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TON Strategy Ord Shs

TONX

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3.670USD

+0.090+2.51%

종가 05/15, 16:00（ET）시세는 15분 지연됩니다

207.47M시가총액

손실P/E TTM



TON Strategy Ord Shs

3.670

+0.090+2.51%

개요

금융

토론

분석

회사

재무제표

손익계산서

재무상태표

현금 흐름표

TON Strategy Ord Shs의 연간 및 분기별 현금흐름표에 접근하여 재무 건전성과 안정성을 평가할 수 있습니다.

분기별

분기별+연간

분기별

연간

YOY

빈 행 숨기기

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

영업활동 현금 흐름 (간접법)

계속 영업활동으로부터의 현금 흐름

---4.69M

---7.99M

---9.42M

계속 영업 순이익

---90.95M

---228.32M

--84.72M

영업 손익

--19.00K

--3.47M

--341.00K

기타 비현금 항목

--84.71M

---3.29M

---1.72M

운전자본의 변동

--347.00K

---1.57M

---2.00M

-채권 변동

--3.00K

--459.00K

---414.00K

-선급 비용 변경

----

--896.00K

---5.02M

-미지급금 및 발생비용 변동

--489.00K

---2.90M

--3.17M

-기타 유동 자산 변동

--14.00K

--34.00K

-기타 유동 부담 변동

---119.00K

---293.00K

--270.00K

비경상적 투자활동으로 인한 현금 유입

영업활동으로 인한 현금 흐름

---4.69M

---7.99M

---9.42M

현금 흐름 투자

계속적인 투자활동으로부터의 순현금 흐름

--21.00K

--36.00K

--295.02M

자본 지출

--21.00K

--36.00K

--295.02M

유형자산 처분으로 인한 순현금 흐름

--9.00K

--6.00K

--295.01M

무형자산 거래로 인한 순현금 흐름

--12.00K

--30.00K

--8.00K

사업 거래로 인한 순현금 흐름

----

--0.00

투자 상품으로 인한 순현금 흐름

----

--0.00

--5.00M

기타 투자활동으로 인한 순현금 흐름

--0.00

----

비유동 투자활동으로 인한 현금

투자활동으로 인한 순현금 흐름

---21.00K

---36.00K

---290.02M

재무활동 현금 흐름

지속적인 재무활동으로 인한 현금 흐름

----

---6.24M

--348.13M

부채 발행/상환으로 인한 순현금 흐름

----

--0.00

보통주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름

----

---6.24M

--354.29M

우선주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름

----

--0.00

---6.15M

기타 재무활동으로 인한 순현금 흐름

----

--7.00K

---7.00K

일회성 재무활동으로 인한 순현금 흐름

재무활동으로 인한 순현금 흐름

----

---6.24M

--348.13M

순현금 흐름

기초 현금 잔액

--39.66M

--53.92M

--5.23M

당기 현금흐름 변동

---4.71M

---14.26M

--48.69M

기말 현금 잔액

--34.95M

--39.66M

--53.92M

자유 현금 흐름

---4.71M

---8.03M

---304.44M

통화 단위

USD

감사 의견

자주 묻는 질문

현금흐름표란 무엇인가요?



현금흐름표는 영업, 투자 및 금융 활동을 포함하여 기업의 현금 유입 및 유출 흐름을 추적합니다. 이는 기업이 성장 지원과 책임 이행에 필요한 현금을 얼마나 효율적으로 관리하고 있는지를 강조합니다.

KeyAI

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