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Simply Good Foods Co

SMPL

26.360USD

-0.520-1.93%
종가 09/19, 16:00ET시세는 15분 지연됩니다
2.65B시가총액
18.24P/E TTM

Simply Good Foods Co

26.360

-0.520-1.93%

TradingKey 주식 점수

건강

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

유사 종목

TradingKey 주식 점수

건강

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

유사 종목

TradingKey 주식 점수

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-09-19

주요 인사이트

회사의 펀더멘털은 비교적 아주 건전한한 편입니다. 회사의 밸류에이션은 적정하게 평가된으로 간주됩니다. 기관의 인지도는 매우 높은입니다. 지난 30일 동안 여러 애널리스트들이 이 회사를 매수로 평가했습니다. 회사는 주식시장에서 양호한 성과를 보이고 있으며, 견조한 펀더멘털과 기술적 지표가 현재의 추세를 뒷받침하고 있습니다. 주가는 지지선과 저항선 사이에서 횡보하고 있으며, 범위 매매 기반의 스윙 트레이딩에 적합한 상황입니다.

주식 점수

관련 정보

산업 순위
4 / 102
전체 순위
64 / 4720
산업
식품 및 담배

저항선 & 지지선

데이터 없음

레이더 차트

현재 가격
과거

분석가 목표가

12 명의 분석가를 기준으로
매수
현재 등급
38.167
목표 가격
+41.99%
상승 여력
면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

기업 하이라이트

강점위험 요소
The Simply Good Foods Company is a consumer packaged food and beverage company. The Company's product portfolio consists primarily of protein bars, ready-to-drink (RTD) shakes, sweet and salty snacks, and confectionery products marketed under the Atkins, Quest and OWYN brands. The Quest brand is for consumers seeking a variety of protein-rich foods and beverages that also limit sugars and simple carbohydrates. The Atkins brand is for those following a low-carbohydrate lifestyle or seeking to manage weight or blood sugar levels. The OWYN brand is for consumers seeking protein-rich beverages that are plant-based and tested for the top nine allergens that also limit sugars and simple carbohydrates. Its OWYN RTD shakes and powders do not contain gluten, dairy, soy, eggs, nuts, tree nuts, are low in sugar, and contain prebiotic fiber. It distributes its products in major retail channels, primarily in North America, as well as through e-commerce, convenience, specialty, and other channels.
고수익 성장
회사의 순이익은 업계 선두를 달리고 있으며, 최근 연간 순이익은 미화 28.31에 달합니다.
과소 평가된
회사의 최신 PE은 18.27로, 최근 3년 기준 낮은 백분위 범위에 속합니다.
기관 매도
최신 기관 보유 주식 수는 108.67M주이며, 전 분기 대비 6.12% 감소했습니다.
더 뱅가드가 보유
스타 투자자 더 뱅가드이(가) 이 주식 10.41M주를 보유하고 있습니다.

재무 건전성

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-09-19

회사의 현재 재무 점수는 8.10이며, 이는 식품 및 담배 업계 평균인 7.03보다 이상입니다. 회사의 재무 상태는 견고한입니다. 그리고 회사의 운영 효율성은 평균입니다. 회사의 최신 분기 매출은 380.96M를 기록했으며, 이는 전년 대비 13.80%의 증가를 나타냅니다. 한편, 순이익은 전년 대비 0.56%의 증가를 보였습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
8.10
변경
0

재무 정보

9.08

관련 지표

현금 및 현금성 자산

총 자산

부채 총계

자유 현금 흐름

데이터 없음

수익의 질

8.65

운영 효율성

7.68

성장 잠재력

8.16

주주 수익률

6.91

회사 가치 평가

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-09-19

회사의 현재 밸류에이션 점수는 7.95이며, 이는 식품 및 담배 업계 평균인 5.38보다 이상입니다. 현재 주가수익비율(P/E)은 18.63로, 최근 고점 28.37 대비 52.29% 낮고, 최근 저점 24.46 대비 -31.31% 높습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
7.95
변경
0.02

밸류에이션

주가수익비율

P/B

주가매출비율

주가현금흐름비율

산업 순위 4/102
데이터 없음

예상

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-09-19

회사의 현재 실적 전망 점수는 7.67이며, 이는 식품 및 담배 업계 평균인 7.40보다 이상입니다. Simply Good Foods Co의 평균 목표가는 38.50이며, 최고가는 45.00, 최저가는 32.00입니다.

주식 점수

관련 정보

과거
7.67
변경
0

목표가

데이터 없음

애널리스트 평가

12 명의 분석가를 기준으로
매수
현재 등급
38.167
목표 가격
+41.99%
상승 여력
강력 매수
매수
유지
매도
강력 매도

동종업계 비교

57
총계
7
중간
8
평균
회사 이름
평가
분석가
Simply Good Foods Co
SMPL
12
Mondelez International Inc
MDLZ
28
Hershey Co
HSY
24
Kraft Heinz Co
KHC
23
Campbell's Co
CPB
22
General Mills Inc
GIS
22
1
2
3
...
12

재무 예측

EPS

수익

순이익

EBIT

데이터 없음

면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

모멘텀

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-09-19

이 회사의 현재 주가 모멘텀 점수는 6.55이며, 이는 식품 및 담배 업종 평균 6.67보다 미만입니다. 횡보: 현재 주가는 29.45 저항선과 25.22 지지선 사이에서 거래되고 있어, 구간 매매(Swing Trading)에 적합한 흐름을 보이고 있습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
6.55
변경
-0.23

저항선 & 지지선

데이터 없음

지표

지표 기능은 다양한 기법 지표를 기반으로 여러 종목에 대한 가치와 방향 분석을 제공하며, 기술적 요약도 함께 제공합니다.

