Titan Machinery Inc

TITN

20.450USD

+0.120+0.59%

종가 09/04, 16:00（ET）시세는 15분 지연됩니다

주식 점수

관련 정보

산업 순위

123 / 258

전체 순위

253 / 4737

산업

산업용 품목

저항선 & 지지선

데이터 없음

레이더 차트

현재 가격

과거

분석가 목표가

5 명의 분석가를 기준으로

매수

현재 등급

22.800

목표 가격

+10.47%

상승 여력

면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

기업 하이라이트

강점위험 요소

Titan Machinery Inc. owns and operates a network of full service agricultural and construction equipment dealer locations across three continents, including North America, Europe, and Australia servicing farmers, ranchers, and commercial applicators. The Company operates through segments: Agriculture, Construction, Europe, and Australia. It offers equipment and parts sales, equipment repair and maintenance services, and rental functions in each store. It sells new agricultural and construction equipment manufactured under the CNH Industrial family of brands as well as equipment from a variety of other manufacturers. The agricultural equipment it sells, and service includes machinery and attachments for uses ranging from large-scale commercial farming to home and garden purposes. The construction equipment it sells, and service includes heavy construction machinery, light industrial machinery for commercial and residential construction, and road and highway construction machinery.

높은 성장

회사의 매출은 지난 3년간 꾸준히 성장해왔으며, 연평균 22.31%의 증가율을 기록했습니다.

손실 전환

회사의 실적이 적자로 전환되어, 최근 연간 손실은 미화 36.91M달러에 달합니다%!(EXTRA int=2)

과소 평가된

회사의 최신 PE은 -7.73로, 최근 3년 기준 낮은 백분위 범위에 속합니다.

기관 매도

최신 기관 보유 주식 수는 24.34M주이며, 전 분기 대비 12.43% 감소했습니다.

더 뱅가드가 보유

스타 투자자 더 뱅가드이(가) 이 주식 1.17M주를 보유하고 있습니다.

회사의 현재 재무 점수는 3.50이며, 이는 산업용 품목 업계 평균인 7.07보다 미만입니다. 회사의 재무 상태는 약한입니다. 그리고 회사의 운영 효율성은 하단입니다. 회사의 최신 분기 매출은 594.34M를 기록했으며, 이는 전년 대비 5.47%의 감소를 나타냅니다. 한편, 순이익은 전년 대비 241.70%의 감소를 보였습니다.

주식 점수

관련 정보

과거

3.50

변경

0



금융

4.49

관련 지표

현금 및 현금성 자산

총 자산

부채 총계

자유 현금 흐름

데이터 없음



실적 품질

1.51

관련 지표

총 수익

영업 이익

총 자산

판매비와 관리비

데이터 없음



운영 효율성

5.28

관련 지표

영업활동으로 인한 현금흐름

세후 소득

데이터 없음



성장 잠재력

1.24

관련 지표

영업활동으로 인한 현금흐름

총 수익

데이터 없음



주주 수익률

5.00

관련 지표

자유 현금 흐름

데이터 없음

회사의 현재 밸류에이션 점수는 1.20이며, 이는 산업용 품목 업계 평균인 2.75보다 미만입니다. 현재 주가수익비율(P/E)은 -7.99로, 최근 고점 6.27 대비 -178.44% 낮고, 최근 저점 4.77 대비 159.73% 높습니다.

주식 점수

관련 정보

과거

2.00

변경

0.8

밸류에이션

주가수익비율

P/B

주가매출비율

주가현금흐름비율

산업 순위 123/258

데이터 없음

회사의 현재 실적 전망 점수는 7.60이며, 이는 산업용 품목 업계 평균인 7.61보다 미만입니다. Titan Machinery Inc의 평균 목표가는 24.00이며, 최고가는 25.00, 최저가는 18.00입니다.

주식 점수

관련 정보

과거

7.60

변경

0

목표가

데이터 없음

재무 예측

EPS

수익

순이익

EBIT

데이터 없음

면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

이 회사의 현재 주가 모멘텀 점수는 8.78이며, 이는 산업용 품목 업종 평균 7.98보다 이상입니다. 횡보: 현재 주가는 22.28 저항선과 19.02 지지선 사이에서 거래되고 있어, 구간 매매(Swing Trading)에 적합한 흐름을 보이고 있습니다.

주식 점수

관련 정보

과거

8.43

변경

-1.49

저항선 & 지지선

데이터 없음

기관 투자자 인지도

통화: USD 마지막 업데이트：2025-09-03

회사의 현재 기관 인지도 점수는 10.00이며, 이는 산업용 품목 업계 평균인 7.63보다 이상 수준입니다. 최신 기관 주식 보유 비율은 105.42%이며, 이는 분기 대비 증가 1.76%입니다. 최대 기관 주주는 더 뱅가드로, 총 1.17M주의 주식을 보유하고 있으며 이는 전체 발행 주식의 5.05%에 해당합니다. 보유 지분은 0.39% 감소를 기록했습니다.

주식 점수

관련 정보

과거

10.00

변경

0

기관 주식 보유

데이터 없음

주주 활동

이름

보유 주식

Chg %

Meyer (David Joseph)

1.95M

+0.30%

Mirae Asset Global Investments (USA) LLC

1.82M

+109.25%

American Century Investment Management, Inc.

1.24M

+0.94%

Dimensional Fund Advisors, L.P.

1.45M

-1.04%

BlackRock Institutional Trust Company, N.A.

1.48M

+1.69%

The Vanguard Group, Inc.

Star Investors

1.16M

-1.39%

Nantahala Capital Management, LLC

1.62M

-0.22%

William Blair Investment Management, LLC

884.45K

-3.87%

First Eagle Investment Management, L.L.C.

Star Investors

758.22K

+19.50%

Hotchkis and Wiley Capital Management, LLC

Star Investors

702.39K

+5.58%



1

2



현재 미국 달러 지수(DXY)는 중립 상태에 있으며, 이는 산업용 품목 수출 주도 산업에 중립적 영향을 미칩니다. 달러 지수(DXY)는 미국 달러의 가치를 유로, 엔화, 파운드 스털링, 캐나다 달러, 스웨덴 크로나, 스위스 프랑 등 주요 통화 바스켓과 비교해 측정합니다. 회사의 현재 리스크 평가 점수는 5.39이며, 이는 산업용 품목 산업 평균인 4.39보다 이상 수준입니다. 회사의 베타 값은 1.31입니다. 이는 해당 주식이 상승장에서는 지수를 초과하여 성과를 내는 경향이 있지만, 하락장에서는 지수보다 더 큰 하락을 겪는 경향이 있음을 나타냅니다.

Titan Machinery Inc

TITN

5.74 /10

주식 점수

건강

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

Astec Industries Inc

ASTE

8.35 /10

주식 점수

건강

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

Mueller Industries Inc

MLI

8.08 /10

주식 점수

건강

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

Blue Bird Corp

BLBD

7.90 /10

주식 점수

건강

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

Parker-Hannifin Corp

PH

7.79 /10

주식 점수

건강

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

AAR Corp

AIR

7.70 /10

주식 점수

건강

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

Stock Score 데이터는 TradingKey에서 제공하며 매일 업데이트됩니다. 평가 데이터는 LSEG에서 제공되며, 참고 용도로 신중히 활용해주시기 바랍니다.