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Safety Insurance Group Inc

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Safety Insurance Group Inc

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유사 종목
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TradingKey Safety Insurance Group Inc 주식 점수

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-11-03

주요 인사이트

회사의 펀더멘털은 비교적 안정적한 편입니다. 회사의 밸류에이션은 적정하게 평가된으로 간주됩니다. 기관의 인지도는 매우 높은입니다. 지난 30일 동안 여러 애널리스트들이 이 회사를 로 평가했습니다. 평균적인 주식시장 성과에도 불구하고, 회사는 강한 기술적 지표를 보이고 있습니다. 주가는 지지선과 저항선 사이에서 횡보하고 있으며, 범위 매매 기반의 스윙 트레이딩에 적합한 상황입니다.

Safety Insurance Group Inc 점수

관련 정보

산업 순위
96 / 119
전체 순위
472 / 4617
산업
보험

저항선 & 지지선

데이터 없음

레이더 차트

현재 가격
과거

분석가 목표가

0 명의 분석가를 기준으로
--
현재 등급
0.000
목표 가격
0.00%
상승 여력
면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

Safety Insurance Group Inc 주요 내용

강점위험 요소
Safety Insurance Group, Inc. is a provider of private passenger automobile, commercial automobile, and homeowners’ insurance in Massachusetts. In addition to these coverages, it offers a portfolio of a portfolio of other insurance products, including dwelling fire, umbrella, and business owner policies. Its product line includes private passenger automobile, commercial automobile, homeowners, business owner policies, personal umbrella, dwelling fire, commercial umbrella, inland marine, and Watercraft. Private passenger automobile and commercial automobile polices provide coverage for bodily injury and property damage to others, no-fault personal injury coverage, and physical damage coverage for an insured's own vehicle for collision or other perils. Homeowners write policies on homes, condominiums, and apartments. Inland marine provides additional coverage for jewelry, fine arts, and other items that a homeowner. Business owner policies serve small and medium-sized commercial accounts.
높은 성장
회사의 매출은 지난 3년간 꾸준히 성장해왔으며, 연평균 32.75%의 증가율을 기록했습니다.
고수익 성장
회사의 순이익은 업계 선두를 달리고 있으며, 최근 연간 순이익은 미화 1.10B에 달합니다.
높은 배당금
회사는 높은 배당금을 지급하는 회사로, 최신 배당금 지급 비율은 75.50%입니다.
안정적인 배당금
회사는 지난 5년 동안 정기적으로 배당금을 지급하였으며, 최신 배당금 지급 비율은 75.50%입니다.
과소 평가된
회사의 최신 PE은 11.89로, 최근 3년 기준 낮은 백분위 범위에 속합니다.
기관 매도
최신 기관 보유 주식 수는 12.71M주이며, 전 분기 대비 1.71% 감소했습니다.
제임스 사이먼스가 보유
스타 투자자 제임스 사이먼스이(가) 이 주식 144.61K주를 보유하고 있습니다.

재무 건전성

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-11-03

회사의 현재 재무 점수는 4.48이며, 이는 보험 업계 평균인 6.51보다 미만입니다. 회사의 재무 상태는 약한입니다. 그리고 회사의 운영 효율성은 하단입니다. 회사의 최신 분기 매출은 308.35M를 기록했으며, 이는 전년 대비 14.56%의 증가를 나타냅니다. 한편, 순이익은 전년 대비 73.89%의 증가를 보였습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
4.48
변경
0

재무 정보

4.54

관련 지표

현금 및 현금성 자산
총 자산
부채 총계
자유 현금 흐름
데이터 없음

수익의 질

4.16

운영 효율성

4.63

성장 잠재력

4.00

주주 수익률

5.07

Safety Insurance Group Inc 기업 가치 평가

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-11-03

회사의 현재 밸류에이션 점수는 6.49이며, 이는 보험 업계 평균인 7.37보다 미만입니다. 현재 주가수익비율(P/E)은 11.89로, 최근 고점 68.02 대비 472.07% 낮고, 최근 저점 11.74 대비 1.26% 높습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
6.49
변경
0

밸류에이션

주가수익비율
P/B
주가매출비율
주가현금흐름비율
산업 순위 96/119
데이터 없음

예상

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-11-03

이 회사에는 수익 전망 점수가 없으며, 보험 업종의 평균은 7.32입니다.

주식 점수

관련 정보

과거
0.00
변경
0

목표가

데이터 없음
데이터 없음

재무 예측

EPS
수익
순이익
EBIT
데이터 없음

면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

모멘텀

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-11-03

이 회사의 현재 주가 모멘텀 점수는 6.22이며, 이는 보험 업종 평균 6.94보다 미만입니다. 횡보: 현재 주가는 70.28 저항선과 66.61 지지선 사이에서 거래되고 있어, 구간 매매(Swing Trading)에 적합한 흐름을 보이고 있습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
6.72
변경
-0.5

저항선 & 지지선

데이터 없음

지표

지표 기능은 다양한 기법 지표를 기반으로 여러 종목에 대한 가치와 방향 분석을 제공하며, 기술적 요약도 함께 제공합니다.

