지표
지표
가치
방향
MACD(12,26,9)
-1.008
매도
RSI(14)
37.112
중립
STOCH(KDJ)(9,3,3)
24.911
중립
ATR(14)
1.909
고변동성
CCI(14)
-62.688
중립
Williams %R
76.000
매도
TRIX(12,20)
-0.196
매도
StochRSI(14)
96.122
매수
검색
Safety Insurance Group Inc
SAFT관심 목록에 추가
71.030USD
-0.100-0.14%
종가 05/15, 16:00（ET）시세는 15분 지연됩니다
1.04B시가총액
16.73P/E TTM
TradingKey Safety Insurance Group Inc 주식 점수
통화: USD 마지막 업데이트: 2026-05-15주요 인사이트
Safety Insurance Group Inc의 펀더멘털은 비교적 안정적 상태이며, ESG 공시는 업계를 선도하는 수준입니다.성장 잠재력은 상당합니다.기업의 밸류에이션은 적정하게 평가된 것으로 간주되며, 보험 산업에서 116개 중 95위 랭킹.기관 보유 비율은 매우 높은.지난 한 달 동안 여러 애널리스트가 해당 기업을 보유(으)로 평가했으며, 최고 목표 가격은 49.85입니다.중기적으로 주가는 안정적인 상태를 유지할 것으로 예상됩니다.지난 한 달간 주식 시장에서 부진한 성과를 거두었지만, 기업의 기술적 지표는 탄탄합니다.주가는 지지선과 저항선 사이에서 횡보하고 있으며, 범위 매매 기반의 스윙 트레이딩에 적합한 상황입니다.
Safety Insurance Group Inc 점수
저항선 & 지지선
기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.
레이더 차트
현재 가격
과거
미디어 보도
최근 24 시간
보도 수준
매우 낮은
매우 높은
부정
Safety Insurance Group Inc 주요 내용
강점위험 요소
Safety Insurance Group, Inc. is a provider of private passenger automobile, commercial automobile, and homeowners' insurance in Massachusetts. In addition to these coverages, it offers a portfolio of other insurance products, including dwelling fire, umbrella, and business owner policies. Private passenger automobile and commercial automobile policies provide coverage for bodily injury and property damage to others, no-fault personal injury coverage, and physical damage coverage for an insured's own vehicle for collisions or other perils. Homeowners' policies provide coverage for losses to a dwelling and its contents from numerous perils, and coverage for liability to others arising from ownership or occupancy. Business Owner Policies serve eligible small and medium-sized commercial accounts with a program that covers apartments and residential condominiums; mercantile establishments; offices; processing and services businesses; special trade contractors, and wholesaling businesses.
높은 성장
회사의 매출은 지난 3년간 꾸준히 성장해왔으며, 연평균 36.19%의 증가율을 기록했습니다.
고수익 성장
회사의 순이익은 업계 선두를 달리고 있으며, 최근 연간 순이익은 미화 1.25B에 달합니다.
높은 배당금
회사는 높은 배당금을 지급하는 회사로, 최신 배당금 지급 비율은 75.50%입니다.
안정적인 배당금
회사는 지난 5년 동안 정기적으로 배당금을 지급하였으며, 최신 배당금 지급 비율은 75.50%입니다.
공정한 가치
회사의 최신 PE은 16.73로, 최근 3년 기준 중간 백분위 범위에 속합니다.
기관 매수
최신 기관 보유 주식 수는 14.28M주이며, 전 분기 대비 9.64% 증가했습니다.
CI Select Canadian Equity Fund가 보유
스타 투자자 CI Select Canadian Equity Fund이(가) 이 주식 131.00주를 보유하고 있습니다.
분석가 목표가
1
명의 분석가를 기준으로
유지
현재 등급
49.850
목표 가격
-29.92%
상승 여력
면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.
재무 건전성
통화: USD 마지막 업데이트: 2026-05-15Safety Insurance Group Inc의 현재 재무 점수는 4.48점이며, 보험 산업 내 총 116개 기업 중 106위입니다. 기업의 재무 상태는 약한 상태이며, 기업의 운영 효율성은 하단입니다. 기업의 최근 분기 매출은 321.38M이며, 이는 전년 7.65% 대비 증가에 해당합니다. 한편, 순이익은 전년 165.70% 대비 증가을(를) 기록했습니다.
주식 점수
재무 정보
4.54
주요 지표
현금 및 현금성 자산
총 자산
부채 총계
자유 현금 흐름
기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.
수익의 질
4.16
운영 효율성
4.63
성장 잠재력
4.00
주주 수익률
5.07
Safety Insurance Group Inc 기업 가치 평가
통화: USD 마지막 업데이트: 2026-05-15Safety Insurance Group Inc의 현재 가치평가 점수는 6.49점이며, 보험 산업 내 총 116개 기업 중 87위입니다. 현재 주가수익비율(P/E)은 16.73이며, 최근 고점 68.02 대비 306.65% 낮고, 최근 저점 10.64 대비 36.38% 높습니다.
주식 점수
밸류에이션
주가수익비율
P/B
주가매출비율
주가현금흐름비율
산업 순위 95/116
기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.
예상
통화: USD 마지막 업데이트: 2026-05-15현재 Safety Insurance Group Inc의 수익 전망 점수를 확인할 수 없습니다. 보험 산업의 평균은 7.22점입니다.
주식 점수
목표가
기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.
