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시장가
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주식
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nasdaq-tic
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TIC

9.550USD

+0.555+6.17%

종가 02/06, 16:00（ET）시세는 15분 지연됩니다

1.94B시가총액

손실P/E TTM

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TIC

9.550

+0.555+6.17%

개요

금융

분석

회사

재무제표

손익계산서

재무상태표

현금 흐름표

TIC의 연간 및 분기별 현금흐름표에 접근하여 재무 건전성과 안정성을 평가할 수 있습니다.

분기별

분기별+연간

분기별

연간

YOY

빈 행 숨기기

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

영업활동 현금 흐름 (간접법)

계속 영업활동으로부터의 현금 흐름

--19.02M

---6.49M

--32.79M

계속 영업 순이익

---13.89M

---233.00K

---25.79M

영업 손익

--51.10M

--29.54M

--28.60M

이연 세금

---12.29M

---7.40M

---4.32M

기타 비현금 항목

--8.29M

--2.80M

--1.59M

운전자본의 변동

---21.98M

---33.92M

--30.78M

-채권 변동

---13.60M

---44.49M

--31.86M

-선급 비용 변경

---6.94M

--4.08M

--4.31M

-기타 유동 자산 변동

---52.52M

----

-기타 유동 부담 변동

---2.74M

----

비경상적 투자활동으로 인한 현금 유입

영업활동으로 인한 현금 흐름

--19.02M

---6.49M

--32.79M

현금 흐름 투자

계속적인 투자활동으로부터의 순현금 흐름

--6.29M

--7.57M

--4.18M

자본 지출

--8.69M

--8.02M

--4.48M

유형자산 처분으로 인한 순현금 흐름

--6.29M

--7.57M

--4.18M

사업 거래로 인한 순현금 흐름

---821.74M

---8.63M

---8.03M

기타 투자활동으로 인한 순현금 흐름

--16.66M

----

비유동 투자활동으로 인한 현금

투자활동으로 인한 순현금 흐름

---828.04M

---16.19M

---12.21M

재무활동 현금 흐름

지속적인 재무활동으로 인한 현금 흐름

--844.17M

---4.70M

---5.61M

부채 발행/상환으로 인한 순현금 흐름

--867.34M

---4.70M

---4.44M

보통주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름

--0.00

----

기타 재무활동으로 인한 순현금 흐름

---23.17M

--0.00

---1.17M

일회성 재무활동으로 인한 순현금 흐름

재무활동으로 인한 순현금 흐름

--844.17M

---4.70M

---5.61M

순현금 흐름

기초 현금 잔액

--130.06M

--155.74M

--139.13M

당기 현금흐름 변동

--34.38M

---25.68M

--16.61M

환율 변화의 영향

---786.00K

--1.70M

--1.63M

기말 현금 잔액

--164.43M

--130.06M

--155.74M

자유 현금 흐름

--10.33M

---14.51M

--28.32M

통화 단위

USD

감사 의견

자주 묻는 질문

현금흐름표란 무엇인가요?



현금흐름표는 영업, 투자 및 금융 활동을 포함하여 기업의 현금 유입 및 유출 흐름을 추적합니다. 이는 기업이 성장 지원과 책임 이행에 필요한 현금을 얼마나 효율적으로 관리하고 있는지를 강조합니다.

KeyAI

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