이 기능에는 일반적으로 사용되는 9가지 기술적 지표가 포함됩니다: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX, MA. 또한 필요에 따라 시간 프레임을 조정할 수 있습니다.

기술 분석은 투자 참조의 일부일 뿐이며, 방향을 평가하기 위해 숫자 값을 사용하는 데에는 절대적인 기준이 없습니다. 결과는 참조용일 뿐이며, 지표 계산 및 요약의 정확성에 대해서는 책임지지 않습니다.

지표
매도(5)
중립(2)
매수(0)
지표
가치
방향
MACD(12,26,9)
-0.044
매도
RSI(14)
40.698
중립
STOCH(KDJ)(9,3,3)
35.782
중립
ATR(14)
1.398
저변동성
CCI(14)
-100.335
매도
Williams %R
67.483
매도
TRIX(12,20)
-0.141
매도
StochRSI(14)
74.612
매도
이동 평균
매도(3)
중립(0)
매수(3)
지표
가치
방향
MA5
68.328
매수
MA10
68.975
매수
MA20
69.202
매수
MA50
71.044
매도
MA100
72.602
매도
MA200
75.499
매도

기관 투자자 인지도

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-11-03

회사의 현재 기관 인지도 점수는 7.00이며, 이는 보험 업계 평균인 6.79보다 이상 수준입니다. 최신 기관 주식 보유 비율은 85.32%이며, 이는 분기 대비 감소 2.18%입니다. 최대 기관 주주는 더 뱅가드로, 총 1.64M주의 주식을 보유하고 있으며 이는 전체 발행 주식의 11.01%에 해당합니다. 보유 지분은 2.46% 감소를 기록했습니다.

주식 점수

관련 정보

과거
7.00
변경
0

기관 주식 보유

데이터 없음

주주 활동

이름
보유 주식
Chg %
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
1.99M
-3.93%
SRB Corporation
1.84M
--
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
1.64M
+0.26%
Victory Capital Management Inc.
815.10K
-5.67%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
714.80K
-1.93%
State Street Investment Management (US)
582.38K
+0.12%
TimesSquare Capital Management, LLC
552.68K
-3.85%
Geode Capital Management, L.L.C.
365.55K
-0.19%
JP Morgan Asset Management
266.50K
+94.48%
Adage Capital Management, L.P.
238.60K
+9.95%
1
2

위험 요소

통화: USD 마지막 업데이트: 2025-11-03

회사의 리스크 평가 점수는 제공되지 않으며, 보험 산업 평균은 6.81입니다. 회사의 베타 값은 0.25입니다. 이는 해당 주식이 상승장에서는 지수 대비 상대적으로 저조한 성과를 내지만, 하락장에서는 더 작은 폭의 하락에 그치는 경향이 있음을 나타냅니다.

주식 점수

관련 정보

과거
0.00
변경
0
S&P 500 지수 대비 베타값
0.25
VaR
+2.16%
240일 최대 낙폭
+22.68%
240일 변동성
+25.83%

돌아가기

최고 일간 수익률
60일
+2.74%
120일
+3.26%
5년
+10.69%
최저 일간 수익률
60일
-2.88%
120일
-3.45%
5년
-7.83%
샤프 비율
60일
-0.88
120일
-1.81
5년
+0.17

위험 요소

최대 낙폭
240일
+22.68%
3년
+25.80%
5년
+33.79%
수익 대비 낙폭 비율
240일
-0.86
3년
-0.24
5년
-0.07
왜도
240일
-0.39
3년
+0.14
5년
+0.14

변동성

실현 변동성
240일
+25.83%
5년
+24.86%
표준화된 진폭 범위
240일
+2.42%
5년
+2.57%
하방 리스크 조정 수익률
120일
-279.31%
240일
-279.31%
최고 일간 상승 변동성
60일
+13.78%
최고 일간 하락 변동성
60일
+13.06%

유동성

평균 회전율
60일
+0.61%
120일
+0.51%
5년
--
회전율 편차
20일
+67.85%
60일
+53.85%
120일
+26.87%

유사 종목

보험
Safety Insurance Group Inc
Safety Insurance Group Inc
SAFT
4.04 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Essent Group Ltd
Essent Group Ltd
ESNT
8.95 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Hci Group Inc
Hci Group Inc
HCI
8.71 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Renaissancere Holdings Ltd
Renaissancere Holdings Ltd
RNR
8.48 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Assured Guaranty Ltd
Assured Guaranty Ltd
AGO
8.31 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
Arch Capital Group Ltd
Arch Capital Group Ltd
ACGL
8.29 /10
주식 점수
재무 건전성
밸류에이션
예상
모멘텀
기관 투자자 인지도
위험 요소
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