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Tao Synergies Ord Shs

TAOX

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5.220USD

-0.560-9.69%

종가 05/15, 16:00（ET）시세는 15분 지연됩니다

39.00M시가총액

손실P/E TTM

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Tao Synergies Ord Shs

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개요

금융

토론

분석

회사

재무제표

손익계산서

재무상태표

현금 흐름표

Tao Synergies Ord Shs의 연간 및 분기별 현금흐름표에 접근하여 재무 건전성과 안정성을 평가할 수 있습니다.

분기별

분기별+연간

분기별

연간

YOY

빈 행 숨기기

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

영업활동 현금 흐름 (간접법)

계속 영업활동으로부터의 현금 흐름

---1.68M

---2.45M

---1.19M

계속 영업 순이익

--4.25M

---7.68M

---3.92M

영업 손익

--816.00

--802.00

--803.00

기타 비현금 항목

---7.13M

--1.36M

---249.15K

운전자본의 변동

---193.67K

--505.19K

--756.24K

-선급 비용 변경

--516.43K

---266.60K

--101.20K

비경상적 투자활동으로 인한 현금 유입

영업활동으로 인한 현금 흐름

---1.68M

---2.45M

---1.19M

현금 흐름 투자

계속적인 투자활동으로부터의 순현금 흐름

----

--10.57M

--13.07M

자본 지출

----

--10.57M

--13.07M

유형자산 처분으로 인한 순현금 흐름

----

--10.57M

--13.07M

기타 투자활동으로 인한 순현금 흐름

----

---750.00K

----

비유동 투자활동으로 인한 현금

투자활동으로 인한 순현금 흐름

----

---11.32M

---13.07M

재무활동 현금 흐름

지속적인 재무활동으로 인한 현금 흐름

---169.01K

--17.83M

--1.34M

우선주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름

----

--9.94M

--0.00

현금 배당 지급

--169.01K

--56.93K

--0.00

워런트 발행 수익

----

--7.94M

--1.53M

기타 재무활동으로 인한 순현금 흐름

--0.00

--9.88M

---190.00K

일회성 재무활동으로 인한 순현금 흐름

재무활동으로 인한 순현금 흐름

---169.01K

--17.83M

--1.34M

순현금 흐름

기초 현금 잔액

--5.50M

--1.45M

--14.37M

당기 현금흐름 변동

---1.85M

--4.05M

---12.92M

기말 현금 잔액

--3.65M

--5.50M

--1.45M

자유 현금 흐름

----

---13.03M

---14.26M

통화 단위

USD

감사 의견

자주 묻는 질문

현금흐름표란 무엇인가요?



현금흐름표는 영업, 투자 및 금융 활동을 포함하여 기업의 현금 유입 및 유출 흐름을 추적합니다. 이는 기업이 성장 지원과 책임 이행에 필요한 현금을 얼마나 효율적으로 관리하고 있는지를 강조합니다.

KeyAI

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