지표
지표
가치
방향
MACD(12,26,9)
-0.015
매도
RSI(14)
45.414
중립
STOCH(KDJ)(9,3,3)
56.695
매수
ATR(14)
0.302
저변동성
CCI(14)
18.504
중립
Williams %R
48.454
중립
TRIX(12,20)
-0.213
매도
StochRSI(14)
69.362
매도
SWK Holdings Corp
SWKH14.680USD
+0.270+1.87%
시장 운영 시간 （ET）시세는 15분 지연됩니다
178.86M시가총액
9.79P/E TTM
TradingKey 주식 점수
통화: USD 마지막 업데이트：2025-08-26주요 인사이트
회사의 펀더멘털은 비교적 약한한 편입니다.회사의 밸류에이션은 적정하게 평가된으로 간주됩니다.기관의 인지도는 매우 높은입니다.지난 30일 동안 여러 애널리스트들이 이 회사를 매수로 평가했습니다.평균적인 주식시장 성과에도 불구하고, 회사는 강한 펀더멘털과 기술적 지표를 보이고 있습니다.주가는 지지선과 저항선 사이에서 횡보하고 있으며, 범위 매매 기반의 스윙 트레이딩에 적합한 상황입니다.
주식 점수
저항선 & 지지선
데이터 없음
레이더 차트
현재 가격
과거
분석가 목표가
1
명의 분석가를 기준으로
매수
현재 등급
18.500
목표 가격
+27.85%
상승 여력
면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.
기업 하이라이트
강점위험 요소
SWK Holdings Corporation is engaged in specialty finance and asset management business. The Company’s segments include Finance Receivables and Pharmaceutical Development. Finance Receivables segment is a healthcare capital provider, which offers customized financing solutions to a range of life science companies, institutions, and inventors. This segment is primarily focused on monetizing cash flow streams derived from commercial-stage products and related intellectual property through royalty purchases and financings, as well as through the creation of synthetic revenue interests in commercialized products. Its Pharmaceutical Development segment operates through its subsidiary Enteris BioPharma, Inc. (Enteris). Enteris is a clinical development and manufacturing organization providing development services to pharmaceutical partners as well as innovative formulation solutions built around its oral drug delivery technologies, the Peptelligence platform.
성장 중
회사는 성장 단계에 있으며, 최신 연간 수익은 미화 44.99M에 달합니다.
과소 평가된
회사의 최신 PE은 10.16로, 최근 3년 기준 낮은 백분위 범위에 속합니다.
기관 매수
최신 기관 보유 주식 수는 11.55M주이며, 전 분기 대비 3.48% 증가했습니다.
더 뱅가드가 보유
스타 투자자 더 뱅가드이(가) 이 주식 201.06K주를 보유하고 있습니다.
건강
통화: USD 마지막 업데이트：2025-08-26회사의 현재 재무 점수는 6.36이며, 이는 은행 및 투자 서비스 업계 평균인 7.33보다 미만입니다. 회사의 재무 상태는 약한입니다. 그리고 회사의 운영 효율성은 평균입니다. 회사의 최신 분기 매출은 11.83M를 기록했으며, 이는 전년 대비 4.15%의 증가를 나타냅니다. 한편, 순이익은 전년 대비 869.87%의 증가를 보였습니다.
주식 점수
금융
2.10
관련 지표
현금 및 현금성 자산
총 자산
부채 총계
자유 현금 흐름
데이터 없음
실적 품질
7.78
운영 효율성
7.63
성장 잠재력
7.20
주주 수익률
7.11
밸류에이션
통화: USD 마지막 업데이트：2025-08-26회사의 현재 밸류에이션 점수는 6.40이며, 이는 은행 및 투자 서비스 업계 평균인 5.18보다 이상입니다. 현재 주가수익비율(P/E)은 10.16로, 최근 고점 13.97 대비 37.49% 낮고, 최근 저점 10.53 대비 -3.68% 높습니다.
주식 점수
밸류에이션
주가수익비율
P/B
주가매출비율
주가현금흐름비율
산업 순위 82/524
데이터 없음
예상
통화: USD 마지막 업데이트：2025-08-26회사의 현재 실적 전망 점수는 8.00이며, 이는 은행 및 투자 서비스 업계 평균인 7.34보다 이상입니다. SWK Holdings Corp의 평균 목표가는 18.50이며, 최고가는 18.50, 최저가는 18.50입니다.
주식 점수
목표가
데이터 없음
애널리스트 평가
1
명의 분석가를 기준으로
매수
현재 등급
18.500
목표 가격
+27.85%
상승 여력
강력 매수
매수
유지
매도
강력 매도
동종업계 비교
15
총계
5
중간
4
평균
회사 이름
평가
분석가
SWK Holdings Corp
SWKH
1
Runway Growth Finance Corp
RWAY
10
AerCap Holdings NV
AER
10
Air Lease Corp
AL
7
MSC Income Fund Inc
MSIF
6
NewtekOne Inc
NEWT
6
1
2
3
재무 예측
EPS
수익
순이익
EBIT
데이터 없음
면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.
