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SAP SE

SAP
259.640USD
-10.420-3.86%
종가 10/29, 16:00ET시세는 15분 지연됩니다
302.89B시가총액
38.61P/E TTM

SAP SE

259.640
-10.420-3.86%
TradingKey 주식 점수
건강
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
유사 종목
TradingKey 주식 점수
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예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
유사 종목

TradingKey SAP SE 주식 점수

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-10-29

주요 인사이트

회사의 펀더멘털은 비교적 아주 건전한한 편입니다. 회사의 밸류에이션은 적정하게 평가된으로 간주됩니다. 기관의 인지도는 매우 높은입니다. 지난 30일 동안 여러 애널리스트들이 이 회사를 매수로 평가했습니다. 평균적인 주식시장 성과에도 불구하고, 회사는 강한 펀더멘털과 기술적 지표를 보이고 있습니다. 주가는 지지선과 저항선 사이에서 횡보하고 있으며, 범위 매매 기반의 스윙 트레이딩에 적합한 상황입니다.

SAP SE 점수

관련 정보

산업 순위
66 / 487
전체 순위
140 / 4623
산업
소프트웨어 및 IT 서비스

저항선 & 지지선

데이터 없음

레이더 차트

현재 가격
과거

분석가 목표가

29 명의 분석가를 기준으로
매수
현재 등급
348.368
목표 가격
+29.00%
상승 여력
면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

SAP SE 주요 내용

강점위험 요소
SAP SE (SAP) is a Germany-based company. The Company provides business application software. It operates through three segments: Applications, Technology and Services, which engages in the sale of software licenses, subscriptions to its cloud-based applications and related services, primarily support services and various professional services, and support services, as well as implementation services for its software products and educational services on the use of its products; the SAP Business Network segment, which includes its cloud-based collaborative business networks and services related to the SAP Business Network, including cloud applications, professional services and educational services, as well as the Company markets and sells cloud offerings developed by SAP Ariba, SAP Fieldglass and Concur; and the Customer Experience segment, which comprises on-premise and cloud-based products that execute front office functions across the entire customer experience.
높은 성장
회사의 매출은 지난 3년간 꾸준히 성장해왔으며, 연평균 19.08%의 증가율을 기록했습니다.
고수익 성장
회사의 순이익은 업계 선두를 달리고 있으며, 최근 연간 순이익은 미화 36.96B에 달합니다.
높은 배당금
회사는 높은 배당금을 지급하는 회사로, 최신 배당금 지급 비율은 87.74%입니다.
안정적인 배당금
회사는 지난 5년 동안 정기적으로 배당금을 지급하였으며, 최신 배당금 지급 비율은 87.74%입니다.
과소 평가된
회사의 최신 PE은 38.61로, 최근 3년 기준 낮은 백분위 범위에 속합니다.
기관 매도
최신 기관 보유 주식 수는 74.20M주이며, 전 분기 대비 8.00% 감소했습니다.
켄 피셔가 보유
스타 투자자 켄 피셔이(가) 이 주식 14.16M주를 보유하고 있습니다.

재무 건전성

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-10-29

회사의 현재 재무 점수는 9.11이며, 이는 소프트웨어 및 IT 서비스 업계 평균인 7.26보다 이상입니다. 회사의 재무 상태는 견고한입니다. 그리고 회사의 운영 효율성은 상단입니다. 회사의 최신 분기 매출은 10.61B를 기록했으며, 이는 전년 대비 14.00%의 증가를 나타냅니다. 한편, 순이익은 전년 대비 45.72%의 증가를 보였습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
9.11
변경
0

재무 정보

8.42

관련 지표

현금 및 현금성 자산
총 자산
부채 총계
자유 현금 흐름
데이터 없음

수익의 질

9.17

운영 효율성

10.00

성장 잠재력

9.85

주주 수익률

8.14

SAP SE 기업 가치 평가

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-10-29

회사의 현재 밸류에이션 점수는 6.83이며, 이는 소프트웨어 및 IT 서비스 업계 평균인 7.30보다 미만입니다. 현재 주가수익비율(P/E)은 38.61로, 최근 고점 101.35 대비 162.46% 낮고, 최근 저점 25.37 대비 34.31% 높습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
6.83
변경
0

밸류에이션

주가수익비율
P/B
주가매출비율
주가현금흐름비율
산업 순위 66/487
데이터 없음

예상

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-10-29

회사의 현재 실적 전망 점수는 8.00이며, 이는 소프트웨어 및 IT 서비스 업계 평균인 7.61보다 이상입니다. SAP SE의 평균 목표가는 350.00이며, 최고가는 403.65, 최저가는 306.12입니다.

