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Stepan Co

SCL
43.350USD
+0.430+1.00%
종가 10/31, 16:00ET시세는 15분 지연됩니다
980.42M시가총액
21.67P/E TTM

Stepan Co

43.350
+0.430+1.00%
TradingKey 주식 점수
건강
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
유사 종목
TradingKey 주식 점수
건강
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
유사 종목

TradingKey Stepan Co 주식 점수

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-10-31

주요 인사이트

회사의 펀더멘털은 비교적 건전한한 편입니다. 회사의 밸류에이션은 적정하게 평가된으로 간주됩니다. 기관의 인지도는 매우 높은입니다. 지난 30일 동안 여러 애널리스트들이 이 회사를 보유로 평가했습니다. 주식시장에서 부진한 성과에도 불구하고, 회사는 강한 펀더멘털과 기술적 지표를 보이고 있습니다. 주가는 지지선과 저항선 사이에서 횡보하고 있으며, 범위 매매 기반의 스윙 트레이딩에 적합한 상황입니다.

Stepan Co 점수

관련 정보

산업 순위
38 / 70
전체 순위
197 / 4618
산업
화학

저항선 & 지지선

데이터 없음

레이더 차트

현재 가격
과거

분석가 목표가

1 명의 분석가를 기준으로
유지
현재 등급
85.000
목표 가격
+56.57%
상승 여력
면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

Stepan Co 주요 내용

강점위험 요소
Stepan Company is a producer and seller of specialty and intermediate chemicals that are used in a variety of end products. The Company operates through three segments: Surfactants, Polymers and Specialty Products. The Surfactants segment offers ingredients in consumer and industrial cleaning and disinfection products, such as detergents for washing clothes, dishes, carpets, floors and walls, as well as shampoos and body washes. Other applications include fabric softeners, germicidal quaternary compounds, disinfectants, lubricating ingredients, emulsifiers for spreading agricultural products and industrial applications. The Polymers segment includes polyurethane polyols, polyester resins and phthalic anhydride. Polyurethane polyols are used in the manufacture of rigid foam for thermal insulation in the construction industry. The Specialty products segment includes flavors, emulsifiers and solubilizers used in food, flavoring, nutritional supplement and pharmaceutical applications.
높은 배당금
회사는 높은 배당금을 지급하는 회사로, 최신 배당금 지급 비율은 67.40%입니다.
안정적인 배당금
회사는 지난 5년 동안 정기적으로 배당금을 지급하였으며, 최신 배당금 지급 비율은 67.40%입니다.
과소 평가된
회사의 최신 PB은 0.79로, 최근 3년 기준 낮은 백분위 범위에 속합니다.
기관 매도
최신 기관 보유 주식 수는 19.39M주이며, 전 분기 대비 2.57% 감소했습니다.
조엘 그린블랫가 보유
스타 투자자 조엘 그린블랫이(가) 이 주식 168.85K주를 보유하고 있습니다.
시장 활동 증가
회사는 투자자들의 관심이 높아져, 최근 20일간 회전율이 0.56입니다.

재무 건전성

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-10-31

회사의 현재 재무 점수는 6.90이며, 이는 화학 업계 평균인 7.35보다 미만입니다. 회사의 재무 상태는 안정적인입니다. 그리고 회사의 운영 효율성은 평균입니다. 회사의 최신 분기 매출은 594.69M를 기록했으며, 이는 전년 대비 6.88%의 증가를 나타냅니다. 한편, 순이익은 전년 대비 19.12%의 증가를 보였습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
6.90
변경
0

재무 정보

6.70

관련 지표

현금 및 현금성 자산
총 자산
부채 총계
자유 현금 흐름
데이터 없음

수익의 질

7.78

운영 효율성

6.81

성장 잠재력

7.29

주주 수익률

5.94

Stepan Co 기업 가치 평가

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-10-31

회사의 현재 밸류에이션 점수는 8.38이며, 이는 화학 업계 평균인 7.47보다 이상입니다. 현재 주가수익비율(P/E)은 21.91로, 최근 고점 61.05 대비 178.58% 낮고, 최근 저점 14.66 대비 33.09% 높습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
8.38
변경
0

밸류에이션

주가수익비율
P/B
주가매출비율
주가현금흐름비율
산업 순위 38/70
데이터 없음

예상

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-10-31

회사의 현재 실적 전망 점수는 6.00이며, 이는 화학 업계 평균인 7.26보다 미만입니다. Stepan Co의 평균 목표가는 85.00이며, 최고가는 85.00, 최저가는 85.00입니다.

