tradingkey.logo

Solaris Energy Infrastructure Inc

SEI
47.700USD
+1.310+2.82%
종가 10/23, 16:00ET시세는 15분 지연됩니다
1.94B시가총액
91.40P/E TTM

Solaris Energy Infrastructure Inc

47.700
+1.310+2.82%
TradingKey 주식 점수
건강
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
유사 종목
TradingKey 주식 점수
건강
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
유사 종목

TradingKey Solaris Energy Infrastructure Inc 주식 점수

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-10-23

주요 인사이트

회사의 펀더멘털은 비교적 건전한한 편입니다. 회사의 밸류에이션은 적정하게 평가된으로 간주됩니다. 기관의 인지도는 매우 높은입니다. 지난 30일 동안 여러 애널리스트들이 이 회사를 매수로 평가했습니다. 이 회사는 주식시장에서 강한 성과를 내고 있으며, 견조한 펀더멘털과 기술적 지표가 모멘텀을 뒷받침하고 있습니다. 주가는 지지선과 저항선 사이에서 횡보하고 있으며, 범위 매매 기반의 스윙 트레이딩에 적합한 상황입니다.

Solaris Energy Infrastructure Inc 점수

관련 정보

산업 순위
18 / 96
전체 순위
89 / 4685
산업
석유 및 가스 관련 장비 및 서비스

저항선 & 지지선

데이터 없음

레이더 차트

현재 가격
과거

분석가 목표가

10 명의 분석가를 기준으로
매수
현재 등급
54.900
목표 가격
+12.02%
상승 여력
면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

Solaris Energy Infrastructure Inc 주요 내용

강점위험 요소
Solaris Energy Infrastructure, Inc., together with its subsidiaries, provide mobile and scalable equipment-based solutions for use in distributed power generation as well as the management of raw materials used in the completion of oil and natural gas wells. Its segments include Solaris Logistics Solutions and Solaris Power Solutions. The Solaris Logistics Solutions segment designs and manufactures specialized equipment that enables the management of raw materials used in the completion of oil and natural gas wells. Its equipment-based logistics services include field technician support, software solutions, and also include last mile and mobilization services. The Solaris Power Solutions segment offers configurable sets of natural gas-powered mobile turbines and ancillary equipment. This segment leases equipment to data center and oilfield customers and is focused on continuing to grow its services with these customers as well as across multiple commercial and industrial end-market.
높은 배당금
회사는 높은 배당금을 지급하는 회사로, 최신 배당금 지급 비율은 98.86%입니다.
과대 평가된
회사의 최신 PB은 4.85로, 최근 3년 기준 높은 백분위 범위에 속합니다.
기관 매도
최신 기관 보유 주식 수는 50.78M주이며, 전 분기 대비 0.78% 감소했습니다.
존 허스만가 보유
스타 투자자 존 허스만이(가) 이 주식 42.00K주를 보유하고 있습니다.

재무 건전성

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-10-23

회사의 현재 재무 점수는 7.42이며, 이는 석유 및 가스 관련 장비 및 서비스 업계 평균인 7.50보다 미만입니다. 회사의 재무 상태는 안정적인입니다. 그리고 회사의 운영 효율성은 평균입니다. 회사의 최신 분기 매출은 149.33M를 기록했으며, 이는 전년 대비 102.11%의 증가를 나타냅니다. 한편, 순이익은 전년 대비 96.65%의 증가를 보였습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
7.42
변경
0

재무 정보

6.91

관련 지표

현금 및 현금성 자산
총 자산
부채 총계
자유 현금 흐름
데이터 없음

수익의 질

6.84

운영 효율성

7.86

성장 잠재력

10.00

주주 수익률

5.49

Solaris Energy Infrastructure Inc 기업 가치 평가

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-10-23

회사의 현재 밸류에이션 점수는 7.81이며, 이는 석유 및 가스 관련 장비 및 서비스 업계 평균인 7.49보다 이상입니다. 현재 주가수익비율(P/E)은 77.95로, 최근 고점 89.71 대비 15.09% 낮고, 최근 저점 8.63 대비 88.93% 높습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
7.81
변경
0

밸류에이션

주가수익비율
P/B
주가매출비율
주가현금흐름비율
산업 순위 18/96
데이터 없음

예상

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-10-23

회사의 현재 실적 전망 점수는 8.73이며, 이는 석유 및 가스 관련 장비 및 서비스 업계 평균인 7.62보다 이상입니다. Solaris Energy Infrastructure Inc의 평균 목표가는 57.00이며, 최고가는 67.00, 최저가는 41.00입니다.