주식 점수

관련 정보

과거
8.00
변경
0

목표가

데이터 없음

애널리스트 평가

29 명의 분석가를 기준으로
매수
현재 등급
348.368
목표 가격
+29.00%
상승 여력
강력 매수
매수
유지
매도
강력 매도

동종업계 비교

232
총계
9
중간
12
평균
회사 이름
평가
분석가
SAP SE
SAP
29
Microsoft Corp
MSFT
64
Palo Alto Networks Inc
PANW
55
CrowdStrike Holdings Inc
CRWD
54
Zscaler Inc
ZS
48
ServiceNow Inc
NOW
47
1
2
3
...
47

재무 예측

EPS
수익
순이익
EBIT
데이터 없음

면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

모멘텀

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-10-29

이 회사의 현재 주가 모멘텀 점수는 6.59이며, 이는 소프트웨어 및 IT 서비스 업종 평균 6.76보다 미만입니다. 횡보: 현재 주가는 274.36 저항선과 251.93 지지선 사이에서 거래되고 있어, 구간 매매(Swing Trading)에 적합한 흐름을 보이고 있습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
7.07
변경
-0.48

저항선 & 지지선

데이터 없음

지표

지표 기능은 다양한 기법 지표를 기반으로 여러 종목에 대한 가치와 방향 분석을 제공하며, 기술적 요약도 함께 제공합니다.

이 기능에는 일반적으로 사용되는 9가지 기술적 지표가 포함됩니다: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX, MA. 또한 필요에 따라 시간 프레임을 조정할 수 있습니다.

기술 분석은 투자 참조의 일부일 뿐이며, 방향을 평가하기 위해 숫자 값을 사용하는 데에는 절대적인 기준이 없습니다. 결과는 참조용일 뿐이며, 지표 계산 및 요약의 정확성에 대해서는 책임지지 않습니다.

지표
매도(2)
중립(2)
매수(0)
지표
가치
방향
MACD(12,26,9)
-2.172
중립
RSI(14)
38.611
중립
STOCH(KDJ)(9,3,3)
17.080
매도
ATR(14)
6.889
저변동성
CCI(14)
-223.112
과매수
Williams %R
96.835
과매수
TRIX(12,20)
0.083
매도
StochRSI(14)
0.000
과매수
이동 평균
매도(6)
중립(0)
매수(0)
지표
가치
방향
MA5
269.988
매도
MA10
272.717
매도
MA20
272.408
매도
MA50
269.016
매도
MA100
281.679
매도
MA200
280.458
매도

기관 투자자 인지도

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-10-29

회사의 현재 기관 인지도 점수는 3.00이며, 이는 소프트웨어 및 IT 서비스 업계 평균인 5.79보다 미만 수준입니다. 최신 기관 주식 보유 비율은 6.36%이며, 이는 분기 대비 감소 3.71%입니다. 최대 기관 주주는 켄 피셔로, 총 14.16M주의 주식을 보유하고 있으며 이는 전체 발행 주식의 1.21%에 해당합니다. 보유 지분은 176.64% 증가를 기록했습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
3.00
변경
0

기관 주식 보유

데이터 없음

주주 활동

이름
보유 주식
Chg %
Fisher Investments
Star Investors
14.16M
+8.96%
Fidelity Management & Research Company LLC
8.22M
-12.19%
Capital International Investors
4.06M
-44.33%
Eagle Capital Management L.L.C.
3.01M
-8.92%
Harding Loevner LP
2.47M
-1.89%
Parametric Portfolio Associates LLC
1.80M
+1.66%
APG Asset Management N.V.
1.69M
-38.08%
Managed Account Advisors LLC
1.38M
+47.86%
TD Asset Management Inc.
1.28M
-11.93%
BofA Global Research (US)
1.27M
+70.84%
1
2

위험 요소

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-10-29

회사의 현재 리스크 평가 점수는 8.62이며, 이는 소프트웨어 및 IT 서비스 산업 평균인 4.86보다 이상 수준입니다. 회사의 베타 값은 1.18입니다. 이는 해당 주식이 상승장에서는 지수를 초과하여 성과를 내는 경향이 있지만, 하락장에서는 지수보다 더 큰 하락을 겪는 경향이 있음을 나타냅니다.

주식 점수

관련 정보

과거
8.62
변경
0
S&P 500 지수 대비 베타값
1.18
VaR
+2.60%
240일 최대 낙폭
+19.12%
240일 변동성
+28.12%

돌아가기

최고 일간 수익률
60일
+3.18%
120일
+3.18%
5년
+9.87%
최저 일간 수익률
60일
-4.04%
120일
-5.11%
5년
-7.48%
샤프 비율
60일
-1.31
120일
-1.00
5년
+0.76

위험 요소

최대 낙폭
240일
+19.12%
3년
+19.12%
5년
+47.02%
수익 대비 낙폭 비율
240일
+0.56
3년
+2.38
5년
+0.44
왜도
240일
+0.36
3년
+0.30
5년
+0.35

변동성

실현 변동성
240일
+28.12%
5년
+26.20%
표준화된 진폭 범위
240일
+2.20%
5년
+1.24%
하방 리스크 조정 수익률
120일
-132.42%
240일
-132.42%
최고 일간 상승 변동성
60일
+21.19%
최고 일간 하락 변동성
60일
+23.95%

유동성

평균 회전율
60일
+0.12%
120일
+0.12%
5년
--
회전율 편차
20일
+53.20%
60일
+36.84%
120일
+43.12%

유사 종목

소프트웨어 및 IT 서비스
SAP SE
SAP SE
SAP
7.38 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Amdocs Ltd
Amdocs Ltd
DOX
9.05 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Visa Inc
Visa Inc
V
8.75 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Adeia Inc
Adeia Inc
ADEA
8.66 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
A10 Networks Inc
A10 Networks Inc
ATEN
8.53 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
CACI International Inc
CACI International Inc
CACI
8.41 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
더 보기
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