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Sotera Health Co

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4.43B시가총액

37.50P/E TTM

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Sotera Health Co

15.545

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개요 금융 토론 분석 회사

TradingKey 주식 점수

건강

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

유사 종목

개요

금융

토론

분석

회사

TradingKey 주식 점수

건강

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

유사 종목

TradingKey Sotera Health Co 주식 점수

통화: USD 마지막 업데이트: 2026-05-12

주요 인사이트

Sotera Health Co의 펀더멘털은 비교적 건전한 상태이며, ESG 공시는 업계를 선도하는 수준입니다.성장 잠재력은 높습니다.기업의 밸류에이션은 적정하게 평가된 것으로 간주되며, 의료 제공자 및 서비스 산업에서 75개 중 5위 랭킹.기관 보유 비율은 매우 높은.지난 한 달 동안 여러 애널리스트가 해당 기업을 매수(으)로 평가했으며, 최고 목표 가격은 20.49입니다.중기적으로 주가는 안정적인 상태를 유지할 것으로 예상됩니다.지난 한 달간 주식 시장에서 평범한 성과를 거두었지만, 기업의 펀더멘털과 기술적 지표는 탄탄합니다.주가는 지지선과 저항선 사이에서 횡보하고 있으며, 범위 매매 기반의 스윙 트레이딩에 적합한 상황입니다.

Sotera Health Co 점수

저항선 & 지지선

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

레이더 차트

현재 가격

과거

미디어 보도

최근 24 시간

보도 수준

매우 낮은

매우 높은

부정

Sotera Health Co 주요 내용

강점위험 요소

Sotera Health Company is a global provider of mission-critical end-to-end sterilization solutions and lab testing and advisory services for the healthcare industry. The Company’s segments include Sterigenics, Nordion and Nelson Labs. The Sterigenics business provides outsourced terminal sterilization and irradiation services for the medical device, pharmaceutical, food safety and advanced applications markets using three technologies: gamma irradiation, ethylene oxide (EO) processing and E-beam irradiation. Nordion business is a global provider of Co-60 used in the sterilization and irradiation processes for the medical device, pharmaceutical, food safety, and high-performance materials industries, as well as in the treatment of cancer. In addition, Nordion is a global provider of gamma irradiation systems. Nelson Labs business provides outsourced microbiological and analytical chemistry testing and advisory services for the medical device and pharmaceutical industries.

고수익 성장

회사의 순이익은 업계 선두를 달리고 있으며, 최근 연간 순이익은 미화 1.16B에 달합니다.

과소 평가된

회사의 최신 PE은 37.70로, 최근 3년 기준 낮은 백분위 범위에 속합니다.

기관 매수

최신 기관 보유 주식 수는 269.76M주이며, 전 분기 대비 7.15% 증가했습니다.

CI Select Canadian Equity Fund가 보유

스타 투자자 CI Select Canadian Equity Fund이(가) 이 주식 1.34K주를 보유하고 있습니다.

분석가 목표가

11 명의 분석가를 기준으로

매수

현재 등급

20.494

목표 가격

+29.88%

상승 여력

면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

재무 건전성

통화: USD 마지막 업데이트: 2026-05-12

Sotera Health Co의 현재 재무 점수는 8.77점이며, 의료 제공자 및 서비스 산업 내 총 75개 기업 중 8위입니다. 기업의 재무 상태는 안정적인 상태이며, 기업의 운영 효율성은 상단입니다. 기업의 최근 분기 매출은 280.05M이며, 이는 전년 10.03% 대비 증가에 해당합니다. 한편, 순이익은 전년 300.52% 대비 증가을(를) 기록했습니다.

주식 점수

재무 정보

6.55

주요 지표

현금 및 현금성 자산

총 자산

부채 총계

자유 현금 흐름

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.



수익의 질

10.00

주요 지표

총 수익

영업 이익

총 자산

판매비와 관리비

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.



운영 효율성

9.52

주요 지표

영업활동으로 인한 현금흐름

세후 소득

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.



성장 잠재력

10.00

주요 지표

영업활동으로 인한 현금흐름

총 수익

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.



주주 수익률

7.77

주요 지표

자유 현금 흐름

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

Sotera Health Co 기업 가치 평가

통화: USD 마지막 업데이트: 2026-05-12

Sotera Health Co의 현재 가치평가 점수는 5.74점이며, 의료 제공자 및 서비스 산업 내 총 75개 기업 중 65위입니다. 현재 주가수익비율(P/E)은 37.70이며, 최근 고점 199.18 대비 428.32% 낮고, 최근 저점 -22.40 대비 159.42% 높습니다.