주식 점수

관련 정보

과거
6.00
변경
0

목표가

데이터 없음

애널리스트 평가

1 명의 분석가를 기준으로
유지
현재 등급
85.000
목표 가격
+56.57%
상승 여력
강력 매수
매수
유지
매도
강력 매도

동종업계 비교

22
총계
5
중간
7
평균
회사 이름
평가
분석가
Stepan Co
SCL
1
Albemarle Corp
ALB
27
Ecolab Inc
ECL
27
Eastman Chemical Co
EMN
19
Celanese Corp
CE
18
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA
SQM
14
1
2
3
4
5

재무 예측

EPS
수익
순이익
EBIT
데이터 없음

면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

모멘텀

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-10-31

이 회사의 현재 주가 모멘텀 점수는 6.52이며, 이는 화학 업종 평균 6.68보다 미만입니다. 횡보: 현재 주가는 48.01 저항선과 40.34 지지선 사이에서 거래되고 있어, 구간 매매(Swing Trading)에 적합한 흐름을 보이고 있습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
6.20
변경
0.32

저항선 & 지지선

데이터 없음

지표

지표 기능은 다양한 기법 지표를 기반으로 여러 종목에 대한 가치와 방향 분석을 제공하며, 기술적 요약도 함께 제공합니다.

이 기능에는 일반적으로 사용되는 9가지 기술적 지표가 포함됩니다: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX, MA. 또한 필요에 따라 시간 프레임을 조정할 수 있습니다.

기술 분석은 투자 참조의 일부일 뿐이며, 방향을 평가하기 위해 숫자 값을 사용하는 데에는 절대적인 기준이 없습니다. 결과는 참조용일 뿐이며, 지표 계산 및 요약의 정확성에 대해서는 책임지지 않습니다.

지표
매도(4)
중립(2)
매수(1)
지표
가치
방향
MACD(12,26,9)
-0.525
매도
RSI(14)
32.185
중립
STOCH(KDJ)(9,3,3)
19.632
중립
ATR(14)
1.288
고변동성
CCI(14)
-179.019
매도
Williams %R
77.630
매도
TRIX(12,20)
-0.332
매도
StochRSI(14)
37.171
매수
이동 평균
매도(6)
중립(0)
매수(0)
지표
가치
방향
MA5
44.016
매도
MA10
44.950
매도
MA20
46.167
매도
MA50
47.830
매도
MA100
51.028
매도
MA200
53.812
매도

기관 투자자 인지도

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-10-31

회사의 현재 기관 인지도 점수는 7.00이며, 이는 화학 업계 평균인 6.91보다 이상 수준입니다. 최신 기관 주식 보유 비율은 85.73%이며, 이는 분기 대비 감소 6.18%입니다. 최대 기관 주주는 더 뱅가드로, 총 2.58M주의 주식을 보유하고 있으며 이는 전체 발행 주식의 11.40%에 해당합니다. 보유 지분은 0.47% 증가를 기록했습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
7.00
변경
0

기관 주식 보유

데이터 없음

주주 활동

이름
보유 주식
Chg %
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
2.93M
-2.53%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
2.58M
+0.62%
Hightower Advisors, LLC
1.51M
-0.23%
Westwood Management Corp. (Texas)
1.34M
+6.70%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1.25M
-1.98%
State Street Investment Management (US)
917.27K
-1.80%
Stepan (Frank Quinn Jr.)
873.85K
+0.89%
First Trust Advisors L.P.
739.44K
-1.81%
DePrince, Race & Zollo, Inc.
684.76K
+8.47%
American Century Investment Management, Inc.
540.95K
+9.48%
1
2

위험 요소

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-10-31

회사의 현재 리스크 평가 점수는 6.53이며, 이는 화학 산업 평균인 5.83보다 이상 수준입니다. 회사의 베타 값은 0.98입니다. 이는 해당 주식이 상승장에서는 지수 대비 상대적으로 저조한 성과를 내지만, 하락장에서는 더 작은 폭의 하락에 그치는 경향이 있음을 나타냅니다.

주식 점수

관련 정보

과거
6.53
변경
0
S&P 500 지수 대비 베타값
0.98
VaR
+2.75%
240일 최대 낙폭
+44.83%
240일 변동성
+35.71%

돌아가기

최고 일간 수익률
60일
+4.20%
120일
+4.80%
5년
+9.79%
최저 일간 수익률
60일
-2.85%
120일
-9.67%
5년
-9.67%
샤프 비율
60일
-1.84
120일
-1.29
5년
-0.57

위험 요소

최대 낙폭
240일
+44.83%
3년
+62.51%
5년
+68.85%
수익 대비 낙폭 비율
240일
-0.96
3년
-0.31
5년
-0.19
왜도
240일
+0.08
3년
+0.03
5년
+0.04

변동성

실현 변동성
240일
+35.71%
5년
+29.96%
표준화된 진폭 범위
240일
+3.97%
5년
+5.34%
하방 리스크 조정 수익률
120일
-192.05%
240일
-192.05%
최고 일간 상승 변동성
60일
+20.53%
최고 일간 하락 변동성
60일
+16.43%

유동성

평균 회전율
60일
+0.55%
120일
+0.61%
5년
--
회전율 편차
20일
+55.83%
60일
+10.34%
120일
+20.39%

유사 종목

화학
Stepan Co
Stepan Co
SCL
6.84 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Koppers Holdings Inc
Koppers Holdings Inc
KOP
8.33 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Cabot Corp
Cabot Corp
CBT
8.16 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Balchem Corp
Balchem Corp
BCPC
8.12 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Element Solutions Inc
Element Solutions Inc
ESI
8.01 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
CF Industries Holdings Inc
CF Industries Holdings Inc
CF
7.96 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
더 보기
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