지표
지표
가치
방향
MACD(12,26,9)
0.537
매수
RSI(14)
49.757
중립
STOCH(KDJ)(9,3,3)
22.283
중립
ATR(14)
22.381
저변동성
CCI(14)
-52.864
중립
Williams %R
74.212
매도
TRIX(12,20)
0.115
매도
StochRSI(14)
42.791
매수
Spotify Technology SA
SPOT684.799USD
-8.191-1.18%
시장 운영 시간 （ET）시세는 15분 지연됩니다
140.92B시가총액
120.85P/E TTM
TradingKey 주식 점수
통화: USD 마지막 업데이트：2025-08-27주요 인사이트
회사의 펀더멘털은 비교적 아주 건전한한 편입니다.회사의 밸류에이션은 적정하게 평가된으로 간주됩니다.기관의 인지도는 매우 높은입니다.지난 30일 동안 여러 애널리스트들이 이 회사를 매수로 평가했습니다.주식시장에서 부진한 성과에도 불구하고, 회사는 강한 펀더멘털과 기술적 지표를 보이고 있습니다.주가는 지지선과 저항선 사이에서 횡보하고 있으며, 범위 매매 기반의 스윙 트레이딩에 적합한 상황입니다.
주식 점수
저항선 & 지지선
데이터 없음
레이더 차트
현재 가격
과거
분석가 목표가
40
명의 분석가를 기준으로
매수
현재 등급
738.344
목표 가격
+6.01%
상승 여력
면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.
기업 하이라이트
강점위험 요소
Spotify Technology SA a Luxembourg-based company, which offers digital music-streaming services. The Company enables users to discover new releases, which includes the latest singles and albums; playlists, which includes ready-made playlists put together by music fans and experts, and over millions of songs so that users can play their favorites, discover new tracks and build a personalized collection. Its users can either select Spotify Free, which includes only shuffle play or Spotify Premium, which encompasses a range of features, such as shuffle play, advertisement free, unlimited skips, listen offline, play any track and audio. The Company operates through a number of subsidiaries, including Spotify LTD and is present in over 20 countries. Its service offers a music listening experience without commercial breaks.
높은 성장
회사의 매출은 지난 3년간 꾸준히 성장해왔으며, 연평균 33.65%의 증가율을 기록했습니다.
이익 전환
회사의 실적이 흑자로 전환되어, 최근 연간 순이익은 미화 1.14B달러에 달합니다.%!(EXTRA int=2)
과대 평가된
회사의 최신 PE은 173.96로, 최근 3년 기준 높은 백분위 범위에 속합니다.
기관 매도
최신 기관 보유 주식 수는 190.97M주이며, 전 분기 대비 1.69% 감소했습니다.
베일리 기포드가 보유
스타 투자자 베일리 기포드이(가) 이 주식 9.63M주를 보유하고 있습니다.
시장 활동 증가
회사는 투자자들의 관심이 높아져, 최근 20일간 회전율이 0.24입니다.
건강
통화: USD 마지막 업데이트：2025-08-27회사의 현재 재무 점수는 8.07이며, 이는 소프트웨어 및 IT 서비스 업계 평균인 7.32보다 이상입니다. 회사의 재무 상태는 견고한입니다. 그리고 회사의 운영 효율성은 평균입니다. 회사의 최신 분기 매출은 4.19B를 기록했으며, 이는 전년 대비 15.24%의 증가를 나타냅니다. 한편, 순이익은 전년 대비 14.21%의 증가를 보였습니다.
주식 점수
금융
10.00
관련 지표
현금 및 현금성 자산
총 자산
부채 총계
자유 현금 흐름
데이터 없음
실적 품질
8.24
운영 효율성
7.56
성장 잠재력
7.41
주주 수익률
7.14
밸류에이션
통화: USD 마지막 업데이트：2025-08-27회사의 현재 밸류에이션 점수는 1.80이며, 이는 소프트웨어 및 IT 서비스 업계 평균인 2.30보다 미만입니다. 현재 주가수익비율(P/E)은 173.96로, 최근 고점 106.33 대비 -38.88% 낮고, 최근 저점 -54.37 대비 131.25% 높습니다.
주식 점수
밸류에이션
주가수익비율
P/B
주가매출비율
주가현금흐름비율
산업 순위 32/474
데이터 없음
예상
통화: USD 마지막 업데이트：2025-08-27회사의 현재 실적 전망 점수는 7.69이며, 이는 소프트웨어 및 IT 서비스 업계 평균인 7.60보다 이상입니다. Spotify Technology SA의 평균 목표가는 750.00이며, 최고가는 965.00, 최저가는 484.00입니다.
주식 점수
목표가
데이터 없음
애널리스트 평가
40
명의 분석가를 기준으로
매수
현재 등급
738.344
목표 가격
+6.54%
상승 여력
강력 매수
매수
유지
매도
강력 매도
동종업계 비교
111
총계
7
중간
13
평균
회사 이름
평가
분석가
Spotify Technology SA
SPOT
40
Meta Platforms Inc
META
71
Alphabet Inc
GOOGL
60
Uber Technologies Inc
UBER
55
Shopify Inc
SHOP
50
Netflix Inc
NFLX
50
1
2
3
...
