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Tiziana Life Sciences Ltd

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1.310USD

+0.080+6.50%

종가 07/02, 13:00（ET）시세는 15분 지연됩니다

166.71M시가총액

손실P/E TTM

Tiziana Life Sciences Ltd

1.310

+0.080+6.50%

재무제표 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표

개요

금융

토론

분석

회사

재무제표 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표

Tiziana Life Sciences Ltd의 연간 및 분기별 현금흐름표에 접근하여 재무 건전성과 안정성을 평가할 수 있습니다.

분기별

분기별+연간

분기별

연간

YOY

빈 행 숨기기

FY2024H2

FY2024H1

FY2023H2

FY2023H1

FY2022H2

FY2022H1

FY2021H1

FY2020H2

FY2020H1

FY2019H2

FY2019H1

FY2018H2

FY2018H1

FY2017H2

FY2017H1

FY2016H2

FY2016H1

FY2015H2

FY2015H1

FY2014H2

FY2014H1

FY2013H2

FY2013H1

FY2012H2

FY2012H1

영업활동 현금 흐름 (간접법)

계속 영업활동으로부터의 현금 흐름

55.27%-1.93M

103.51%400.00K

44.09%-4.31M

4.37%-11.39M

---7.70M

8.64%-11.91M

-104.40%-13.04M

-173.78%-5.53M

-32.55%-6.38M

-11.75%-2.02M

-70.38%-4.81M

46.95%-1.81M

31.29%-2.82M

24.36%-3.41M

-81.16%-4.11M

-58.46%-4.50M

59.26%-2.27M

-36.13%-2.84M

-243.77%-5.57M

-2333.18%-2.09M

-555.79%-1.62M

145.14%93.46K

-55.16%-247.07K

---207.05K

---159.24K

계속 영업 순이익

-1.63%-8.77M

7.39%-7.98M

20.76%-8.63M

-90.94%-8.62M

---10.88M

74.16%-4.51M

-252.35%-17.46M

-354.99%-23.68M

-3.20%-4.96M

-13.30%-5.20M

9.49%-4.80M

20.47%-4.59M

-8.91%-5.31M

12.85%-5.78M

-61.38%-4.87M

4.36%-6.63M

51.80%-3.02M

-113.71%-6.93M

-138.47%-6.26M

-1111.01%-3.24M

-1392.00%-2.63M

52.65%-267.70K

62.53%-176.04K

---565.42K

---469.82K

영업 손익

51.22%62.00K

12.73%62.00K

-18.00%41.00K

1000.00%55.00K

--50.00K

-93.56%5.00K

168.13%77.69K

39.47%346.02K

2140.79%28.98K

3095.28%248.10K

-84.32%1.29K

-1.81%7.76K

31.13%8.25K

-22.57%7.91K

--6.29K

--10.21K

----

기타 비현금 항목

541.53%3.10M

-85.08%227.00K

117.75%484.00K

141.32%1.52M

---2.73M

-44321.41%-3.68M

102.08%8.32K

7642.56%14.53M

-599.70%-400.61K

502.79%187.65K

141.36%80.17K

66.01%-46.59K

-1640.74%-193.82K

-126.84%-137.06K

-85.85%12.58K

--510.59K

--88.87K

100.00%0.00

-100.00%0.00

-354.95%-298.85K

5639.23%1.60M

-57.70%117.22K

-91.68%27.80K

--277.13K

--334.24K

운전자본의 변동

-162.01%-2.24M

132.46%1.68M

449.70%3.61M

-185.05%-5.19M

--656.00K

-1443.37%-1.82M

96.00%-117.92K

313.54%2.76M

-649.60%-2.95M

106.75%666.21K

-123.69%-393.10K

-80.93%322.23K

140.68%1.66M

261.64%1.69M

17.01%689.35K

369.03%467.19K

349.48%589.15K

-90.45%99.61K

67.98%-236.15K

353.98%1.04M

-818.52%-737.56K

243.35%229.68K

-748.86%-80.30K

--66.89K

---9.46K

-채권 변동

-155.93%-547.00K

65.15%-844.00K

261.39%978.00K

-638.22%-2.42M

---606.00K

-59.51%450.00K

146.57%1.11M

1640.09%2.00M

-61607.97%-2.39M

86.17%-129.72K

-99.52%3.88K

-1523.81%-938.22K

6547.07%811.00K

115.32%65.89K

-103.54%-12.58K

-56.82%-430.17K

797.44%355.50K

-211.11%-274.30K

109.77%39.61K

471.08%246.88K

-26158.79%-405.49K

