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Telefonica SA

TEF

3.810USD

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종가 02/06, 16:00（ET）시세는 15분 지연됩니다

21.48B시가총액

손실P/E TTM

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Telefonica SA

3.810

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개요 금융 분석 회사

TradingKey 주식 점수

건강

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

유사 종목

개요

금융

분석

회사

TradingKey 주식 점수

건강

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

유사 종목

TradingKey Telefonica SA 주식 점수

통화: USD 마지막 업데이트: 2026-01-16

주요 인사이트

Telefonica SA의 펀더멘털은 비교적 안정적 상태이며, 성장 잠재력은 상당합니다.기업의 밸류에이션은 적정하게 평가된 것으로 간주되며, 통신 서비스 산업에서 53개 중 44위 랭킹.기관 보유 비율은 매우 높은.지난 한 달 동안 여러 애널리스트가 해당 기업을 매도(으)로 평가했으며, 최고 목표 가격은 3.44입니다.중기적으로 주가는 하락 추세일 것으로 예상됩니다.지난 한 달간 주식 시장에서 평범한 성과를 거두었지만, 기업의 기술적 지표는 탄탄합니다.주가는 지지선과 저항선 사이에서 횡보하고 있으며, 범위 매매 기반의 스윙 트레이딩에 적합한 상황입니다.

Telefonica SA 점수

저항선 & 지지선

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

레이더 차트

현재 가격

과거

미디어 보도

최근 24 시간

보도 수준

매우 낮은

매우 높은

중립

Telefonica SA 주요 내용

강점위험 요소

Telefonica SA is a Spain-based integrated and diversified telecommunications group operating in Europe and Latin America. The Company's main purpose is to provide all kinds of public and private telecommunication services, as well as auxiliary or complementary services related to telecommunications in Spain and abroad. As the parent company of a group of enterprises that offers both fixed and mobile communications, Telefonica SA is a fully standalone company whose shares are traded on the continuous market of the Spanish stock exchanges and on the New York and Lima stock exchanges. Through its global subsidiaries The Company services clients (all size businesses, individuals and networks) by implementing telecommunication solutions, cybersecurity, mobile contracts, broadband and wireless, AI and blockchain technology innovations among others.

공정한 가치

회사의 최신 PE은 -8.30로, 최근 3년 기준 중간 백분위 범위에 속합니다.

기관 매도

최신 기관 보유 주식 수는 68.41M주이며, 전 분기 대비 3.57% 감소했습니다.

Mairs and Power가 보유

스타 투자자 Mairs and Power이(가) 이 주식 18.84K주를 보유하고 있습니다.

분석가 목표가

2 명의 분석가를 기준으로

매도

현재 등급

3.851

목표 가격

+1.06%

상승 여력

면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

재무 건전성

통화: USD 마지막 업데이트: 2026-01-16

기업의 최근 분기 매출은 10.47B이며, 이는 전년 4.92% 대비 감소에 해당합니다. 한편, 순이익은 전년 601.86% 대비 감소을(를) 기록했습니다.

주식 점수

재무 정보

5.53

관련 지표

현금 및 현금성 자산

총 자산

부채 총계

자유 현금 흐름

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.



수익의 질

0.00

관련 지표

총 수익

영업 이익

총 자산

판매비와 관리비

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.



운영 효율성

6.37

관련 지표

영업활동으로 인한 현금흐름

세후 소득

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.



성장 잠재력

4.00

관련 지표

영업활동으로 인한 현금흐름

총 수익

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.



주주 수익률

6.01

관련 지표

자유 현금 흐름

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

Telefonica SA 기업 가치 평가

통화: USD 마지막 업데이트: 2026-01-16

Telefonica SA의 현재 가치평가 점수는 7.66점이며, 통신 서비스 산업 내 총 53개 기업 중 27위입니다. 현재 주가수익비율(P/E)은 -8.30이며, 최근 고점 18.37 대비 -321.27% 낮고, 최근 저점 -77.50 대비 -833.33% 높습니다.

주식 점수

밸류에이션

주가수익비율

P/B

주가매출비율

주가현금흐름비율

산업 순위 44/53

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

예상

통화: USD 마지막 업데이트: 2026-01-16

Telefonica SA의 현재 수익 전망 점수는 4.00점이며, 통신 서비스 산업 내 랭킹은 53개 중 48위입니다. 평균 목표가는 3.44이며, 고가는 3.60, 저가는 3.28입니다.

