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개요
회사
금융
분석
재무제표
손익계산서
재무상태표
현금 흐름표
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FY2023Q3
FY2023Q2
FY2023Q1
FY2022Q4
FY2022Q3
FY2022Q2
FY2022Q1
FY2021Q4
FY2021Q3
FY2021Q2
FY2021Q1
FY2020Q4
FY2020Q2
FY2020Q1
FY2019Q4
영업활동 현금 흐름 (간접법)
계속 영업활동으로부터의 현금 흐름
-175.33%
-20.94M
-144.93%
-10.77M
-59.84%
-19.62M
40.40%
-10.98M
205.48%
27.80M
70.09%
-4.40M
4.22%
-12.27M
15.35%
-18.43M
57.19%
-26.36M
82.39%
-14.70M
83.32%
-12.81M
43.21%
-21.77M
-138.28%
-61.56M
-113.14%
-83.45M
-92.59%
-76.83M
--
-38.34M
-12381.64%
-25.84M
-329.83%
-39.15M
-275.77%
-39.89M
--
-207.00K
--
-9.11M
--
-10.62M
계속 영업 순이익
-134.39%
-8.96M
44.13%
-14.93M
-70.44%
-26.44M
25.30%
-21.11M
218.45%
26.05M
24.92%
-26.72M
89.77%
-15.51M
64.01%
-28.27M
63.72%
-21.99M
75.97%
-35.59M
-53.18%
-151.60M
-254.68%
-78.55M
23.85%
-60.61M
-176.37%
-148.11M
-47.76%
-98.97M
--
50.78M
-294.88%
-79.59M
-245.26%
-53.59M
-671.13%
-66.98M
--
-20.16M
--
-15.52M
--
-8.69M
영업 손익
-51.86%
194.00K
-57.72%
167.00K
-87.27%
380.00K
-19.75%
390.00K
-66.44%
403.00K
-36.90%
395.00K
-97.56%
2.98M
-99.07%
486.00K
-79.45%
1.20M
-88.70%
626.00K
2056.68%
122.37M
945.24%
52.17M
968.56%
5.84M
898.02%
5.54M
716.40%
5.67M
--
4.99M
-85.30%
547.00K
80.19%
555.00K
171.48%
695.00K
--
3.72M
--
308.00K
--
256.00K
이연 세금
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
100.00%
0.00
--
0.00
100.00%
0.00
100.00%
0.00
46.32%
-219.00K
100.00%
0.00
--
-161.00K
--
-318.00K
--
-408.00K
--
-18.82M
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
기타 비현금 항목
12.50%
477.00K
12.68%
462.00K
-3.64%
450.00K
-31.50%
435.00K
103.01%
424.00K
-53.93%
410.00K
-57.12%
467.00K
139.66%
635.00K
-570.93%
-14.08M
-50.77%
890.00K
800.00%
1.09M
-17888.89%
-1.60M
29790.00%
2.99M
19988.89%
1.81M
1110.00%
121.00K
--
9.00K
-97.28%
10.00K
-94.74%
9.00K
-69.70%
10.00K
--
368.00K
--
171.00K
--
33.00K
운전자본의 변동
-162.51%
-17.07M
-116.50%
-2.11M
88.33%
-1.20M
507.04%
2.59M
-8.59%
-6.50M
44.87%
12.79M
-286.64%
-10.29M
38.31%
426.00K
73.30%
-5.99M
155.78%
8.83M
10.74%
5.51M
-98.63%
308.00K
-386.30%
-22.42M
-2025.67%
-15.83M
163.35%
4.98M
--
22.50M
110.26%
7.83M
-85.26%
822.00K
174.86%
1.89M
--
3.73M
--
5.58M
--
-2.53M
-채권 변동
-641.47%
-4.73M
-260.52%
-1.36M
-88.50%
382.00K
-366.92%
-1.05M
865.79%
873.00K
135.74%
846.00K
203.19%
3.32M
-75.87%
393.00K
-104.38%
-114.00K
-986.52%
-2.37M
241.97%
