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시장가
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Alpha Teknova Inc

TKNO

2.680USD

-0.030-1.11%

종가 03/30, 16:00（ET）시세는 15분 지연됩니다

72.66M시가총액

손실P/E TTM



Alpha Teknova Inc

2.680

-0.030-1.11%

개요

금융

분석

회사

재무제표

손익계산서

재무상태표

현금 흐름표

Alpha Teknova Inc의 연간 및 분기별 현금흐름표에 접근하여 재무 건전성과 안정성을 평가할 수 있습니다.

분기별

분기별+연간

분기별

연간

YOY

빈 행 숨기기

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q1

영업활동 현금 흐름 (간접법)

계속 영업활동으로부터의 현금 흐름

50.64%-462.00K

3.84%-1.98M

25.97%-2.10M

37.44%-4.10M

67.63%-936.00K

53.01%-2.06M

26.40%-2.84M

14.65%-6.56M

63.98%-2.89M

47.41%-4.38M

33.95%-3.86M

-47.74%-7.68M

-160.51%-8.03M

-72.26%-8.33M

-64.40%-5.84M

-316.62%-5.20M

---3.08M

---4.84M

---3.55M

3028.05%2.40M

---82.00K

계속 영업 순이익

16.80%-4.76M

43.34%-4.29M

33.45%-3.57M

42.63%-4.64M

46.33%-5.72M

25.49%-7.56M

25.02%-5.36M

8.17%-8.10M

19.84%-10.66M

54.82%-10.15M

-15.33%-7.15M

-60.40%-8.82M

-264.52%-13.29M

-591.29%-22.47M

-175.69%-6.20M

-739.24%-5.50M

---3.65M

---3.25M

---2.25M

-169.09%-655.00K

--948.00K

영업 손익

-3.89%1.58M

-4.79%1.59M

-2.21%1.59M

-3.42%1.58M

-56.48%1.65M

3.02%1.67M

-53.44%1.63M

44.78%1.64M

-25.61%3.78M

-90.65%1.62M

340.91%3.49M

50.47%1.13M

548.91%5.08M

2218.45%17.34M

13.14%792.00K

15.18%751.00K

--783.00K

--748.00K

--700.00K

43.93%652.00K

--453.00K

이연 세금

-67.50%-67.00K

1075.00%78.00K

322.22%20.00K

160.00%21.00K

87.06%-40.00K

-188.89%-8.00K

-160.00%-9.00K

-84.21%-35.00K

61.61%-309.00K

102.41%9.00K

103.84%15.00K

94.72%-19.00K

32.75%-805.00K

58.12%-374.00K

32.93%-391.00K

-119.51%-360.00K

---1.20M

---893.00K

---583.00K

-113.50%-164.00K

--1.22M

기타 비현금 항목

128.80%421.00K

-80.65%676.00K

-66.72%395.00K

-251.06%-71.00K

-43.73%184.00K

192.55%3.49M

313.59%1.19M

1040.00%47.00K

-53.42%327.00K

269.66%1.19M

-25.45%287.00K

93.83%-5.00K

469.47%702.00K

1304.35%323.00K

-63.88%385.00K

18.18%-81.00K

---190.00K

--23.00K

--1.07M

-9800.00%-99.00K

---1.00K

운전자본의 변동

-22.46%1.55M

-183.22%-827.00K

-45.18%-1.61M

-21.91%-1.79M

-31.02%2.00M

-115.32%-292.00K

29.05%-1.11M

-49.03%-1.47M

439.84%2.89M

144.05%1.91M

-15.57%-1.57M

-22.72%-983.00K

-267.52%-851.00K

-126.90%-4.33M

51.43%-1.35M

-132.23%-801.00K

--508.00K

---1.91M

---2.79M

191.60%2.48M

---2.71M

-채권 변동

132.14%520.00K

-30.77%-17.00K

648.84%472.00K

-117.93%-1.35M

-77.89%224.00K

-101.94%-13.00K

89.89%-86.00K

-19.50%-619.00K

-51.62%1.01M

251.24%670.00K

-170.10%-851.00K

60.73%-518.00K

1630.58%2.09M

12.10%-443.00K

1939.39%1.21M

-429.75%-1.32M

--121.00K

---504.00K

---66.00K

144.44%400.00K

---900.00K

-재고 자산 변동

-206.98%-598.00K

-38.46%-36.00K

-98.83%-1.52M

-143.72%-209.00K

275.24%559.00K

-105.74%-26.00K

-1643.18%-767.00K

99.17%478.00K

86.94%-319.00K

117.42%453.00K

97.03%-44.00K

123.35%240.00K

-223.15%-2.44M

-420.00%-2.60M