주식 점수

밸류에이션

주가수익비율

P/B

주가매출비율

주가현금흐름비율

산업 순위 5/75

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

예상

통화: USD 마지막 업데이트: 2026-05-12

Sotera Health Co의 현재 수익 전망 점수는 8.55점이며, 의료 제공자 및 서비스 산업 내 랭킹은 75개 중 11위입니다. 평균 목표가는 19.50이며, 고가는 21.00, 저가는 16.00입니다.

주식 점수

목표가

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

애널리스트 평가

11 명의 분석가를 기준으로

매수

현재 등급

20.494

목표 가격

+29.88%

상승 여력

강력 매수

매수

유지

매도

강력 매도

동종업계 비교

총계

중간

평균

회사 이름

평가

분석가

Sotera Health Co

SHC

CVS Health Corp

CVS

HCA Healthcare Inc

HCA

Teladoc Health Inc

TDOC

Tenet Healthcare Corp

THC

Natera Inc

NTRA

...

재무 예측

EPS

수익

순이익

EBIT

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

모멘텀

통화: USD 마지막 업데이트: 2026-05-12

Sotera Health Co의 현재 가격 모멘텀 점수는 8.84점이며, 의료 제공자 및 서비스 산업 내 랭킹은 75개 중 34위입니다. 현재 주가는 저항선 16.69과 지지선 14.41 사이에서 거래되고 있어, 횡보 구간을 활용하는 스윙 트레이딩에 적합한 흐름을 보이고 있습니다.

주식 점수

저항선 & 지지선

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

지표



지표 기능은 다양한 기법 지표를 기반으로 여러 종목에 대한 가치와 방향 분석을 제공하며, 기술적 요약도 함께 제공합니다.

이 기능에는 일반적으로 사용되는 9가지 기술적 지표가 포함됩니다: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX, MA. 또한 필요에 따라 시간 프레임을 조정할 수 있습니다.

기술 분석은 투자 참조의 일부일 뿐이며, 방향을 평가하기 위해 숫자 값을 사용하는 데에는 절대적인 기준이 없습니다. 결과는 참조용일 뿐이며, 지표 계산 및 요약의 정확성에 대해서는 책임지지 않습니다.

지표

매도(1)

중립(5)

매수(1)

지표

가치

방향

MACD(12,26,9)

-0.060

중립

RSI(14)

52.779

중립

STOCH(KDJ)(9,3,3)

70.105

중립

ATR(14)

0.487

저변동성

CCI(14)

-24.029

중립

Williams %R

28.272

매수

TRIX(12,20)

0.151

매도

StochRSI(14)

46.942

중립

이동 평균

매도(5)

중립(0)

매수(1)

지표

가치

방향

MA5

15.662

매도

MA10

15.554

매도

MA20

15.692

매도

MA50

14.901

매수

MA100

16.377

매도

MA200

16.060

매도

기관 투자자 인지도

통화: USD 마지막 업데이트: 2026-05-12

Sotera Health Co의 현재 기관 주식 보유 점수는 10.00점이며, 의료 제공자 및 서비스 산업 내 랭킹은 75개 중 1위입니다. 최신 기관 주식 보유 비율은 94.60%이며, 이는 지난 분기 증가 대비 17.95%입니다. 최대 기관 주주인 스티븐 코언은(는) 전체 발행 주식의 0.36%에 해당하는 총 1.03M주의 주식을 보유하고 있으며, 보유 지분은 1.00% 증가입니다.

주식 점수

기관 주식 보유

기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.

주주 활동

이름

보유 주식

Chg %

Darsana Capital Partners LP

26.00M

+4.00%

Sculptor Capital Management, Inc

21.00M

+57.40%

Sessa Capital

20.55M

+107.17%

Warburg Pincus LLC

19.10M

-43.98%

BlackRock Institutional Trust Company, N.A.

16.62M

+20.08%

GTCR Golder Rauner, LLC

12.74M

-43.98%

Sachem Head Capital Management LP

11.64M

+47.22%

T. Rowe Price Investment Management, Inc.

8.86M

-3.84%

위험 요소

통화: USD 마지막 업데이트: 2026-05-12

현재 미국 달러 지수(DXY)는 중립 상태에 있으며, 이는 의료 제공자 및 서비스 내수 중심 산업에 중립적 영향을 미칩니다. 달러 지수(DXY)는 미국 달러의 가치를 유로, 엔화, 파운드 스털링, 캐나다 달러, 스웨덴 크로나, 스위스 프랑 등 주요 통화 바스켓과 비교해 측정합니다. Sotera Health Co의 현재 리스크 평가 점수는 8.38점이며, 의료 제공자 및 서비스 산업 내 랭킹은 75개 중 11위입니다. 기업의 베타 값은 1.81입니다. 이는 해당 주식이 상승장에서는 지수를 초과하여 성과를 내는 경향이 있지만, 하락장에서는 지수보다 더 큰 하락을 겪는 경향이 있음을 나타냅니다. ESG 공시는 업계를 선도하는 수준입니다.