22
재무 예측
EPS
수익
순이익
EBIT
데이터 없음
면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.
모멘텀
통화: USD 마지막 업데이트：2025-08-27이 회사의 현재 주가 모멘텀 점수는 9.09이며, 이는 소프트웨어 및 IT 서비스 업종 평균 7.31보다 이상입니다. 횡보: 현재 주가는 754.55 저항선과 625.18 지지선 사이에서 거래되고 있어, 구간 매매(Swing Trading)에 적합한 흐름을 보이고 있습니다.
주식 점수
저항선 & 지지선
데이터 없음
지표
지표 기능은 다양한 기법 지표를 기반으로 여러 종목에 대한 가치와 방향 분석을 제공하며, 기술적 요약도 함께 제공합니다.
이 기능에는 일반적으로 사용되는 9가지 기술적 지표가 포함됩니다: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX, MA. 또한 필요에 따라 시간 프레임을 조정할 수 있습니다.
기술 분석은 투자 참조의 일부일 뿐이며, 방향을 평가하기 위해 숫자 값을 사용하는 데에는 절대적인 기준이 없습니다. 결과는 참조용일 뿐이며, 지표 계산 및 요약의 정확성에 대해서는 책임지지 않습니다.
이동 평균
지표
가치
방향
MA5
693.342
매도
MA10
704.923
매도
MA20
687.076
매도
MA50
702.447
매도
MA100
665.688
매수
MA200
594.856
매수
기관 투자자 인지도
통화: USD 마지막 업데이트：2025-08-27회사의 현재 기관 인지도 점수는 10.00이며, 이는 소프트웨어 및 IT 서비스 업계 평균인 6.80보다 이상 수준입니다. 최신 기관 주식 보유 비율은 93.29%이며, 이는 분기 대비 감소 0.20%입니다. 최대 기관 주주는 베일리 기포드로, 총 9.63M주의 주식을 보유하고 있으며 이는 전체 발행 주식의 4.70%에 해당합니다. 보유 지분은 27.13% 감소를 기록했습니다.
주식 점수
기관 주식 보유
데이터 없음
주주 활동
이름
보유 주식
Chg %
Lorentzon (Martin)
Tencent Holdings Ltd
Ek (Daniel G)
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Fidelity Management & Research Company LLC
State Street Global Advisors (US)
Morgan Stanley Investment Management Inc. (US)
Jennison Associates LLC
WCM Investment Management
1
2
위험 요소
통화: USD 마지막 업데이트：2025-08-27현재 미국 달러 지수(DXY)는 중립 상태에 있으며, 이는 소프트웨어 및 IT 서비스 수출 주도 산업에 중립적 영향을 미칩니다. 달러 지수(DXY)는 미국 달러의 가치를 유로, 엔화, 파운드 스털링, 캐나다 달러, 스웨덴 크로나, 스위스 프랑 등 주요 통화 바스켓과 비교해 측정합니다. 회사의 현재 리스크 평가 점수는 5.69이며, 이는 소프트웨어 및 IT 서비스 산업 평균인 4.01보다 이상 수준입니다. 회사의 베타 값은 1.71입니다. 이는 해당 주식이 상승장에서는 지수를 초과하여 성과를 내는 경향이 있지만, 하락장에서는 지수보다 더 큰 하락을 겪는 경향이 있음을 나타냅니다.
주식 점수
S&P 500 지수 대비 베타값
1.71
VaR
+4.36%
240일 최대 낙폭
+24.54%
240일 변동성
+47.25%
돌아가기
최고 일간 수익률
60일
+5.38%
120일
+9.78%
5년
+13.46%
최저 일간 수익률
60일
-11.55%
120일
-11.55%
5년
-16.76%
샤프 비율
60일
+1.06
120일
+0.96
5년
+0.67
위험 요소
최대 낙폭
240일
+24.54%
3년
+26.84%
5년
+80.51%
수익 대비 낙폭 비율
240일
+4.60
3년
+9.29
5년
+0.42
왜도
240일
+0.12
3년
+0.14
5년
-0.04
변동성
실현 변동성
240일
+47.25%
5년
+50.33%
표준화된 진폭 범위
240일
+3.14%
5년
+1.56%
하방 리스크 조정 수익률
120일
+129.34%
240일
+129.34%
최고 일간 상승 변동성
60일
+31.95%
최고 일간 하락 변동성
60일
+36.47%
유동성
평균 회전율
60일
+0.99%
120일
+1.15%
5년
--
회전율 편차
20일
+24.37%
60일
-3.94%
120일
+10.89%
유사 종목
통화: USD 마지막 업데이트：2025-08-27Spotify Technology SA
SPOT
7.21 /10
주식 점수
건강
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
ePlus inc
PLUS
8.04 /10
주식 점수
건강
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Visa Inc
V
7.89 /10
주식 점수
건강
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Liquidity Services Inc
LQDT
7.87 /10
주식 점수
건강
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Karooooo Ltd
KARO
7.82 /10
주식 점수
건강
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Mastercard Inc
MA
7.76 /10
주식 점수
건강
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
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