-110.68%-1.48M

-248.47%-1.03M

---756.00K

---500.00K

---702.00K

17.60%-295.00K

---358.00K

-선급 비용 변경

-3.03%897.00K

-5.01%-1.42M

-115.06%-36.00K

-102.30%-4.00K

12.12%925.00K

21.89%-1.36M

-69.00%239.00K

-35.79%174.00K

-28.07%825.00K

4.62%-1.74M

305.79%771.00K

-50.46%271.00K

327.99%1.15M

-4.36%-1.82M

315.91%190.00K

107.98%547.00K

--268.00K

---1.74M

---88.00K

122.18%263.00K

---1.19M

-미지급금 및 발생비용 변동

----

--1.12M

--830.00K

---1.98M

859.35%2.11M

---278.00K

-기타 유동 자산 변동

-77.94%30.00K

-74.22%33.00K

-132.58%-29.00K

-46.15%63.00K

36.00%136.00K

64.10%128.00K

-25.83%89.00K

14.71%117.00K

109.29%100.00K

107.83%78.00K

--120.00K

--102.00K

---1.08M

---996.00K

----

-기타 유동 부담 변동

----

--31.00K

----

---60.00K

--11.00K

--43.00K

-33.33%6.00K

--9.00K

비경상적 투자활동으로 인한 현금 유입

영업활동으로 인한 현금 흐름

50.64%-462.00K

3.84%-1.98M

25.97%-2.10M

37.44%-4.10M

67.63%-936.00K

53.01%-2.06M

26.40%-2.84M

14.65%-6.56M

63.98%-2.89M

47.41%-4.38M

33.95%-3.86M

-47.74%-7.68M

-160.51%-8.03M

-72.26%-8.33M

-64.40%-5.84M

-316.62%-5.20M

---3.08M

---4.84M

---3.55M

3028.05%2.40M

---82.00K

현금 흐름 투자

계속적인 투자활동으로부터의 순현금 흐름

-38.62%348.00K

16.92%387.00K

80.00%207.00K

1684.62%206.00K

393.04%567.00K

-65.95%331.00K

-95.08%115.00K

-100.30%-13.00K

-97.57%115.00K

-85.23%972.00K

-78.59%2.34M

-27.13%4.31M

-36.18%4.73M

68.47%6.58M

133.63%10.92M

52.34%5.92M

--7.41M

--3.91M

--4.67M

981.89%3.88M

--359.00K

자본 지출

-38.62%348.00K

16.92%387.00K

80.00%207.00K

83.93%206.00K

81.73%567.00K

-65.95%331.00K

-95.08%115.00K

-97.40%112.00K

-93.40%312.00K

-85.23%972.00K

-78.59%2.34M

-27.13%4.31M

-36.18%4.73M

68.47%6.58M

133.63%10.92M

52.34%5.92M

--7.41M

--3.91M

--4.67M

981.89%3.88M

--359.00K

유형자산 처분으로 인한 순현금 흐름

-38.62%348.00K

16.92%387.00K

80.00%207.00K

1684.62%206.00K

393.04%567.00K

-65.95%331.00K

-95.08%115.00K

-100.30%-13.00K

-97.57%115.00K

-85.23%972.00K

-78.59%2.34M

-27.13%4.31M

-36.18%4.73M

68.47%6.58M

133.63%10.92M

52.34%5.92M

--7.41M

--3.91M

--4.67M

981.89%3.88M

--359.00K

투자 상품으로 인한 순현금 흐름

519.72%3.56M

107.97%2.03M

--2.23M

--4.03M

---847.00K

---25.43M

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

5.24%1.83M

--1.74M

기타 투자활동으로 인한 순현금 흐름

--0.00

----

--0.00

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

7457.14%529.00K

--7.00K

비유동 투자활동으로 인한 현금

투자활동으로 인한 순현금 흐름

326.80%3.21M

106.37%1.64M

1863.48%2.03M

29315.38%3.82M

-1129.57%-1.41M

-2550.10%-25.76M

95.08%-115.00K

100.30%13.00K

97.57%-115.00K

85.23%-972.00K

78.59%-2.34M

27.13%-4.31M

36.18%-4.73M

-68.47%-6.58M

-133.63%-10.92M

-287.24%-5.92M

---7.41M

---3.91M

---4.67M

-210.40%-1.53M

--1.38M

재무활동 현금 흐름

지속적인 재무활동으로 인한 현금 흐름

57.47%-37.00K

-98.26%268.00K

40.43%-28.00K

84.84%-52.00K

85.99%-87.00K

12.79%15.37M

73.89%-47.00K

-1272.00%-343.00K

-112.08%-621.00K

38828.57%13.63M

-103.57%-180.00K