---66.53K

---1.54K

--0.00

-미지급금 및 발생비용 변동

----

-370.64%-988.43K

----

-67.41%365.22K

-146.81%-396.98K

-30.98%1.12M

20.83%848.11K

80.93%1.62M

200.41%701.93K

139.99%897.36K

184.73%233.65K

-53.02%373.91K

16.96%-275.76K

168.68%795.85K

-321.65%-332.07K

342.80%296.21K

-732.54%-78.75K

--66.89K

---9.46K

-기타 유동 부담 변동

-164.27%-1.69M

191.40%2.53M

108.24%2.63M

-21.85%-2.77M

--1.26M

-84.68%-2.27M

-119.26%-1.23M

305.32%1.75M

---560.61K

208.17%430.71K

----

--139.76K

----

비경상적 투자활동으로 인한 현금 유입

영업활동으로 인한 현금 흐름

55.27%-1.93M

103.51%400.00K

44.09%-4.31M

4.37%-11.39M

---7.70M

8.64%-11.91M

-104.40%-13.04M

-173.78%-5.53M

-32.55%-6.38M

-11.75%-2.02M

-70.38%-4.81M

46.95%-1.81M

31.29%-2.82M

24.36%-3.41M

-81.16%-4.11M

-58.46%-4.50M

59.26%-2.27M

-36.13%-2.84M

-243.77%-5.57M

-2333.18%-2.09M

-555.79%-1.62M

145.14%93.46K

-55.16%-247.07K

---207.05K

---159.24K

현금 흐름 투자

계속적인 투자활동으로부터의 순현금 흐름

--5.00K

--14.00K

----

--0.00

-100.00%0.00

725.93%20.81K

3252.30%126.65K

--2.52K

--3.78K

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

-97.05%1.32K

--0.00

--44.68K

----

자본 지출

--5.00K

--14.00K

----

--0.00

-100.00%0.00

725.93%20.81K

3252.30%126.65K

--2.52K

--3.78K

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

-97.05%1.32K

--0.00

--44.68K

----

유형자산 처분으로 인한 순현금 흐름

--5.00K

--14.00K

----

--0.00

-100.00%0.00

725.93%20.81K

-100.00%0.00

--2.52K

--3.78K

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

-97.05%1.32K

--0.00

--44.68K

----

무형자산 거래로 인한 순현금 흐름

----

--0.00

--126.65K

----

투자 상품으로 인한 순현금 흐름

-5300.00%-52.00K

----

100.20%1.00K

68.56%-254.00K

---512.00K

---808.00K

----

--0.00

100.00%0.00

--0.00

---277.00K

----

-100.00%0.00

--0.00

--103.95K

----

-100.00%0.00

-98.52%3.09K

--146.53K

--208.11K

기타 투자활동으로 인한 순현금 흐름

----

-99900.00%-1.00M

----

---1.00K

---2.67M

----

-100.00%0.00

100.00%0.00

--1.59K

---141.89K

비유동 투자활동으로 인한 현금

투자활동으로 인한 순현금 흐름

94.29%-57.00K

94.49%-14.00K

-94.74%-999.00K

92.71%-254.00K

---513.00K

-16637.10%-3.48M

-725.93%-20.81K

-3252.30%-126.65K

---2.52K

---3.78K

--0.00

100.00%0.00

--0.00

99.59%-1.32K

--0.00

---321.67K

----

-100.00%0.00

--0.00

--103.95K

----

-100.00%0.00

-95.34%3.09K

--148.12K

--66.22K

재무활동 현금 흐름

지속적인 재무활동으로 인한 현금 흐름

5840.26%4.57M

-86.49%-69.00K

240.00%77.00K

---37.00K

---55.00K

100.00%0.00

-101.80%-274.69K

3478.04%59.21M

589957.61%15.26M

-76.73%1.65M

-99.91%2.59K

763.32%7.11M

295.33%2.85M

221.03%823.68K

-47.68%720.80K

-95.59%256.57K

-89.17%1.38M

358244.43%5.82M

71.03%12.72M

--1.62K

2987.35%7.44M

100.00%0.00

112.22%240.90K

---7.96K

--113.51K

부채 발행/상환으로 인한 순현금 흐름

12.20%-72.00K

-86.49%-69.00K

-49.09%-82.00K

---37.00K

---55.00K

--0.00

-100.00%0.00

31.98%-134.49K

--8.82K

61.61%-197.72K

-100.00%0.00

---515.05K

--547.08K

-100.00%0.00

-99.40%42.12K

