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USA Today Ord Shs

TDAY

6.770USD

+0.070+1.04%

종가 03/25, 16:00（ET）시세는 15분 지연됩니다

997.82M시가총액

561.83P/E TTM

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USA Today Ord Shs

6.770

+0.070+1.04%

개요

금융

분석

회사

재무제표

손익계산서

재무상태표

현금 흐름표

USA Today Ord Shs의 연간 및 분기별 현금흐름표에 접근하여 재무 건전성과 안정성을 평가할 수 있습니다.

분기별

분기별+연간

분기별

연간

YOY

빈 행 숨기기

FY2025Q4

FY2025Q3

영업활동 현금 흐름 (간접법)

계속 영업활동으로부터의 현금 흐름

--43.36M

--15.16M

계속 영업 순이익

---30.06M

---39.25M

영업 손익

--37.44M

--43.21M

이연 세금

---10.28M

----

기타 비현금 항목

---13.95M

---1.96M

운전자본의 변동

--53.05M

--11.90M

-채권 변동

--17.17M

----

-재고 자산 변동

--8.11M

----

-선급 비용 변경

--2.75M

----

-미지급금 및 발생비용 변동

---20.48M

----

-기타 유동 부담 변동

---2.28M

----

비경상적 투자활동으로 인한 현금 유입

영업활동으로 인한 현금 흐름

--43.36M

--15.16M

현금 흐름 투자

계속적인 투자활동으로부터의 순현금 흐름

--8.65M

--9.19M

자본 지출

--12.59M

--10.30M

유형자산 처분으로 인한 순현금 흐름

--8.65M

--9.19M

투자 상품으로 인한 순현금 흐름

--0.00

기타 투자활동으로 인한 순현금 흐름

--0.00

---1.00M

비유동 투자활동으로 인한 현금

투자활동으로 인한 순현금 흐름

---8.65M

---10.19M

재무활동 현금 흐름

지속적인 재무활동으로 인한 현금 흐름

---19.13M

---18.54M

부채 발행/상환으로 인한 순현금 흐름

---19.13M

---18.51M

보통주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름

--0.00

기타 재무활동으로 인한 순현금 흐름

---3.00K

---29.00K

일회성 재무활동으로 인한 순현금 흐름

재무활동으로 인한 순현금 흐름

---19.13M

---18.54M

순현금 흐름

기초 현금 잔액

--82.82M

--96.17M

당기 현금흐름 변동

--14.99M

---13.35M

환율 변화의 영향

---589.00K

--218.00K

기말 현금 잔액

--97.81M

--82.82M

자유 현금 흐름

--30.78M

--4.87M

통화 단위

USD

감사 의견

자주 묻는 질문

현금흐름표란 무엇인가요?



현금흐름표는 영업, 투자 및 금융 활동을 포함하여 기업의 현금 유입 및 유출 흐름을 추적합니다. 이는 기업이 성장 지원과 책임 이행에 필요한 현금을 얼마나 효율적으로 관리하고 있는지를 강조합니다.

KeyAI

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