-145.45%-25.00K

514100.00%5.14M

102.77%35.00K

-95.05%5.04M

-99.46%55.00K

---1.00K

---1.27M

--101.78M

22940.00%10.28M

---45.00K

부채 발행/상환으로 인한 순현금 흐름

--0.00

--1.11M

--0.00

----

-100.00%0.00

---10.00M

----

500100.00%5.00M

-100.00%0.00

--5.13M

-100.00%0.00

---1.00K

--1.00K

--0.00

26520.00%11.89M

---45.00K

보통주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름

1.85%55.00K

--0.00

-30.86%56.00K

----

-52.63%54.00K

--0.00

-41.30%81.00K

----

-24.00%114.00K

--0.00

-4.17%138.00K

----

--150.00K

--0.00

-99.86%144.00K

----

--0.00

--102.67M

----

임직원 스톡옵션 행사로 인한 자금 유입

104.00%51.00K

625.00%29.00K

--16.00K

--4.00K

--25.00K

--4.00K

-100.00%0.00

52.27%67.00K

-83.64%9.00K

--11.00K

--35.00K

--44.00K

--55.00K

----

기타 재무활동으로 인한 순현금 흐름

13.86%-143.00K

-98.44%239.00K

21.88%-100.00K

-239.94%-1.17M

77.41%-166.00K

-34.97%15.36M

66.75%-128.00K

-908.82%-343.00K

-3400.00%-735.00K

--23.63M

-34.62%-385.00K

---34.00K

---21.00K

100.00%0.00

67.90%-286.00K

100.00%0.00

--0.00

---1.27M

---891.00K

---1.61M

--0.00

일회성 재무활동으로 인한 순현금 흐름

재무활동으로 인한 순현금 흐름

57.47%-37.00K

-98.26%268.00K

40.43%-28.00K

84.84%-52.00K

85.99%-87.00K

12.79%15.37M

73.89%-47.00K

-1272.00%-343.00K

-112.08%-621.00K

38828.57%13.63M

-103.57%-180.00K

-145.45%-25.00K

514100.00%5.14M

102.77%35.00K

-95.05%5.04M

-99.46%55.00K

---1.00K

---1.27M

--101.78M

22940.00%10.28M

---45.00K

순현금 흐름

기초 현금 잔액

-47.86%3.20M

-82.38%3.28M

-84.36%3.38M

-86.98%3.71M

-80.86%6.14M

-22.00%18.60M

-28.53%21.60M

-32.56%28.48M

-35.59%32.11M

-63.17%23.84M

-60.48%30.21M

-51.74%42.24M

-49.13%49.85M

-40.07%64.73M

428.52%76.45M

2540.06%87.52M

--98.01M

--108.02M

--14.47M

-20.00%3.31M

--4.14M

당기 현금흐름 변동

211.12%2.71M

99.42%-72.00K

96.63%-101.00K

95.19%-331.00K

32.83%-2.44M

-250.54%-12.45M

52.93%-3.00M

42.70%-6.89M

52.38%-3.63M

155.59%8.27M

45.62%-6.37M

-8.66%-12.02M

27.40%-7.62M

-48.66%-14.88M

-112.53%-11.72M

-199.21%-11.06M

---10.49M

---10.01M

--93.56M

787.11%11.15M

--1.26M

기말 현금 잔액

59.44%5.91M

-47.86%3.20M

-82.38%3.28M

-84.36%3.38M

-86.98%3.71M

-80.86%6.14M

-22.00%18.60M

-28.53%21.60M

-32.56%28.48M

-35.59%32.11M

-63.17%23.84M

-60.48%30.21M

-51.74%42.24M

-49.13%49.85M

-40.07%64.73M

428.52%76.45M

--87.52M

--98.01M

--108.02M

167.84%14.47M

--5.40M

자유 현금 흐름

46.11%-810.00K

0.96%-2.37M

21.84%-2.31M

35.40%-4.31M

53.09%-1.50M

55.36%-2.39M

52.32%-2.95M

44.40%-6.67M

74.89%-3.20M

64.10%-5.35M

63.04%-6.19M

-7.90%-12.00M

-21.58%-12.76M

-70.56%-14.91M

-103.74%-16.76M

-649.70%-11.12M

---10.49M

---8.74M

---8.22M

-236.28%-1.48M

---441.00K

통화 단위

USD

감사 의견

자주 묻는 질문

현금흐름표란 무엇인가요?

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현금흐름표는 영업, 투자 및 금융 활동을 포함하여 기업의 현금 유입 및 유출 흐름을 추적합니다. 이는 기업이 성장 지원과 책임 이행에 필요한 현금을 얼마나 효율적으로 관리하고 있는지를 강조합니다.

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