주식 점수

관련 정보

과거
8.73
변경
0

목표가

데이터 없음

애널리스트 평가

10 명의 분석가를 기준으로
매수
현재 등급
54.900
목표 가격
+12.02%
상승 여력
강력 매수
매수
유지
매도
강력 매도

동종업계 비교

42
총계
5
중간
7
평균
회사 이름
평가
분석가
Solaris Energy Infrastructure Inc
SEI
10
Schlumberger NV
SLB
27
Halliburton Co
HAL
26
TechnipFMC PLC
FTI
23
Baker Hughes Co
BKR
22
Nov Inc
NOV
21
1
2
3
...
9

재무 예측

EPS
수익
순이익
EBIT
데이터 없음

면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

모멘텀

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-10-23

이 회사의 현재 주가 모멘텀 점수는 8.91이며, 이는 석유 및 가스 관련 장비 및 서비스 업종 평균 8.08보다 이상입니다. 횡보: 현재 주가는 56.46 저항선과 38.62 지지선 사이에서 거래되고 있어, 구간 매매(Swing Trading)에 적합한 흐름을 보이고 있습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
8.93
변경
-0.02

저항선 & 지지선

데이터 없음

지표

지표 기능은 다양한 기법 지표를 기반으로 여러 종목에 대한 가치와 방향 분석을 제공하며, 기술적 요약도 함께 제공합니다.

이 기능에는 일반적으로 사용되는 9가지 기술적 지표가 포함됩니다: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX, MA. 또한 필요에 따라 시간 프레임을 조정할 수 있습니다.

기술 분석은 투자 참조의 일부일 뿐이며, 방향을 평가하기 위해 숫자 값을 사용하는 데에는 절대적인 기준이 없습니다. 결과는 참조용일 뿐이며, 지표 계산 및 요약의 정확성에 대해서는 책임지지 않습니다.

지표
매도(3)
중립(3)
매수(0)
지표
가치
방향
MACD(12,26,9)
-1.433
중립
RSI(14)
55.826
중립
STOCH(KDJ)(9,3,3)
33.813
매도
ATR(14)
4.245
고변동성
CCI(14)
-47.023
중립
Williams %R
57.066
매도
TRIX(12,20)
1.601
매도
StochRSI(14)
19.989
과매수
이동 평균
매도(2)
중립(0)
매수(4)
지표
가치
방향
MA5
49.126
매도
MA10
50.434
매도
MA20
47.223
매수
MA50
37.330
매수
MA100
33.586
매수
MA200
29.290
매수

기관 투자자 인지도

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-10-23

회사의 현재 기관 인지도 점수는 10.00이며, 이는 석유 및 가스 관련 장비 및 서비스 업계 평균인 6.03보다 이상 수준입니다. 최신 기관 주식 보유 비율은 113.84%이며, 이는 분기 대비 증가 13.13%입니다. 최대 기관 주주는 더 뱅가드로, 총 2.43M주의 주식을 보유하고 있으며 이는 전체 발행 주식의 5.46%에 해당합니다. 보유 지분은 5.24% 증가를 기록했습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
10.00
변경
0

기관 주식 보유

데이터 없음

주주 활동

이름
보유 주식
Chg %
Encompass Capital Advisors, LLC
3.63M
-0.05%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
2.67M
+7.23%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
2.43M
+51.71%
BlackRock Financial Management, Inc.
2.43M
-16.36%
Summit Partners Public Asset Management, LLC
2.41M
+70.19%
Driehaus Capital Management, LLC
2.24M
+10.81%
Westwood Management Corp. (Texas)
1.50M
+11.76%
Wellington Management Company, LLP
1.25M
+26.21%
Morgan Stanley & Co. LLC
1.19M
+780.52%
Fidelity Institutional Asset Management
1.17M
--
1
2

위험 요소

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-10-23

회사의 현재 리스크 평가 점수는 3.96이며, 이는 석유 및 가스 관련 장비 및 서비스 산업 평균인 6.45보다 미만 수준입니다. 회사의 베타 값은 1.08입니다. 이는 해당 주식이 상승장에서는 지수를 초과하여 성과를 내는 경향이 있지만, 하락장에서는 지수보다 더 큰 하락을 겪는 경향이 있음을 나타냅니다.