이 기능에는 일반적으로 사용되는 9가지 기술적 지표가 포함됩니다: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX, MA. 또한 필요에 따라 시간 프레임을 조정할 수 있습니다.

기술 분석은 투자 참조의 일부일 뿐이며, 방향을 평가하기 위해 숫자 값을 사용하는 데에는 절대적인 기준이 없습니다. 결과는 참조용일 뿐이며, 지표 계산 및 요약의 정확성에 대해서는 책임지지 않습니다.

지표
매도(3)
중립(2)
매수(0)
지표
가치
방향
MACD(12,26,9)
-0.146
매도
RSI(14)
34.698
중립
STOCH(KDJ)(9,3,3)
18.043
과매수
ATR(14)
0.711
고변동성
CCI(14)
-94.425
중립
Williams %R
91.681
과매수
TRIX(12,20)
-0.429
매도
StochRSI(14)
71.258
매도
이동 평균
매도(6)
중립(0)
매수(0)
지표
가치
방향
MA5
26.582
매도
MA10
27.120
매도
MA20
28.004
매도
MA50
29.781
매도
MA100
31.908
매도
MA200
34.322
매도

기관 투자자 인지도

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-09-19

회사의 현재 기관 인지도 점수는 10.00이며, 이는 식품 및 담배 업계 평균인 6.83보다 이상 수준입니다. 최신 기관 주식 보유 비율은 108.08%이며, 이는 분기 대비 증가 3.04%입니다. 최대 기관 주주는 더 뱅가드로, 총 10.41M주의 주식을 보유하고 있으며 이는 전체 발행 주식의 10.36%에 해당합니다. 보유 지분은 0.91% 감소를 기록했습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
10.00
변경
0

기관 주식 보유

데이터 없음

주주 활동

이름
보유 주식
Chg %
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
12.78M
-2.61%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
10.40M
-1.48%
Fidelity Management & Research Company LLC
7.26M
+17.20%
Wellington Management Company, LLP
4.20M
+18.31%
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
5.19M
+2.66%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
3.76M
+5.93%
Kilts (James M)
3.70M
--
State Street Global Advisors (US)
3.63M
-4.00%
Boston Trust Walden Company
3.00M
-0.95%
Fidelity Institutional Asset Management
3.57M
+5.83%
1
2

위험 요소

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-09-19

회사의 현재 리스크 평가 점수는 4.88이며, 이는 식품 및 담배 산업 평균인 4.35보다 이상 수준입니다. 회사의 베타 값은 0.55입니다. 이는 해당 주식이 상승장에서는 지수 대비 상대적으로 저조한 성과를 내지만, 하락장에서는 더 작은 폭의 하락에 그치는 경향이 있음을 나타냅니다.

주식 점수

관련 정보

과거
4.88
변경
0
S&P 500 지수 대비 베타값
0.55
VaR
+3.03%
240일 최대 낙폭
+34.67%
240일 변동성
+30.46%
돌아가기
최고 일간 수익률
60일
+3.53%
120일
+9.16%
5년
+10.89%
최저 일간 수익률
60일
-3.68%
120일
-4.47%
5년
-8.74%
샤프 비율
60일
-3.04
120일
-1.63
5년
+0.24
위험 요소
최대 낙폭
240일
+34.67%
3년
+38.77%
5년
+41.35%
수익 대비 낙폭 비율
240일
-0.65
3년
-0.24
5년
+0.04
왜도
240일
+0.58
3년
+0.13
5년
+0.25
변동성
실현 변동성
240일
+30.46%
5년
+34.90%
표준화된 진폭 범위
240일
+3.42%
5년
+3.98%
하방 리스크 조정 수익률
120일
-296.48%
240일
-296.48%
최고 일간 상승 변동성
60일
+20.25%
최고 일간 하락 변동성
60일
+19.59%
유동성
평균 회전율
60일
+1.31%
120일
+1.13%
5년
--
회전율 편차
20일
+26.90%
60일
+43.28%
120일
+23.38%

유사 종목

식품 및 담배
Simply Good Foods Co
Simply Good Foods Co
SMPL
7.51 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Turning Point Brands Inc
Turning Point Brands Inc
TPB
7.94 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Calavo Growers Inc
Calavo Growers Inc
CVGW
7.94 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Cal-Maine Foods Inc
Cal-Maine Foods Inc
CALM
7.64 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Post Holdings Inc
Post Holdings Inc
POST
7.64 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Fresh Del Monte Produce Inc
Fresh Del Monte Produce Inc
FDP
7.58 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
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