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Stem Inc

STEM
16.585USD
-0.355-2.10%
시장 운영 시간 ET시세는 15분 지연됩니다
139.15M시가총액
1.33P/E TTM

Stem Inc

16.585
-0.355-2.10%
TradingKey 주식 점수
건강
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
유사 종목
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TradingKey Stem Inc 주식 점수

통화: USD 마지막 업데이트: 2026-01-28

주요 인사이트

Stem Inc의 펀더멘털은 비교적 안정적 상태이며, 성장 잠재력은 높습니다.기업의 밸류에이션은 적정하게 평가된 것으로 간주되며, 재생 가능 에너지 산업에서 30개 중 18위 랭킹.기관 보유 비율은 매우 높은.지난 한 달 동안 여러 애널리스트가 해당 기업을 보유(으)로 평가했으며, 최고 목표 가격은 19.17입니다.기업은 지난 한 달간 주식 시장에서 양호한 성과를 거두었으며, 탄탄한 펀더멘털과 기술적 지표가 이를 뒷받침하고 있습니다.주가는 지지선과 저항선 사이에서 횡보하고 있으며, 범위 매매 기반의 스윙 트레이딩에 적합한 상황입니다.

Stem Inc 점수

관련 정보

산업 순위
18 / 30
전체 순위
267 / 4540
산업
재생 가능 에너지

저항선 & 지지선

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

레이더 차트

현재 가격
과거

미디어 보도

최근 24 시간
보도 수준

매우 낮은
매우 높은
중립

Stem Inc 주요 내용

강점위험 요소
Stem, Inc. provides artificial intelligence (AI)-driven software and services that enable its customers to plan, deploy, and operate clean energy assets. It offers a suite of solutions that are designed to transform how solar and energy storage projects are developed, built, and operated, including an integrated suite of software and edge hardware products, and full-lifecycle energy services. Its software applications are enabled by its AI platform, PowerTrack Optimizer. Its software applications include PowerTrack APM, PowerCore EMS and PowerBidder Pro. Its asset performance management (APM) application, PowerTrack APM, provides a unified solution that enables asset owners and operators to efficiently monitor and control complex storage, solar, and hybrid portfolios. Its energy management system (EMS) application, PowerCore EMS, is a technology-agnostic, edge-to-cloud integration solution for monitoring, managing, and controlling energy storage and hybrid systems.
고수익 성장
회사의 순이익은 업계 선두를 달리고 있으며, 최근 연간 순이익은 미화 144.58M에 달합니다.
과소 평가된
회사의 최신 PB은 -0.60로, 최근 3년 기준 낮은 백분위 범위에 속합니다.
기관 매도
최신 기관 보유 주식 수는 2.58M주이며, 전 분기 대비 49.87% 감소했습니다.
더 뱅가드가 보유
스타 투자자 더 뱅가드이(가) 이 주식 395.22K주를 보유하고 있습니다.

분석가 목표가

7 명의 분석가를 기준으로
유지
현재 등급
19.167
목표 가격
+2.22%
상승 여력
면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

재무 건전성

통화: USD 마지막 업데이트: 2026-01-28

Stem Inc의 현재 재무 점수는 7.03점이며, 재생 가능 에너지 산업 내 총 30개 기업 중 21위입니다. 기업의 재무 상태는 약한 상태이며, 기업의 운영 효율성은 상단입니다. 기업의 최근 분기 매출은 38.24M이며, 이는 전년 30.54% 대비 증가에 해당합니다. 한편, 순이익은 전년 83.96% 대비 증가을(를) 기록했습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
7.03
변경
0

재무 정보

5.86

관련 지표

현금 및 현금성 자산
총 자산
부채 총계
자유 현금 흐름
기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

수익의 질

6.18

운영 효율성

9.45

성장 잠재력

6.49

주주 수익률

7.17

Stem Inc 기업 가치 평가

통화: USD 마지막 업데이트: 2026-01-28

Stem Inc의 현재 가치평가 점수는 8.87점이며, 재생 가능 에너지 산업 내 총 30개 기업 중 3위입니다. 현재 주가수익비율(P/E)은 1.36이며, 최근 고점 1.85 대비 36.37% 낮고, 최근 저점 -11.55 대비 949.94% 높습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
8.87
변경
0

밸류에이션

주가수익비율
P/B
주가매출비율
주가현금흐름비율
산업 순위 18/30
기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

예상

통화: USD 마지막 업데이트: 2026-01-28

Stem Inc의 현재 수익 전망 점수는 6.00점이며, 재생 가능 에너지 산업 내 랭킹은 30개 중 18위입니다. 평균 목표가는 18.00이며, 고가는 23.00, 저가는 17.00입니다.

주식 점수

관련 정보

과거
6.00
변경
0

목표가

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

애널리스트 평가

7 명의 분석가를 기준으로
유지
현재 등급
19.167
목표 가격
+10.73%
상승 여력
강력 매수
매수
유지
매도
강력 매도

동종업계 비교

19
총계
11
중간
14
평균
회사 이름
평가
분석가
Stem Inc
STEM
7
First Solar Inc
FSLR
42
Enphase Energy Inc
ENPH
35
Solaredge Technologies Inc
SEDG
29
Nextracker Inc
NXT
29
Array Technologies Inc
ARRY
26
1
2
3
4

재무 예측

EPS
수익
순이익
EBIT
기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

모멘텀

통화: USD 마지막 업데이트: 2026-01-28

Stem Inc의 현재 가격 모멘텀 점수는 7.19점이며, 재생 가능 에너지 산업 내 랭킹은 30개 중 9위입니다. 현재 주가는 저항선 20.77과 지지선 13.96 사이에서 거래되고 있어, 횡보 구간을 활용하는 스윙 트레이딩에 적합한 흐름을 보이고 있습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
7.28
변경
-0.09

저항선 & 지지선

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

지표

지표 기능은 다양한 기법 지표를 기반으로 여러 종목에 대한 가치와 방향 분석을 제공하며, 기술적 요약도 함께 제공합니다.

