Stevanato Group SpA

STVN

26.913USD

-0.017-0.06%

시장 운영 시간 （ET）시세는 15분 지연됩니다

주식 점수

관련 정보

산업 순위

3 / 207

전체 순위

32 / 4723

산업

의료 장비 및 공급품

저항선 & 지지선

데이터 없음

레이더 차트

현재 가격

과거

분석가 목표가

11 명의 분석가를 기준으로

매수

현재 등급

29.103

목표 가격

+6.88%

상승 여력

면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

기업 하이라이트

강점위험 요소

Stevanato Group SpA is an Italy-based manufacturer and distributor engaged in two segments: Biopharmaceutical and Diagnostic Solutions and Engineering, including the production and distribution of drug containment solutions, drug delivery systems, and diagnostic solutions in the pharmaceutical industry. The Company delivers products, processes, and services across all stages of drug developments, including pre-clinical, clinical, and commercialization. Its Engineering segment includes the equipment and technologies developed and provided to support the end-to-end pharmaceutical, biotechnology, and diagnostic manufacturing processes. The Company operates locally, in Europe, and globally, including Brazil, China, Mexico, and the United States.

높은 성장

회사의 매출은 지난 3년간 꾸준히 성장해왔으며, 연평균 16.02%의 증가율을 기록했습니다.

높은 배당금

회사는 높은 배당금을 지급하는 회사로, 최신 배당금 지급 비율은 12.27%입니다.

과대 평가된

회사의 최신 PE은 54.52로, 최근 3년 기준 높은 백분위 범위에 속합니다.

기관 매도

최신 기관 보유 주식 수는 55.23M주이며, 전 분기 대비 21.42% 감소했습니다.

Ron Baron가 보유

스타 투자자 Ron Baron이(가) 이 주식 1.89M주를 보유하고 있습니다.

회사의 현재 재무 점수는 8.55이며, 이는 의료 장비 및 공급품 업계 평균인 7.32보다 이상입니다. 회사의 재무 상태는 안정적인입니다. 그리고 회사의 운영 효율성은 상단입니다. 회사의 최신 분기 매출은 237.60M를 기록했으며, 이는 전년 대비 1.94%의 감소를 나타냅니다. 한편, 순이익은 전년 대비 30.90%의 감소를 보였습니다.

주식 점수

관련 정보

과거

8.55

변경

0



재무 정보

7.39

관련 지표

현금 및 현금성 자산

총 자산

부채 총계

자유 현금 흐름

데이터 없음



수익의 질

8.62

관련 지표

총 수익

영업 이익

총 자산

판매비와 관리비

데이터 없음



운영 효율성

9.24

관련 지표

영업활동으로 인한 현금흐름

세후 소득

데이터 없음



성장 잠재력

9.93

관련 지표

영업활동으로 인한 현금흐름

총 수익

데이터 없음



주주 수익률

7.54

관련 지표

자유 현금 흐름

데이터 없음

회사의 현재 밸류에이션 점수는 3.91이며, 이는 의료 장비 및 공급품 업계 평균인 2.00보다 이상입니다. 현재 주가수익비율(P/E)은 54.52로, 최근 고점 51.55 대비 -5.45% 낮고, 최근 저점 44.23 대비 18.88% 높습니다.

주식 점수

관련 정보

과거

4.68

변경

-0.77

밸류에이션

주가수익비율

P/B

주가매출비율

주가현금흐름비율

산업 순위 3/207

데이터 없음

회사의 현재 실적 전망 점수는 8.36이며, 이는 의료 장비 및 공급품 업계 평균인 7.70보다 이상입니다. Stevanato Group SpA의 평균 목표가는 28.00이며, 최고가는 37.00, 최저가는 23.00입니다.

주식 점수

관련 정보

과거

8.36

변경

0

목표가

데이터 없음

재무 예측

EPS

수익

순이익

EBIT

데이터 없음

면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

이 회사의 현재 주가 모멘텀 점수는 9.38이며, 이는 의료 장비 및 공급품 업종 평균 6.45보다 이상입니다. 횡보: 현재 주가는 29.22 저항선과 23.07 지지선 사이에서 거래되고 있어, 구간 매매(Swing Trading)에 적합한 흐름을 보이고 있습니다.

주식 점수

관련 정보

과거

9.32

변경

0.06

저항선 & 지지선

데이터 없음

기관 투자자 인지도

통화: USD 마지막 업데이트：2025-09-17

회사의 현재 기관 인지도 점수는 10.00이며, 이는 의료 장비 및 공급품 업계 평균인 6.89보다 이상 수준입니다. 최신 기관 주식 보유 비율은 111.34%이며, 이는 분기 대비 감소 4.65%입니다. 최대 기관 주주는 Ron Baron로, 총 1.89M주의 주식을 보유하고 있으며 이는 전체 발행 주식의 3.81%에 해당합니다. 보유 지분은 3.75% 증가를 기록했습니다.

주식 점수

관련 정보

과거

10.00

변경

0

기관 주식 보유

데이터 없음

주주 활동

이름

보유 주식

Chg %

Conestoga Capital Advisors, LLC

8.19M

+1.32%

Neuberger Berman, LLC

4.60M

-0.82%

T. Rowe Price Investment Management, Inc.

3.74M

+13.30%

TimesSquare Capital Management, LLC

3.36M

+2.14%

Artisan Partners Limited Partnership

2.28M

-3.28%

Thrivent Asset Management, LLC

2.78M

-0.30%

Baron Capital Management, Inc.

Star Investors

1.85M

+1.67%

ArrowMark Colorado Holdings, LLC

815.00K

+234.31%

Champlain Investment Partners, LLC

770.85K

--



1

2



회사의 현재 리스크 평가 점수는 5.66이며, 이는 의료 장비 및 공급품 산업 평균인 3.87보다 이상 수준입니다. 회사의 베타 값은 0.57입니다. 이는 해당 주식이 상승장에서는 지수 대비 상대적으로 저조한 성과를 내지만, 하락장에서는 더 작은 폭의 하락에 그치는 경향이 있음을 나타냅니다.

Stevanato Group SpA

STVN

7.84 /10

주식 점수

재무 건전성

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

STERIS plc

STE

7.91 /10

주식 점수

재무 건전성

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

Insulet Corp

PODD

7.86 /10

주식 점수

재무 건전성

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

Abbott Laboratories

ABT

7.68 /10

주식 점수

재무 건전성

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

Transmedics Group Inc

TMDX

7.58 /10

주식 점수

재무 건전성

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

West Pharmaceutical Services Inc

WST

7.52 /10

주식 점수

재무 건전성

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소