tradingkey.logo

TRUP

TRUP
31.760USD
-0.650-2.01%
종가 01/27, 16:00ET시세는 15분 지연됩니다
1.37B시가총액
87.75P/E TTM

TRUP

31.760
-0.650-2.01%
TradingKey 주식 점수
건강
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
유사 종목
TradingKey 주식 점수
건강
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
유사 종목

TradingKey TRUP 주식 점수

통화: USD 마지막 업데이트: 2026-01-26

주요 인사이트

의 펀더멘털은 비교적 아주 건전한 상태이며, 성장 잠재력은 높습니다.기업의 밸류에이션은 적정하게 평가된 것으로 간주되며, 보험 산업에서 115개 중 29위 랭킹.기관 보유 비율은 매우 높은.지난 한 달 동안 여러 애널리스트가 해당 기업을 매수(으)로 평가했으며, 최고 목표 가격은 51.75입니다.중기적으로 주가는 하락 추세일 것으로 예상됩니다.지난 한 달간 주식 시장에서 부진한 성과를 거두었지만, 기업의 펀더멘털과 기술적 지표는 탄탄합니다.주가는 지지선과 저항선 사이에서 횡보하고 있으며, 범위 매매 기반의 스윙 트레이딩에 적합한 상황입니다.

TRUP 점수

관련 정보

산업 순위
29 / 115
전체 순위
147 / 4542
산업
보험

저항선 & 지지선

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

레이더 차트

현재 가격
과거

미디어 보도

최근 24 시간
보도 수준

매우 낮은
매우 높은
중립

TRUP 주요 내용

강점위험 요소
Trupanion, Inc. is a medical insurance provider for cats and dogs throughout the United States, Canada, certain countries in Continental Europe, and Australia. The Company operates in two segments, namely, Subscription Business and Other Business. The Subscription Business segment includes subscription fees related to the Company's direct-to-consumer products. The Other Business segment comprises other product offerings that generally have a business-to-business relationship and a different margin profile than its subscription segment, including writing policies on behalf of third parties and other products and software solutions. It offers Trupanion, software that is designed to communicate directly with veterinary hospital's practice management software. It provides Powered by Trupanion pet insurance product offerings marketed by third parties and marketed under the brand names Furkin and PHI Direct in Canada, and a Trupanion branded product in Germany and Switzerland.
높은 성장
회사의 매출은 지난 3년간 꾸준히 성장해왔으며, 연평균 42.04%의 증가율을 기록했습니다.
과소 평가된
회사의 최신 PE은 89.55로, 최근 3년 기준 낮은 백분위 범위에 속합니다.
기관 매도
최신 기관 보유 주식 수는 38.69M주이며, 전 분기 대비 19.97% 감소했습니다.
CI Select Canadian Equity Fund가 보유
스타 투자자 CI Select Canadian Equity Fund이(가) 이 주식 234.00주를 보유하고 있습니다.

분석가 목표가

6 명의 분석가를 기준으로
매수
현재 등급
54.750
목표 가격
+46.90%
상승 여력
면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

재무 건전성

통화: USD 마지막 업데이트: 2026-01-26

의 현재 재무 점수는 7.80점이며, 보험 산업 내 총 115개 기업 중 30위입니다. 기업의 재무 상태는 견고한 상태이며, 기업의 운영 효율성은 평균입니다. 기업의 최근 분기 매출은 366.92M이며, 이는 전년 12.05% 대비 증가에 해당합니다. 한편, 순이익은 전년 312.14% 대비 증가을(를) 기록했습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
7.80
변경
0

재무 정보

9.85

관련 지표

현금 및 현금성 자산
총 자산
부채 총계
자유 현금 흐름
기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

수익의 질

10.00

운영 효율성

6.76

성장 잠재력

6.42

주주 수익률

5.96

TRUP 기업 가치 평가

통화: USD 마지막 업데이트: 2026-01-26

의 현재 가치평가 점수는 7.66점이며, 보험 산업 내 총 115개 기업 중 43위입니다. 현재 주가수익비율(P/E)은 89.55이며, 최근 고점 598.19 대비 568.01% 낮고, 최근 저점 75.75 대비 15.41% 높습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
7.66
변경
0

밸류에이션

주가수익비율
P/B
주가매출비율
주가현금흐름비율
산업 순위 29/115
기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

예상

통화: USD 마지막 업데이트: 2026-01-26

의 현재 수익 전망 점수는 7.67점이며, 보험 산업 내 랭킹은 115개 중 26위입니다. 평균 목표가는 56.50이며, 고가는 67.00, 저가는 42.00입니다.

주식 점수

관련 정보

과거
7.67
변경
0

목표가

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

애널리스트 평가

6 명의 분석가를 기준으로
매수
현재 등급
51.750
목표 가격
+57.68%
상승 여력
강력 매수
매수
유지
매도
강력 매도

동종업계 비교

19
총계
8
중간
8
평균
회사 이름
평가
분석가
TRUP
6
Prudential Financial Inc
PRU
17
MetLife Inc
MET
17
Corebridge Financial Inc
CRBG
15
Lincoln National Corp
LNC
14
Aflac Inc
AFL
14
1
2
3
4

재무 예측

EPS
수익
순이익
EBIT
기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

모멘텀

통화: USD 마지막 업데이트: 2026-01-26

의 현재 가격 모멘텀 점수는 6.76점이며, 보험 산업 내 랭킹은 115개 중 82위입니다. 현재 주가는 저항선 36.97과 지지선 29.35 사이에서 거래되고 있어, 횡보 구간을 활용하는 스윙 트레이딩에 적합한 흐름을 보이고 있습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
6.87
변경
-0.11

저항선 & 지지선

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

지표

지표 기능은 다양한 기법 지표를 기반으로 여러 종목에 대한 가치와 방향 분석을 제공하며, 기술적 요약도 함께 제공합니다.