모멘텀
통화: USD 마지막 업데이트：2025-08-26이 회사의 현재 주가 모멘텀 점수는 6.85이며, 이는 은행 및 투자 서비스 업종 평균 8.70보다 미만입니다. 횡보: 현재 주가는 15.09 저항선과 13.82 지지선 사이에서 거래되고 있어, 구간 매매(Swing Trading)에 적합한 흐름을 보이고 있습니다.
주식 점수
저항선 & 지지선
데이터 없음
지표
지표 기능은 다양한 기법 지표를 기반으로 여러 종목에 대한 가치와 방향 분석을 제공하며, 기술적 요약도 함께 제공합니다.
이 기능에는 일반적으로 사용되는 9가지 기술적 지표가 포함됩니다: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX, MA. 또한 필요에 따라 시간 프레임을 조정할 수 있습니다.
기술 분석은 투자 참조의 일부일 뿐이며, 방향을 평가하기 위해 숫자 값을 사용하는 데에는 절대적인 기준이 없습니다. 결과는 참조용일 뿐이며, 지표 계산 및 요약의 정확성에 대해서는 책임지지 않습니다.
이동 평균
지표
가치
방향
MA5
14.352
매수
MA10
14.347
매수
MA20
14.566
매수
MA50
14.816
매도
MA100
14.446
매수
MA200
13.736
매수
기관 투자자 인지도
통화: USD 마지막 업데이트：2025-08-26회사의 현재 기관 인지도 점수는 10.00이며, 이는 은행 및 투자 서비스 업계 평균인 6.35보다 이상 수준입니다. 최신 기관 주식 보유 비율은 94.17%이며, 이는 분기 대비 증가 0.38%입니다. 최대 기관 주주는 더 뱅가드로, 총 201.06K주의 주식을 보유하고 있으며 이는 전체 발행 주식의 1.66%에 해당합니다. 보유 지분은 13.72% 감소를 기록했습니다.
주식 점수
기관 주식 보유
데이터 없음
주주 활동
이름
보유 주식
Chg %
Carlson Capital, L.P.
M3F, Inc.
Carlson (Clint Duane)
Cannell Capital, LLC
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Staggs (Joe David JR)
Bridgeway Capital Management, LLC
Geode Capital Management, L.L.C.
1
2
위험 요소
통화: USD 마지막 업데이트：2025-08-26현재 미국 달러 지수(DXY)는 중립 상태에 있으며, 이는 은행 및 투자 서비스 내수 중심 산업에 중립적 영향을 미칩니다. 달러 지수(DXY)는 미국 달러의 가치를 유로, 엔화, 파운드 스털링, 캐나다 달러, 스웨덴 크로나, 스위스 프랑 등 주요 통화 바스켓과 비교해 측정합니다. 회사의 현재 리스크 평가 점수는 6.56이며, 이는 은행 및 투자 서비스 산업 평균인 5.16보다 이상 수준입니다. 회사의 베타 값은 0.17입니다. 이는 해당 주식이 상승장에서는 지수 대비 상대적으로 저조한 성과를 내지만, 하락장에서는 더 작은 폭의 하락에 그치는 경향이 있음을 나타냅니다.
주식 점수
S&P 500 지수 대비 베타값
0.17
VaR
+2.49%
240일 최대 낙폭
+12.75%
240일 변동성
+35.67%
돌아가기
최고 일간 수익률
60일
+4.85%
120일
+22.59%
5년
+22.59%
최저 일간 수익률
60일
-3.50%
120일
-5.75%
5년
-10.78%
샤프 비율
60일
+0.52
120일
+1.79
5년
+0.45
위험 요소
최대 낙폭
240일
+12.75%
3년
+23.51%
5년
+23.97%
수익 대비 낙폭 비율
240일
+0.59
3년
+0.11
5년
+0.18
왜도
240일
+5.14
3년
+3.37
5년
+1.80
변동성
실현 변동성
240일
+35.67%
5년
+35.82%
표준화된 진폭 범위
240일
+2.40%
5년
+2.53%
하방 리스크 조정 수익률
120일
+458.41%
240일
+458.41%
최고 일간 상승 변동성
60일
+16.87%
최고 일간 하락 변동성
60일
+17.04%
유동성
평균 회전율
60일
+0.12%
120일
+0.15%
5년
--
회전율 편차
20일
+17.87%
60일
+27.10%
120일
+59.34%
유사 종목
통화: USD 마지막 업데이트：2025-08-26SWK Holdings Corp
SWKH
7.18 /10
주식 점수
건강
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Bank of New York Mellon Corp
BK
8.20 /10
주식 점수
건강
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Wintrust Financial Corp
WTFC
8.11 /10
주식 점수
건강
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Synchrony Financial
SYF
8.09 /10
주식 점수
건강
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Affiliated Managers Group Inc
AMG
8.08 /10
주식 점수
건강
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Credicorp Ltd
BAP
8.07 /10
주식 점수
건강
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
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