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SWK Holdings Corp

SWKH
16.660USD
+2.260+15.69%
종가 10/10, 16:00ET시세는 15분 지연됩니다
202.98M시가총액
11.66P/E TTM

SWK Holdings Corp

16.660
+2.260+15.69%
TradingKey 주식 점수
건강
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
유사 종목
TradingKey 주식 점수
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기관 투자자 인지도
위험 요소
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TradingKey SWK Holdings Corp 주식 점수

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-10-10

주요 인사이트

회사의 펀더멘털은 비교적 아주 건전한한 편입니다. 회사의 밸류에이션은 적정하게 평가된으로 간주됩니다. 기관의 인지도는 매우 높은입니다. 지난 30일 동안 여러 애널리스트들이 이 회사를 매수로 평가했습니다. 회사는 주식시장에서 양호한 성과를 보이고 있으며, 견조한 펀더멘털과 기술적 지표가 현재의 추세를 뒷받침하고 있습니다. 주가는 지지선과 저항선 사이에서 횡보하고 있으며, 범위 매매 기반의 스윙 트레이딩에 적합한 상황입니다.

SWK Holdings Corp 점수

관련 정보

산업 순위
26 / 398
전체 순위
81 / 4697
산업
은행 서비스

저항선 & 지지선

데이터 없음

레이더 차트

현재 가격
과거

분석가 목표가

1 명의 분석가를 기준으로
매수
현재 등급
18.500
목표 가격
+11.04%
상승 여력
면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

SWK Holdings Corp 주요 내용

강점위험 요소
SWK Holdings Corporation is engaged in specialty finance and asset management business. The Company’s segments include Finance Receivables and Pharmaceutical Development. Finance Receivables segment is a healthcare capital provider, which offers customized financing solutions to a range of life science companies, institutions, and inventors. This segment is primarily focused on monetizing cash flow streams derived from commercial-stage products and related intellectual property through royalty purchases and financings, as well as through the creation of synthetic revenue interests in commercialized products. Its Pharmaceutical Development segment operates through its subsidiary Enteris BioPharma, Inc. (Enteris). Enteris is a clinical development and manufacturing organization providing development services to pharmaceutical partners as well as innovative formulation solutions built around its oral drug delivery technologies, the Peptelligence platform.
성장 중
회사는 성장 단계에 있으며, 최신 연간 수익은 미화 44.99M에 달합니다.
과대 평가된
회사의 최신 PB은 0.82로, 최근 3년 기준 높은 백분위 범위에 속합니다.
기관 매도
최신 기관 보유 주식 수는 10.61M주이며, 전 분기 대비 2.30% 감소했습니다.
제임스 사이먼스가 보유
스타 투자자 제임스 사이먼스이(가) 이 주식 37.20K주를 보유하고 있습니다.

재무 건전성

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-10-10

회사의 현재 재무 점수는 8.02이며, 이는 은행 서비스 업계 평균인 7.04보다 이상입니다. 회사의 재무 상태는 견고한입니다. 그리고 회사의 운영 효율성은 상단입니다. 회사의 최신 분기 매출은 10.05M를 기록했으며, 이는 전년 대비 12.90%의 감소를 나타냅니다. 한편, 순이익은 전년 대비 19.54%의 감소를 보였습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
8.02
변경
0

재무 정보

8.93

관련 지표

현금 및 현금성 자산
총 자산
부채 총계
자유 현금 흐름
데이터 없음

수익의 질

9.67

운영 효율성

8.34

성장 잠재력

5.89

주주 수익률

7.24

SWK Holdings Corp 기업 가치 평가

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-10-10

회사의 현재 밸류에이션 점수는 8.21이며, 이는 은행 서비스 업계 평균인 7.68보다 이상입니다. 현재 주가수익비율(P/E)은 11.74로, 최근 고점 16.26 대비 38.44% 낮고, 최근 저점 8.71 대비 25.86% 높습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
8.21
변경
0

밸류에이션

주가수익비율
P/B
주가매출비율
주가현금흐름비율
산업 순위 26/398
데이터 없음

예상

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-10-10

회사의 현재 실적 전망 점수는 8.00이며, 이는 은행 서비스 업계 평균인 7.40보다 이상입니다. SWK Holdings Corp의 평균 목표가는 18.50이며, 최고가는 18.50, 최저가는 18.50입니다.

주식 점수

관련 정보

과거
8.00
변경
0

목표가

데이터 없음

애널리스트 평가

1 명의 분석가를 기준으로
매수
현재 등급
18.500
목표 가격
+11.04%
상승 여력
강력 매수
매수
유지
매도
강력 매도

동종업계 비교

15
총계
4
중간
4
평균
회사 이름
평가
분석가
SWK Holdings Corp
SWKH
1
Runway Growth Finance Corp
RWAY
11
AerCap Holdings NV
AER
9
NewtekOne Inc
NEWT
7
MSC Income Fund Inc
MSIF
6
Jefferson Capital Inc
JCAP
5
1
2
3

재무 예측

EPS
수익
순이익
EBIT
데이터 없음

면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

모멘텀

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-10-10

이 회사의 현재 주가 모멘텀 점수는 9.14이며, 이는 은행 서비스 업종 평균 6.62보다 이상입니다. 횡보: 현재 주가는 18.31 저항선과 14.61 지지선 사이에서 거래되고 있어, 구간 매매(Swing Trading)에 적합한 흐름을 보이고 있습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
6.59
변경
2.55

저항선 & 지지선

데이터 없음

지표

지표 기능은 다양한 기법 지표를 기반으로 여러 종목에 대한 가치와 방향 분석을 제공하며, 기술적 요약도 함께 제공합니다.