-88.78%969.02K

--6.99M

110.99%8.64M

--0.00

--4.09M

----

보통주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름

18945.83%4.57M

----

--24.00K

----

-100.00%0.00

2404632.71%60.56M

530820.32%13.73M

-100.03%-2.52K

-99.89%2.59K

805.27%7.46M

219.43%2.30M

284.09%823.68K

76.43%720.80K

--214.45K

-89.99%408.54K

----

22.07%4.08M

--1.62K

--3.34M

----

--113.51K

임직원 스톡옵션 행사로 인한 자금 유입

--75.00K

----

-100.00%0.00

--830.44K

--114.64K

----

워런트 발행 수익

----

--135.00K

----

--0.00

-100.00%0.00

-47.77%968.85K

--2.44M

26.63%1.86M

----

--1.46M

----

기타 재무활동으로 인한 순현금 흐름

----

100.00%0.00

73.54%-274.69K

---3.02M

---1.04M

100.00%0.00

--0.00

---1.30M

--0.00

----

--0.00

----

--0.00

---1.17M

----

--0.00

--240.90K

----

일회성 재무활동으로 인한 순현금 흐름

재무활동으로 인한 순현금 흐름

5840.26%4.57M

-86.49%-69.00K

240.00%77.00K

---37.00K

---55.00K

100.00%0.00

-101.80%-274.69K

3478.04%59.21M

589957.61%15.26M

-76.73%1.65M

-99.91%2.59K

763.32%7.11M

295.33%2.85M

221.03%823.68K

-47.68%720.80K

-95.59%256.57K

-89.17%1.38M

358244.43%5.82M

71.03%12.72M

--1.62K

2987.35%7.44M

100.00%0.00

112.22%240.90K

---7.96K

--113.51K

순현금 흐름

기초 현금 잔액

-82.87%1.13M

-93.47%1.18M

-75.15%6.60M

-57.04%18.12M

--26.54M

-36.72%42.19M

35044.18%66.67M

1568.48%9.84M

-96.41%189.70K

600.78%590.03K

8239.29%5.29M

-96.90%84.20K

-98.97%63.39K

-73.44%2.71M

-48.29%6.13M

-0.40%10.22M

232.88%11.85M

85.52%10.26M

--3.56M

166860.13%5.53M

-100.00%0.00

-95.57%3.31K

-88.26%6.08K

--74.75K

--51.83K

당기 현금흐름 변동

147.91%2.59M

99.54%-53.00K

35.71%-5.41M

26.32%-11.53M

---8.42M

-17.31%-15.64M

-250.21%-13.34M

14663.76%53.56M

284.56%8.88M

-106.93%-367.74K

-19541.34%-4.81M

305.36%5.30M

100.73%24.74K

43.44%-2.58M

-280.23%-3.39M

-253.31%-4.57M

-112.47%-891.61K

242.85%2.98M

20.70%7.15M

-2331.45%-2.09M

191908.01%5.92M

239.71%93.46K

-115.07%-3.09K

---66.89K

--20.50K

환율 변화의 영향

101.61%3.00K

-334.18%-370.00K

-23.18%-186.00K

163.97%158.00K

---151.00K

---247.00K

----

기말 현금 잔액

214.79%3.72M

-82.87%1.13M

-93.47%1.18M

-75.15%6.60M

--18.12M

-50.27%26.54M

497.94%53.38M

32398.11%65.93M

1480.50%8.93M

-96.18%202.86K

547.99%564.84K

8092.24%5.31M

-96.67%87.17K

-98.88%64.86K

-76.26%2.62M

-55.78%5.80M

0.82%11.02M

271.83%13.12M

80.00%10.93M

3394.17%3.53M

199491.49%6.07M

1453.63%100.99K

-95.79%3.04K

--6.50K

--72.24K

자유 현금 흐름

55.16%-1.93M

103.39%386.00K

44.09%-4.31M

4.37%-11.39M

---7.70M

8.79%-11.91M

-104.64%-13.06M

-179.53%-5.65M

-32.61%-6.38M

-11.96%-2.02M

-70.38%-4.81M

46.97%-1.81M

31.29%-2.82M

25.07%-3.41M

---4.11M

-60.04%-4.55M

----

-36.13%-2.84M

---5.57M

-2333.18%-2.09M

----

145.14%93.46K

-55.16%-247.07K

---207.05K

---159.24K

통화 단위

USD

감사 의견

자주 묻는 질문

현금흐름표란 무엇인가요?



현금흐름표는 영업, 투자 및 금융 활동을 포함하여 기업의 현금 유입 및 유출 흐름을 추적합니다. 이는 기업이 성장 지원과 책임 이행에 필요한 현금을 얼마나 효율적으로 관리하고 있는지를 강조합니다.