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개요
회사
금융
재무제표
손익계산서
재무상태표
현금 흐름표
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FY2024Q1
FY2023Q4
FY2023Q3
FY2023Q2
FY2023Q1
FY2022Q4
FY2022Q3
FY2022Q2
FY2022Q1
FY2021Q4
FY2021Q3
FY2021Q2
FY2021Q1
FY2020Q4
영업활동 현금 흐름 (간접법)
계속 영업활동으로부터의 현금 흐름
12.59%
-19.18M
-138.81%
-33.12M
-70.24%
-35.31M
5.95%
-18.49M
-50.95%
-21.95M
32.06%
-13.87M
22.71%
-20.74M
38.13%
-19.66M
3.00%
-14.54M
-34.12%
-20.41M
-45.29%
-26.84M
-77.32%
-31.78M
-1.94%
-14.99M
-42.09%
-15.22M
--
-18.47M
--
-17.92M
--
-14.70M
--
-10.71M
계속 영업 순이익
493.63%
129.93M
-1336.42%
-258.60M
3.90%
-21.75M
-60.13%
-37.32M
-20.34%
-33.01M
41.32%
-18.00M
21.74%
-22.63M
24.00%
-23.31M
-9.27%
-27.43M
-35.47%
-30.68M
-21.62%
-28.92M
-109.31%
-30.67M
-30.34%
-25.10M
-38.72%
-22.65M
--
-23.78M
--
-14.65M
--
-19.26M
--
-16.33M
영업 손익
427.55%
7.75M
2034.14%
7.94M
912.26%
5.37M
82.08%
1.28M
107.63%
1.47M
-55.71%
372.00K
-42.89%
530.00K
-28.05%
703.00K
-45.20%
708.00K
-36.98%
840.00K
-30.38%
928.00K
-29.46%
977.00K
-10.96%
1.29M
-10.54%
1.33M
--
1.33M
--
1.39M
--
1.45M
--
1.49M
이연 세금
99.64%
-1.00K
-2396.67%
-689.00K
--
-11.13M
--
-87.00K
--
-281.00K
-98.59%
30.00K
--
--
--
0.00
--
0.00
330.69%
2.13M
--
--
--
--
--
--
59.58%
-922.00K
--
1.03M
--
--
--
--
--
-2.28M
기타 비현금 항목
-28.36%
1.41M
-123.81%
-668.00K
-15.93%
2.33M
369.40%
15.63M
115.82%
1.96M
161.90%
2.81M
310.96%
2.77M
191.59%
3.33M
-64.84%
910.00K
-70.45%
1.07M
-68.98%
675.00K
-44.99%
1.14M
132.52%
2.59M
1096.04%
3.62M
--
2.18M
--
2.08M
--
1.11M
--
303.00K
운전자본의 변동
150.73%
1.64M
-87.01%
-11.90M
-78.25%
-17.84M
43.83%
-4.17M
-231.85%
-3.23M
-107.77%
-6.37M
-15.14%
-10.01M
33.23%
-7.42M
-22.84%
2.45M
-27754.55%
-3.06M
-187.15%
-8.69M
-39.05%
-11.11M
497.75%
3.18M
-100.24%
-11.00K
--
-3.03M
--
-7.99M
--
-799.00K
--
4.67M
-채권 변동
2741.75%
8.16M
9.29%
-9.30M
19.89%
-6.21M
44.31%
-1.75M
-135.11%
-309.00K
-230.09%
-10.26M
2.50%
-7.75M
-1089.59%
-3.14M
20.88%
880.00K
-186.88%
-3.11M
-3134.35%
-7.95M
107.87%
317.00K
-57.30%
728.00K
152.67%
3.58M
--
262.00K
--
-4.03M
--
1.71M
--
-6.79M
-선급 비용 변경
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
13.89%
1.44M
-76.51%
214.00K
--
--
--
--
375.11%
1.26M
367.16%
911.00K
-1020.13%
-2.93M
-828.85%
-483.00K
-248.70%
-458.00K
--
-341.00K
--
318.00K
--
-52.00K
--
308.00K
-기타 유동 자산 변동
-222.73%
-1.42M
510.71%
920.00K
-2573.75%
-1.98M
-64.68%
-1.83M
-152.44%
-440.00K
22.22%
-224.00K
253.85%
80.00K
-154.36%
-1.11M
143.20%
839.00K
74.58%
-288.00K
86.13%
-52.00K
633.16%
2.04M
-12037.50%
-1.94M
-3440.63%
-1.13M
--
-375.00K
--
-383.00K
--
-16.00K
--
-32.00K
-기타 유동 부담 변동
263.29%
2.98M
-5.55%