이 기능에는 일반적으로 사용되는 9가지 기술적 지표가 포함됩니다: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX, MA. 또한 필요에 따라 시간 프레임을 조정할 수 있습니다.

기술 분석은 투자 참조의 일부일 뿐이며, 방향을 평가하기 위해 숫자 값을 사용하는 데에는 절대적인 기준이 없습니다. 결과는 참조용일 뿐이며, 지표 계산 및 요약의 정확성에 대해서는 책임지지 않습니다.

지표
매도(2)
중립(3)
매수(0)
지표
가치
방향
MACD(12,26,9)
-0.384
중립
RSI(14)
43.813
중립
STOCH(KDJ)(9,3,3)
9.497
매도
ATR(14)
1.951
저변동성
CCI(14)
-95.855
중립
Williams %R
83.692
과매수
TRIX(12,20)
0.396
매도
StochRSI(14)
0.000
과매수
이동 평균
매도(5)
중립(0)
매수(1)
지표
가치
방향
MA5
17.946
매도
MA10
18.836
매도
MA20
18.089
매도
MA50
17.366
매도
MA100
18.604
매도
MA200
14.814
매수

기관 투자자 인지도

통화: USD 마지막 업데이트: 2026-01-28

Stem Inc의 현재 기관 주식 보유 점수는 3.00점이며, 재생 가능 에너지 산업 내 랭킹은 30개 중 13위입니다. 최신 기관 주식 보유 비율은 30.78%이며, 이는 지난 분기 증가 대비 22.04%입니다. 최대 기관 주주인 더 뱅가드은(는) 전체 발행 주식의 4.71%에 해당하는 총 395.22K주의 주식을 보유하고 있으며, 보유 지분은 9.05% 감소입니다.

주식 점수

관련 정보

과거
3.00
변경
0

기관 주식 보유

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

주주 활동

이름
보유 주식
Chg %
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
395.22K
+2.19%
Marshall Wace LLP
243.76K
+710.58%
BofA Global Research (US)
217.87K
+103.99%
Angeleno Group, LLC
214.49K
--
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
134.55K
-19.52%
Two Sigma Investments, LP
119.73K
+615.35%
Carrington (John Eugene)
99.21K
+109.97%
Morgan (Michael C)
94.78K
+1.25%
Susquehanna International Group, LLP
86.99K
-13.71%
Geode Capital Management, L.L.C.
86.42K
+1.34%
1
2

위험 요소

통화: USD 마지막 업데이트: 2026-01-28

현재 미국 달러 지수(DXY)는 중립 상태에 있으며, 이는 재생 가능 에너지 내수 중심 산업에 중립적 영향을 미칩니다. 달러 지수(DXY)는 미국 달러의 가치를 유로, 엔화, 파운드 스털링, 캐나다 달러, 스웨덴 크로나, 스위스 프랑 등 주요 통화 바스켓과 비교해 측정합니다. Stem Inc의 현재 리스크 평가 점수는 1.83점이며, 재생 가능 에너지 산업 내 랭킹은 30개 중 25위입니다. 기업의 베타 값은 1.30입니다. 이는 해당 주식이 상승장에서는 지수를 초과하여 성과를 내는 경향이 있지만, 하락장에서는 지수보다 더 큰 하락을 겪는 경향이 있음을 나타냅니다.

주식 점수

관련 정보

과거
1.83
변경
0
S&P 500 지수 대비 베타값
1.30
VaR
+9.69%
240일 기준 최대 낙폭
+55.14%
240일 기준 변동성
+128.56%

돌아가기

최고 일간 수익률
60일
+15.76%
120일
+16.22%
5년
+57.32%
최저 일간 수익률
60일
-26.67%
120일
-26.67%
5년
-40.81%
샤프 비율
60일
-0.61
120일
+1.22
5년
-0.07

위험 요소

최대 낙폭
240일
+55.14%
3년
+95.98%
5년
+97.26%
수익 대비 낙폭 비율
240일
+1.35
3년
-0.30
5년
-0.06
왜도
240일
+1.02
3년
+1.23
5년
+1.13

변동성

실현 변동성
240일
+128.56%
5년
+179.15%
표준화된 진폭 범위
240일
+9.44%
5년
+20.20%
하방 리스크 조정 수익률
120일
+191.54%
240일
+191.54%
최고 일간 상승 변동성
60일
+69.87%
최고 일간 하락 변동성
60일
+61.78%

유동성

평균 회전율
60일
+0.73%
120일
+1.48%
5년
--
회전율 편차
20일
-94.73%
60일
-79.13%
120일
-57.39%

유사 종목

재생 가능 에너지
Stem Inc
Stem Inc
STEM
6.21 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
First Solar Inc
First Solar Inc
FSLR
8.09 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Array Technologies Inc
Array Technologies Inc
ARRY
8.08 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Nextracker Inc
Nextracker Inc
NXT
8.02 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Ameresco Inc
Ameresco Inc
AMRC
7.88 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Sunrun Inc
Sunrun Inc
RUN
7.76 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
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