1.10M
67.08%
1.63M
--
2.60M
--
267.00K
--
-772.00K
--
975.00K
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
-선급 비용 변경
-101.85%
-33.00K
-118.87%
-150.00K
-5962.79%
-2.52M
1207.69%
1.01M
20.28%
1.79M
124.27%
795.00K
-99.69%
43.00K
-103.22%
-91.00K
147.33%
1.48M
42.28%
-3.28M
1384.35%
13.85M
201.04%
2.83M
631.71%
600.00K
-26.16%
-5.68M
125.58%
933.00K
--
-2.80M
111.17%
82.00K
-96.46%
-4.50M
-38.51%
-3.65M
--
-734.00K
--
-2.29M
--
-2.63M
-기타 유동 자산 변동
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
-103.70%
-17.00K
-459.62%
-291.00K
-76.32%
157.00K
-71.72%
151.00K
103.17%
460.00K
--
-52.00K
--
663.00K
--
534.00K
-207.43%
-14.51M
--
--
--
--
--
--
--
13.51M
--
--
--
--
--
--
-기타 유동 부담 변동
74.35%
-974.00K
-109.99%
-192.00K
103.78%
475.00K
-78.74%
602.00K
41.20%
-3.80M
-83.83%
1.92M
-104.55%
-12.55M
198.06%
2.83M
54.08%
-6.46M
344.04%
11.88M
2.63%
-6.14M
-116.62%
-2.89M
-348.49%
-14.06M
-147.58%
-4.87M
-84.24%
-6.30M
--
17.38M
99.89%
5.66M
77.70%
10.23M
-1719.68%
-3.42M
--
2.83M
--
5.76M
--
-188.00K
비경상적 투자활동으로 인한 현금 유입
영업활동으로 인한 현금 흐름
-175.33%
-20.94M
-144.93%
-10.77M
-59.84%
-19.62M
40.40%
-10.98M
205.48%
27.80M
70.09%
-4.40M
4.22%
-12.27M
15.35%
-18.43M
57.19%
-26.36M
82.39%
-14.70M
83.32%
-12.81M
43.21%
-21.77M
-138.28%
-61.56M
-113.14%
-83.45M
-92.59%
-76.83M
--
-38.34M
-12381.64%
-25.84M
-329.83%
-39.15M
-275.77%
-39.89M
--
-207.00K
--
-9.11M
--
-10.62M
현금 흐름 투자
계속적인 투자활동으로부터의 순현금 흐름
282.06%
1.56M
267.18%
1.89M
24.68%
1.44M
-13.94%
395.00K
2807.14%
407.00K
-95.56%
515.00K
1876.92%
1.16M
-71.51%
459.00K
-94.14%
14.00K
10748.60%
11.61M
-105.57%
-65.00K
187.68%
1.61M
-71.85%
239.00K
-83.76%
107.00K
392.83%
1.17M
--
560.00K
-16.35%
849.00K
-23.37%
659.00K
-78.24%
237.00K
--
1.01M
--
860.00K
--
1.09M
자본 지출
282.06%
1.56M
267.18%
1.89M
24.68%
1.44M
-13.94%
395.00K
2807.14%
407.00K
-95.56%
515.00K
--
1.16M
-71.51%
459.00K
-94.14%
14.00K
10748.60%
11.61M
--
--
187.68%
1.61M
-71.85%
239.00K
-83.76%
107.00K
392.83%
1.17M
--
560.00K
-16.35%
849.00K
-23.37%
659.00K
-78.24%
237.00K
--
1.01M
--
860.00K
--
1.09M
유형자산 처분으로 인한 순현금 흐름
282.06%
1.56M
267.18%
1.89M
24.68%
1.44M
-13.94%
395.00K
2807.14%
407.00K
-95.56%
515.00K
1876.92%
1.16M
-71.51%
459.00K
-94.14%
14.00K
10748.60%
11.61M
-105.57%
-65.00K
187.68%
1.61M
-71.85%
239.00K
-83.76%
107.00K
392.83%
1.17M
--
560.00K
-16.35%
849.00K
-23.37%
659.00K
-78.24%
237.00K
--
1.01M
--