주식 점수

목표가

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

애널리스트 평가

2 명의 분석가를 기준으로

매도

현재 등급

3.851

목표 가격

+1.06%

상승 여력

강력 매수

매수

유지

매도

강력 매도

동종업계 비교

총계

중간

평균

회사 이름

평가

분석가

Telefonica SA

TEF

Verizon Communications Inc

Charter Communications Inc

CHTR

Altice USA Ord Shs Class A

OPTU

Altice USA Inc

ATUS

Lumen Technologies Inc

LUMN

...

재무 예측

EPS

수익

순이익

EBIT

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

모멘텀

통화: USD 마지막 업데이트: 2026-01-16

Telefonica SA의 현재 가격 모멘텀 점수는 6.51점이며, 통신 서비스 산업 내 랭킹은 53개 중 38위입니다. 현재 주가는 저항선 4.01과 지지선 3.71 사이에서 거래되고 있어, 횡보 구간을 활용하는 스윙 트레이딩에 적합한 흐름을 보이고 있습니다.

주식 점수

저항선 & 지지선

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

지표

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지표 기능은 다양한 기법 지표를 기반으로 여러 종목에 대한 가치와 방향 분석을 제공하며, 기술적 요약도 함께 제공합니다.

이 기능에는 일반적으로 사용되는 9가지 기술적 지표가 포함됩니다: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX, MA. 또한 필요에 따라 시간 프레임을 조정할 수 있습니다.

기술 분석은 투자 참조의 일부일 뿐이며, 방향을 평가하기 위해 숫자 값을 사용하는 데에는 절대적인 기준이 없습니다. 결과는 참조용일 뿐이며, 지표 계산 및 요약의 정확성에 대해서는 책임지지 않습니다.

지표

매도(5)

중립(1)

매수(0)

지표

가치

방향

MACD(12,26,9)

-0.007

매도

RSI(14)

36.641

중립

STOCH(KDJ)(9,3,3)

14.821

매도

ATR(14)

0.088

고변동성

CCI(14)

-130.665

매도

Williams %R

96.667

과매수

TRIX(12,20)

-0.285

매도

StochRSI(14)

31.042

매도

이동 평균

매도(6)

중립(0)

매수(0)

지표

가치

방향

MA5

3.864

매도

MA10

3.909

매도

MA20

3.957

매도

MA50

4.094

매도

MA100

4.631

매도

MA200

4.892

매도

기관 투자자 인지도

통화: USD 마지막 업데이트: 2026-01-16

최신 기관 주식 보유 비율은 1.22%이며, 이는 지난 분기 증가 대비 3.16%입니다. 최대 기관 주주인 머레이 스탈은(는) 전체 발행 주식의 0.00%에 해당하는 총 214.40K주의 주식을 보유하고 있으며, 보유 지분은 44.93% 감소입니다.

주식 점수

기관 주식 보유

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

주주 활동

이름

보유 주식

Chg %

Morgan Stanley & Co. International Plc

10.46M

-1.99%

Goldman Sachs Asset Management, L.P.

4.96M

+1.45%

Parametric Portfolio Associates LLC

4.83M

+2.85%

Aperio Group, LLC

4.42M

-1.57%

Managed Account Advisors LLC

4.01M

-1.25%

Northern Trust Global Investments

2.53M

-4.40%

Fidelity Management & Research Company LLC

2.47M

+8.40%

RBC Dominion Securities, Inc.

2.35M

-3.81%

American Century Investment Management, Inc.

2.34M

+33.29%

Dimensional Fund Advisors, L.P.

1.78M

-4.13%

위험 요소

통화: USD 마지막 업데이트: 2026-01-16

현재 미국 달러 지수(DXY)는 중립 상태에 있으며, 이는 통신 서비스 내수 중심 산업에 중립적 영향을 미칩니다. 달러 지수(DXY)는 미국 달러의 가치를 유로, 엔화, 파운드 스털링, 캐나다 달러, 스웨덴 크로나, 스위스 프랑 등 주요 통화 바스켓과 비교해 측정합니다. Telefonica SA의 현재 리스크 평가 점수는 6.64점이며, 통신 서비스 산업 내 랭킹은 53개 중 24위입니다. 기업의 베타 값은 0.31입니다. 이는 해당 주식이 상승장에서는 지수 대비 상대적으로 저조한 성과를 내지만, 하락장에서는 더 작은 폭의 하락에 그치는 경향이 있음을 나타냅니다.