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Septerna Inc

SEPN

23.870USD

-0.870-3.52%

종가 03/27, 16:00（ET）시세는 15분 지연됩니다

1.00B시가총액

손실P/E TTM

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Septerna Inc

23.870

-0.870-3.52%

개요

금융

분석

회사

재무제표

손익계산서

재무상태표

현금 흐름표

Septerna Inc의 연간 및 분기별 현금흐름표에 접근하여 재무 건전성과 안정성을 평가할 수 있습니다.

분기별

분기별+연간

분기별

연간

YOY

빈 행 숨기기

FY2025Q4

FY2025Q3

FY2025Q2

FY2025Q1

FY2024Q4

FY2024Q3

FY2024Q1

FY2023Q4

영업활동 현금 흐름 (간접법)

계속 영업활동으로부터의 현금 흐름

28.49%-14.99M

1103.97%168.81M

---20.29M

-39.69%-23.34M

-138.24%-20.96M

---16.81M

---16.71M

---8.80M

계속 영업 순이익

48.05%-10.74M

139.82%8.17M

---24.84M

-51.60%-21.48M

-159.23%-20.67M

---20.52M

---14.17M

--34.89M

영업 손익

3.35%401.00K

10.16%401.00K

--405.00K

25.63%397.00K

59.67%388.00K

--364.00K

--316.00K

--243.00K

이연 세금

----

-131.16%-153.00K

---136.00K

---93.00K

--491.00K

기타 비현금 항목

1.55%-318.00K

31694.59%182.18M

---444.00K

-350.00%-460.00K

-212.54%-323.00K

--573.00K

--184.00K

--287.00K

운전자본의 변동

-376.74%-6.99M

-638.52%-11.98M

--2.78M

6.89%-3.29M

-163.52%-1.47M

--2.23M

---3.53M

--2.31M

-채권 변동

-4377.50%-1.71M

-84840.00%-8.49M

--99.00K

67.08%-79.00K

133.90%40.00K

---10.00K

---240.00K

---118.00K

-선급 비용 변경

72.93%-825.00K

-159.75%-1.25M

---1.22M

64.14%-488.00K

-2888.24%-3.05M

---482.00K

---1.36M

---102.00K

-기타 유동 자산 변동

-10633.33%-316.00K

-10.81%-205.00K

---24.00K

62.50%-9.00K

-99.21%3.00K

---185.00K

---24.00K

--380.00K

-기타 유동 부담 변동

---14.06M

--182.25M

----

비경상적 투자활동으로 인한 현금 유입

영업활동으로 인한 현금 흐름

28.49%-14.99M

1103.97%168.81M

---20.29M

-39.69%-23.34M

-138.24%-20.96M

---16.81M

---16.71M

---8.80M

현금 흐름 투자

계속적인 투자활동으로부터의 순현금 흐름

-89.38%65.00K

-2260.38%-12.49M

--58.00K

101.75%382.00K

-50.61%612.00K

--578.00K

---21.86M

--1.24M

자본 지출

-89.38%65.00K

-97.75%13.00K

--58.00K

-50.00%382.00K

-50.61%612.00K

--578.00K

--764.00K

--1.24M

유형자산 처분으로 인한 순현금 흐름

-89.38%65.00K

-2260.38%-12.49M

--58.00K

101.75%382.00K

-50.61%612.00K

--578.00K

---21.86M

--1.24M

투자 상품으로 인한 순현금 흐름

-39.67%-185.24M

-110.10%-50.88M

---728.00K

63.46%-4.49M

---132.63M

---24.22M

---12.29M

----

기타 투자활동으로 인한 순현금 흐름

--0.00

----

비유동 투자활동으로 인한 현금

투자활동으로 인한 순현금 흐름

-39.07%-185.30M

-54.84%-38.39M

---786.00K

-150.94%-4.87M

-10653.75%-133.24M

---24.79M

--9.57M

---1.24M

재무활동 현금 흐름

지속적인 재무활동으로 인한 현금 흐름

-99.66%1.02M

119.89%263.00K

--339.00K

--66.00K

--304.15M

---1.32M

--0.00

보통주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름

-100.00%0.00

---1.00K

----

--302.79M

--0.00

---1.00K

--0.00

우선주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름

----

--0.00

---58.00K

----

--0.00

임직원 스톡옵션 행사로 인한 자금 유입

2736.11%1.02M

5180.00%264.00K

--339.00K

6500.00%66.00K

--36.00K

--5.00K

--1.00K

----

기타 재무활동으로 인한 순현금 흐름

-100.00%0.00

----

--1.33M

---1.27M

----

일회성 재무활동으로 인한 순현금 흐름

재무활동으로 인한 순현금 흐름

-99.66%1.02M

119.89%263.00K

--339.00K

--66.00K

--304.15M

---1.32M

--0.00

순현금 흐름

기초 현금 잔액

259.96%320.89M

44.02%190.22M

--210.95M

167.49%239.10M

-10.34%89.15M

--132.08M

--89.39M

--99.42M

당기 현금흐름 변동

-232.89%-199.27M

404.40%130.68M

---20.73M

-294.11%-28.15M

1594.16%149.95M

---42.93M

---7.14M

---10.04M

기말 현금 잔액

-49.13%121.63M

259.96%320.89M

--190.22M

156.49%210.95M

167.49%239.10M

--89.15M

--82.25M

--89.39M

자유 현금 흐름

30.21%-15.05M

1070.53%168.79M

---20.34M

-35.77%-23.73M

-114.93%-21.57M

---17.39M

---17.48M

---10.04M

통화 단위

USD

감사 의견

자주 묻는 질문

현금흐름표란 무엇인가요?



현금흐름표는 영업, 투자 및 금융 활동을 포함하여 기업의 현금 유입 및 유출 흐름을 추적합니다. 이는 기업이 성장 지원과 책임 이행에 필요한 현금을 얼마나 효율적으로 관리하고 있는지를 강조합니다.

KeyAI

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