SHENGFENG DEVELOPMENT Ltd

SFWL

1.050USD

+0.010+0.96%

종가 09/05, 16:00（ET）시세는 15분 지연됩니다

주식 점수

관련 정보

산업 순위

76 / 97

전체 순위

550 / 4731

산업

운송

저항선 & 지지선

데이터 없음

레이더 차트

현재 가격

과거

분석가 목표가

0 명의 분석가를 기준으로

--

현재 등급

--

목표 가격

--

상승 여력

면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

기업 하이라이트

강점위험 요소

SHENGFENG DEVELOPMENT Ltd is a China-based holding company mainly providing logistic services. The Company mainly conducts its businesses through its subsidiaries and provides logistics solutions to companies in need of storage and delivery assistance in China. The Company's integrated logistics solutions are comprised of three segments, including Business to Business (B2B) freight transportation services, cloud storage services and value-added services.

높은 성장

회사의 매출은 지난 3년간 꾸준히 성장해왔으며, 연평균 36.14%의 증가율을 기록했습니다.

고수익 성장

회사의 순이익은 업계 선두를 달리고 있으며, 최근 연간 순이익은 미화 39.69에 달합니다.

과소 평가된

회사의 최신 PE은 7.96로, 최근 3년 기준 낮은 백분위 범위에 속합니다.

기관 매도

최신 기관 보유 주식 수는 30.90M주이며, 전 분기 대비 10.11% 감소했습니다.

Invesco가 보유

스타 투자자 Invesco이(가) 이 주식 0.00주를 보유하고 있습니다.

이 회사에는 재무 점수가 없으며, 운송 업계의 평균은 7.27입니다. 회사의 최신 분기 매출은 277.03M를 기록했으며, 이는 전년 대비 26.41%의 증가를 나타냅니다. 한편, 순이익은 전년 대비 51.74%의 증가를 보였습니다.

주식 점수

관련 정보

과거

0.00

변경

0



금융



관련 지표

현금 및 현금성 자산

총 자산

부채 총계

자유 현금 흐름

데이터 없음



실적 품질



관련 지표

총 수익

영업 이익

총 자산

판매비와 관리비

데이터 없음



운영 효율성



관련 지표

영업활동으로 인한 현금흐름

세후 소득

데이터 없음



성장 잠재력



관련 지표

영업활동으로 인한 현금흐름

총 수익

데이터 없음



주주 수익률



관련 지표

자유 현금 흐름

데이터 없음

회사의 현재 밸류에이션 점수는 1.80이며, 이는 운송 업계 평균인 2.87보다 미만입니다. 현재 주가수익비율(P/E)은 9.48로, 최근 고점 38.94 대비 310.72% 낮고, 최근 저점 10.99 대비 -15.96% 높습니다.

주식 점수

관련 정보

과거

1.80

변경

0

밸류에이션

주가수익비율

P/B

주가매출비율

주가현금흐름비율

산업 순위 76/97

데이터 없음

이 회사에는 수익 전망 점수가 없으며, 운송 업종의 평균은 7.41입니다.

주식 점수

관련 정보

과거

0.00

변경

0

목표가

데이터 없음

데이터 없음

재무 예측

EPS

수익

순이익

EBIT

데이터 없음

면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

이 회사의 현재 주가 모멘텀 점수는 5.96이며, 이는 운송 업종 평균 7.75보다 미만입니다. 횡보: 현재 주가는 1.38 저항선과 1.04 지지선 사이에서 거래되고 있어, 구간 매매(Swing Trading)에 적합한 흐름을 보이고 있습니다.

주식 점수

관련 정보

과거

4.84

변경

0.05

저항선 & 지지선

데이터 없음

기관 투자자 인지도

통화: USD 마지막 업데이트：2025-09-05

회사의 현재 기관 인지도 점수는 7.00이며, 이는 운송 업계 평균인 7.10보다 미만 수준입니다. 최신 기관 주식 보유 비율은 76.09%이며, 이는 분기 대비 증가 0.00%입니다. 최대 기관 주주는 Invesco로, 총 0.00주의 주식을 보유하고 있으며 이는 전체 발행 주식의 0.00%에 해당합니다. 보유 지분은 1.00% 증가를 기록했습니다.

주식 점수

관련 정보

과거

7.00

변경

0

기관 주식 보유

데이터 없음

주주 활동

이름

보유 주식

Chg %

Everbright International Development Ltd

8.74M

--

Changle International Ltd

3.90M

--

Yuansheng International Ltd

3.78M

--

Chen (Chia-Yu)

3.52M

--

Mid-Castle Development Ltd

3.41M

-6.45%

Sky Top Capital International Ltd

2.88M

--

Double Sun Capital Ltd

2.33M

-40.63%

Prime Link Capital International Ltd

1.78M

-42.10%

Liu (Yongxu)

500.00K

--

Geode Capital Management, L.L.C.

23.49K

--



1

2



현재 미국 달러 지수(DXY)는 중립 상태에 있으며, 이는 운송 내수 중심 산업에 중립적 영향을 미칩니다. 달러 지수(DXY)는 미국 달러의 가치를 유로, 엔화, 파운드 스털링, 캐나다 달러, 스웨덴 크로나, 스위스 프랑 등 주요 통화 바스켓과 비교해 측정합니다. 회사의 현재 리스크 평가 점수는 4.19이며, 이는 운송 산업 평균인 4.12보다 이상 수준입니다. 회사의 베타 값은 0.00입니다. 이는 해당 주식이 상승장에서는 지수 대비 상대적으로 저조한 성과를 내지만, 하락장에서는 더 작은 폭의 하락에 그치는 경향이 있음을 나타냅니다.

SHENGFENG DEVELOPMENT Ltd

SFWL

2.37 /10

주식 점수

건강

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

United Airlines Holdings Inc

UAL

7.72 /10

주식 점수

건강

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

Ryder System Inc

R

7.72 /10

주식 점수

건강

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

Safe Bulkers Inc

SB

7.63 /10

주식 점수

건강

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

Pangaea Logistics Solutions Ltd

PANL

7.43 /10

주식 점수

건강

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

Corporacion America Airports SA

CAAP

7.36 /10

주식 점수

건강

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

Stock Score 데이터는 TradingKey에서 제공하며 매일 업데이트됩니다. 평가 데이터는 LSEG에서 제공되며, 참고 용도로 신중히 활용해주시기 바랍니다.