1.64M
-625.21%
-6.21M
63.60%
-842.00K
29.80%
-1.83M
31.34%
1.73M
279.64%
1.18M
38.14%
-2.31M
-60.64%
-2.60M
128.78%
1.32M
71.27%
-658.00K
7.61%
-3.74M
-4.72%
-1.62M
-156.50%
-4.58M
--
-2.29M
--
-4.05M
--
-1.55M
--
8.10M
비경상적 투자활동으로 인한 현금 유입
영업활동으로 인한 현금 흐름
12.59%
-19.18M
-138.81%
-33.12M
-70.24%
-35.31M
5.95%
-18.49M
-50.95%
-21.95M
32.06%
-13.87M
22.71%
-20.74M
38.13%
-19.66M
3.00%
-14.54M
-34.12%
-20.41M
-45.29%
-26.84M
-77.32%
-31.78M
-1.94%
-14.99M
-42.09%
-15.22M
--
-18.47M
--
-17.92M
--
-14.70M
--
-10.71M
현금 흐름 투자
계속적인 투자활동으로부터의 순현금 흐름
63.64%
162.00K
37.93%
80.00K
448.78%
225.00K
-15.11%
236.00K
560.00%
99.00K
-58.87%
58.00K
-80.10%
41.00K
-25.07%
278.00K
-97.55%
15.00K
427.91%
141.00K
67.48%
206.00K
672.92%
371.00K
869.84%
611.00K
-108.48%
-43.00K
--
123.00K
--
48.00K
--
63.00K
--
507.00K
자본 지출
63.64%
162.00K
37.93%
80.00K
448.78%
225.00K
-15.11%
236.00K
560.00%
99.00K
-58.87%
58.00K
-80.10%
41.00K
-25.07%
278.00K
-97.55%
15.00K
--
141.00K
67.48%
206.00K
672.92%
371.00K
869.84%
611.00K
--
--
--
123.00K
--
48.00K
--
63.00K
--
507.00K
유형자산 처분으로 인한 순현금 흐름
63.64%
162.00K
37.93%
80.00K
448.78%
225.00K
-15.11%
236.00K
560.00%
99.00K
-58.87%
58.00K
-80.10%
41.00K
-25.07%
278.00K
-97.55%
15.00K
427.91%
141.00K
67.48%
206.00K
672.92%
371.00K
869.84%
611.00K
-108.48%
-43.00K
--
123.00K
--
48.00K
--
63.00K
--
507.00K
사업 거래로 인한 순현금 흐름
100.00%
0.00
--
0.00
--
-7.28M
--
-764.00K
--
-3.69M
--
--
--
--
--
0.00
--
0.00
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
투자 상품으로 인한 순현금 흐름
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
-100.00%
0.00
--
--
--
--
--
--
--
1.02M
비유동 투자활동으로 인한 현금
투자활동으로 인한 순현금 흐름
95.72%
-162.00K
-37.93%
-80.00K
-18202.44%
-7.50M
-259.71%
-1.00M
-25153.33%
-3.79M
58.87%
-58.00K
80.10%
-41.00K
25.07%
-278.00K
97.55%
-15.00K
-427.91%
-141.00K
-67.48%
-206.00K
-672.92%
-371.00K
-869.84%
-611.00K
-91.62%
43.00K
--
-123.00K
--
-48.00K
--
-63.00K
--
513.00K
재무활동 현금 흐름
지속적인 재무활동으로 인한 현금 흐름
-53.04%
67.01M
630.83%
95.46M
-1949.61%
-21.59M
-105.51%
-5.67M
176.33%
142.70M
461.63%
13.06M
125.63%
1.17M
16.67%
102.92M
2541.48%
51.64M
-138.22%
-3.61M
-1179.21%
-4.55M
154.59%
88.21M
223.14%
1.96M
1395.41%
9.45M
--
-356.00K
--
34.65M
--
605.00K
--
632.00K
부채 발행/상환으로 인한 순현금 흐름
25.00%
-21.00K
-92474.42%
-39.81M
-166788.10%
-70.09M
-294.98%
-105.57M
99.33%
-28.00K
98.96%
-43.00K
99.02%
-42.00K
1483.67%
54.14M
-701.35%
-4.16M
-146.83%
-4.15M
-622.71%
-4.26M
-111.45%
-3.91M
12.63%
-519.00K
156.78%
8.87M
--
-590.00K
--
34.18M
--
-594.00K
--
-15.62M
보통주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름
--
--
-100.00%
0.00
-100.00%
0.00
-100.00%
0.00
--
--
--
