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Sono Group NV Ord Shs

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4.380USD

-0.030-0.72%

종가 07/02, 13:00（ET）시세는 15분 지연됩니다

6.42M시가총액

1.87P/E TTM

Sono Group NV Ord Shs

4.380

-0.030-0.72%

재무제표 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표

개요

금융

토론

분석

회사

재무제표 손익계산서 재무상태표 현금 흐름표

Sono Group NV Ord Shs의 연간 및 분기별 현금흐름표에 접근하여 재무 건전성과 안정성을 평가할 수 있습니다.

분기별

분기별+연간

분기별

연간

YOY

빈 행 숨기기

FY2026Q1

FY2025Q4

FY2025Q3

영업활동 현금 흐름 (간접법)

계속 영업활동으로부터의 현금 흐름

44.59%-1.36M

---2.41M

---1.50M

계속 영업 순이익

-120.21%-2.02M

---3.05M

---1.21M

영업 손익

-0.28%9.00K

--0.00

--13.01K

기타 비현금 항목

--289.00K

--128.04K

---595.12K

운전자본의 변동

99.22%-6.00K

--506.35K

--257.66K

-재고 자산 변동

----

---19.79K

---12.15K

-선급 비용 변경

-742.05%-95.00K

--556.40K

---54.65K

-미지급금 및 발생비용 변동

285.62%289.00K

--330.58K

--106.71K

-기타 유동 자산 변동

----

---48.89K

--12.15K

-기타 유동 부담 변동

-1007.96%-200.00K

---37.25K

--867.53

비경상적 투자활동으로 인한 현금 유입

영업활동으로 인한 현금 흐름

44.59%-1.36M

---2.41M

---1.50M

현금 흐름 투자

계속적인 투자활동으로부터의 순현금 흐름

--0.00

---9.31K

--0.00

자본 지출

----

--0.00

유형자산 처분으로 인한 순현금 흐름

--0.00

---9.31K

--0.00

사업 거래로 인한 순현금 흐름

----

--0.00

----

투자 상품으로 인한 순현금 흐름

---5.00M

----

비유동 투자활동으로 인한 현금

투자활동으로 인한 순현금 흐름

---5.00M

--9.31K

--0.00

재무활동 현금 흐름

지속적인 재무활동으로 인한 현금 흐름

191.93%6.35M

--3.49K

--2.75M

부채 발행/상환으로 인한 순현금 흐름

99.98%4.35M

--0.00

--2.68M

보통주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름

----

--0.00

--73.74K

임직원 스톡옵션 행사로 인한 자금 유입

----

--3.49K

----

워런트 발행 수익

--2.00M

----

일회성 재무활동으로 인한 순현금 흐름

재무활동으로 인한 순현금 흐름

191.93%6.35M

--3.49K

--2.75M

순현금 흐름

기초 현금 잔액

-84.09%243.00K

--2.64M

--294.09K

당기 현금흐름 변동

99.04%-6.00K

---2.38M

--1.66M

환율 변화의 영향

100.00%0.00

--19.79K

--408.61K

기말 현금 잔액

-73.77%237.00K

--241.95K

--1.95M

자유 현금 흐름

---1.36M

---2.41M

---1.50M

통화 단위

USD

감사 의견

자주 묻는 질문

현금흐름표란 무엇인가요?



현금흐름표는 영업, 투자 및 금융 활동을 포함하여 기업의 현금 유입 및 유출 흐름을 추적합니다. 이는 기업이 성장 지원과 책임 이행에 필요한 현금을 얼마나 효율적으로 관리하고 있는지를 강조합니다.