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

시장가
/
주식
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nasdaq-te
/

TE

7.045USD

-0.065-0.91%

종가 12/24, 13:00（ET）시세는 15분 지연됩니다

1.19B시가총액

손실P/E TTM



7.045

-0.065-0.91%

개요

회사

금융

분석

재무제표

손익계산서

재무상태표

현금 흐름표

TE의 연간 및 분기별 현금흐름표에 접근하여 재무 건전성과 안정성을 평가할 수 있습니다.

분기별

분기별+연간

분기별

연간

YOY

빈 행 숨기기

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q2

FY2024Q1

FY2023Q4

FY2023Q3

FY2023Q2

FY2023Q1

FY2022Q4

FY2022Q3

FY2022Q2

FY2022Q1

FY2021Q4

FY2021Q3

FY2021Q2

FY2021Q1

FY2020Q4

FY2020Q3

FY2020Q2

FY2020Q1

영업활동 현금 흐름 (간접법)

계속 영업활동으로부터의 현금 흐름

325.06%63.86M

219.47%33.43M

-176.32%-44.81M

10.92%-30.24M

-47.34%-28.37M

-26.21%-27.98M

-29.24%-16.22M

-99.52%-33.95M

14.65%-19.26M

-9.24%-22.17M

58.36%-12.55M

38.11%-17.02M

10.91%-22.56M

-417.07%-20.30M

-371.45%-30.14M

-594.27%-27.49M

-992.11%-25.33M

-582.61%-3.92M

-1226.14%-6.39M

---3.96M

---2.32M

---575.00K

---482.00K

계속 영업 순이익

-373.80%-130.56M

-17.48%-31.91M

43.40%-16.24M

-1381.27%-367.15M

-175.45%-27.56M

-6.92%-27.16M

-122.35%-28.69M

-199.28%-24.79M

89.34%-10.00M

-643.85%-25.40M

63.04%-12.90M

189.05%24.97M

-106.63%-93.85M

158.13%4.67M

-193.66%-34.91M

-436.99%-28.04M

-1739.57%-45.42M

-687.84%-8.04M

-1228.16%-11.89M

---5.22M

---2.47M

---1.02M

---895.00K

영업 손익

3093.47%78.24M

1121.80%28.92M

563.86%14.68M

141.00%3.43M

105.88%2.45M

351.72%2.37M

962.98%2.21M

690.00%1.42M

962.50%1.19M

457.45%524.00K

126.09%208.00K

172.73%180.00K

273.33%112.00K

571.43%94.00K

820.00%92.00K

1220.00%66.00K

650.00%30.00K

366.67%14.00K

233.33%10.00K

--5.00K

--4.00K

--3.00K

이연 세금

---12.40M

---6.00M

---995.00K

---22.16M

----

기타 비현금 항목

2100.90%14.59M

926.20%6.42M

829.30%7.89M

85219.84%313.98M

-84.98%663.00K

108.32%626.00K

93.31%-1.08M

-91.86%368.00K

302.80%4.42M

-291.36%-7.52M

-25354.69%-16.16M

150866.67%4.52M

-2587.65%-2.18M

-23925.00%-1.92M

264.10%64.00K

99.75%-3.00K

-157.86%-81.00K

-105.23%-8.00K

-200.00%-39.00K

---1.20M

--140.00K

--153.00K

---13.00K

운전자본의 변동

1985.19%82.76M

754.07%35.54M

-383.24%-22.04M

127.23%1.73M

-165.24%-4.39M

-238.62%-5.43M

-52.00%7.78M

-147.74%-6.35M

269.71%6.73M

-56.84%3.92M

357.91%16.21M

224.04%13.30M

-460.03%-3.96M

153.83%9.08M

-561.19%-6.29M

-942.03%-10.72M

10.49%-708.00K

2652.31%3.58M

281.79%1.36M

--1.27M

---791.00K

--130.00K

--357.00K

-채권 변동

---92.72M

---47.16M

---31.40M

----

133.56%50.00K

-3400.00%-297.00K

76.43%247.00K

---231.00K

---149.00K

--9.00K

--140.00K

-재고 자산 변동

--74.26M

--6.81M

---58.48M

----

-선급 비용 변경

-136.89%-4.80M

3817.69%30.26M

-112.55%-358.00K

-380.57%-7.90M

-74.27%-2.02M

-113.05%-814.00K

183.81%2.85M

136.47%2.81M

-112.52%-1.16M

223.55%6.24M

-1780.11%-3.40M

19.04%-7.72M

285.07%9.28M

-1117.74%-5.05M

88.28%-181.00K

-2687.43%-9.53M

-6700.00%-5.02M

3000.00%496.00K

-877.85%-1.54M

---342.00K