이 기능에는 일반적으로 사용되는 9가지 기술적 지표가 포함됩니다: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX, MA. 또한 필요에 따라 시간 프레임을 조정할 수 있습니다.

기술 분석은 투자 참조의 일부일 뿐이며, 방향을 평가하기 위해 숫자 값을 사용하는 데에는 절대적인 기준이 없습니다. 결과는 참조용일 뿐이며, 지표 계산 및 요약의 정확성에 대해서는 책임지지 않습니다.

지표
매도(1)
중립(0)
매수(5)
지표
가치
방향
MACD(12,26,9)
0.247
매수
RSI(14)
77.521
매수
STOCH(KDJ)(9,3,3)
42.027
매수
ATR(14)
0.523
고변동성
CCI(14)
435.103
과매도
Williams %R
33.667
매수
TRIX(12,20)
0.027
매도
StochRSI(14)
100.000
매수
이동 평균
매도(0)
중립(0)
매수(6)
지표
가치
방향
MA5
14.872
매수
MA10
14.775
매수
MA20
14.663
매수
MA50
14.635
매수
MA100
14.677
매수
MA200
14.038
매수

기관 투자자 인지도

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-10-10

회사의 현재 기관 인지도 점수는 7.00이며, 이는 은행 서비스 업계 평균인 5.34보다 이상 수준입니다. 최신 기관 주식 보유 비율은 87.38%이며, 이는 분기 대비 감소 7.21%입니다. 최대 기관 주주는 더 뱅가드로, 총 201.06K주의 주식을 보유하고 있으며 이는 전체 발행 주식의 1.66%에 해당합니다. 보유 지분은 13.72% 감소를 기록했습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
7.00
변경
0

기관 주식 보유

데이터 없음

주주 활동

이름
보유 주식
Chg %
Carlson Capital, L.P.
8.49M
--
M3F, Inc.
698.43K
-11.78%
Carlson (Clint Duane)
399.39K
--
Cannell Capital, LLC
314.62K
-11.31%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
201.06K
-13.78%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
125.82K
+11.92%
Staggs (Joe David JR)
116.73K
+0.74%
Bridgeway Capital Management, LLC
114.28K
+2.94%
Geode Capital Management, L.L.C.
75.32K
-1.26%
Raymond James Financial Services Advisors, Inc.
74.66K
+297.47%
1
2

위험 요소

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-10-10

회사의 현재 리스크 평가 점수는 4.94이며, 이는 은행 서비스 산업 평균인 6.61보다 미만 수준입니다. 회사의 베타 값은 0.21입니다. 이는 해당 주식이 상승장에서는 지수 대비 상대적으로 저조한 성과를 내지만, 하락장에서는 더 작은 폭의 하락에 그치는 경향이 있음을 나타냅니다.

주식 점수

관련 정보

과거
4.94
변경
0
S&P 500 지수 대비 베타값
0.21
VaR
+2.42%
240일 최대 낙폭
+12.75%
240일 변동성
+37.96%

돌아가기

최고 일간 수익률
60일
+15.69%
120일
+22.59%
5년
+22.59%
최저 일간 수익률
60일
-3.50%
120일
-5.75%
5년
-6.81%
샤프 비율
60일
+1.25
120일
+1.98
5년
+0.58

위험 요소

최대 낙폭
240일
+12.75%
3년
+23.51%
5년
+23.97%
수익 대비 낙폭 비율
240일
+2.05
3년
+0.14
5년
+0.36
왜도
240일
+4.89
3년
+3.74
5년
+2.38

변동성

실현 변동성
240일
+37.96%
5년
+35.25%
표준화된 진폭 범위
240일
+2.15%
5년
+2.16%
하방 리스크 조정 수익률
120일
+545.92%
240일
+545.92%
최고 일간 상승 변동성
60일
+51.37%
최고 일간 하락 변동성
60일
+31.96%

유동성

평균 회전율
60일
+0.12%
120일
+0.15%
5년
--
회전율 편차
20일
+20.16%
60일
+26.74%
120일
+60.38%

유사 종목

은행 서비스
SWK Holdings Corp
SWK Holdings Corp
SWKH
7.86 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
East West Bancorp Inc
East West Bancorp Inc
EWBC
8.46 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
AerCap Holdings NV
AerCap Holdings NV
AER
8.43 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Wintrust Financial Corp
Wintrust Financial Corp
WTFC
8.40 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Bank Ozk
Bank Ozk
OZK
8.36 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
UMB Financial Corp
UMB Financial Corp
UMBF
8.33 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
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