860.00K
--
1.09M
사업 거래로 인한 순현금 흐름
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
0.00
--
--
--
--
--
--
--
0.00
--
-83.99M
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
투자 상품으로 인한 순현금 흐름
-100.00%
0.00
-100.00%
0.00
-100.00%
0.00
-100.00%
0.00
-99.38%
448.00K
-99.14%
684.00K
-95.78%
5.71M
-73.90%
26.45M
-38.61%
72.01M
295.31%
79.37M
126.95%
135.28M
292.12%
101.34M
5964.75%
117.30M
--
-40.64M
--
-501.95M
--
-52.75M
--
-2.00M
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
기타 투자활동으로 인한 순현금 흐름
-100.00%
0.00
--
--
--
--
0.00%
-2.00M
--
2.00M
--
--
--
0.00
--
-2.00M
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
비유동 투자활동으로 인한 현금
투자활동으로 인한 순현금 흐름
-176.19%
-1.56M
-1218.93%
-1.89M
-131.60%
-1.44M
-109.98%
-2.40M
-97.17%
2.04M
-99.75%
169.00K
-96.63%
4.56M
-75.95%
23.99M
-38.49%
72.00M
266.31%
67.76M
126.90%
135.34M
172.64%
99.73M
4208.67%
117.06M
-6082.70%
-40.74M
-212187.34%
-503.12M
--
-137.29M
-180.69%
-2.85M
23.37%
-659.00K
78.24%
-237.00K
--
-1.01M
--
-860.00K
--
-1.09M
재무활동 현금 흐름
지속적인 재무활동으로 인한 현금 흐름
20.82%
-3.19M
31.61%
-4.92M
36.53%
-8.46M
-268.20%
-1.60M
97.04%
-4.03M
-2791.57%
-7.20M
-10202.27%
-13.34M
94.64%
-434.00K
-222740.98%
-135.93M
90.35%
-249.00K
-99.95%
132.00K
-134.96%
-8.10M
-100.06%
-61.00K
-100.66%
-2.58M
14.22%
280.97M
--
23.16M
100.31%
108.89M
266791.78%
389.66M
3864.48%
246.00M
--
54.36M
--
146.00K
--
6.21M
부채 발행/상환으로 인한 순현금 흐름
6.64%
-197.00K
21.31%
-192.00K
162.28%
180.00K
45.04%
-227.00K
99.84%
-211.00K
13.48%
-244.00K
11.35%
-289.00K
94.89%
-413.00K
-20658.32%
-135.97M
66.43%
-282.00K
-100.12%
-326.00K
-755.07%
-8.09M
--
-655.00K
--
-840.00K
--
280.26M
--
-946.00K
--
--
100.00%
0.00
-100.00%
0.00
--
-9.90M
--
-95.00K
--
6.06M
보통주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름
21.60%
-2.99M
31.97%
-4.73M
35.05%
-8.44M
--
-135.00K
--
-3.81M
--
-6.96M
--
-13.00M
--
--
--
--
--
--
--
0.00
--
0.00
100.00%
0.00
-100.00%
0.00
--
--
--
0.00
-24.86%
-678.00K
--
402.82M
--
-1.34M
--
-543.00K
--
--
--
--
우선주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
100.00%
0.00
--
0.00
--
--
--
--
--
-1.21M
--
64.88M
--
--
--
0.00
임직원 스톡옵션 행사로 인한 자금 유입
--
--
--
--
-334.78%
-200.00K
-5785.71%
-1.24M
--
--
--
--
-110.04%
-46.00K
--
-21.00K
-94.48%
34.00K
-86.02%
33.00K
-36.12%
458.00K
-100.00%
0.00
535.05%
616.00K
1866.67%
236.00K
25.79%
717.00K
--
3.06M
-25.38%
97.00K
-95.02%
12.00K