--76.00K

--16.00K

---158.00K

-미지급금 및 발생비용 변동

7256.61%119.59M

492.67%18.21M

866.61%56.83M

224.77%10.43M

-119.81%-1.67M

-207.09%-4.64M

-72.63%5.88M

-176.91%-8.36M

189.81%8.43M

-108.82%-1.51M

1863.30%21.48M

2938.90%10.87M

-308.97%-9.39M

415.38%17.12M

-194.64%-1.22M

-119.67%-383.00K

626.23%4.49M

3063.81%3.32M

243.20%1.29M

--1.95M

---854.00K

--105.00K

--375.00K

-기타 유동 자산 변동

----

1463.56%11.11M

-1458.90%-3.68M

---2.77M

---4.67M

-531.78%-815.00K

-282.95%-236.00K

----

---129.00K

--129.00K

----

-기타 유동 부담 변동

---13.57M

--27.42M

--11.37M

----

-1600.00%-180.00K

--181.00K

-84.21%9.00K

-100.73%-10.00K

-57.14%12.00K

-100.00%0.00

--57.00K

--1.37M

--28.00K

--7.00K

----

비경상적 투자활동으로 인한 현금 유입

영업활동으로 인한 현금 흐름

325.06%63.86M

219.47%33.43M

-176.32%-44.81M

10.92%-30.24M

-47.34%-28.37M

-26.21%-27.98M

-29.24%-16.22M

-99.52%-33.95M

14.65%-19.26M

-9.24%-22.17M

58.36%-12.55M

38.11%-17.02M

10.91%-22.56M

-417.07%-20.30M

-371.45%-30.14M

-594.27%-27.49M

-992.11%-25.33M

-582.61%-3.92M

-1226.14%-6.39M

---3.96M

---2.32M

---575.00K

---482.00K

현금 흐름 투자

계속적인 투자활동으로부터의 순현금 흐름

58.92%8.87M

480.20%22.80M

-956.98%-20.86M

104.51%38.88M

-84.89%5.58M

-93.89%3.93M

-96.20%2.43M

-81.56%19.01M

-19.11%36.95M

372.26%64.29M

707.70%64.07M

965.52%103.10M

1044.29%45.68M

20844.62%13.61M

18785.71%7.93M

26777.78%9.68M

39820.00%3.99M

--65.00K

68.00%42.00K

--36.00K

--10.00K

--0.00

--25.00K

자본 지출

58.92%8.87M

198.30%22.80M

35.82%29.14M

104.51%38.88M

-86.20%5.58M

-88.11%7.64M

-66.51%21.45M

-81.56%19.01M

-21.10%40.45M

247.76%64.29M

707.70%64.07M

965.52%103.10M

1184.24%51.27M

28343.08%18.49M

18785.71%7.93M

26777.78%9.68M

39820.00%3.99M

--65.00K

68.00%42.00K

--36.00K

--10.00K

--0.00

--25.00K

유형자산 처분으로 인한 순현금 흐름

58.92%8.87M

480.20%22.80M

-956.98%-20.86M

104.51%38.88M

-84.89%5.58M

-93.89%3.93M

-96.20%2.43M

-81.56%19.01M

-19.11%36.95M

372.26%64.29M

707.70%64.07M

965.52%103.10M

1044.29%45.68M

20844.62%13.61M

18785.71%7.93M

26777.78%9.68M

39820.00%3.99M

--65.00K

68.00%42.00K

--36.00K

--10.00K

--0.00

--25.00K

사업 거래로 인한 순현금 흐름

----

---109.64M

----

-100.00%0.00

----

--300.00K

----

투자 상품으로 인한 순현금 흐름

----

--0.00

100.00%0.00

--0.00

---1.00M

90.00%-2.00M

--0.00

100.00%0.00

---20.00M

--0.00

---12.00K

----

--0.00

----

기타 투자활동으로 인한 순현금 흐름

--0.00

--1.20M

--22.73M

----

비유동 투자활동으로 인한 현금

투자활동으로 인한 순현금 흐름

-58.92%-8.87M

-480.20%-22.80M

1006.37%22.06M

-561.60%-125.78M

84.89%-5.58M

93.89%-3.93M

96.35%-2.43M

81.86%-19.01M

19.11%-36.95M

-372.26%-64.29M

-510.34%-66.72M

-253.15%-104.80M

-1044.29%-45.68M

-20844.62%-13.61M

-20144.44%-10.93M

-82333.33%-29.68M

-39820.00%-3.99M

---65.00K

-116.00%-54.00K

---36.00K

---10.00K

--0.00

---25.00K

재무활동 현금 흐름

지속적인 재무활동으로 인한 현금 흐름

-261.26%-14.92M

---14.87M

---3.76M

--50.00M

---4.13M

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

