Sprouts Farmers Market Inc

SFM

131.480USD

-4.500-3.31%

시장 운영 시간 （ET）시세는 15분 지연됩니다

주식 점수

관련 정보

산업 순위

10 / 31

전체 순위

114 / 4724

산업

식품 및 의약품 소매

저항선 & 지지선

데이터 없음

레이더 차트

현재 가격

과거

분석가 목표가

16 명의 분석가를 기준으로

매수

현재 등급

185.000

목표 가격

+36.05%

상승 여력

면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

기업 하이라이트

강점위험 요소

Sprouts Farmers Market, Inc. is a specialty natural and organic food retailer. The Company offers a specialty grocery experience featuring an open layout with fresh produce at the heart of the store. It offers products made with lifestyle-friendly ingredients such as organic, plant-based and gluten-free. The Company curates its product mix to differentiate fresh, natural and organic foods and healthier options throughout all of its departments. It categorizes the varieties of products it sells as perishable and non-perishable. Its perishable product categories include produce, meat and meat alternatives, seafood, deli, bakery, floral and dairy and dairy alternatives. Its non-perishable product categories include grocery, vitamins and supplements, bulk items, frozen foods, beer and wine, and natural health and body care. The Company operates approximately 407 stores in 23 states.

높은 성장

회사의 매출은 지난 3년간 꾸준히 성장해왔으며, 연평균 20.53%의 증가율을 기록했습니다.

고수익 성장

회사의 순이익은 업계 선두를 달리고 있으며, 최근 연간 순이익은 미화 45.73에 달합니다.

공정한 가치

회사의 최신 PE은 27.70로, 최근 3년 기준 중간 백분위 범위에 속합니다.

기관 매도

최신 기관 보유 주식 수는 95.45M주이며, 전 분기 대비 6.95% 감소했습니다.

더 뱅가드가 보유

스타 투자자 더 뱅가드이(가) 이 주식 9.90M주를 보유하고 있습니다.

회사의 현재 재무 점수는 7.52이며, 이는 식품 및 의약품 소매 업계 평균인 7.09보다 이상입니다. 회사의 재무 상태는 견고한입니다. 그리고 회사의 운영 효율성은 평균입니다. 회사의 최신 분기 매출은 2.24B를 기록했으며, 이는 전년 대비 18.72%의 증가를 나타냅니다. 한편, 순이익은 전년 대비 57.78%의 증가를 보였습니다.

주식 점수

관련 정보

과거

7.52

변경

0



재무 정보

8.10

관련 지표

현금 및 현금성 자산

총 자산

부채 총계

자유 현금 흐름

데이터 없음



수익의 질

8.07

관련 지표

총 수익

영업 이익

총 자산

판매비와 관리비

데이터 없음



운영 효율성

7.25

관련 지표

영업활동으로 인한 현금흐름

세후 소득

데이터 없음



성장 잠재력

6.93

관련 지표

영업활동으로 인한 현금흐름

총 수익

데이터 없음



주주 수익률

7.25

관련 지표

자유 현금 흐름

데이터 없음

회사의 현재 밸류에이션 점수는 1.80이며, 이는 식품 및 의약품 소매 업계 평균인 2.64보다 미만입니다. 현재 주가수익비율(P/E)은 29.45로, 최근 고점 31.81 대비 8.01% 낮고, 최근 저점 16.08 대비 45.41% 높습니다.

주식 점수

관련 정보

과거

4.13

변경

-0.02

밸류에이션

주가수익비율

P/B

주가매출비율

주가현금흐름비율

산업 순위 10/31

데이터 없음

회사의 현재 실적 전망 점수는 7.25이며, 이는 식품 및 의약품 소매 업계 평균인 7.38보다 미만입니다. Sprouts Farmers Market Inc의 평균 목표가는 185.00이며, 최고가는 209.00, 최저가는 155.00입니다.

주식 점수

관련 정보

과거

7.38

변경

0

목표가

데이터 없음

재무 예측

EPS

수익

순이익

EBIT

데이터 없음

면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

이 회사의 현재 주가 모멘텀 점수는 6.98이며, 이는 식품 및 의약품 소매 업종 평균 7.21보다 미만입니다. 횡보: 현재 주가는 156.24 저항선과 137.18 지지선 사이에서 거래되고 있어, 구간 매매(Swing Trading)에 적합한 흐름을 보이고 있습니다.

주식 점수

관련 정보

과거

6.74

변경

0.18

저항선 & 지지선

데이터 없음

기관 투자자 인지도

통화: USD 마지막 업데이트：2025-09-12

회사의 현재 기관 인지도 점수는 10.00이며, 이는 식품 및 의약품 소매 업계 평균인 7.38보다 이상 수준입니다. 최신 기관 주식 보유 비율은 97.67%이며, 이는 분기 대비 감소 7.26%입니다. 최대 기관 주주는 더 뱅가드로, 총 9.90M주의 주식을 보유하고 있으며 이는 전체 발행 주식의 10.13%에 해당합니다. 보유 지분은 5.03% 감소를 기록했습니다.

주식 점수

관련 정보

과거

10.00

변경

0

기관 주식 보유

데이터 없음

주주 활동

이름

보유 주식

Chg %

The Vanguard Group, Inc.

Star Investors

10.38M

-1.90%

BlackRock Institutional Trust Company, N.A.

11.61M

-0.56%

Renaissance Technologies LLC

Star Investors

4.26M

-4.50%

State Street Global Advisors (US)

3.83M

+0.43%

Marshall Wace LLP

2.06M

+11.86%

Dimensional Fund Advisors, L.P.

2.22M

+0.72%

Geode Capital Management, L.L.C.

3.03M

+22.12%

Squarepoint Capital LLP

1.03M

-8.47%

Invesco Capital Management LLC

Star Investors

1.14M

-9.74%

Nordea Funds Oy

2.07M

-24.06%



1

2



현재 미국 달러 지수(DXY)는 중립 상태에 있으며, 이는 식품 및 의약품 소매 내수 중심 산업에 중립적 영향을 미칩니다. 달러 지수(DXY)는 미국 달러의 가치를 유로, 엔화, 파운드 스털링, 캐나다 달러, 스웨덴 크로나, 스위스 프랑 등 주요 통화 바스켓과 비교해 측정합니다. 회사의 현재 리스크 평가 점수는 5.65이며, 이는 식품 및 의약품 소매 산업 평균인 4.61보다 이상 수준입니다. 회사의 베타 값은 0.87입니다. 이는 해당 주식이 상승장에서는 지수 대비 상대적으로 저조한 성과를 내지만, 하락장에서는 더 작은 폭의 하락에 그치는 경향이 있음을 나타냅니다.

Sprouts Farmers Market Inc

SFM

6.92 /10

주식 점수

재무 건전성

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

Walmart Inc

WMT

7.94 /10

주식 점수

재무 건전성

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

Performance Food Group Co

PFGC

7.85 /10

주식 점수

재무 건전성

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

Albertsons Companies Inc

ACI

7.85 /10

주식 점수

재무 건전성

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

Chefs' Warehouse Inc

CHEF

7.76 /10

주식 점수

재무 건전성

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

US Foods Holding Corp

USFD

7.76 /10

주식 점수

재무 건전성

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소