애널리스트 평가
1
명의 분석가를 기준으로
유지
현재 등급
49.850
목표 가격
-29.92%
상승 여력
강력 매수
매수
유지
매도
강력 매도
동종업계 비교
61
총계
6
중간
7
평균
회사 이름
평가
분석가
Safety Insurance Group Inc
SAFT
1
Travelers Companies Inc
TRV
29
Progressive Corp
PGR
27
Allstate Corp
ALL
24
American International Group Inc
AIG
23
Arch Capital Group Ltd
ACGL
22
1
2
3
...
12
재무 예측
EPS
수익
순이익
EBIT
기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.
면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.
모멘텀
통화: USD 마지막 업데이트: 2026-05-15Safety Insurance Group Inc의 현재 가격 모멘텀 점수는 6.98점이며, 보험 산업 내 랭킹은 116개 중 75위입니다. 현재 주가는 저항선 76.24과 지지선 67.36 사이에서 거래되고 있어, 횡보 구간을 활용하는 스윙 트레이딩에 적합한 흐름을 보이고 있습니다.
주식 점수
저항선 & 지지선
기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.
지표
지표 기능은 다양한 기법 지표를 기반으로 여러 종목에 대한 가치와 방향 분석을 제공하며, 기술적 요약도 함께 제공합니다.
이 기능에는 일반적으로 사용되는 9가지 기술적 지표가 포함됩니다: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX, MA. 또한 필요에 따라 시간 프레임을 조정할 수 있습니다.
기술 분석은 투자 참조의 일부일 뿐이며, 방향을 평가하기 위해 숫자 값을 사용하는 데에는 절대적인 기준이 없습니다. 결과는 참조용일 뿐이며, 지표 계산 및 요약의 정확성에 대해서는 책임지지 않습니다.
이동 평균
지표
가치
방향
MA5
70.614
매수
MA10
72.135
매도
MA20
74.022
매도
MA50
73.740
매도
MA100
75.647
매도
MA200
74.320
매도
기관 투자자 인지도
통화: USD 마지막 업데이트: 2026-05-15Safety Insurance Group Inc의 현재 기관 주식 보유 점수는 10.00점이며, 보험 산업 내 랭킹은 116개 중 1위입니다. 최신 기관 주식 보유 비율은 97.22%이며, 이는 지난 분기 증가 대비 16.75%입니다. 최대 기관 주주인 제임스 사이먼스은(는) 전체 발행 주식의 0.95%에 해당하는 총 140.00K주의 주식을 보유하고 있으며, 보유 지분은 0.63% 감소입니다.
주식 점수
기관 주식 보유
기업이 아직 관련 데이터를 공개하지 않았습니다.
위험 요소
통화: USD 마지막 업데이트: 2026-05-15현재 미국 달러 지수(DXY)는 중립 상태에 있으며, 이는 보험 내수 중심 산업에 중립적 영향을 미칩니다. 달러 지수(DXY)는 미국 달러의 가치를 유로, 엔화, 파운드 스털링, 캐나다 달러, 스웨덴 크로나, 스위스 프랑 등 주요 통화 바스켓과 비교해 측정합니다. 현재 Safety Insurance Group Inc의 리스크 평가 점수를 확인할 수 없습니다. 보험 산업의 평균은 7.10입니다. 기업의 베타 값은 0.24입니다. 이는 해당 주식이 상승장에서는 지수 대비 상대적으로 저조한 성과를 내지만, 하락장에서는 더 작은 폭의 하락에 그치는 경향이 있음을 나타냅니다. Safety Insurance Group Inc의 최신 ESG 공시는 보험 산업을 선도하는 수준이며, 환경 관리, 사회적 책임 및 거버넌스 전반에서 뛰어나고 규제를 준수하는 성과를 기록하여 전반적인 리스크를 완화하는 데 도움이 될 수 있습니다.
주식 점수
S&P 500 지수 대비 베타값
0.23
VaR
+2.13%
240일 기준 최대 낙폭
+17.68%
240일 기준 변동성
+23.55%
돌아가기
최고 일간 수익률
60일
+2.29%
120일
+2.39%
5년
+10.69%
최저 일간 수익률
60일
-3.04%
120일
-3.04%
5년
-7.83%
샤프 비율
60일
-2.22
120일
-0.52
5년
+0.19
위험 요소
최대 낙폭
240일
+17.68%
3년
+24.14%
5년
+33.79%
수익 대비 낙폭 비율
240일
-0.75
3년
-0.01
5년
-0.05
왜도
240일
-0.03
3년
+0.53
5년
+0.11
변동성
실현 변동성
240일
+23.55%
5년
+25.04%
표준화된 진폭 범위
240일
+2.25%
5년
+2.45%
하방 리스크 조정 수익률
120일
-86.36%
240일
-86.36%
최고 일간 상승 변동성
60일
+15.13%
최고 일간 하락 변동성
60일
+20.93%
유동성
평균 회전율
60일
+0.59%
120일
+0.58%
5년
--
회전율 편차
20일
+24.03%
60일
+24.80%
120일
+22.13%
유사 종목
보험
Safety Insurance Group Inc
SAFT
4.49 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Essent Group Ltd
ESNT
8.41 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Unum Group
UNM
8.33 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Arch Capital Group Ltd
ACGL
8.31 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Selective Insurance Group Inc
SIGI
8.27 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Hci Group Inc
HCI
8.19 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
더 보기