100.00%0.00

----

--251.12M

-100.00%0.00

---1.05M

-100.00%0.00

6019.43%641.50M

-100.00%0.00

592.52%7.50M

--7.50M

--10.48M

--1.39M

--1.08M

부채 발행/상환으로 인한 순현금 흐름

---14.92M

---14.87M

----

--0.00

---72.00K

--406.00K

--1.08M

보통주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름

----

-100.00%0.00

--0.00

100.00%0.00

----

--251.12M

--0.00

---1.05M

----

--2.00K

--11.35M

--1.00M

----

우선주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름

----

--50.00M

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--7.50M

----

기타 재무활동으로 인한 순현금 흐름

--0.00

---3.76M

----

--0.00

----

--0.00

80893.45%641.50M

----

--0.00

---794.00K

---16.00K

----

일회성 재무활동으로 인한 순현금 흐름

재무활동으로 인한 순현금 흐름

-261.26%-14.92M

---14.87M

---3.76M

--50.00M

---4.13M

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

100.00%0.00

----

--251.12M

-100.00%0.00

---1.05M

-100.00%0.00

6019.43%641.50M

-100.00%0.00

592.52%7.50M

--7.50M

--10.48M

--1.39M

--1.08M

순현금 흐름

기초 현금 잔액

-78.94%46.66M

-79.79%51.09M

-72.20%76.64M

-43.86%184.05M

-42.28%221.54M

-46.76%252.77M

-51.03%275.74M

-21.68%327.86M

-21.41%383.79M

-9.49%474.78M

-0.46%563.04M

-32.86%418.59M

3942.08%488.36M

3168.78%524.57M

3684.72%565.63M

6258.60%623.46M

633.58%12.08M

2092.35%16.05M

5715.18%14.95M

--9.80M

--1.65M

--732.00K

--257.00K

당기 현금흐름 변동

206.90%40.07M

85.82%-4.43M

-11.22%-25.55M

-106.08%-107.41M

32.98%-37.48M

65.68%-31.23M

73.97%-22.98M

-136.08%-52.12M

19.84%-55.93M

-151.28%-90.99M

-115.01%-88.27M

349.77%144.45M

-111.41%-69.77M

-813.01%-36.21M

-3821.94%-41.05M

-1225.18%-57.83M

7394.23%611.38M

-533.44%-3.97M

132.21%1.10M

--5.14M

--8.16M

--915.00K

--475.00K

환율 변화의 영향

-99.01%6.00K

-126.61%-182.00K

122.18%959.00K

-263.86%-1.38M

115.71%604.00K

115.13%684.00K

51.94%-4.32M

-94.43%844.00K

118.30%280.00K

-262.05%-4.52M

-64371.43%-9.00M

2377.59%15.15M

-90.54%-1.53M

-5304.17%-1.25M

-71.43%14.00K

-140.70%-665.00K

-20175.00%-803.00K

-76.00%24.00K

148.51%49.00K

--1.63M

--4.00K

--100.00K

---101.00K

기말 현금 잔액

-52.88%86.73M

-78.94%46.66M

-79.79%51.09M

-72.20%76.64M

-43.86%184.05M

-42.28%221.54M

-46.76%252.77M

-51.03%275.74M

-21.68%327.86M

-21.41%383.79M

-9.49%474.78M

-0.46%563.04M

-32.86%418.59M

3942.08%488.36M

3168.78%524.57M

3684.72%565.63M

6258.60%623.46M

633.58%12.08M

2092.35%16.05M

--14.95M

--9.80M

--1.65M

--732.00K

자유 현금 흐름

261.92%54.98M

129.83%10.63M

-96.31%-73.95M

-30.51%-69.12M

43.13%-33.96M

58.80%-35.63M

50.83%-37.67M

55.91%-52.96M

19.13%-59.71M

-122.95%-86.47M

-101.27%-76.62M

-223.16%-120.12M

-151.82%-73.83M

-872.01%-38.78M

-491.65%-38.07M

-830.16%-37.17M

-1158.82%-29.32M

-593.91%-3.99M

-1169.03%-6.43M

---4.00M

---2.33M

---575.00K

---507.00K

통화 단위

USD

감사 의견

자주 묻는 질문

현금흐름표란 무엇인가요?



현금흐름표는 영업, 투자 및 금융 활동을 포함하여 기업의 현금 유입 및 유출 흐름을 추적합니다. 이는 기업이 성장 지원과 책임 이행에 필요한 현금을 얼마나 효율적으로 관리하고 있는지를 강조합니다.

KeyAI

