Septerna Inc
SEPN25.410USD
+0.970+3.97%
종가 02/06, 16:00（ET）시세는 15분 지연됩니다
USD0.000장외 거래 (ET)
1.13B시가총액
1.85P/E TTM
Septerna Inc의 연간 및 분기별 현금흐름표에 접근하여 재무 건전성과 안정성을 평가할 수 있습니다.
분기별
분기별+연간
분기별
연간
YOY
빈 행 숨기기
FY2025Q3
FY2025Q2
FY2025Q1
FY2024Q4
FY2024Q3
FY2024Q1
FY2023Q4
영업활동 현금 흐름 (간접법)
계속 영업활동으로부터의 현금 흐름
1103.97%168.81M
---20.29M
-39.69%-23.34M
-138.24%-20.96M
---16.81M
---16.71M
---8.80M
계속 영업 순이익
139.82%8.17M
---24.84M
-51.60%-21.48M
-159.23%-20.67M
---20.52M
---14.17M
--34.89M
영업 손익
10.16%401.00K
--405.00K
25.63%397.00K
59.67%388.00K
--364.00K
--316.00K
--243.00K
이연 세금
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-131.16%-153.00K
---136.00K
---93.00K
--491.00K
기타 비현금 항목
-111.69%-67.00K
---444.00K
-350.00%-460.00K
-212.54%-323.00K
--573.00K
--184.00K
--287.00K
운전자본의 변동
7552.49%170.27M
--2.78M
6.89%-3.29M
-163.52%-1.47M
--2.23M
---3.53M
--2.31M
-채권 변동
-84840.00%-8.49M
--99.00K
67.08%-79.00K
133.90%40.00K
---10.00K
---240.00K
---118.00K
-선급 비용 변경
-159.75%-1.25M
---1.22M
64.14%-488.00K
-2888.24%-3.05M
---482.00K
---1.36M
---102.00K
-기타 유동 자산 변동
-10.81%-205.00K
---24.00K
62.50%-9.00K
-99.21%3.00K
---185.00K
---24.00K
--380.00K
-기타 유동 부담 변동
--182.25M
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비경상적 투자활동으로 인한 현금 유입
영업활동으로 인한 현금 흐름
1103.97%168.81M
---20.29M
-39.69%-23.34M
-138.24%-20.96M
---16.81M
---16.71M
---8.80M
현금 흐름 투자
계속적인 투자활동으로부터의 순현금 흐름
-2260.38%-12.49M
--58.00K
101.75%382.00K
-50.61%612.00K
--578.00K
---21.86M
--1.24M
자본 지출
-97.75%13.00K
--58.00K
-50.00%382.00K
-50.61%612.00K
--578.00K
--764.00K
--1.24M
유형자산 처분으로 인한 순현금 흐름
-2260.38%-12.49M
--58.00K
101.75%382.00K
-50.61%612.00K
--578.00K
---21.86M
--1.24M
투자 상품으로 인한 순현금 흐름
-110.10%-50.88M
---728.00K
63.46%-4.49M
---132.63M
---24.22M
---12.29M
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비유동 투자활동으로 인한 현금
투자활동으로 인한 순현금 흐름
-54.84%-38.39M
---786.00K
-150.94%-4.87M
-10653.75%-133.24M
---24.79M
--9.57M
---1.24M
재무활동 현금 흐름
지속적인 재무활동으로 인한 현금 흐름
119.89%263.00K
--339.00K
--66.00K
--304.15M
---1.32M
--0.00
--0.00
보통주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름
---1.00K
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----
--302.79M
--0.00
---1.00K
--0.00
우선주 발행/자사주 매입으로 인한 순현금 흐름
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--0.00
---58.00K
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--0.00
임직원 스톡옵션 행사로 인한 자금 유입
5180.00%264.00K
--339.00K
6500.00%66.00K
--36.00K
--5.00K
--1.00K
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기타 재무활동으로 인한 순현금 흐름
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--1.33M
---1.27M
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일회성 재무활동으로 인한 순현금 흐름
재무활동으로 인한 순현금 흐름
119.89%263.00K
--339.00K
--66.00K
--304.15M
---1.32M
--0.00
--0.00
순현금 흐름
기초 현금 잔액
44.02%190.22M
--210.95M
167.49%239.10M
-10.34%89.15M
--132.08M
--89.39M
--99.42M
당기 현금흐름 변동
404.40%130.68M
---20.73M
-294.11%-28.15M
1594.16%149.95M
---42.93M
---7.14M
---10.04M
기말 현금 잔액
259.96%320.89M
--190.22M
156.49%210.95M
167.49%239.10M
--89.15M
--82.25M
--89.39M
자유 현금 흐름
1070.53%168.79M
---20.34M
-35.77%-23.73M
-114.93%-21.57M
---17.39M
---17.48M
---10.04M
통화 단위
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
감사 의견
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자주 묻는 질문
현금흐름표란 무엇인가요?
현금흐름표는 영업, 투자 및 금융 활동을 포함하여 기업의 현금 유입 및 유출 흐름을 추적합니다. 이는 기업이 성장 지원과 책임 이행에 필요한 현금을 얼마나 효율적으로 관리하고 있는지를 강조합니다.
