7.97 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Harley-Davidson Inc
Harley-Davidson Inc
HOG
7.93 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Garrett Motion Inc
Garrett Motion Inc
GTX
7.92 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Borgwarner Inc
Borgwarner Inc
BWA
7.88 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Miller Industries Inc
Miller Industries Inc
MLR
7.86 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
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