161.00K
--
549.00K
--
42.77M
--
28.68M
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
우선주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름
--
--
--
0.00
--
0.00
--
0.00
-100.00%
0.00
--
0.00
--
0.00
--
0.00
--
24.94M
--
--
--
--
--
--
--
--
-100.00%
0.00
--
--
--
--
--
--
--
16.00M
임직원 스톡옵션 행사로 인한 자금 유입
-92.51%
666.00K
3400.19%
18.62M
-33.94%
436.00K
-69.73%
1.74M
266.47%
8.89M
-1.48%
532.00K
-7.82%
660.00K
1237.67%
5.75M
-1.98%
2.42M
-7.69%
540.00K
205.98%
716.00K
-9.09%
430.00K
106.34%
2.47M
1118.75%
585.00K
--
234.00K
--
473.00K
--
1.20M
--
48.00K
워런트 발행 수익
--
13.00K
--
23.00K
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
-100.00%
0.00
--
--
--
--
--
--
--
200.00K
기타 재무활동으로 인한 순현금 흐름
-50.42%
66.35M
839.61%
116.62M
--
48.07M
39164.40%
98.16M
53635.60%
133.84M
--
12.41M
100.00%
0.00
-99.73%
250.00K
--
-250.00K
--
0.00
--
-1.01M
--
91.69M
--
--
--
--
--
0.00
--
0.00
--
--
--
--
일회성 재무활동으로 인한 순현금 흐름
재무활동으로 인한 순현금 흐름
-53.04%
67.01M
630.83%
95.46M
-1949.61%
-21.59M
-105.51%
-5.67M
176.33%
142.70M
461.63%
13.06M
125.63%
1.17M
16.67%
102.92M
2541.48%
51.64M
-138.22%
-3.61M
-1179.21%
-4.55M
154.59%
88.21M
223.14%
1.96M
1395.41%
9.45M
--
-356.00K
--
34.65M
--
605.00K
--
632.00K
순현금 흐름
기초 현금 잔액
82.43%
198.92M
24.10%
136.42M
55.14%
200.97M
385.60%
226.10M
1050.77%
109.03M
226.74%
109.92M
98.56%
129.54M
407.37%
46.56M
-58.48%
9.47M
17.84%
33.64M
37.35%
65.24M
-70.22%
9.18M
-49.26%
22.82M
-47.66%
28.55M
--
47.50M
--
30.82M
--
44.98M
--
54.55M
당기 현금흐름 변동
-59.37%
47.57M
7154.06%
62.50M
-229.03%
-64.55M
-130.29%
-25.13M
215.66%
117.06M
96.33%
-886.00K
37.91%
-19.62M
48.01%
82.98M
371.79%
37.09M
-321.98%
-24.17M
-66.74%
-31.60M
236.11%
56.06M
3.65%
-13.64M
40.14%
-5.73M
--
-18.95M
--
16.68M
--
-14.16M
--
-9.57M
환율 변화의 영향
-191.26%
-94.00K
1305.00%
241.00K
--
-146.00K
--
27.00K
--
103.00K
--
-20.00K
--
--
--
0.00
--
0.00
--
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--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
기말 현금 잔액
9.02%
246.49M
82.43%
198.92M
24.10%
136.42M
55.14%
200.97M
385.60%
226.10M
1050.77%
109.03M
226.74%
109.92M
98.56%
129.54M
407.37%
46.56M
-58.48%
9.47M
17.84%
33.64M
37.35%
65.24M
-70.22%
9.18M
-49.26%
22.82M
--
28.55M
--
47.50M
--
30.82M
--
44.98M
자유 현금 흐름
12.25%
-19.35M
-138.39%
-33.20M
-70.99%
-35.54M
6.07%
-18.73M
-51.47%
-22.05M
32.24%
-13.93M
23.14%
-20.79M
37.98%
-19.94M
6.70%
-14.55M
-35.04%
-20.55M
-45.44%
-27.04M
-78.91%
-32.15M
-5.64%
-15.60M
-35.67%
-15.22M
--
-18.59M
--
-17.97M
--
-14.77M
--
-11.22M
통화 단위
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
감사 의견
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