819.35%
570.00K
--
130.00K
--
241.00K
--
62.00K
워런트 발행 수익
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
0.00
-100.00%
0.00
--
--
--
--
-100.00%
0.00
--
21.05M
--
109.52M
--
--
--
382.00K
--
--
--
--
--
--
기타 재무활동으로 인한 순현금 흐름
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
0.00
100.00%
0.00
100.00%
0.00
100.00%
0.00
100.00%
0.00
--
-7.00K
59.26%
-22.00K
84.99%
-1.98M
-100.00%
-5.00K
--
0.00
73.13%
-54.00K
--
-13.17M
309392.50%
247.59M
--
-201.00K
--
--
--
80.00K
일회성 재무활동으로 인한 순현금 흐름
재무활동으로 인한 순현금 흐름
20.82%
-3.19M
31.61%
-4.92M
36.53%
-8.46M
-268.20%
-1.60M
97.04%
-4.03M
-2791.57%
-7.20M
-10202.27%
-13.34M
94.64%
-434.00K
-222740.98%
-135.93M
90.35%
-249.00K
-99.95%
132.00K
-134.96%
-8.10M
-100.06%
-61.00K
-100.66%
-2.58M
14.22%
280.97M
--
23.16M
100.31%
108.89M
266791.78%
389.66M
3864.48%
246.00M
--
54.36M
--
146.00K
--
6.21M
순현금 흐름
기초 현금 잔액
-12.06%
264.34M
-9.65%
281.92M
-6.50%
311.44M
-0.47%
326.42M
-28.13%
300.60M
-14.61%
312.03M
37.20%
333.08M
89.67%
327.95M
256.02%
418.25M
49.61%
365.44M
-55.31%
242.77M
-75.15%
172.91M
-80.91%
117.48M
-8.05%
244.25M
808.70%
543.23M
--
695.70M
3187.04%
615.50M
830.53%
265.65M
75.58%
59.78M
--
18.73M
--
28.55M
--
34.05M
당기 현금흐름 변동
-199.48%
-25.68M
-53.86%
-17.58M
-40.24%
-29.52M
-392.33%
-14.98M
128.59%
25.82M
-121.64%
-11.43M
-117.16%
-21.05M
-92.67%
5.12M
-262.89%
-90.29M
141.66%
52.81M
141.03%
122.66M
145.82%
69.86M
-30.88%
55.43M
-136.24%
-126.77M
-245.23%
-298.98M
--
-152.47M
50.93%
80.20M
3661.54%
349.85M
3843.04%
205.87M
--
53.14M
--
-9.82M
--
-5.50M
기말 현금 잔액
-26.89%
238.66M
-12.06%
264.34M
-9.65%
281.92M
-6.50%
311.44M
-0.47%
326.42M
-28.13%
300.60M
-14.61%
312.03M
37.20%
333.08M
89.67%
327.95M
256.02%
418.25M
49.61%
365.44M
-55.31%
242.77M
-75.15%
172.91M
-80.91%
117.48M
-8.05%
244.25M
--
543.23M
868.12%
695.70M
3187.04%
615.50M
830.53%
265.65M
--
71.86M
--
18.73M
--
28.55M
자유 현금 흐름
-182.12%
-22.50M
-157.75%
-12.66M
-56.82%
-21.06M
39.76%
-11.38M
203.88%
27.39M
81.33%
-4.91M
--
-13.43M
19.22%
-18.89M
57.33%
-26.37M
68.52%
-26.31M
--
--
39.89%
-23.38M
-131.59%
-61.80M
-109.88%
-83.56M
-94.36%
-78.00M
--
-38.90M
-2083.80%
-26.69M
-299.36%
-39.81M
-242.84%
-40.13M
--
-1.22M
--
-9.97M
--
-11.71M
통화 단위
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
감사 의견
--
--
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--
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