이 기능에는 일반적으로 사용되는 9가지 기술적 지표가 포함됩니다: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX, MA. 또한 필요에 따라 시간 프레임을 조정할 수 있습니다.

기술 분석은 투자 참조의 일부일 뿐이며, 방향을 평가하기 위해 숫자 값을 사용하는 데에는 절대적인 기준이 없습니다. 결과는 참조용일 뿐이며, 지표 계산 및 요약의 정확성에 대해서는 책임지지 않습니다.

지표
매도(3)
중립(3)
매수(0)
지표
가치
방향
MACD(12,26,9)
-0.532
매도
RSI(14)
31.971
중립
STOCH(KDJ)(9,3,3)
22.605
중립
ATR(14)
1.434
저변동성
CCI(14)
-78.534
중립
Williams %R
85.106
과매수
TRIX(12,20)
-0.583
매도
StochRSI(14)
47.845
매도
이동 평균
매도(6)
중립(0)
매수(0)
지표
가치
방향
MA5
32.238
매도
MA10
32.818
매도
MA20
34.792
매도
MA50
35.948
매도
MA100
39.304
매도
MA200
43.174
매도

기관 투자자 인지도

통화: USD 마지막 업데이트: 2026-01-26

의 현재 기관 주식 보유 점수는 7.00점이며, 보험 산업 내 랭킹은 115개 중 40위입니다. 최신 기관 주식 보유 비율은 89.57%이며, 이는 지난 분기 감소 대비 1.68%입니다. 최대 기관 주주인 더 뱅가드은(는) 전체 발행 주식의 8.21%에 해당하는 총 3.55M주의 주식을 보유하고 있으며, 보유 지분은 1.45% 감소입니다.

주식 점수

관련 정보

과거
7.00
변경
0

기관 주식 보유

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

주주 활동

이름
보유 주식
Chg %
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
4.73M
-0.44%
Capital World Investors
4.11M
+0.14%
AFLAC Inc.
3.64M
--
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
3.55M
-1.82%
Rawlings (Darryl G)
1.51M
+0.64%
Fidelity Management & Research Company LLC
1.33M
+4.33%
Polar Capital LLP
1.30M
--
Balyasny Asset Management LP
1.30M
+188.55%
State Street Investment Management (US)
1.26M
-1.70%
Marshall Wace LLP
1.21M
+15.55%
1
2

위험 요소

통화: USD 마지막 업데이트: 2026-01-26

현재 미국 달러 지수(DXY)는 중립 상태에 있으며, 이는 보험 내수 중심 산업에 중립적 영향을 미칩니다. 달러 지수(DXY)는 미국 달러의 가치를 유로, 엔화, 파운드 스털링, 캐나다 달러, 스웨덴 크로나, 스위스 프랑 등 주요 통화 바스켓과 비교해 측정합니다. 의 현재 리스크 평가 점수는 6.82점이며, 보험 산업 내 랭킹은 115개 중 52위입니다. 기업의 베타 값은 1.58입니다. 이는 해당 주식이 상승장에서는 지수를 초과하여 성과를 내는 경향이 있지만, 하락장에서는 지수보다 더 큰 하락을 겪는 경향이 있음을 나타냅니다.

주식 점수

관련 정보

과거
6.82
변경
0
S&P 500 지수 대비 베타값
1.58
VaR
+6.53%
240일 기준 최대 낙폭
+44.69%
240일 기준 변동성
+57.69%

돌아가기

최고 일간 수익률
60일
+7.87%
120일
+7.87%
5년
+39.03%
최저 일간 수익률
60일
-8.34%
120일
-8.34%
5년
-35.15%
샤프 비율
60일
-2.88
120일
-2.38
5년
+0.10

위험 요소

최대 낙폭
240일
+44.69%
3년
+66.56%
5년
+87.34%
수익 대비 낙폭 비율
240일
-0.67
3년
-0.20
5년
-0.14
왜도
240일
-0.05
3년
-0.88
5년
+0.03

변동성

실현 변동성
240일
+57.69%
5년
+74.43%
표준화된 진폭 범위
240일
+5.75%
5년
+10.28%
하방 리스크 조정 수익률
120일
-335.91%
240일
-335.91%
최고 일간 상승 변동성
60일
+33.68%
최고 일간 하락 변동성
60일
+30.94%

유동성

평균 회전율
60일
+1.25%
120일
+1.32%
5년
--
회전율 편차
20일
-11.92%
60일
-19.00%
120일
-14.56%

유사 종목

보험
TRUP
7.37 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Essent Group Ltd
Essent Group Ltd
ESNT
8.46 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Arch Capital Group Ltd
Arch Capital Group Ltd
ACGL
8.44 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
First American Financial Corp
First American Financial Corp
FAF
8.26 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Hamilton Insurance Group Ltd
Hamilton Insurance Group Ltd
HG
8.22 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
AXIS Capital Holdings Ltd
AXIS Capital Holdings Ltd
AXS
8.21 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
더 보기
KeyAI