주식 점수

관련 정보

과거
3.96
변경
0
S&P 500 지수 대비 베타값
1.08
VaR
+5.10%
240일 최대 낙폭
+55.62%
240일 변동성
+94.44%

돌아가기

최고 일간 수익률
60일
+17.86%
120일
+17.86%
5년
+37.36%
최저 일간 수익률
60일
-9.68%
120일
-13.37%
5년
-30.39%
샤프 비율
60일
+2.14
120일
+2.33
5년
+0.89

위험 요소

최대 낙폭
240일
+55.62%
3년
+55.62%
5년
+57.03%
수익 대비 낙폭 비율
240일
+3.39
3년
+2.39
5년
+1.34
왜도
240일
-0.22
3년
+0.81
5년
+0.50

변동성

실현 변동성
240일
+94.44%
5년
+62.05%
표준화된 진폭 범위
240일
+4.73%
5년
+1.71%
하방 리스크 조정 수익률
120일
+466.30%
240일
+466.30%
최고 일간 상승 변동성
60일
+71.80%
최고 일간 하락 변동성
60일
+59.46%

유동성

평균 회전율
60일
+4.30%
120일
+4.32%
5년
--
회전율 편차
20일
+91.90%
60일
+91.80%
120일
+92.46%

유사 종목

석유 및 가스 관련 장비 및 서비스
Solaris Energy Infrastructure Inc
Solaris Energy Infrastructure Inc
SEI
7.95 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
NPK International Inc
NPK International Inc
NPKI
8.78 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Halliburton Co
Halliburton Co
HAL
8.53 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Scorpio Tankers Inc
Scorpio Tankers Inc
STNG
8.52 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
International Seaways Inc
International Seaways Inc
INSW
8.37 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Weatherford International PLC
Weatherford International PLC
WFRD
8.32 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
더 보기
tradingkey.logo
당일 거래 데이터는 Refinitiv에서 제공하며, 이용 약관이 적용됩니다. 역사적 및 현재 종가 데이터는 Refinitiv에서 제공합니다. 모든 시세는 현지 거래소 시간 기준입니다. 미국 주식 시세의 실시간 마지막 거래 데이터는 Nasdaq을 통해 보고된 거래만 반영됩니다. 당일 거래 데이터는 최소 15분 지연되거나 거래소 요구 사항에 따라 다를 수 있습니다.
* 참고자료, 분석 및 트레이딩 전략은 제3자 제공업체인 Trading Central에서 제공하며, 분석가의 독립적인 평가와 판단에 기반한 시각으로, 투자자의 투자 목표와 재정 상황은 고려되지 않습니다.
위험 경고: 저희 웹사이트와 모바일 앱은 특정 투자 상품에 대한 일반적인 정보만을 제공합니다. Finsights는 재정적 조언이나 투자 상품에 대한 추천을 제공하지 않으며, 이러한 정보 제공이 Finsights가 금융 조언이나 추천을 제공하는 것으로 해석되어서는 안 됩니다.
투자 상품은 투자 원금 손실을 포함한 상당한 투자 위험에 노출되어 있으며, 모든 사람에게 적합하지 않을 수 있습니다. 투자 상품의 과거 성과는 미래 성과를 보장하지 않습니다.
Finsights는 제3자 광고주나 제휴사가 저희 웹사이트나 모바일 앱 또는 그 일부에 광고를 게재하거나 전달할 수 있도록 허용할 수 있으며, 사용자가 광고와 상호작용하는 방식에 따라 이들로부터 보상을 받을 수 있습니다.
© 저작권: FINSIGHTS MEDIA PTE. LTD. 모든 권리 보유
KeyAI