Royal Bank of Canada

RY

144.490USD

-1.290-0.88%

종가 09/05, 16:00（ET）시세는 15분 지연됩니다

주식 점수

관련 정보

산업 순위

67 / 517

전체 순위

95 / 4731

산업

은행 및 투자 서비스

저항선 & 지지선

데이터 없음

레이더 차트

현재 가격

과거

분석가 목표가

4 명의 분석가를 기준으로

강력 매수

현재 등급

211.756

목표 가격

+46.55%

상승 여력

면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

기업 하이라이트

강점위험 요소

Royal Bank of Canada is a global financial institution. Its business includes Personal & Commercial Banking, Wealth Management, Investor Services, Capital Markets and Insurance. The Personal & Commercial Banking comprises its personal banking operations and certain retail investment businesses in Canada, the Caribbean and United States, as well as its commercial and corporate banking operations in Canada and the Caribbean. Wealth Management provides a full suite of investment, trust and other wealth management solutions and businesses. Capital Markets provides public and private companies, institutional investors, governments and central banks globally with a range of capital markets products and services across its two main business lines, Corporate and Investment Banking and Global Markets. Insurance offers a range of life, health, home, auto, travel, wealth and reinsurance advice and solutions, and creditor and business insurance services to individual, business and group clients.

높은 성장

회사의 매출은 지난 3년간 꾸준히 성장해왔으며, 연평균 18.47%의 증가율을 기록했습니다.

높은 배당금

회사는 높은 배당금을 지급하는 회사로, 최신 배당금 지급 비율은 49.76%입니다.

안정적인 배당금

회사는 지난 5년 동안 정기적으로 배당금을 지급하였으며, 최신 배당금 지급 비율은 49.76%입니다.

과대 평가된

회사의 최신 PE은 11.48로, 최근 3년 기준 높은 백분위 범위에 속합니다.

기관 매도

최신 기관 보유 주식 수는 688.85M주이며, 전 분기 대비 6.06% 감소했습니다.

회사의 현재 재무 점수는 6.87이며, 이는 은행 및 투자 서비스 업계 평균인 7.33보다 미만입니다. 회사의 재무 상태는 안정적인입니다. 그리고 회사의 운영 효율성은 평균입니다. 회사의 최신 분기 매출은 15.12B를 기록했으며, 이는 전년 대비 16.83%의 증가를 나타냅니다. 한편, 순이익은 전년 대비 10.13%의 증가를 보였습니다.

주식 점수

관련 정보

과거

6.87

변경

0



금융

6.41

관련 지표

현금 및 현금성 자산

총 자산

부채 총계

자유 현금 흐름

데이터 없음



실적 품질

8.22

관련 지표

총 수익

영업 이익

총 자산

판매비와 관리비

데이터 없음



운영 효율성

7.31

관련 지표

영업활동으로 인한 현금흐름

세후 소득

데이터 없음



성장 잠재력

5.70

관련 지표

영업활동으로 인한 현금흐름

총 수익

데이터 없음



주주 수익률

6.72

관련 지표

자유 현금 흐름

데이터 없음

회사의 현재 밸류에이션 점수는 5.60이며, 이는 은행 및 투자 서비스 업계 평균인 4.39보다 이상입니다. 현재 주가수익비율(P/E)은 11.54로, 최근 고점 9.95 대비 -13.76% 낮고, 최근 저점 9.21 대비 20.19% 높습니다.

주식 점수

관련 정보

과거

7.60

변경

-2

밸류에이션

주가수익비율

P/B

주가매출비율

주가현금흐름비율

산업 순위 67/517

데이터 없음

회사의 현재 실적 전망 점수는 8.80이며, 이는 은행 및 투자 서비스 업계 평균인 7.34보다 이상입니다. Royal Bank of Canada의 평균 목표가는 206.35이며, 최고가는 214.64, 최저가는 183.00입니다.

주식 점수

관련 정보

과거

9.00

변경

0

목표가

데이터 없음

재무 예측

EPS

수익

순이익

EBIT

데이터 없음

면책 조항: 애널리스트 평가 및 목표 주가는 정보 제공을 위한 목적으로 LSEG에서 제공되며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다.

이 회사의 현재 주가 모멘텀 점수는 9.55이며, 이는 은행 및 투자 서비스 업종 평균 8.78보다 이상입니다. 횡보: 현재 주가는 152.81 저항선과 132.55 지지선 사이에서 거래되고 있어, 구간 매매(Swing Trading)에 적합한 흐름을 보이고 있습니다.

주식 점수

관련 정보

과거

9.44

변경

-0.16

저항선 & 지지선

데이터 없음

기관 투자자 인지도

통화: USD 마지막 업데이트：2025-09-05

주식 점수

관련 정보

과거

3.00

변경

0

기관 주식 보유

데이터 없음

주주 활동

이름

보유 주식

Chg %

Geode Capital Management, L.L.C.

9.46M

+12.91%

The Vanguard Group, Inc.

Star Investors

61.96M

+5.78%

RBC Global Asset Management Inc.

36.51M

+3.54%

RBC Dominion Securities, Inc.

32.18M

-3.59%

CIBC World Markets Inc.

26.80M

+0.66%

BMO Nesbitt Burns Inc.

18.58M

-19.30%

Mackenzie Investments

23.20M

-0.33%

TD Asset Management Inc.

24.26M

+1.22%

Fidelity Investments Canada ULC

20.90M

-3.44%

BMO Asset Management Inc.

23.68M

+6.65%



1

2



현재 미국 달러 지수(DXY)는 중립 상태에 있으며, 이는 은행 및 투자 서비스 내수 중심 산업에 중립적 영향을 미칩니다. 달러 지수(DXY)는 미국 달러의 가치를 유로, 엔화, 파운드 스털링, 캐나다 달러, 스웨덴 크로나, 스위스 프랑 등 주요 통화 바스켓과 비교해 측정합니다. 회사의 현재 리스크 평가 점수는 6.38이며, 이는 은행 및 투자 서비스 산업 평균인 5.16보다 이상 수준입니다. 회사의 베타 값은 1.03입니다. 이는 해당 주식이 상승장에서는 지수를 초과하여 성과를 내는 경향이 있지만, 하락장에서는 지수보다 더 큰 하락을 겪는 경향이 있음을 나타냅니다.

Royal Bank of Canada

RY

7.15 /10

주식 점수

건강

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

Affiliated Managers Group Inc

AMG

8.03 /10

주식 점수

건강

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

Wintrust Financial Corp

WTFC

7.96 /10

주식 점수

건강

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

Bank of New York Mellon Corp

BK

7.94 /10

주식 점수

건강

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

Credicorp Ltd

BAP

7.92 /10

주식 점수

건강

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

Synchrony Financial

SYF

7.90 /10

주식 점수

건강

밸류에이션

예상

모멘텀

기관 투자자 인지도

위험 요소

Stock Score 데이터는 TradingKey에서 제공하며 매일 업데이트됩니다. 평가 데이터는 LSEG에서 제공되며, 참고 용도로 신중히 활용해주시기 바랍니다.